【正文】 ) 報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)審批； 8) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后修改定稿； 9) 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 。 載 有限責(zé)任公司 流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào) （征求意見稿） 和君創(chuàng)業(yè) 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。 五、 流程文件、表單 ： 《信息反饋表》《信息反饋報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 信息反饋不真實(shí)、不可靠 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦編寫信息反饋報(bào)告 控制目的：確保各部門 /下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理 控制手段：總經(jīng)辦認(rèn)真匯總 、 分析各方面反饋的信息 控制依據(jù)：公司信息反饋制度 載 人力資源部流程 ： 人力資源規(guī)劃流程 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 員工招聘流程 工資發(fā)放流程 載 人力資源規(guī)劃流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各部門 /各單位 年度經(jīng)營目標(biāo) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略 確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 人力資源需求表 人力資源需求表 草擬人力資源需求 了解內(nèi)部、外部人力資源狀況 人力資源需求分析 編制人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 草案 總經(jīng)理辦公會(huì)審批 人力資源規(guī)劃 完善定稿人力資源規(guī)劃 組織各部門 /單位更新現(xiàn)行規(guī)劃 注： 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。 五、 流程文件、表單 ： 《設(shè)備申請(qǐng)表》《設(shè)備采購單》《設(shè)備驗(yàn)收單》 《計(jì)算機(jī)配置清單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： IT設(shè)備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點(diǎn) 1： 財(cái)務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備申請(qǐng)表 控制目的：確保所購 IT設(shè)備是必須的 控制手段：預(yù)算會(huì)計(jì) 、 基建辦審核 ， 主管領(lǐng)導(dǎo) 、 總經(jīng)理的審批 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點(diǎn) 2： IT設(shè)備 購置的驗(yàn)收 控制目的：確保購置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收并填寫 設(shè)備 驗(yàn)收單，不合格 的設(shè)備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 載 外聯(lián)部流程 ： 接待流程（靈山景區(qū)） 接待流程（其他景點(diǎn)） 禮品領(lǐng)用流程 載 接待流程（靈山景區(qū)） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 根據(jù)傳真或電話記錄 客情，向部長匯報(bào)、請(qǐng)示 部長批準(zhǔn)后，填寫客情登記表 客情登記表 陪同 景區(qū)相關(guān)部門 各項(xiàng)服務(wù) 傳真或電話記錄 蔬食館 做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 陪同客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽 游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人 餐費(fèi)單 向部長匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表 客情登記表 按月匯總接待記錄 月接待記錄匯總表 相關(guān)記錄存檔 就餐 提前到指定地點(diǎn)等候，做好迎接工作 如期到訪 就餐 準(zhǔn)備工作 安排 導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作： 1） 按規(guī)格請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)陪同； 2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）； 3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備 ； 4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù) 注： 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺(tái)西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場(chǎng)的西側(cè)， 載 流程說明 流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號(hào)： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館 四、 流程描述 ： 1) 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時(shí)間 、 來訪人數(shù)等信息； 2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報(bào) 、 請(qǐng)示； 3) 部長批準(zhǔn)后 ， 填寫客情登記表； 4) 外聯(lián)部做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解 ， 則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作； 5) 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點(diǎn)等候客人 ， 并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺(tái)西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知 8110處 ， 將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場(chǎng)的西側(cè) ） ； 6) 客人按時(shí)來訪； 7) 接待主管陪客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點(diǎn)，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費(fèi)單； 8) 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； 9) 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后補(bǔ)齊相關(guān)程序補(bǔ)辦手續(xù)； 10) 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。 ?掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理 七、 流程控制點(diǎn) ： 年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 、 本部門對(duì)宏觀形勢(shì) 、 行業(yè)動(dòng)態(tài) 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) ， 編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 ， 總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定 載 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部 財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 匯報(bào) 參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對(duì)比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料 財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析 載 流程說明 流程名稱： 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流 程 流程編號(hào)： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、 流程描述 ： 1) 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 、 財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料； 2) 投資單位 /板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié) ， 向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告； 3) 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè) 、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究 ， 為項(xiàng)目分析提供依據(jù)； 4) 投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部 、 投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料 ， 結(jié)合本部門的相關(guān)分析 ， 并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料 ， 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析 ， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告； 5) 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果 。 五、 流程文件、表單 ： 《補(bǔ)員申請(qǐng)表》《應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷》、《面試評(píng)價(jià)單》、《人選報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點(diǎn) 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點(diǎn) 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 載 工資發(fā)放流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長審核簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人 考核、社會(huì)保險(xiǎn) 扣減工資月報(bào)表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細(xì)表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細(xì)表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細(xì)表、匯總表 工資明細(xì)表 工資匯總表 根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制 考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 載 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號(hào)： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核 、 社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； 4) 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部； 5) 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單 ， 由部門負(fù)責(zé)人交給員工； 8) 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報(bào)表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》《差異分析報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 預(yù)算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點(diǎn) 1： 預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案 控制目的：確保預(yù)算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn) 2： 財(cái)務(wù)管理部對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制 控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標(biāo) 控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 載 資金管理流程 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部 下屬公司 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 各部門按實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理部 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 用款申請(qǐng)單 資金需求是否在預(yù)算內(nèi) 資金劃撥 申請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算 1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 年度預(yù)算 編制流程 主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批 1對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 1每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱 1管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系 接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金 如實(shí)反映資金收支情況 資金劃撥 1審閱 資金收支表