【正文】 結(jié)構(gòu)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量，同時加強企業(yè)內(nèi)部管理，積極引進新工藝，新技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，使企業(yè)在市場上立于不敗之地，為推動國民經(jīng)濟的發(fā)展做出一定的貢獻。 ②剩 余利潤全部作為應(yīng)付利潤分配給投資者。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)保活性灰 項目 第 32 頁 共 42 頁 附表 9— 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序 號 工程和費用名稱 估 標 價 值 技術(shù)經(jīng)濟指標 備 注 設(shè)置購置 安裝工程 建筑工程 其它 合計 單位 數(shù)量 指標 一 工程費用 1 主要生產(chǎn)項目 11 石灰窯爐 M3 12 成品庫 M3 13 原材料堆場 m2 2020 14 筒倉 小 計 2 公用工程 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 33 頁 共 42 頁 21 供配電系統(tǒng)（含弱電系統(tǒng)） 22 通訊、消防 23 環(huán)境保護系統(tǒng) 小 計 3 輔助及服務(wù)項目 31 門衛(wèi)及值班室 32 其它輔助設(shè)施 小 計 工程費用合計 二 無形資產(chǎn) 1 土地使用租金 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 34 頁 共 42 頁 2 勘察設(shè)計費 10 10 小 計 10 10 三 遞延資產(chǎn) 1 前期開辦費 2 建設(shè)單位管理費、人員培訓(xùn)費 3 辦公及生產(chǎn)工具購置費 4 試運行費用 小 計 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計 四 預(yù)備費 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 35 頁 共 42 頁 41 基本預(yù)備費 20 20 小 計 20 20 五 建設(shè)資金 六 鋪底流動資金 七 項目建設(shè)總投資 八 流動資金總額 九 項目建設(shè)總資金 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)保活性灰 項目 第 36 頁 共 42 頁 十 財務(wù)評價 (一 )產(chǎn)品成本和費用估算 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 主要原材料燃料動力 費，經(jīng)測算每噸約為 157 元 /噸。 （三） 勞 動定員 本項目共需人員 60 人，其中生產(chǎn)工人總?cè)藬?shù)為 49 人，管理、技術(shù)人員 6人，銷售人員 5 人。 5．按工種特點配發(fā)相應(yīng)的勞保和防護用品。 2．主要污染物排放情況及治理分析 ： （ 1） 廢氣 新建 節(jié)能窯爐：新建 1 座 1400 立方米窯爐，可生產(chǎn) 11 萬噸 /年活性 灰，耗 煤 約為 萬噸 /年，窯爐為節(jié)能型石灰窯，有效地解決了大型立窯 卸料、出灰和增大熱交換面積等問題，使煤的燃燒更充分，不需要強制供風(fēng) ，燃料消耗低于回轉(zhuǎn)窯和普通立窯，煙氣排放較普通立窯有所減少，減少 10%左右 。 (1)總體要求協(xié)調(diào)，原料、燃料、產(chǎn)品加工，有效運輸在總圖中妥善安排，做到整體上適用，協(xié)調(diào)與合理。 本項目利用 荒山地 建設(shè)，不租征新地 ，項目實施的基礎(chǔ)條件好，形成年產(chǎn) 11 萬噸高品位活性石灰的生產(chǎn)能力。 近年來 黃石地區(qū) 鋼鐵生產(chǎn)量不斷增加 ，需要大量的石灰， 本地區(qū)及周邊地區(qū)需求情況： 東鋼年需量： 20萬噸 冶鋼年需量： 20噸 鄂鋼在黃石年購入量： 35 萬噸 (近幾年統(tǒng)計數(shù) ) 武鋼在黃石年購入量： 20 萬噸 (近幾年統(tǒng)計數(shù) ) 其他有色企業(yè)、鋼鐵企業(yè)： 15萬噸 (近幾年統(tǒng)計數(shù) ) 建筑、建材行業(yè)： 100 萬噸 合計： 220萬噸 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看市場仍有缺口，隨著建材的墻改深入，灰砂制品逐步占主導(dǎo)地位，石灰需求量會進一步提高。 10′。第 1 頁共 44 頁 目 錄 一 總 論 二 需求分析 結(jié)論 三 項目方案 四 采用技術(shù)工藝路線、技術(shù)特點 五 原材料來源與外部配套條件 六 環(huán)境保護、安全防護及工業(yè)衛(wèi)生 七 建設(shè)期和進度安排 八 項目管理、勞動定員和人員培訓(xùn) 九 投資估算和資金籌措 十 財務(wù)評價 十一 風(fēng)險及對策 十二 結(jié)論 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 2 頁 共 42 頁 一 總 論 （一）項目背景 1．項目名稱： 年產(chǎn) 11萬噸高品位 節(jié)能環(huán)保活性灰 項目 建設(shè)地點： 大冶市還地橋 鎮(zhèn) 大井 村 。在大冶市西北部，東距黃石市 30 公里，與黃石市鐵山、下陸兩區(qū)相鄰，北與鄂州市接壤，距鄂州市區(qū) 35 公里，西鄰保安鎮(zhèn)、南接金山店鎮(zhèn)。這就是目前小立窯仍在建設(shè)的原因。 經(jīng)測算，本項目總投資 1070 萬元，項目建成后，可為市場提供 11 萬噸品質(zhì)優(yōu)良高品位活性石灰，并在石灰生產(chǎn)線最終產(chǎn)品獲得準確的計量及穩(wěn)定的運行效果，并由于采用了先進的設(shè)置，可降低能耗、節(jié)約檢修費用、提高作業(yè)率等 。 (2)以最短距離為原則，在符合安全的條件下，要求運輸線走向距離最短。 、破碎、篩分機、成品倉等工序產(chǎn)生的粉塵 ①窯下除塵系統(tǒng)：服務(wù)于窯下卸料口、皮帶運輸。 6．企業(yè)建設(shè)時 盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 27 頁 共 42 頁 九 投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 1．固定資產(chǎn)投資 ①投資估算編制的依據(jù)和說明 本估算以國家現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有： a、國家計委、建設(shè)部計投資（ 1993） 530 號文件《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； b、定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制，非標設(shè)備按有關(guān)部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價格編制； c、建筑工程依據(jù)福建省 建筑工程綜 合預(yù)算定額及工程平米指標估算； d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項目實際情況計列； e、預(yù)備費由基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費組成，基本預(yù)備費率為 5%，漲價因素預(yù)備費率取 0%。 (2) 定員和工資 本項目定員 60人，工資及福利費按人均 萬元計。 (9)基準收益率 本項目基準收益率按 12％計。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 42 頁 共 42 頁 十二 結(jié)論 該項目經(jīng)濟效益好，工藝技術(shù)路線可靠成熟，原料成本低、品位高、市場適銷對路，方案可行，建議盡快組織實施。 （ 2）項目所得稅后投資回收期為 年，即投產(chǎn)后 年即能全部收回投資。折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)分類，采用平均年限法計算，其它制造費按折舊的 %估算。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)保活性灰 項目 第 28 頁 共 42 頁 項目 設(shè)備投資表 序號 型號 名稱 數(shù)量 單 價 合 價 備 注 萬元 萬元 一、石灰窯系統(tǒng)