【正文】 收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數，并制作《面輔料點收單》。） ? 如果采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。 4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計劃部根據《服裝加工合同》制作《生產進度表》，并自動生成生產計劃匯總。 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿業(yè)務部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。 3. 如果成品需要辦理出口報關手續(xù)，外貿業(yè)務部根據《成品發(fā)運通知單》辦理出口商檢手續(xù)。 外貿業(yè)務部將退還的 1份《匯票》交會計部結帳。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)《稅收收入退還書》。 外貿業(yè) 務部根據面輔料使用情況匯總查詢和樣衣所用面輔料的來源，對面輔料庫存進行查詢，確定樣品面輔料采購或來料明細： ? 外貿業(yè)務部根據客戶要求查詢、調用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口 /國內來料應收數量進行修改，并生成《進口來料應收明細》和《國內來料應收明細》，直接進入面輔料收貨管理流程。 質量管理部根據《成品點收單》對成品進行質檢，并出具《成品檢驗報告》。 外貿業(yè)務部將繳稅發(fā)票交會計部，由會計部進行登錄并列入《進出口費用匯總表》 。稅務局審核無誤后即予核銷并在《出口報關單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會計部，會計部自留復印件。 9. 外貿業(yè)務部根據海運或空運《提單》與保險公司辦理保險手續(xù)，由保險公司出具海運或空運《保險單》。 1轉入成品發(fā)運管理流程 說明： 客戶品牌產品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標明客戶品牌的產 品。 如果成品檢驗合格，則由質量管理部進行檢針，并出具《成品檢針報告》。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供 方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。對于不退料的不合格面輔料，外貿業(yè)務部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》。 如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿業(yè)務部或采購部可根據《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評定審批表 分供方提供產品 質量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗報告 合格分供方名單 成品檢驗報告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 /會計部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 /會計部 外貿業(yè)務部 /會計部 會計部 外貿業(yè)務部 /采購部 進口 進口采購合同 進口來料發(fā)票 進口料件備案 清單 外經貿委備案 海關備案 進口貨物到港通知單 進口發(fā)票 進口報關單 進口信用證議付 進口面輔料 動態(tài)查詢 進口來料應收明細 進口貨物到港通知 生成財務應付 進口貨物到港情況匯總 面輔料供應 管理 流程 面輔料庫存管理流程 進口報關情況匯總 備案費用登錄 進出口費用匯總表 報關費用登錄 進出口費用匯總表 銀行費用登錄 貨物到廠通知單 進出口費用匯總表 — 流程重組 17 — 流程說明： 外貿業(yè)務部和采購部根據面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內提供（包括國內采購和國內來料）面輔料，外貿業(yè)務部和采購部 收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和 /或運輸部門提供的到貨通知后，調用《國內采購合同》或《國內來料應收明細》，并根據實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據的變更或終止而導致修改自己制作的單據。 系統(tǒng)根據費用和利潤預算系統(tǒng)自動生成《報價單（內部）》。 ? 責任交割方式、表現(xiàn)形式不同： 隨著信息管理工具的導入，各種手 工單證變?yōu)榱穗娮颖砀瘢魇礁鳂拥臄底肿兂闪擞幸欢ㄖ?guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。 以上三種因素 應使 企業(yè) 意識到， 要想適應外界環(huán)境的迅速變化 ,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展 ,不僅要采用先進的科學技術 ,而且要盡快地改變與現(xiàn)代 — 流程重組 4 — 化生產經營不相適應的管理 方式 ,企業(yè)應建立對外部環(huán)境變化 做出 靈活反應的管理機制和組織結構 。 ? 市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。而信息管理系統(tǒng)中的“動態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務規(guī)則實行自動檢測（如在制作銷售單據前，系統(tǒng)要求對所銷售的產品數量與庫存數量進行檢測），以確保該單證可被正常執(zhí)行。 外貿業(yè)務部通過對 客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結算等銷售費用的預算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預計毛利潤和毛利潤率。 所有的變更都要制作《 …… 合同變更 /終止通知單》或《 …… 變更通知單》，經相應的審批同意后，再自動修改直接取用的數據，并作變更提示。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。 外貿業(yè)務部根據報關公司的報關結果和海關放貨時間，調用《進口貨物到港通知單》，制作《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準備。 對于不合格的面輔料和其它情況（如生產環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿業(yè)務部制作《不合格面輔料處置審批單》，確定是否退料。原采購合同有效。 質量管理部根據《成品點收單》對成品進行質檢，并出具《成品檢驗報告》。 1成品檢驗和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品 檢驗報告》和《成品檢針報 告》。在會計部收到各項出口手續(xù)費的報銷發(fā)票時進 行登錄和分攤，并生成《進出口費用匯總表》。 如果是進口來料貿易，會計部將《出口發(fā)票》、《出口提單》復印件、《出口報關單》、《出口核銷單》以及《出口免稅申報表》交稅務局核銷。 外貿業(yè)務部憑進出口報關單和《出口核銷申請表》以及《繳稅證明》、《上交成品 /余料證明》、進口面輔料退運《出口報關單》等單證辦理海關核銷手續(xù)。 倉庫根據《樣衣加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點成品明細數量制作《成品點收單》。 ? 如果由公司提供樣品面輔料，外貿業(yè)務部根據查詢、調用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況 ，對進口 /國內采購數量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》。 合同執(zhí)行完畢 進口來料 遞交申報單證 出口退稅審批單 遞交申報單證 出口免稅申報表 稅務收入退還書 退還出口報關單 / 出口核銷單 進入海關核銷 — 流程重組 32 — 海關核銷管理流程 否 是 否 否 是 是 否 是 是 否 否 外貿業(yè)務部 會計部 是 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 出口合同執(zhí)行結束 是否客供 出口核銷申請表 系統(tǒng)自動計算是否還有余料 允許上交海關 出口剩料繳稅 客 戶允許 退料 剩余面料出口退料 實際是否有余料 是否剩余成品 上交海關余料 /成品 海關核銷完成 進出口費用匯總表 退料單 費用登錄 進出口費用匯總表 — 流程重組 33 — 流程說明： 出口合同全部執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動計算出理論上是否有剩余面輔料，并自動生成《出口核銷申請表》。同時將退還的另 1份《進口匯票》、《進口發(fā)票》、 《進口箱單》、《進口提單》和《進口報關單》交外匯管理局進行進口付匯核銷。 4. 外貿業(yè)務部根據《成品發(fā)運通知單》制作《貨運出口委托書》，委托貨運代理公司辦理出口貨運手續(xù)。 ? 如果客戶同意產品降價后讓步接收，將產品檢針處理后發(fā)運，企業(yè)自己承擔損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務中心會計部作費用處理； ? 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔損失并由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，外貿業(yè)務部在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務中心會計部作費用處理； 如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿業(yè)務部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對不合格品是否發(fā)運： ? 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運，外貿業(yè)務部在《不合格成品處置單》中注明，由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，收回不合格品貨款； ? 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運，外貿業(yè)務部在《不合格成品處置單》中注明，由質量管理部對不合格品進行檢針，出具《成品檢針報告》。 5. 由技術部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉交加工廠。 ? 如果采用面輔料代用，外貿業(yè)務部需制作《面輔料代用審批單》，經外貿業(yè)務部和技術部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。 發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應在《面輔料點收單》備注中 詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。外貿業(yè)務部根據收到客戶的發(fā)運通知和 /或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結合提貨資料準備情況，調用《進口采購合同》或《進口來料應收明細》，并根據實際發(fā)料情況進行修改，制作《進 口貨物到港通知單》。 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿業(yè)務部根據 《進口采購合同》制作《進口信用證開證申請書》，經部門經理 /總經理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。外貿業(yè)務部組織簽訂《出口銷售合同》。如果要求制作樣 衣，則進入樣衣管理流程。 ? 在重組時本著以下兩個原則： ? 高效性原則： 充分發(fā)揮信息管理系 統(tǒng)“動態(tài)集成共享”的特性 ,使得企業(yè)內業(yè)務流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機率，既提高了業(yè)務工作的質量，又提高了運作效率。 — 流程重組 1 — 企業(yè)業(yè)務運作流程圖及說明書 — 流程重組 2 — 目錄 封面 ................................................................................................................................. 2 目錄 ......................................................