【正文】 二０一一年二月發(fā)布時間：二０一一年二月十八日目 錄一、部門工作流程 工程進度款審批流程及要求說明………………第1~2頁， 共2頁 工程結(jié)算審批流程及要求說明…………………第3~5頁， 共3頁 工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明…………………第6~8頁，共3頁 工程招標流程及要求說明………………………第9~10頁，共2頁 合同會簽流程及要求說明………………………第11~15頁，共5頁 采購進度款審批流程及要求說明………………第16~17頁，共2頁 采購結(jié)算審批流程及要求說明…………………第18~19頁，共2頁 工程材料和設(shè)備驗收流程及要求說明…………第20~22頁，共2頁 工程材料和設(shè)備招投標工作流程………………另附 共1頁二、部門業(yè)務(wù)審批表 工程進度付款證書………………………………第23頁， 共1頁 工程結(jié)算付款證書………………………………第24頁， 共1頁 工程結(jié)算審閱表…………………………………第25頁， 共1頁 現(xiàn)場工程簽證單…………………………………第26頁， 共1頁 工程合同及招標文件評審表……………………第27~32頁，共6頁 采購合同評審表…………………………………第33~35頁，共3頁 采購工程進度付款證書…………………………第36頁， 共1頁 抽查計錄表………………………………………第37頁， 共1頁 工程材料和設(shè)備驗收合格證明書………………第38頁， 共1頁 工程材料和設(shè)備請款報告………………………第39頁， 共1頁1 送貨統(tǒng)計表…………………………………… 第40~41頁，共2頁41 / 441．工程進度款審批流程及要求說明（一）工程進度款審批流程要求說明施工單位：每個月申報形象進度，并按形象進度計算進度款。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見，對進度款給予是否同意支付的審批意見。在工程實施過程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時報集團招標部進行單價審核，并以集團招標部書面通知為結(jié)算依據(jù)。除下列原因外，各項目的工程簽證費用總額應(yīng)控制在工程總造價的2%以內(nèi)。（二）工程現(xiàn)場簽證流程圖項目工程部：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)算部、施工單位一起四方驗收施工單位：填報簽證單項目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點工數(shù)地區(qū)招標部：核定是否屬合同及單價范圍項目工程負責人：審批簽證施工單位：確認金額，辦進度款支付或結(jié)算地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核簽證工程量，建立臺賬集團招標部：核定補充單價4．工程招標流程及要求說明（一）工程招標流程要求說明 工程招標立項，應(yīng)由項目工程部根據(jù)工程需要，編制招標計劃，申請進行招標立項，經(jīng)公司招標委員會批準后，招標部按計劃組織辦理招標。如針對內(nèi)容較單一或較簡單的事項，可另行制定簡易的非標準版本合同，但不得違反本標準合同版本條款精神。招標部（采購部）根據(jù)公司審批的標準合同版本起草合同，并根據(jù)本工程實際情況將合同內(nèi)容補充完整。工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進行審查。(二)采購進度款審核流程圖 支付比率超過合同80% 有異議 無異議 供應(yīng)商：提出付款申請采購部：復(fù)核、填寫付款申請表合約成本管理中心采購副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過合同總價的財務(wù)管理中心：審批，安排資金副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核7．采購結(jié)算審批流程及要求說明（一）采購結(jié)算審批流程要求說明供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗收單據(jù)，統(tǒng)計交貨量，辦理供貨驗收完畢證明，申報采購結(jié)算款。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同，須按合同約定的工期、貨期及支付時間提前2個工作日傳發(fā)?！　」こ滩牧虾驮O(shè)備進度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請款審批流程，定金和預(yù)付款的請款報告可以不送經(jīng)項目工程部審批。附表五4：工程合同文件評審表（非標準版本合同—普通）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：□無 □有，且金額為 元獎罰措施會審部門（審批時限各為1日） 項目工程部 預(yù)結(jié)算部 招標部 工程審核部 法律部 財務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計中心 開發(fā)部 市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 經(jīng)理： 工程審核部： 收件日期： 批出日期：法律部：是否為新合同版本 是 否收件日期： 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期： 批出日期：工程管理中心： 收件日期： 批出日期：財務(wù)管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期： 批出日期： 董事長： 收件日期： 批出日期： 附表五5：工程合同文件評審表（非標準版本合同前期/市政）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：□無 □有，且金額為 元獎罰措施會審部門（審批時限各為1日） 項目工程部 預(yù)結(jié)算部 招標部 工程審核部 法律部 財務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計中心 開發(fā)部 市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 經(jīng)理： 工程市政機電部： 收件日期： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理： 收件日期： 批出日期：工程審核部： 收件日期： 批出日期：法律部：是否為新合同版本 是 否收件日期： 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期： 批出日期：財務(wù)管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期： 批出日期： 董事長： 收件日期： 批出日期： 注：如為開發(fā)合同，工程市政機電部相應(yīng)改為開發(fā)部?！袄塾嫅?yīng)申請貨款”=“已申請貨款”+“本次申請貨款”。任何需簽證處理的事件發(fā)生前須提前知會業(yè)主現(xiàn)場工程管理部門代表到場核實，并在事件發(fā)生完成后7天內(nèi)將本簽證單呈報發(fā)包人審核，逾期呈報，視為放棄，業(yè)主有權(quán)拒絕接收及認可。通常甲供材料和設(shè)備由采購部（倉庫）負責簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項目工程部負責簽收，甲控材料由施工單位負責簽收。董事長：對采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對采購進度款是否支付作出審批決定意見。非標準版本合同會簽流程為：招標部（采購部）根據(jù)公司審批的標準合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報請會簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門。8工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：針對標準合同版本分別給予會簽意見。 合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關(guān)說明辦理，最終簽訂工程承包合同。集團招標部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以內(nèi)的工程簽證。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知項目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補充完整。并可根據(jù)工程實際情況對進度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。工程部：在每個月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進行工程形象進度四方驗收，并會同監(jiān)理公司審核施工單位申報的形象進度。注：園林綠化、市政機電等工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機電工程部負責。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結(jié)算進行審批；也可以指令招標部對結(jié)算進行再次復(fù)核后再進行審批。完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監(jiān)管下完成，對于以點工形式完成的工作內(nèi)容，項目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時間以及完成的工作具體內(nèi)容。公司其它部門均可向招標部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標。預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部主要針對標準合同版本中所涉及的工程計價方式及方法，及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進行審查，同時應(yīng)對結(jié)算類條款進行審查，以保證標準合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。（二）標準版本合同會簽流程招標部（采購部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁董事長三、非標準版本合同（一）非標準版本合同會簽流程的要求說明非標準版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購）具體情況不需采用標準合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標（采購）部門起草的簡易合同。（二）非標準版本合同會簽流程招標(采購)部起草合同，報請會簽主談部門提交合同，招標(采購)部報請會簽合同版本提供部門會簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負責人會簽工程審核部會簽法律部會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁會簽董事長會簽6．采購進度款審批流程及要求說明（一）采購（含設(shè)計服務(wù)）進度款審批流程要求說明供應(yīng)商：統(tǒng)計當期送貨量，辦理貨物交付驗收證明，按合同約定申報采購進度款采購部：采購員應(yīng)對供應(yīng)商各期申報的采購進度款進行復(fù)核，保證計算準確，