【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核通過后，由法務(wù)部門向技術(shù)中心提出權(quán)限修改通知。 合同蓋章 電子合同經(jīng)最終審批人審批完成后，返回合同承辦人處，并自動(dòng)給印章管理員發(fā)送提醒。合同承辦人將審批通過的合同打?。ê贤接芯幋a和防偽標(biāo)注），對(duì)臨時(shí)授權(quán)合同還需打印授權(quán)書（固定格式，在打印合同時(shí)詢問是否打?。还痉ㄈ舜砘蚴跈?quán)簽字人簽字。 合同承辦人應(yīng)在系統(tǒng)中將審批通過的合同提交印章管理人處，然后將已簽字的合同和授權(quán)書（如有）拿到印章管理人處蓋章，印章管理人需在系統(tǒng)中確認(rèn)本合同授權(quán)狀態(tài)，并勾選是否蓋章。 系統(tǒng)需提供公章使用記錄模塊，供印章管理部門登記每次用章的份數(shù)，蓋章時(shí)間。特別是對(duì)于我方先蓋章再拿過去給對(duì)方蓋章的，就可以記錄下蓋了幾份，什么時(shí)間應(yīng)該存檔，誰拿走的，避免因此發(fā)生遺失或未存檔導(dǎo)致的合同風(fēng)險(xiǎn)。 合同歸檔 合同審批結(jié)束后默認(rèn)狀態(tài)顯示未歸檔，系統(tǒng)可集中統(tǒng)計(jì)未歸檔合同，默認(rèn)對(duì)超過一個(gè)月未歸檔的合同向合同承辦人員和合同管理員發(fā)出提醒； 合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后，合同承辦人員應(yīng)將雙方簽字蓋章頁(yè)掃描上傳，作為合同附件，并提起歸檔申請(qǐng)，歸檔申請(qǐng)直接提交至合同管理員處，經(jīng)合同管理員確認(rèn)合同相關(guān)資料完整無誤后，確認(rèn)歸檔。 合同執(zhí)行 合同承辦人依據(jù)審批通過的合同，通過系統(tǒng)的進(jìn)度管理功能，制定進(jìn)度和收付款計(jì)劃，并將合同執(zhí)行進(jìn)度與資金收付進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)關(guān)系可通過系統(tǒng)發(fā)送至合同管理部門和財(cái)務(wù)部門的EAS系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)部門在實(shí)際收到相關(guān)付款申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行復(fù)核。 合同承辦部門或人員可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)合同執(zhí)行過程中的問題或建議、結(jié)果等進(jìn)行記錄。 合同變更 正在執(zhí)行的合同一般情況禁止再進(jìn)行變更，如遇特殊情況需中途變更或中止合同，必須由合同承辦人員向合同管理部門提出申請(qǐng)并說明原因，經(jīng)合同管理員和合同管理部門負(fù)責(zé)人同意，合同管理員可變更合同狀態(tài)，變更后系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)向合同管理部門、合同承辦部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人發(fā)出合同變更提醒。 合同發(fā)票 合同執(zhí)行后默認(rèn)狀態(tài)為無發(fā)票，合同承辦人員應(yīng)在實(shí)際付款前將發(fā)票掃描上傳，系統(tǒng)在發(fā)票上傳后自動(dòng)更改合同發(fā)票狀態(tài)。對(duì)實(shí)際付款一定時(shí)間內(nèi)顯示狀態(tài)為無發(fā)票的合同，系統(tǒng)自動(dòng)向合同承辦人員、合同管理部門、財(cái)務(wù)部發(fā)出預(yù)警提醒。4 收/發(fā)/存管理 –與物控系統(tǒng)鏈接 銷售員/采購(gòu)員通過物控系統(tǒng)中經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單/采購(gòu)單直接生成銷售/采購(gòu)合同，合同管理系統(tǒng)自動(dòng)獲取銷售單/采購(gòu)單中的有效數(shù)據(jù)。 銷售員/采購(gòu)員通過物控系統(tǒng)確認(rèn)已發(fā)貨/收貨驗(yàn)收合格后，向合同管理系統(tǒng)發(fā)送已發(fā)貨/收貨驗(yàn)收確認(rèn)通知，合同管理系統(tǒng)自動(dòng)記錄相關(guān)情況，并反映在合同表單中。5 收/付款管理與財(cái)務(wù)系統(tǒng)鏈接 包括收/付款列表、排序、查詢、狀態(tài)、合同信息、導(dǎo)出等。 對(duì)狀態(tài)為執(zhí)行的合同，合同承辦人員可以提出付款申請(qǐng)，在系統(tǒng)中生成付款審批單，審批單應(yīng)包含付款基本信息、合同編號(hào)、付款計(jì)劃、實(shí)際付款等。 對(duì)原合同審批表單中的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批通過后的合同表單自動(dòng)填入付款審批單中，不允許合同承辦人員手動(dòng)填寫。 對(duì)與合同相關(guān)的付款，必須按照系統(tǒng)生成的付款審批單進(jìn)行付款審批流程，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照經(jīng)審批的接受格式化付款審批單進(jìn)行款項(xiàng)支付。 支持一次付多個(gè)合同的錢。與合同相關(guān)的付款必須關(guān)聯(lián)合同，可以關(guān)聯(lián)一個(gè)，也可以關(guān)聯(lián)多個(gè)，關(guān)聯(lián)比例可以在提出付款申請(qǐng)時(shí)設(shè)定。付款審批單應(yīng)顯示關(guān)聯(lián)合同，和各合同的支付金額和比例。 開放金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口，將合同管理數(shù)據(jù)同步到金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。 財(cái)務(wù)人員可在金蝶EAS系統(tǒng)中根據(jù)付款審批單上的合同編號(hào)查詢相關(guān)合同的付款進(jìn)度和其他相關(guān)信息，防止未按合同約定的超付款項(xiàng)的發(fā)生。同時(shí)，對(duì)付款合同，系統(tǒng)在合同承辦人員打印付款審批單后，向EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)送付款確認(rèn)請(qǐng)求；對(duì)收款合同，系統(tǒng)在合同蓋章后，向EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)送收款確認(rèn)請(qǐng)求。 財(cái)務(wù)部門通過EAS的付款后，點(diǎn)擊合同管理信息系統(tǒng)發(fā)送的付款確認(rèn)通知，確認(rèn)已付款。實(shí)際付款信息返回合同管理系統(tǒng)中，并歸集到關(guān)聯(lián)合同中。系統(tǒng)超過一定時(shí)間未接收到付款確認(rèn)，應(yīng)向合同承辦人員和合同管理員發(fā)送預(yù)警通知。對(duì)實(shí)際付款超出合同計(jì)劃付款額的，系統(tǒng)應(yīng)向合同管理員發(fā)送超付預(yù)警。 財(cái)務(wù)部門通過EAS收款后，點(diǎn)擊合同管理信息系統(tǒng)發(fā)送的收款確認(rèn)通知，確認(rèn)已收款。 實(shí)現(xiàn)對(duì)收付款的便捷查詢和動(dòng)態(tài)管理。 可以按照時(shí)間和關(guān)鍵字同時(shí)查詢，也可以單獨(dú)模糊查詢，快速多字段搜索。 實(shí)現(xiàn)對(duì)收付款狀態(tài)的動(dòng)態(tài)顯示，包括已完成、未完成、提前、逾期等。 系統(tǒng)要解決原有資金管理不能及時(shí)到位、關(guān)聯(lián)查詢困難、無提醒預(yù)警的問題，實(shí)現(xiàn)資金逾期提醒、建立資金相關(guān)提示、資金關(guān)聯(lián)合同明細(xì)、進(jìn)度與資金的緊密結(jié)合。6 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理 系統(tǒng)應(yīng)提供異常合同分級(jí)標(biāo)示制度，合同管理部門可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定異常合同，并給予停止審批、停止執(zhí)行、停止付款等風(fēng)險(xiǎn)類別標(biāo)注，系統(tǒng)需實(shí)時(shí)反饋并顯示合同管理部門對(duì)該合同的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注。 系統(tǒng)必須能夠提供可信任和有效的審批痕跡和相關(guān)資料，使進(jìn)入法律訴訟程序的合同，有據(jù)可依。 具有合同防偽功能。 建立合同的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)必須提供合同到期預(yù)警、資金支付預(yù)警、應(yīng)收款預(yù)警等靈活清晰的動(dòng)態(tài)預(yù)警模塊，并可對(duì)整體情況調(diào)用圖表等多種顯示模式進(jìn)行分析。 預(yù)警提醒應(yīng)支持郵件、短信及系統(tǒng)內(nèi)部提醒等。 其他預(yù)警提醒 合同執(zhí)行提醒，列舉即將開始、即將結(jié)束的合同。包括：合同名稱、合同編號(hào)、合同類型、預(yù)算出處、合同對(duì)方、開始日期、結(jié)束日期、項(xiàng)目名稱、合同狀態(tài)、歸檔狀態(tài)、合同金額、簽訂日期、支付方式、提交人、自定義屬性和備注等信息。 最新合同結(jié)款計(jì)劃。按合同結(jié)款計(jì)劃的執(zhí)行日期進(jìn)行排序顯示最新的合同結(jié)款計(jì)劃，包括：計(jì)劃名稱、計(jì)劃結(jié)款日期、完成狀態(tài)、合同名稱、項(xiàng)目名稱、合同類型、自定義屬性和備注等信息。 最新合同執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃。按合同進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行日期進(jìn)行排序，顯示最新的合同進(jìn)度計(jì)劃，包括：計(jì)劃名稱、計(jì)劃執(zhí)行日期、完成狀態(tài)、合同名稱、項(xiàng)目名稱、合同類型、自定義屬性和備注等信息。 用戶自定義預(yù)警。如應(yīng)收帳款、合同延期、質(zhì)保期預(yù)警等。7 統(tǒng)計(jì)分析 以圖文結(jié)合的形式實(shí)現(xiàn)本周、本月、本年或全部合同、收付款等的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以以表格或二維、三維統(tǒng)計(jì)圖形或相互結(jié)合的形式進(jìn)行反映。 可以根據(jù)項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶、合同類別、部門等組合輸出合同相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表，報(bào)表可以保存為文件及輸出到打印機(jī)打印。 合同付款金額統(tǒng)計(jì) 合同付款金額月度統(tǒng)計(jì)以分組匯總或是交叉匯總的方式進(jìn)行。 提供圖形分析功能：例如柱狀圖形或者餅狀圖形等，對(duì)選定年月的合同總額、付款總額、合同份數(shù)等其它系統(tǒng)字段進(jìn)行綜合分析，保存常用的匯總方案。 可以用圖形直觀的展示出統(tǒng)計(jì)結(jié)果并可以保存打印輸出。 付款計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 按合同付款計(jì)劃的執(zhí)行日期進(jìn)行排序顯示最新的合同付款計(jì)劃，合同付款計(jì)劃的到期提前提醒。信息包括：付款名稱、計(jì)劃付款日期和合同名稱、合同結(jié)算方式、結(jié)算比例、是否結(jié)清。 項(xiàng)目資金使用情況統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)需能夠項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行匯總分析。 合同執(zhí)行情況匯總 合同執(zhí)行情況匯總可以根據(jù)年份、合同結(jié)束時(shí)間、項(xiàng)目類別、合同類型對(duì)合同綜合信息、各部門的合同信息進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，包括：預(yù)計(jì)全年合同總金額（萬元）、已簽合同數(shù)、已簽合同金額（萬元）、未簽合同數(shù)、未簽合同金額（萬元）、截止當(dāng)前合同完成預(yù)算額（萬元）、截止當(dāng)前合同完成預(yù)算比例（%）。 對(duì)于年度性的總結(jié)可進(jìn)行網(wǎng)格運(yùn)算，統(tǒng)計(jì)出年度總數(shù)。 各部門合同簽訂情況統(tǒng)計(jì) 合同名稱、合同編號(hào)、合同對(duì)方、經(jīng)辦人、項(xiàng)目名稱、合同金額(萬元)、合同已結(jié)款金額(萬元)、當(dāng)前執(zhí)行進(jìn)度(單位%)。 合同月度分析 合同月度分析提供圖形分析功能，對(duì)選定年月的合同總額、付款總額、合同份數(shù)進(jìn)行綜合分析。 年度對(duì)比統(tǒng)計(jì) 各年之間保存數(shù)據(jù)分析：每年的合同個(gè)數(shù)、合同金額以及各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行年度、季度及月度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 簽訂合同統(tǒng)計(jì) 按年度對(duì)簽訂合同進(jìn)行月度統(tǒng)計(jì)，包括：月份、合同總數(shù)、合同總額、合同類別?？梢赃M(jìn)行分組拖放、匯總輸出圖形。 付款合同統(tǒng)計(jì) 按年度對(duì)有金額類合同信息進(jìn)行月度統(tǒng)計(jì)，包括：月份、合同總數(shù)、付款總額、合同類別、合同金額。 待簽合同統(tǒng)計(jì) 在模塊中列舉狀態(tài)為未簽的合同、以及自己負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)計(jì)列表，快速查看未簽的合同統(tǒng)計(jì)數(shù)目等，可以快速查看以上詳細(xì)信息，信息包括：合同編號(hào)、合同名稱、合作方名稱、合同類別、合同開始日期、結(jié)束日期、收付方向、合同負(fù)責(zé)人。8 法律管理 外聘律師合同審批 添加外聘律師對(duì)合同的審核功能，但須確保其無法進(jìn)入和看到除合同提交人提交的合同以外的任何信息，系統(tǒng)需保留其修改建議和痕跡，并供權(quán)限人查看。 法律知識(shí) 建立集團(tuán)統(tǒng)一的法律知識(shí)庫(kù)，集團(tuán)及各子公司合同管理部門人員都可添加或更新相關(guān)法律，法律庫(kù)應(yīng)包含國(guó)家現(xiàn)有主要法律知識(shí)，并支持標(biāo)題搜索、字段搜索、模糊搜索等。9 合同監(jiān)督 在遵守上市公司信息保密規(guī)定的基礎(chǔ)上，確保合同管理部門對(duì)合同管理全流程的監(jiān)督，確保集團(tuán)公司對(duì)各子公司和各子公司對(duì)下屬公司的合同管理全流程的監(jiān)督。 集團(tuán)公司監(jiān)督權(quán)限由集團(tuán)公司設(shè)定，各子公司監(jiān)督權(quán)限由各子公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。 集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總法律顧問、審計(jì)法律事務(wù)部主任可以查看所有子公司在合同管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。 集團(tuán)其他高管可以查看分管子公司在合同管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。 集團(tuán)審計(jì)法律事務(wù)部主管可以查看所有非上市子公司合同管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。 集團(tuán)其他人員如需查看子公司合同管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)可向?qū)徲?jì)法律事務(wù)部書面申請(qǐng)，說明理由，經(jīng)集團(tuán)總法律顧問審查同意后，給予臨時(shí)權(quán)限。 所有具有長(zhǎng)期權(quán)限的集團(tuán)人員，含集團(tuán)信息中心合同管理系統(tǒng)維護(hù)員需簽訂信息保密協(xié)議，涉及上市公司數(shù)據(jù)的還需簽訂相應(yīng)保密協(xié)議。（三）業(yè)務(wù)操作要求1 快捷查詢 支持綜合查詢、項(xiàng)目查詢、合同查詢、收款查詢、付款查詢等。 可以按照時(shí)間和關(guān)鍵字同時(shí)查詢，也可以單獨(dú)查詢，支持關(guān)鍵字進(jìn)行模糊查詢，快速多字段搜索。包括合同、項(xiàng)目、收款、付款、客戶等多個(gè)查詢選項(xiàng)。 實(shí)現(xiàn)本周、本月、本年、上年等項(xiàng)目、合同和收付款的查詢，合同還可按銷售、采購(gòu)、服務(wù)、管理等類別進(jìn)行查詢。 可設(shè)置多條件組合查詢方案，以供所有用戶共享使用，提高查詢效率。 提供快速進(jìn)入查詢合同的查詢?nèi)肟?，可以快速配置查詢條件。查詢條件包括：合同名稱、合同編號(hào)、合同簽訂日期、合作方、所屬項(xiàng)目、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、合同分類、合同經(jīng)辦人、合同經(jīng)辦部門、合同狀態(tài)?？梢赃M(jìn)行模糊查找。查找出合同信息所有字段中只要包含有輸入的關(guān)鍵字的合同。 用戶可以設(shè)置或取消查詢表格中的顯示數(shù)據(jù)，可調(diào)整表格列的位置等，以方便不同部門、不同人員可以根據(jù)自己的習(xí)慣和需要進(jìn)行個(gè)性化設(shè)定。2 工作流配置 應(yīng)可以根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定和各子公司特色流程情況設(shè)定合同的審批程序，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨公司的線上審批。 建立涵蓋全集團(tuán)的審批權(quán)限，保證實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與子公司合同審批的順暢對(duì)接。 應(yīng)實(shí)現(xiàn)歷史意見保存、歷史流程保存、授權(quán)審批等功能，根據(jù)合同管理實(shí)際審批會(huì)簽過程的要求對(duì)功能進(jìn)行設(shè)定。 應(yīng)可隨時(shí)對(duì)所有模塊（包括但不限于合同草案、付款申請(qǐng)、發(fā)票、印章等）設(shè)置工作流，且可取消流程，并且需要設(shè)置是否可以插入前置、后置審批節(jié)點(diǎn)，設(shè)置審批時(shí)限及是否發(fā)送短信、郵件、內(nèi)部消息給審批人等。 應(yīng)可以設(shè)置審批人是否可以修改合同表單數(shù)據(jù)、附件（Word格式）。 應(yīng)可以設(shè)置工作流節(jié)點(diǎn)為審批、會(huì)簽、蓋章、檢查等類型節(jié)點(diǎn)。 應(yīng)可以配置外聘律師參與合同審批。 要實(shí)現(xiàn)全圖形化的配置界面，簡(jiǎn)單易懂，操作簡(jiǎn)便。3 審批會(huì)簽 提交單據(jù)執(zhí)行審批會(huì)簽時(shí)，審批人可以根據(jù)權(quán)限修改其表單數(shù)據(jù)及附件（Word格式，在網(wǎng)頁(yè)中直接打開），支持提交審批意見及直接在文本上修改兩種模式。 需要保留修改痕跡且可查詢各修改版本。可以同時(shí)提交多人審批/會(huì)簽，可多人協(xié)同修改同一文件。 合同管理部門可以追溯、查詢、比較每一次審批記錄，合同變更及任意歷史版本。 集中顯示已經(jīng)審批過的審批歷史，且能以流程圖的形式顯示審批節(jié)點(diǎn)狀態(tài)及審批意見。 審批人可以選擇審批結(jié)論、輸入審批意見、上傳審批附件等。 在智能手機(jī)上可以進(jìn)行方便快捷的審核會(huì)簽，提供信息提醒，摘要審查等方便的審核工具。4 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分類應(yīng)可以對(duì)大部分需要進(jìn)行簡(jiǎn)單分類的信息進(jìn)行集中統(tǒng)一維護(hù)，防止數(shù)據(jù)出現(xiàn)冗余、便于后期統(tǒng)計(jì)分析，包括但不限于：企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)地域、信用等級(jí)、學(xué)歷、職務(wù)、職稱頭銜、合同類別、結(jié)算方式、進(jìn)展類別、費(fèi)用類別、發(fā)票類型等。 當(dāng)軟件提供的基本信息不能滿足需要時(shí)系統(tǒng)應(yīng)提供自定義屬性模塊進(jìn)行綜合管理，可根據(jù)需要進(jìn)行更名設(shè)置，滿足集團(tuán)個(gè)性化需要。5 系統(tǒng)設(shè)置 可以新建、修改、刪除、查看使用該軟件的員工和部門信息、同時(shí)可通過關(guān)鍵字搜索來查詢員工和部門的相關(guān)信息。 可以根據(jù)公司需要自定義合同類別、項(xiàng)目類別、客戶與供應(yīng)商類別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以自動(dòng)根據(jù)各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變動(dòng)而更改。 可以進(jìn)行專兼職合同管理人員的設(shè)置和管理。 可以針對(duì)崗位設(shè)置權(quán)限，并能對(duì)個(gè)人權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。 合同審批權(quán)限支持按金額、時(shí)限、類別、部門、人員等自行設(shè)定。6 消息管理 不同賬戶之間可以相互發(fā)送消息進(jìn)行溝通、說明。賬戶不在線時(shí)，消息自動(dòng)以短信形式發(fā)送至手機(jī)。 可以把消息發(fā)送給所有賬戶，也可以發(fā)送給特定對(duì)象7 其他設(shè)置 包含知識(shí)庫(kù)。存儲(chǔ)相關(guān)的公司規(guī)定、文件等 可以隨時(shí)隱藏或顯示主窗口中一些的區(qū)域，調(diào)整查詢表格列位置及是否顯示，實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化配置； 網(wǎng)頁(yè)搜索功能，快速進(jìn)入外部搜索引擎。 完善的計(jì)算器功能8 幫助功能 含有本軟件的使用教程，問題錦囊，各模塊幫助信息等。 支持登陸軟件商的服務(wù)進(jìn)行免費(fèi)在線咨詢。（四）其他需求1 數(shù)據(jù)建庫(kù)、移植、系統(tǒng)更新 2 將現(xiàn)有的物控系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)抓取到新的合同管理信息系統(tǒng)中。 3 完成各公司各部室應(yīng)用模塊所需要的數(shù)據(jù)處理、建庫(kù)和錄入。 4 托管服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)更新：對(duì)主頁(yè)介面重新設(shè)計(jì)。刪除部分模塊，增加功能模塊。提供數(shù)據(jù)維護(hù)功能。5 系統(tǒng)預(yù)留電子蓋章和資金支付在線審批功能。6 開發(fā)接口，實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換7 界面和布局。 要求提供清晰易懂的操作界面。 要求系統(tǒng)功能展示清晰，保證易用性和層次，界面主要展示要求的各模塊即可，不展示無關(guān)