【正文】 計(jì)劃和本部門的計(jì)劃，制定相應(yīng)的下年度工作計(jì)劃，（例如：投資部制定下年 度投資計(jì)劃， 財(cái)務(wù)部制定下年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃）； 3. 各部門將各自工作計(jì)劃和所屬公司年度工作計(jì)劃交董事會(huì)辦公室匯總； 4. 董事會(huì)辦公室根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和所屬公司與職能部門工作計(jì)劃制定《 x 融 公司年度工作計(jì)劃草案》； 5. x 融 公司決策層對(duì)《 x 融 公司年度工作計(jì)劃草案》進(jìn)行審核，如果同意進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，否則交回董事會(huì)辦公室重新制定； 6. 董事會(huì)辦公室根據(jù)決策層的決議制定出《 x 融 公司年度工作計(jì)劃》，并形成《 x 融 公司年度工作計(jì)劃報(bào)告》； 7. 各所屬公司和職能部門針對(duì)《 x 融 公司年度工作計(jì)劃》中相關(guān)部分具體實(shí)施。 第二章 組織機(jī)構(gòu) 第五條 x 融 公司系統(tǒng)的戰(zhàn)略管理組織機(jī)構(gòu)包括 x 融 公司戰(zhàn)略管理委員會(huì)、總公司董事會(huì)辦公室。 4. 董事會(huì)辦公室考核方案 1） 打分規(guī)則與考核等級(jí)轉(zhuǎn)換 對(duì)于每項(xiàng)考核指標(biāo)設(shè)定打分規(guī)則如下： ? 10 分：表明工作十分出色，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效大大超越常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時(shí)間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，給 x 融 公司帶來(lái)預(yù)期外的較大收益。 4) 市場(chǎng)研究員二名：本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)學(xué)、管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3 年以上市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)調(diào)研工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 北京 x 融 綜合投資公司 ==== 部門職責(zé)、制度、流程 ==== 1 重要說(shuō)明 根據(jù) x 融 發(fā)展戰(zhàn)略的要求， x 項(xiàng)目組制定了組織調(diào)整后的部門職責(zé)、重要管理制度（主要為調(diào)整的和新增的制度）和關(guān)鍵管理流程，并就部門考核的方案提出了建議。 5) 項(xiàng)目策劃主管一名：本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)學(xué)、管理學(xué)、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)，年齡 35歲以下， 5 年以上房地產(chǎn) 項(xiàng)目策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，要求提供歷史成果。 ? 8 分：表明該項(xiàng) 工作優(yōu)秀，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上超出明顯規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，獲得客戶的滿意，超過(guò) x 融 公司預(yù)期目標(biāo)。 第六條 x 融 公司董事 會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略管理委員會(huì)，戰(zhàn)略管理委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議董事會(huì)辦公室提交的《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，并負(fù)責(zé)組織 x 融 公司系統(tǒng)內(nèi)的戰(zhàn)略績(jī)效考核。 22 二、 財(cái)務(wù)部 1. 財(cái)務(wù)部部門職責(zé) 部 門名稱 ： 財(cái)務(wù)部 部門編號(hào)： 直屬上級(jí) ： 總會(huì)計(jì)師 所屬公司 ： x 融 公司總部 部門使命： 完成公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算和管理工作 工作內(nèi)容 ： （ 1） 作為控股方職能部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級(jí)公司的財(cái)務(wù)制度建設(shè)； （ 2） 審核會(huì)計(jì)憑證，編制系統(tǒng)合并財(cái)務(wù)報(bào)表； （ 3） 負(fù)責(zé)公司及公司系統(tǒng)證券申購(gòu)工作； （ 4） 組織公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，安排業(yè)務(wù)培訓(xùn)； （ 5） 負(fù)責(zé)處理審計(jì)部在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題； （ 6） 負(fù)責(zé)完成區(qū)財(cái)政部署的上繳下?lián)茼?xiàng)目； （ 7） 協(xié)助總會(huì)計(jì)師部署、監(jiān)督、推動(dòng) x 融 系統(tǒng)的預(yù)算工作； （ 8） 負(fù)責(zé)匯總系統(tǒng)內(nèi)二級(jí)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算； （ 9） 負(fù)責(zé)總部的財(cái)務(wù)分析工作，為 領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)； （ 10） 負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)各下屬公司的資金頭寸狀況，協(xié)助總會(huì)計(jì)師協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)公司之間的資金調(diào)劑； （ 11） 配合投資部完成公司的長(zhǎng)短期投資：在項(xiàng)目評(píng)估過(guò)程中，負(fù)責(zé)提供和解釋必要的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并完成投資部項(xiàng)目國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的變更登記工作； （ 12） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總部與財(cái)政稅務(wù)部門、國(guó)有資產(chǎn)管理部門以及銀行的關(guān)系； （ 13） 完成上級(jí)交辦的其他工作。 第二條 x 融 公司系統(tǒng)的預(yù)算管理遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)及資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)。預(yù)算編制方針應(yīng)包括：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策發(fā)展變化的預(yù)測(cè)、行業(yè)發(fā)展的預(yù)測(cè)、公司系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略、公司系統(tǒng)目 標(biāo)利潤(rùn)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)方針、資本運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)重組規(guī)劃以及當(dāng)期各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案等。各控股公司應(yīng)及時(shí)檢查、跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，掌握和分析預(yù)算與實(shí)際的差異，按季度或管理層的要求撰寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部，由總公司財(cái)務(wù)部匯總形成整個(gè)公司系統(tǒng) 的預(yù)算執(zhí)行情況綜合分析報(bào)告，并上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)，為預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)整個(gè)公司系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制提供信息。 ? 2 分：表明該項(xiàng)工作不良，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效顯著低于正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠(yuǎn)，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。建立、健全與投資有關(guān)的管理制度，并為每一項(xiàng)投資建立管理檔案。 第三條 本辦法所稱權(quán)屬企業(yè)是指與 x 融 公司有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的全資、控股、參股企業(yè)。 （二）融資管理包括權(quán)屬企業(yè)自身的融資、對(duì)子公司的借貸資金擔(dān)保的管理； （三）權(quán)屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)方式管理變動(dòng)包括：股權(quán)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)的有償轉(zhuǎn)讓、無(wú)償劃撥、企業(yè)以整體資產(chǎn)投資、企業(yè)兼并、破產(chǎn)、歇業(yè)、租賃、托管，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)抵押等。 第五條 x 融 投資管理部代表 x 融 對(duì)權(quán)屬企業(yè)行使資產(chǎn)所有者管理職能。 11) 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章制度的建立和執(zhí)行。 在評(píng)價(jià)打分只能打 0、 10 分，不能出現(xiàn)其它分值。 第二十五條 預(yù)算考評(píng)是發(fā)揮預(yù)算約束作用的必要措施，包括對(duì)整個(gè)公司系統(tǒng)預(yù)算管理工作 29 的考核和評(píng)價(jià)，以及對(duì)各預(yù)算責(zé)任單位的考核和評(píng)價(jià)。 第十四條 預(yù)算編制日程 年度預(yù)算應(yīng)自前一年度的 11 月著手準(zhǔn)備，在預(yù)算年度的 1 月 15 日前完成預(yù)算草案的編制；半年預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算應(yīng)在年度預(yù)算框架內(nèi)，由各控股公司根據(jù)自身情況確定。 第三條 預(yù)算是依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做出的詳細(xì)財(cái)務(wù)安排， x 融 系統(tǒng)各控股公司預(yù)算目標(biāo)由 x 融 總公司派出的股東代表依據(jù)總公司年度計(jì)劃大綱的要求，結(jié)合各控股公司實(shí)際情況，依法定程序在本公司董事會(huì)上討論確定，并責(zé)成該公司經(jīng)理層 據(jù)此制訂年度預(yù)算方案（可根據(jù)管理需要進(jìn)一步細(xì)分為半年預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算），經(jīng)股東會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后正式執(zhí)行。 ? 8 分：表明該項(xiàng)工作優(yōu)秀，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上超出明顯規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，獲得客戶的滿意，超過(guò)公司預(yù)期目標(biāo)。由 x 融公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集、主持委員會(huì)會(huì)議。 ? 4 分：表明該項(xiàng)工作需改進(jìn)，具體而言該項(xiàng)工作績(jī)效基本達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏，有時(shí)在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，并沒(méi)有給 x 融 公司造成較大的不良影響。 7) 品牌管理主管二名：大學(xué)本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)學(xué)、管理學(xué)專業(yè)，年齡 35 歲以下， 3年以上市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)調(diào)研、品牌策劃工作經(jīng)驗(yàn)。 2 目錄 一、董事會(huì)辦公室 ......................................................... 4 1. 董事會(huì)辦公室部門職責(zé) .......................................... 4 2. 董事會(huì)辦公室崗位設(shè)置及任職資格 ................................ 5 3. 董事會(huì)辦公室崗位職 責(zé) .......................................... 6 4. 董事會(huì)辦公室考核方案 ......................................... 10 5. 董事會(huì)辦公室管理制度 ......................................... 12 6. 董事會(huì)辦公室關(guān)鍵管理流程 ..................................... 15 二、 財(cái)務(wù)部 .............................................................. 22 1. 財(cái)務(wù)部部門職責(zé) ............................................... 22 2. 財(cái)務(wù)部考核方案 ............................................... 22 3. 財(cái)務(wù)部管理制度 ............................................... 25 4. 財(cái)務(wù)部關(guān)鍵管理流程 ........................................... 30 三、審計(jì)部 .............................................................. 33 1. 審計(jì)部部門職責(zé) ............................................... 33 2. 審計(jì)部考核方案 ............................................... 33 3. 審計(jì)部關(guān)鍵管理流程 ........................................... 35 四、投資部 .............................................................. 36 1. 投資部部門職責(zé) ............................................... 36 2. 投資部考核方案 ............................................... 37 3. 投資部管理制度 ............................................... 39 4. 投資部關(guān)鍵管理流程 ........................................... 43 五、人力資源部 .......................................................... 48 1. 人力資源部部門職責(zé) ........................................... 48 2. 人力資源部考核方案 ........................................... 49 3. 人力資源管理制度 ............................................. 51 4. 人力資源部關(guān)鍵管理流程 ....................................... 67 六、國(guó)際合作部 .......................................................... 71 1. 國(guó)際合作部部門職責(zé) ........................................... 71 2. 國(guó)際合作部考核方案 ........................................... 71 3 七、計(jì)算機(jī)室 ............................................................ 74 1. 計(jì)算機(jī)室部門職責(zé) ............................................. 74 2. 計(jì)算機(jī)室考核方案 ............................................. 74 3. 計(jì)算機(jī)室關(guān)鍵管理流程 ......................................... 76 八、辦公室 .............................................................. 79 1. 辦公室部門職責(zé) ............................................... 79 2. 辦公室考核方案 ............................................... 80 3. 辦公室關(guān)鍵管理流程 ........................................... 82 九、黨委辦公室 .......................................................... 86 1. 黨委辦公室部門職責(zé) ........................................... 86 2. 黨委辦公室考核方案 ........................................... 86 3. 黨委辦 公室關(guān)鍵管理流程 ....................................... 89 十、工會(huì) ................................................................ 91 1. 工會(huì)部門職責(zé)