【正文】 經(jīng)營收入 /員工薪金 18 每元薪金實(shí)現(xiàn)利潤 利潤 /員工薪金 19 市場占有情況 公司在本行業(yè)中的市場份額 20 (1) 21 (2) 22 產(chǎn)品合格率 23 (1) 24 (2) 25 安全生產(chǎn)目標(biāo) 26 (1)、 27 (2)、 批準(zhǔn)： 審核： 制表： ⑵ 某某公司 2020 年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的 收入、成本、利潤預(yù)算表 （表二） 預(yù)算利潤表 8 單位： 項(xiàng)目 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 合計(jì) 上年合計(jì) 一 .主營業(yè)務(wù)收入 其中 :產(chǎn)品收入 商品收入 工程收 入 技術(shù)收入 減 :主營業(yè)務(wù)成本 其中 :產(chǎn)品成本 商品成本 工程成本 技術(shù)成本 減 :主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其中 :產(chǎn)品稅金 商品稅金 工程稅金 技術(shù)稅金 二 .主營業(yè)務(wù)利潤 其中 :產(chǎn)品利潤 商品利潤 工程利潤 技術(shù)利潤 三 .其它業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)支出 其 它業(yè)務(wù)稅金 加 : 其它業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 四 .營業(yè)利潤 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減 :營業(yè)外支出 五 .利潤總額 表二 1 成本預(yù)算 本年預(yù)算比率 本年預(yù)算金額 上年實(shí)際比率 上年實(shí)際金額 產(chǎn)品成本 9 商品成本 工程成本 技術(shù)成本 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 本年預(yù)算 上年實(shí)際 年平均余額 內(nèi)部資金占用費(fèi)預(yù)算 應(yīng)收帳款期末余額 * 存貨期末余額 * 內(nèi)部往來余額 注：內(nèi)部資金占用費(fèi)利率為 % 表二 2 ⑶ 某某公司 2020 年各分公司成本費(fèi)用預(yù)算匯總表（表三） 成本費(fèi)用預(yù)算匯總表 10 表三 年 編制單位： 單位：萬元 費(fèi)用項(xiàng)目 管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 生產(chǎn)費(fèi)用 技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 工程費(fèi)用 科研開發(fā)費(fèi)用 工資 福利費(fèi) 工會(huì)會(huì)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 住房周轉(zhuǎn)金 養(yǎng)老保險(xiǎn)金 折舊 差旅費(fèi) 辦公費(fèi) 外事活動(dòng)費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 運(yùn)雜費(fèi) 水電費(fèi) 資料費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 廣告費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 無形資產(chǎn)攤銷 房租 稅金 咨詢費(fèi) 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 長期待攤費(fèi)攤銷 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 維修費(fèi) 加工費(fèi) 物料消耗 中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 試驗(yàn)測試費(fèi) 線路租賃費(fèi) 低值易耗品攤銷 其他 合計(jì) 注：以上費(fèi)用為實(shí)際發(fā)生額，非結(jié)轉(zhuǎn)損益金額 .生產(chǎn)費(fèi)用指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的除原材料以外的一切費(fèi)用 工程費(fèi)用指工程施工中發(fā)生的除材料款、設(shè)備款和工程款以外的一切費(fèi)用。 第三條 本辦法適用于應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門。 應(yīng)用信息事業(yè)本部及各單位需要新增合同范本類別，需報(bào)法律部完成合同范本。 3. 法律部對合同的審核內(nèi)容包括： 合法性： （ 1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力； （ 2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及計(jì)劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容； （ 3）形式合法； （ 4）簽約程序合法。 合同的安全性： （ 1）涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； （ 2）無損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益。 合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面形式。 下月期初庫存＋下月計(jì)劃入庫金額－下月計(jì) 劃出庫金額 7. 下月計(jì)劃銷售訂單金額 。 ? 依據(jù)中長期 規(guī)劃 ， 年度綜合 經(jīng)營 計(jì)劃 。 ? 基本規(guī)則的統(tǒng)一下，相應(yīng)職能部 門協(xié)同進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控、服務(wù)和管理。 年度綜合經(jīng)營計(jì)劃須在當(dāng)年 12 月底正式下達(dá)次年的本部年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。其中 ，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。 1. 業(yè)務(wù)部門對合同的審核內(nèi)容包括 合同的經(jīng)濟(jì)性： （ 1）市場需求情況屬實(shí)； （ 2）市場需求預(yù)測可靠、合理； 第 25 頁 共 106 頁 （ 3）投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。 合同承辦形式審核： （ 1）承辦人無誤； （ 2）符合規(guī)定程序； （ 3）各審核部門審核意見書齊備； （ 4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。 合同簽訂授權(quán) 合同自簽訂生效至實(shí)施完畢效力終止，整個(gè)過程中的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)與追溯分為三級(jí)：第一級(jí)為合同簽訂人（即主要承辦人），第二級(jí)為合同簽訂部門（部門代表人為部門經(jīng)理），第三級(jí)為應(yīng)用信息事業(yè)本部。 第二節(jié) 合同簽訂管理 合同定義 合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更或者終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。指標(biāo)體系及管理至關(guān)重要。 1 經(jīng)營管理規(guī)章制度 二 零 零 六 年 二 月 某某 股份有限公司 應(yīng)用信息系統(tǒng)事業(yè)本部 2 第一章 總則 第二章 計(jì)劃預(yù)算管理 推行預(yù)算制度的組織和依據(jù) 制訂計(jì)劃預(yù)算的依據(jù) 計(jì)劃預(yù)算內(nèi)容 年度綜合計(jì)劃有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)解釋及填制要求 計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整 第三章 合同管理 合同管理總則 合同簽訂管理 合同評審管理 合同歸檔管理 第四章 資金管理 資金管理總則 資金計(jì)劃預(yù)算管理 流動(dòng)資金授權(quán)管理 收支流程管理 第五章 資信管理 總則 渠道資信管理制度 賒銷管理制度 應(yīng)收賬款管理制度 第六章 商務(wù)管理 到貨商務(wù)程序 庫存 物資 銷售商務(wù)程序 內(nèi)部調(diào)撥銷售商務(wù)程序 其他銷售商務(wù)程序 銷售結(jié)算程序 采購結(jié)算程序 采購?fù)素洺绦? 銷售退貨程序 換貨程序 現(xiàn)場采購業(yè)務(wù)程序 第七章 儲(chǔ)運(yùn)管理 入庫流程 出庫流程 儲(chǔ)存保管 配貨與運(yùn)輸 物資退貨程序 物流業(yè)務(wù)流程與表格 第八章 調(diào)度管理和稽核 調(diào)度管理制度及流程 稽核制度 月末數(shù)據(jù)核對程序 3 第九章 核算 經(jīng)營物資的獲取 經(jīng)營物資的流轉(zhuǎn) 經(jīng)營成果的結(jié)算 費(fèi)用的核算 第十章 控（參）股公司經(jīng)營管理 經(jīng)營管理 財(cái)務(wù)管理 人事行政管理 對外投資管理 關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表的規(guī)定摘要 第十一章 經(jīng)營指標(biāo)分析、考核 經(jīng)營指標(biāo)考核總則 考核內(nèi)容與考核周期 考核辦法 4 第一章 總 則 ? 根據(jù)本部總經(jīng)理辦公會(huì)確定的發(fā)展與經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營管理工作指導(dǎo)思想進(jìn)行。 人民幣單位：萬元 項(xiàng)目 行次 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 全年合計(jì) 期初現(xiàn)金余額 1 加：現(xiàn)金收入 2 銷售商品 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4 減：現(xiàn)金支出 5 購買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出 6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 支付的增值稅款 8 支付的所得稅款 9 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi) 10 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 12 現(xiàn)金多余或不足 13 申請由總部撥入 14 項(xiàng)目 期初現(xiàn)金余額 16 補(bǔ)充材料： 17 當(dāng)期應(yīng)支付工資 18 當(dāng)期應(yīng)交稅金 19 當(dāng)期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項(xiàng)） 20 *本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款 關(guān)系：第 2行＝第 3 行＋第 4 行 第 5行＝第 6， 7， 8， 9， 10， 11， 12 行之和 第 13行＝第 1行＋第 2行－第 5 行 第 16行＝第 13行＋第 14行－第 15行 全年合計(jì)期初余額＝ 1 季度期初余額 本期期末余額＝下期期初余額 填 表說明： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金指銷售商品、提供勞務(wù)等應(yīng)收到的現(xiàn)金，包括通過總部代收的 收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指除銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營所收到的現(xiàn)金 購買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出指購貨所支付的現(xiàn)金，包括購貨時(shí)所支付的增值稅款等 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出 支付的增值稅款指實(shí)際應(yīng)上交的增值稅 支付的所得稅款指實(shí)際應(yīng)上交的所得稅 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)指印花稅、營業(yè)稅、城建稅教育費(fèi)附加等 支付的 其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用中一些費(fèi)用性質(zhì)的支出 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金指購建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金 ⑸ 某某公司 2020 年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表（表五） 本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 12 編制單位： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 計(jì)量單位 上年產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場銷售價(jià)計(jì)算） 編制說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 聯(lián)系電話： ⑹ 某某公司 2020 年各分公司投資計(jì)劃表（表六） 某某公司 年各公司投資計(jì)劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購置、技改、研發(fā) ） 13 編制單位 金額單位：萬元 序號(hào) 類別、項(xiàng)目（設(shè)備）名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時(shí)間 用途說明 材料 人工 設(shè)備 費(fèi)用