【正文】 協助公司領導檢查督促各部門工作落實情況，及時掌握和反饋出現的問題，并提出整改意見；做好公司人力資源管理工作，建立公司人事管理檔案。七、財務部工作職責按企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則的要求，對公司經營活動進行會計核算，建立公司財務會計核算、成本核算、全面經濟核算管理制度和管理辦法；做好公司財務預測、成本核算財務計劃和財務檢查等工作；按稅收政策規(guī)定正確計算、按時申報分公司的各種稅費；做好分公司財務管理，履行財務審批程序，把好費用報銷、財務審核關；做好公司應收賬款的催收、收繳工作；辦理現金收支、銀行結算、員工工資發(fā)放、清理債權、債務、銀行信貸、員工勞動保險和社會統籌等業(yè)務工作；負責公司資產管理。十三、車輛管理員職責做好停車場的管理工作；帶領員工處理車輛亂停亂放、貨物亂堆亂放等問題，維持地下停車場的良好秩序；負責做好停車場管理員的工作考核，做好督促檢查工作。代辦托運每筆收手續(xù)費2元；市場經營戶或客商有短駁需求時，由貨主自送或短駁服務隊員接送到收貨點，收貨員按貨包規(guī)格收取服務費，并開具收貨單（收貨單分三聯，第一聯為存根記賬聯，第二聯為客戶回執(zhí)，第三聯為隨貨聯），票款兩訖后，收貨單第二聯交貨主作為查詢依據；樓層收貨點貨包由搬運員轉運到一樓收貨點，樓層收貨點收貨員核對貨包后，開具內部發(fā)貨憑證交搬運員，搬運員將貨包連同相應收貨單隨貨聯轉運到一樓收貨點，由該收貨點收貨員核對簽收，內部發(fā)貨憑證收貨員簽字后，交搬運員作為拉貨憑證返還原收貨點；一樓收貨點收貨員負責發(fā)貨工作。六、配合公司安全部門進行消防安全檢查，及時對消防安全隱患進行整改。二、負責制訂部門制度操作規(guī)程和要求，并督促員工執(zhí)行。解決承租戶的需求與其他困難，了解承租戶對倉庫使用的意見反饋及整個倉儲業(yè)市場的行情，完善倉庫配套服務功能；參加必要的業(yè)務調研；完成領導交辦的其它工作。禮貌待客，文明用語； 負責停車場的車輛停放引導、衛(wèi)生保潔工作。做好糾紛投訴登記工作，建立糾紛調解處理檔案。檢查督促分管部門工作目標任務的落實與完成；深入調查研究，把握市場發(fā)展趨勢，為促進業(yè)務不斷發(fā)展，參與和做好公司經營決策工作；堅持原則，維護領導班子團結，既各司其職，又顧全大局，做到分工不分家；以身作則，勤政廉潔，不斷提高思想業(yè)務素質和管理水平。未定案的初稿、討論稿或修改稿除特別重要者外一般不歸檔；文件材料結案歸檔時，檔案管理員應清點檢查如下事項：（1）檢查資料及其附件是否完整，如有缺少，應立即追查歸入；（2）文件資料處理手續(xù)是否完備，如有遺漏，應立即退回經辦部門補辦，起到檢查督促作用；（3）不應隨案歸檔之文件，應立即退回經辦人。因公需借款者，須填寫付款憑證（注明借款用途、借款數額等），經財務部經理審核簽名后，交總經理審批。每月按職工工資總額的2%提取，在管理費用中列支。用餐標準每人每餐20元，重要客人用餐標準每人每餐100元以內掌握。①工資費用管理Ⅰ、公司對工資總額實行總量控制管理，按照公司員工工資制度和經濟目標責任制有關條款的規(guī)定執(zhí)行；Ⅱ、經董事會批準，公司工資實行“結構工資和獎勵工資相結合”的分配制度，并報勞動部門備案；Ⅲ、員工個人所得稅，依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定執(zhí)行，公司為扣繳義務人，直接向稅務機關報送納稅申報和扣繳入庫；②差旅費管理差旅費要按公司規(guī)定的報銷標準及程序及時辦理報銷手續(xù)。庫存現金每日核對，保證做到賬款相符，每月月末應將現金日記賬與總賬核對，做到帳帳相符。部門經理請假由總經理審批；試用期、一年期以上員工，三天內由部門經理批準，報辦公室備案，三天以上由總經理批準；臨時工請假，三天內由部門經理審批，報辦公室備案 ，三天以上由總經理審批；（3）嚴格執(zhí)行加班制度。對確實需要經批準進行的公休假日和夜間加班加點工作實行補貼制。以上人員的聘用，由部門提出申請和評估意見，辦公室負責組織考核，報分管領導和總經理批準。使員工掌握完成本職工作所必需的技能?？偨浝磙k公會議由公司領導班子成員參加，也可根據需要指定人員列席。副總經理分管工作中的重要情況和重大事件，及時向總經理匯報，并提出解決問題的建議。了解公司歷史文化，學習公司規(guī)章制度等。經部門提出申請，辦公室考核合格后，報分管領導、總經理批準，轉為一年期合同工。（4）計時計件工工資標準：①臨時工月工資一般為400至600元，特殊工種原則上不超過700元；②單位每月從員工工資中提取保險金20元，統一代為員工辦理商業(yè)保險。員工上班實行簽到制度，因公事遲到的要予以說明原因，并及時補簽；（2）實行請銷假制度。每日下班前結余現金都要放入保險箱；Ⅲ、現金收付管理現金收付由專職出納員負責，現金收付必須根據合法的憑證由出納人員認真審核后辦理。審查同意后，須親筆簽批；⑤出納付款：審查開支的準確性、完整性及費用審批權限，如是否符合開支標準、是否超控制限額、是否有借款和應扣款項以及單據與金額的正確性等，并填制記帳憑證；⑥會計復核：即對整體開支事項的重新審查，尤其是根據開支內容，對審核、制證中的重點環(huán)節(jié)項目，如簽字手續(xù)是否齊全真實、開支標準是否準確、數字計算是否正確、會計科目是否規(guī)范等予以重點復查；⑦報銷時限：各部門須在10個工作日內完成費用報銷審批程序。由接待人員向辦公室領取并填寫招待用餐申請單，填明招待事由、對象、來客人數、陪客人數、招待標準和限額，按規(guī)定審批權限和程序批準。補貼標準為：職位手機補貼宅電補貼總經理400元/月100元/月副總經理300元/月80元/月總經理助理200元/月80元/月⑥按規(guī)定計提各項費用Ⅰ、福利費管理。勞保福利的采購（1）辦公室采購物品應貨比多家，以價廉物美為標準；（2）辦公室建立供應備忘錄。庫房內嚴禁吸煙，禁止無關人員入內，做好防火、防潮、防盜工作；辦公用品的領用須經領用人簽字，發(fā)放人須建立辦公用品領用清冊，領用數量須與出庫相符。以經營拓展公司業(yè)務為已任，擷取最大的社會效益和經濟效益；負責公司全面工作，制訂公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，審定各部門崗位職責，檢查督促各分管領導及部門的工作完成情況；建立和持續(xù)改進公司質量管理體系，制訂公司質量方針和質量目標，提高員工的顧客意識和質量意識，檢查督促各部門貫徹落實公司質量方針和工作目標，最大限度地滿足客戶需求；主持公司總經理辦公會議，討論決定公司人事、財務機構等重大事項，代表公司處理對外重要業(yè)務；貫徹落實公司消防安全和社會綜合治理各項措施，確保公司安全；抓好領導班子的思想和作風建設，以身作則，勤政廉潔。六、安全負責人職責負責擬訂公司保衛(wèi)、消防安全、綜合治理管理目標、制度和工作計劃，并做好檢查、考核工作；制訂法制宣傳、教育、培訓工作計劃，并組織實施。十二、停車場工作職責遵守公司各項規(guī)章制度，負責停車場的管理工作。統一價位，對外口徑保持一致；業(yè)務部儲運組業(yè)務員負責與承租客戶洽談倉庫租賃事宜；倉庫租賃合同的起草，并辦理相應的合同審批程序；與承租戶達成意向后，業(yè)務部負責與客戶簽訂倉庫租賃合同；財務部負責合同繳款手續(xù)的辦理；倉庫鑰匙的領?。簜}庫租賃合同簽訂后，業(yè)務員督促承租戶到財務部交納一定數額的倉庫保證金，并開具倉庫鑰匙發(fā)放單；承租戶憑合同、保證金收據與倉庫安全部簽訂安全管理責任書，然后倉庫管理員根據倉庫鑰匙發(fā)放單要求與承租戶一起核對倉庫鑰匙，無誤后由承租戶簽收；倉庫招租資料的匯總整理。六、做好倉儲區(qū)電氣設備設施安全生產管理工作。第三章 重要工作辦事程序(討論稿)一、員工招聘、定級員工招聘①辦公室負責人建立公司人力資源庫；②用人部門需增補人員的，須填寫“增補人員申請表”；③辦公室依照“先調后招”的原則，招聘有關人員；④擇優(yōu)選擇，體檢合格后錄用，培訓合格上崗：用人部門申請公司分管領導批準總經理批準辦公室組織報名、登記擇優(yōu)錄取培訓合格上崗員工定級①根據公司勞動人事管理制度，辦公室擬定新進員工的試用期，報總經理批準；②試用期滿后，由部門提出申請，辦公室考核合格后，轉為臨時合同工；③由部門提出申請，辦公室考核合格后，報分管領導、總經理批準，轉為一年期員工；④根據員工工作表現及公司有關人事管理制度，辦公室初定員工工資級別，報分管領導、總經理批準；⑤由辦公室通知財務部執(zhí)行：辦公室按人事管理制度確定試用期期限試用期滿后臨時合同工一年期合同工辦公室初定員工級別分管領導批準總經理批準財務部執(zhí)行二、工程項目建設管理程序工程項目的立項報批①建設部門會同綜合辦公室根據經營管理和服務需要提出申請，報分管領導和總經理審批；②經公司領導同意后，建設部門組織編制工程項目的方案、工程預算、工程發(fā)包招標方式，填寫《工程立項申請報告》，經公司領導審批后，報集團公司審批立項；工程項目招標和管理①建設部門會同綜合辦公室組織工程發(fā)包或招投標；②分管領導代表公司與施工單位簽訂施工合同；使用部門管理人員負責項目施工進度、質量監(jiān)督，進行隱蔽工程的驗收記錄和工程簽證；工程驗收工程完工，建設部門及綜合辦公室組織有關部門進行竣工驗收，并做好驗收記錄；工程決算①施工單位編制項目決算書；②現場管理人員、項目負責人、預決算專業(yè)人員進行初審；③由集團公司工程決算中介機構復審；④公司預決算小組、財務人員復核；⑤公司領導審批后，報集團公司核準：會同綜合辦填寫《工程立項申請報告》部門申請公司領導審批集團公司審批建設部門具體組織招投標或發(fā)包工程管理工程驗收編制工程項目決算書公司組織初審集團公司和中介機構復審公司復核公司領導審批集團公司核準三、財務報銷程序事前申批經辦人簽名，說明費用開支原因部門經理簽名分管領導簽批總經理批準財務部監(jiān)督核查報銷費用支出須辦理事前申批 ；經辦人在發(fā)票上寫明費用開支原因；經部門經理、辦公室主任簽批后，報總經理批準；財務部核查后予以報銷。一樓收貨點還需填制貨運短駁日結報單；每日工作結束后，應核對當天票據，交財務部人員核對入賬。十四、短駁配送員職責遵守公司各項規(guī)章制度，做好短駁配送的各項工作；注重自身形象，統一著裝，佩證上崗，堅守崗位。建立公司資產臺帳，做到帳、物相符，及時辦理財產增減、變動、折舊等手續(xù)；做好本部門保衛(wèi)和消防安全管理工作；完成公司領導交辦的其它工作。負責處理來信來訪。公司領導在節(jié)假日輪流值班，具體安排參照值班表。物品采購采購物資要貨比多家，保質優(yōu)價，在同等條件下優(yōu)先考慮規(guī)范合法單位為采購渠道。各部門印章由部門經理保管或委托專人保管。Ⅳ、禮品的規(guī)定原則上由辦公室置辦。省內5元/天包干使用。不屬于生產、經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產；（2）固定資產按實際成本計價；折舊采用平均年限法，預計殘值率為原值的4%，折舊年限由公司財務部編制目錄，報主管財政稅務部門備案。病假的每天扣工資10元，除保證每月300元的 生活費外，其他按病假日扣完為止；一年期以下員工扣除當天的工資?？记趦热荩褐饕ü締T工每天上下班時間、加班、調休、事假、病假、離崗和曠工等有關勞動紀律情況；考勤人員職責要求：（1）考勤人員須嚴格執(zhí)行本管理制度，以認真負責的態(tài)度，準確、真實地反映考勤情況；（2）每天對員工上下班、加班、調休、事假、病假、離崗和曠工等情況進行如實考勤登記；（3）如實填寫簽到表 。 1獎懲（1） 有下列表現之一者應當予以獎勵：①提出合理化建議采納后，使公司工作效率得到明顯提高的；②提供重要信息被應用，