【正文】 評(píng)估 ?集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃匯總 ? 組織公司戰(zhàn)略討論會(huì) 終審 否 發(fā)布執(zhí)行指令 是 ??集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告 ??資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告 ??新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告 ??現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告 ??集團(tuán)戰(zhàn)略大綱 ??新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 ??現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 ??集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 初審 是 否 ? ? 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估 ? ? ?集團(tuán)戰(zhàn)略大綱 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? ? 2020/7/6 2 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 常務(wù)副總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會(huì) 責(zé)任人 備注 董事會(huì)秘書(shū) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 ??預(yù)算大綱 ?預(yù)算工作討論會(huì)參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)部門(mén)經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預(yù)算大綱 組織預(yù)算工作討論會(huì) 確定詳細(xì)年度工作目標(biāo) 發(fā)布預(yù)算大綱 組織各部門(mén)預(yù)算 ? 董事會(huì)秘書(shū) 董事會(huì)秘書(shū) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 非財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 N Y 2020/7/6 3 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門(mén)及功能預(yù)算 ??子公司、管理處預(yù)算 ?預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 擬訂子公司預(yù)算 管理處經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 相關(guān)部門(mén) 擬訂管理處預(yù)算 綜合部 管理處 擬訂部門(mén)及功能預(yù)算 編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 調(diào)整部門(mén)預(yù)算 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 匯總編制預(yù)算草案 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? 匯總編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 常務(wù)副總 2020/7/6 4 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁(yè)之第 3 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 董事會(huì)秘書(shū)、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì) 綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會(huì)秘書(shū)室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? ??非財(cái)務(wù)目標(biāo)表 常務(wù)副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開(kāi)展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門(mén)（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營(yíng)者的工作責(zé)任和業(yè)績(jī)要求，并為績(jī)效考評(píng)提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。 各部門(mén)、子公司、管理處應(yīng)在集團(tuán)預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時(shí)完成相關(guān)預(yù)算的編制。 年度預(yù)算編制說(shuō)明 滬杭甬流程 2020/7/6 6 預(yù)算 大綱 集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo) 集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 1財(cái)務(wù)性指標(biāo) …… …… 子公司或管理處 N財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 1非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 N非財(cái)務(wù)性指標(biāo) …… 集團(tuán)預(yù)算大綱體系 2020/7/6 7 預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 業(yè)務(wù) 目標(biāo) 公路營(yíng)運(yùn) 廣告 養(yǎng)護(hù) 公路收費(fèi)收入、營(yíng)運(yùn)投訴率、收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性、好路率 營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率 營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù) 其它業(yè)務(wù) RO