20xx經(jīng)濟(jì)分析報告(編輯修改稿)
2025-01-12 06:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 材料供應(yīng)緊張、價格上漲
一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購價格上漲。其中
（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；
（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；
（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；
（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；
（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。
（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長
在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；
磷銨銷售70,（其中出口33,），完成年度任務(wù)的32%，%；實現(xiàn)銷售收入12,，與上年同期比增長80%。
氟化鋁銷售934噸，完成年度任務(wù)的31%，%；，%。
硫酸銷售13,，完成年度任務(wù)的18%，%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；，%。
液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。
其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品），，%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。
產(chǎn)品銷售收入對比表
品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比
銷量(T) 單價 (元/T) 銷售收入(萬元) 銷量(T) 單 價(T/元) 銷售收入(萬元) 銷 量 單 價 銷售收入
增 減 數(shù) 177。% 增減 額 177。% 增 減 額 177。%
液氨 1, 100
硫酸 16, 13, 3, + +
氟化鋁 4, 4, + + + +
磷銨 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, +
其它收入
合 計 7, 13, +5, +
（四）成本持續(xù)下降
一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,，與上年同比，下降12%。
制造成本大幅下降
（1），，%。
（2）磷酸制造成本為2,，與上年同期的2,，%。
（3）液氨制造成本為1,，與上年同期的2,，%。
（4）磷銨制造成本為1,，與上年同期的1,，%。
（5）氟化鋁制造成本為10,，與上年同期的7,，增加2,，%，其中原材料價格影響成本增加1,。
產(chǎn)品平均制造成本對比表：
品名 直接材料 直接人工 直接制造費(fèi)用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比
03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降%
硫酸
磷酸
液氨
磷銨 氟化鋁 +
管理費(fèi)用
一季度管理費(fèi)用總計支出1,，，%。管理費(fèi)用同比大幅增加，原因是新增費(fèi)用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬元，預(yù)提排？費(fèi)48萬元，預(yù)提公積金42萬元，效能工資38萬元，、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，占增加總額的87%。（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔(dān)金額），%。
銷售費(fèi)用
（），
元（），下降11%。(計算依據(jù)同管理費(fèi),多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))(,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,下降62%.。
財務(wù)費(fèi)用
一季度財務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付），%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。（計算依據(jù)同管理費(fèi)），%。
（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大
一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,，與去年同期7,，增加收入5,，%，%，與上年同期3,，%。
二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況
至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,，比年初的198,，其中：固定資產(chǎn)凈值171,，流動資產(chǎn)16,，無形及遞延資產(chǎn)9,；負(fù)債總
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