【正文】 系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會 (如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等 )，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。 (三 )支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個月以上者。 第七條 根據(jù)審計工作的特點和我廠的情況，聘請若干名有財務(wù)、工程技術(shù)、設(shè)備管理等方面特長的基層職工為兼職審計員。審計委員會由廠長、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師、紀(jì)委書記等人組成。 2 貨款回收管理辦法 □ 未收款 當(dāng)月貨款未能于次月 5號以前回收者，自即日起至月底止，列為 未收款 。 (三 )正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會同營業(yè)部前往處理。 (6)安全工作會 (含治安、消防工作 )： 匯報總結(jié)前季 安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。 第二條 本公司內(nèi)勤員工上午上下班，下午上下班應(yīng)打卡，住在市區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)人員，上午及下午到公司打進(jìn)卡，外出工作時打退卡。如報表涉及兩個以上部門，而又無適當(dāng)部門負(fù)責(zé)時，則由 召集有關(guān)部門協(xié)商編制。對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料，如認(rèn)為確無保管價值，應(yīng)呈請本單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng) 綜合統(tǒng)計員會簽后，方可銷毀。 新產(chǎn)品 一年內(nèi)使公司獲利 50萬元以上者，再記大功一次。 (四 )凡利用公務(wù)外出時，無故不執(zhí)行任務(wù)者 (含：上班時間不許喝酒 )，一經(jīng)查證屬實，以曠職處理 (按日不發(fā)給薪資 )，并記大過一次。 。 第四條 市場調(diào)查用戶預(yù)測所提供的各方面資料，銷售科應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，綜合、 傳遞并與工廠信息中心密切配合，做好該項工作。 ，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。 八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。 (三 )接待方式： ：凡參觀人數(shù)能在會客室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于招待，至于陪同人員由管理部協(xié)調(diào)有關(guān)單位決定。 二、 材料出庫 1． 材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否 符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。 3． 對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。 (2)檢查實物、憑證、賬冊、有關(guān)文件和資料。 計報告后由于情況變化和有新的重要數(shù)據(jù)，事實查明后，被審計單位應(yīng)向?qū)徲嫴繄蟾娴耐瑫r向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理決定原審計報告修改或繼續(xù)執(zhí)行。 (8)按時編報工程審計統(tǒng)計報表，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門匯報審計工作情況。 (4)審計結(jié)束后應(yīng)及時通知送審單位領(lǐng)回概預(yù)算，對較重要的概預(yù)算審計部應(yīng)有復(fù)印件存檔，一般概預(yù)算審計部只在登記受理本上記錄備查。 ⑥工程投票招標(biāo)會議必須要有審計人員參加。應(yīng)急工程要隨來隨審，并盡快審計完畢。被調(diào)查單位和人員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助統(tǒng)計人員的工作，及時提供真實資料和情況。各級統(tǒng)計人員收到下級統(tǒng)計人員的統(tǒng)計資料后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時責(zé)成有關(guān)統(tǒng)計人員予以核實、訂正。此外，每年開展兩次統(tǒng)計工作評比檢查。 ，爐具、廚具、餐具等列入基建費用，以后需要增添的用品用具列入福利費，不能列入營業(yè)支出。 1. 區(qū)分全宗，確定立檔單位。 1. 公 司終止、解散時，檔案應(yīng)移交控股股東或主管部門或當(dāng)?shù)貒覚n案館。 15對外接待管理辦法 一 .總則 1. 對外接待是公司行政事務(wù)和公關(guān)活動的重要部分，為使對外接待工作規(guī)范有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本辦法。 4. 周到原則。 ： ⑴根據(jù)來客來意和 身份，安排適當(dāng)?shù)攸c（辦公室、接待室、會議室）進(jìn)行交談； ⑵手前頭忙，一時難以抽身時，應(yīng)向客人說明暫請他人代接呀另商時間； ⑶切忌讓客人久候而無人問津。 3. 迎接安排。 3. 公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)共同使用，不得占為己有。 ２ 個人別相對評價階段： 評價者必須嚴(yán)格按照個人別絕對評價得分名次和相應(yīng)的個人別最終評價等級分布比例確定個人的最終評價等級。 2 被評價者 被評價者為被納入評價計劃的事務(wù)職、技能職、特殊職員工。 3. 名片印制主要查名片職務(wù)、職務(wù)是否相符，因工作需要可以使用比實際較高的職務(wù)頭銜，但不享受其待遇。 1. 接受任務(wù)。適用于經(jīng)常性業(yè)務(wù)往來。綜合性接待時各部門應(yīng)予以協(xié)調(diào)，誰出面接待誰結(jié)帳。 、統(tǒng)計法律法規(guī)，做好企業(yè)檔案統(tǒng)計工作。其中財務(wù)檔案見財務(wù)檔案保存期限表。 3. 公司應(yīng)有庫房或場地和必要的設(shè)施及保護(hù)設(shè)備保管檔案，確保檔案的安全。 、出納要有明確分工，不允許會計兼出納，管賬為一人，管現(xiàn)金飯菜票為另一人。 (三 )檢查原始記錄及統(tǒng)計臺帳的真實情況，具體幫助、輔導(dǎo)班組記錄員做好原始記錄與統(tǒng)計臺帳登記工作。其他任何單位均不得向各自以外的單位制發(fā)統(tǒng)計調(diào)查表。各分公司配置綜合統(tǒng)計人員，管理分公司統(tǒng)計業(yè)務(wù)，其職能可參照公司綜合統(tǒng)計人員工作內(nèi)容。 ③下列情形之一審計時間應(yīng)順延： (A)在審計過程中需要被審單位或送審單位提供補充資料而影響審計進(jìn)度時。 ④實行獨立核算自負(fù)盈虧的子公司工程立項由各子公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，預(yù)、結(jié)算也必須送公司審計部 審計。深入現(xiàn)場，一查到底。 (4)檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，幫助解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。 。 、上級審計機構(gòu)交辦的其他審計事項，以及配合上級審計部門和會計師事務(wù)所對公司及所屬公司進(jìn)行審計。 五、 機械的模具管理措施 1． 為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。 (1)團體參觀：機關(guān)學(xué)?；蛏鐣F體約定來廠參觀者。公司資產(chǎn)全面盤存。對緊急事項可即時領(lǐng)用。 ，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。 ，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。為對廣泛的市場信息進(jìn)行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預(yù)測，特制定本工作管理制度。 (二 )與客主串通勾結(jié)者，一經(jīng)查證屬實，一律解雇。 6 銷售人員獎懲辦法 □ 獎懲架構(gòu) (一 )獎勵： (二 )懲罰： (三 ) =一大功 =一大過 ： 例：一小功抵一小過 一大功抵一大過 3分 9分 3分 月考核 9分 □ 獎勵辦法 (一 ) 行銷新構(gòu)想 ，而為公司采用，即記小功一次。 ，并持有上級主管部門或統(tǒng)計局介紹信件來廠索取統(tǒng)計資料時，統(tǒng)由 接洽提供，或由 指定有關(guān)部門提供。計劃管理科負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全廠統(tǒng)計工作。 第八條 對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。 (2)廠務(wù)會： 總結(jié)評價當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。 □ 準(zhǔn)呆賬的處理 (一 )準(zhǔn)呆賬的處理乃以營業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法律部另以專案研究處理。 第十三條 對阻撓、破壞審計人員行使職權(quán)的，打擊報復(fù)檢舉人和審計人員的以及拒不執(zhí)行審計決定，甚至誣告、陷害他人的都應(yīng)對直接責(zé)任者給予必要的處分，造成嚴(yán)重后果的要移交司法機關(guān)懲處。 第二條 根據(jù)國家的方針政策、財政法規(guī)和我廠的方針目標(biāo)、規(guī)章制度、對全廠的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合理 性和效益性，進(jìn)行系統(tǒng)地審計監(jiān)督，以達(dá)到堵塞漏洞、完善制度、改進(jìn)管理、提高經(jīng)濟效益的目的。 □ 職權(quán) 第十條 審計工作的主要職權(quán)： (一 )有權(quán)調(diào)審或就地審查各經(jīng)濟單位的會計憑證、賬簿、決算及分配方案，查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計圖紙和資料； (二 )有權(quán)參加有關(guān)的會計； (三 )有權(quán)向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查，并索取證明材料； (四 )有權(quán)提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項的意見； (五 )對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存其賬冊和凍結(jié)資金等臨時措施，必要時，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議； (六 )有權(quán)對審計工作中出現(xiàn)的重大問題及時向?qū)徲嬑瘑T會報告，必要時向上級審計機關(guān)報告。 (二 )前項情形該轄區(qū)經(jīng)理級主管，應(yīng)于未收款期限內(nèi)，監(jiān)督所屬解決。 (三 )會議安排 第三條 例會的安排。 第六條 凡廠辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前 2天報請廠辦調(diào)整會議計劃。 5 統(tǒng)計管理辦法 □ 總則 、科學(xué)地組織統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性與及時性，發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用，特制定本制度。 ，各科室、車間主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對上報報表進(jìn)行認(rèn)真審查，簽字后方能報出。 ，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進(jìn)意見。 (八 )其他表現(xiàn)優(yōu)異者，得視貢獻(xiàn)程度予以獎勵。 (十 )私自使用營業(yè)車輛者，記小過一次。 第三條 市場調(diào)查方式： ：對各類型用戶進(jìn)行抽樣書面調(diào)查，征詢對本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務(wù)方面的意見。 ，制定倉庫入、出庫工作時間。 6 堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。 2. 中盤點，每半年一次。 、補充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效。 (五 )本辦法如有未盡事宜得隨時檢討修正。 6． 對機械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。 (6)對公司及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ，審計范圍、內(nèi)容、方式和時間，并通知被審計單位要求提供必要的工作條件。 (2)負(fù)責(zé)本公司及屬下獨立核算、自負(fù)盈虧的公司 (包括實行獨立核算 不自負(fù)盈虧的二級公司 )所有工程預(yù)、結(jié)算的審計。若資料或報建手續(xù)不全者，則退回重新補辦；若屬巧立名目，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自定項的工程，則通知送審單位，取消該項目，并報告公司領(lǐng)導(dǎo)。若屬計劃外工程則必須填制計劃外工程審批表，報部門審核并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項。因此，一般都應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，統(tǒng)計信息的重要性將日益明顯。 第十一條 上級布置本公司填報的統(tǒng)計調(diào)查表，由公司綜合統(tǒng)計人員及時、準(zhǔn)確地填制，送呈總經(jīng)理簽發(fā)。 □ 統(tǒng)計工作責(zé)任制 第二十一條 綜合統(tǒng)計人員主要職責(zé) (一 )全面組織公司統(tǒng)計信息網(wǎng)，貫徹執(zhí)行各項統(tǒng)計制度、細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，安排統(tǒng)計工作任務(wù)； (二 )及時、準(zhǔn)確、全面地報送上級布置的統(tǒng)計表及其他統(tǒng)計資料； (三 )組織落實統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，建立健全各項原始記錄和統(tǒng)計臺帳制度，檢查指導(dǎo)基層統(tǒng)計工作； (四 )開展統(tǒng)計分析和調(diào)查研 究，適時地提出統(tǒng)計綜合分析和調(diào)查研究報告； (五 )統(tǒng)一管理各項基本統(tǒng)計資料，系統(tǒng)地完整地整理各個時期的統(tǒng)計資料，定期公布各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo)完成情況； (六 )會同有關(guān)部門采取措施使全公司的統(tǒng)計信息系統(tǒng)逐步實現(xiàn)自動化。 第三十一條 本工作細(xì)則自公布之日起施行。由行政部負(fù)責(zé)主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。 (三 ).檔案的保管： 1. 防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護(hù)檔案的安全； 2. 公司設(shè)立專門地點或?qū)Ｓ脦旆炕驅(qū)Ｓ梦募毂４鏅n案； 3. 做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實牢 固。 6. 公司內(nèi)檔案利用的方式有： 1).提供檔案原件； 2).提供檔案復(fù)印件； 3).提供文獻(xiàn)索引資料。一般情況下，級別與權(quán)限相等，同級別出面，特殊情況高規(guī)格接待。 2. 對等接待。 1. 穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風(fēng)度； 2. 主動照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士； 3. 尊重屬不同國家和民族來賓的風(fēng)俗習(xí)慣和禮節(jié)。 二 .名片格式 1. 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部和公關(guān)部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃設(shè)計。 2 實施頻度和評價時間 一個評價年度，不同評價類別可設(shè)定不同的實施頻度和評價時間，具體如下： 評價類別 實施頻度 事務(wù)制評價 一年一次（有不定期的中間檢查） 技能職評價 每季度一次（每季只評分不定等級） 特殊職評價 每月一次（每月只評分不定等級） 第九條 評價者與被評價者 1 評價者 評價者含被評價者（自我評價）、直屬上級 、次上級三類。 ４ 不對考核期外和職務(wù)工作以外的事實和行為進(jìn)行評價。 2 本制度的目的，是以公司經(jīng)營戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)為指導(dǎo)，以職能、職級等級管理制度為基礎(chǔ)，通過對員工的業(yè)績、能力、態(tài)度等的評價，鼓勵先進(jìn)，改進(jìn)落后，實現(xiàn)績效的持續(xù)改進(jìn)，并以此作為晉升、提薪、教育等的依據(jù)。來賓住下后，公司有關(guān)人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定 活動日程并通知有關(guān)部門。 1. 首先向領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名）。 向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機密。 2. 接待的對象分為內(nèi)賓和外賓。外借的須辦理登記手續(xù)。 3. 歸檔前將資料