【正文】 部門以及公司所屬單位的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督，獨立行使審計職權(quán)，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作，在業(yè)務(wù)上同時受上級審計機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計機關(guān)的監(jiān)督。 2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。 2． 清理 半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。 4． 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。 三、 材料保管保養(yǎng) 1． 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。 3． 材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。 10工廠材料管理制度 一、 材料驗收入庫 1． 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗收核對。 ，一律拒絕參觀，擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，得按泄露商業(yè)機密論。 ：同普通參觀。 ：因業(yè)務(wù)需要臨時決定來廠參觀者。 (二 )參觀種類： ：先以公文或電話預(yù)先約定參觀時間與范圍。 3. 物料裝運前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料 詳細(xì)明示于運單上，并開具出門檢查證件。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。 對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。 3. 大盤點，每年一次。 1. 小盤點，每月底一次。 十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。 七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。 。 4 領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。 ，根 據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。 ，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。 二、管理原則和體制 。 ，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。 、設(shè)計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進 行一次，每次一個月左右，訪問結(jié)束，填好用戶訪問登記表并寫出書面調(diào)查匯報。 ，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。此項資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年 6月前提出。此項資料每年 6月前由工廠信息中心提供。 7 市場調(diào)查及預(yù)測工作管理制度 搞好市場調(diào)查及預(yù)測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。 (九 )不服從上司指揮者： ，記 小過一次。 (六 )涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。若未呈報，不論是否知情，記小過二次 。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。 20%(含 )以上者，記小功一次。 (四 )客戶信用調(diào)查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者 (即：呆賬 )，記小功一次。而為公司采用，即記小功一次。 ，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時應(yīng)按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。 □ 文字說明與分析報告 ，編制統(tǒng)計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。 ，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正： ① 日報表當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日報表 上說明。 、車間編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。 ，應(yīng)由同級統(tǒng)計部門或統(tǒng)計人員負(fù)責(zé)提供，以便克服使用統(tǒng)計數(shù)字的混亂現(xiàn)象。上報時，應(yīng)抄送 。未經(jīng)廠部批準(zhǔn)的 報表，各單位可拒絕填報。 □ 統(tǒng)計報表的管理與分工 、地方統(tǒng)計局和企業(yè)主管部門頒發(fā)的一切報表，由 根據(jù)廠內(nèi)各職能科室的職責(zé)分工，確定編制責(zé)任部門。 、車間、班組三級統(tǒng)計管理體制和按業(yè)務(wù)部門歸口負(fù)責(zé)的原則。 第八條 本公司上下班時間，公司由前臺文員 (或由人事部派人 )看守打卡情況及調(diào)整打卡鐘，工廠由門衛(wèi)負(fù)責(zé)。 第五條 員工上下班，必須親自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均給予各記大過一次處分。 4 員工打卡管理 規(guī)定 第一條 本公司員工上下班打卡，悉依照本辦法辦理。 第七條 對于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或 無多大作用的會議，廠辦有權(quán)拒絕安排。 (1)職工代表大會； (2)車間 (部門 )職工大會 (或職工代表小組會 )； (3)黨員代表大會； (4)團員代表大會； (5)科協(xié)會員代表大會； (6)企協(xié)會員代表大會； (1)工廠管理委員會； (2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會； (3)生產(chǎn)管理委員會； (4)生活福利委員會； 、成果發(fā)布會 (1)科協(xié)年會； (2)企協(xié)年會； (3)政治思想政治工作研究會年會； (4)廠成果發(fā)布會； (5)科技成果發(fā)布會； (6)信息發(fā) 布會； (7)企管成果發(fā)布會； 第四條 其他會議的安排： 凡涉及多個車間 (科室 )負(fù)責(zé)人參加的各種會議，均須于會議召開前 經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別報兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。 (9)科務(wù)會： 檢查、總結(jié)、布置工作。 (5)質(zhì)量分析會： 匯報、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故 (問題 )，研究決定質(zhì)量改進措施。例行會議安排如下： (1) (1) 廠長辦公會： 研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大 問題。 (小組 )會：由各黨、政工、團小組長或行政班組長決定并主持召開。 (二 )會議分類及組織 第一條 全廠會議歸納為四 類： ：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo) (擴大 )會、全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團員大會、全廠職工大會、全廠技術(shù)人員會以及各種代表大會。處理后未能有 結(jié)果，認(rèn)為有依法處理的必要者，再簽移法律部依法處理。 (二 )貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應(yīng)于 30日內(nèi)監(jiān)督所屬解決。 (五 )其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準(zhǔn)依法處理者。 (一 )經(jīng)銷店已 宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。 第十六條 本規(guī)定的解釋權(quán)屬審計室。 □ 獎懲 第十二條 對忠于職守秉公辦事，客觀公正，實事求是，有突出貢獻的審計人員和對揭發(fā)檢舉違反財經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)的有功人員都應(yīng)給予表揚或獎勵。 第八條 根據(jù)審計工作的需要，經(jīng)過 廠長或廠長授權(quán)人批準(zhǔn)，可聘請臨時審計員，參與某項審計工作。 第六條 審計室是在審計委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機構(gòu)。 □ 機構(gòu) 第五條 成立廠審計委員會，并逐步完善專業(yè)審計為主、兼職審計為輔的內(nèi)部審計體系。第六部分 企業(yè)管理制度匯總 1企業(yè)審計工作制度 2貨款回收管理辦法 3企業(yè)會議管理制度 4員工打卡管理規(guī)定 5統(tǒng)計管理辦法 6銷售人員獎懲辦法 7市場調(diào)查及預(yù)測工作管理制度 8倉庫管理辦法 9公司來賓參觀接待辦法 10工廠材料管理制度 11企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定 12統(tǒng)計工作細(xì)則 13職工食堂財務(wù)管理規(guī)定 14檔案管理辦法 15對外接待管理辦法 16名片管理辦法 17員工績效評價制度總則 18出納作業(yè)處理準(zhǔn)則 19固定資產(chǎn)管理制度 20內(nèi)部稽核制度 21現(xiàn)金管理制度 22借款和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序 23技術(shù)與合理化建議管理制度 24企業(yè)設(shè)備管理制度 25企業(yè)總機管理制度 26企業(yè)電話機線管理制度 27操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定 28加工指示書規(guī)定 29設(shè)備管理內(nèi)容 30總臺值班管理規(guī)定 31質(zhì)量管理制度 32問題帳款管理辦法 33生產(chǎn)廠房潔凈制度范本 34安全生產(chǎn)責(zé)任制 35銷售管理制度 36采購發(fā)包作業(yè)管理辦法 37財務(wù)管理制度 38公司財務(wù)管理的相關(guān)制度 39集 團財務(wù)審批制度 40設(shè)備引進管理規(guī)定 41職工食堂財務(wù)管理規(guī)定 42集團通用激勵工資制度 43經(jīng)濟合同管理辦法 44內(nèi)部交易實施辦法 45內(nèi)部審計管理辦法 46內(nèi)部稽核制度 47審計條例 48企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定 49銀行支票管理制度 50票據(jù)管理制度 51集團有限公司財務(wù)管理辦法 52崗位輪換管理辦法 53考勤管理規(guī)定 54客戶投訴管理制度 55外協(xié)管理辦法 56售后服務(wù)管理制度 57總工程師工作責(zé)任制度 58工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任 制度 59供應(yīng)運輸部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 60報酬待遇管理規(guī)定 61廠長工作責(zé)任制度 62產(chǎn)銷會議規(guī)定 63保密制度 64標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 65需求單審批管理規(guī)定 66委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 67創(chuàng)意提案改善制度 68進料驗收管理辦法 69發(fā)料作業(yè)管理辦法 70提案建議效益獎的管理條例 71動力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 72企業(yè)計算機管理制度 73員工姓名牌管理辦法 74員工教育實施辦法 75新進人員教育訓(xùn)練實施綱要 76新進人員任用細(xì) 則 77臨時人員管理辦法 78員工聘用規(guī)定 79工業(yè)安全管理準(zhǔn)則 80生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 81公司警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則 82生產(chǎn)管理制度 1 企業(yè)審計工作制度 □ 總則 第一條 為了充分發(fā)揮審計工作，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國務(wù)院審計署 (1985)審研字 217號文《關(guān)于內(nèi)部審計工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計工作的依據(jù)。 第四條 審計工作的范圍： (一 )廠部及各單位的方針目標(biāo)的可行性； (二 )基建擴改工程、產(chǎn)品設(shè)計和工藝改革方案的可行性及效益性； (三 )專項工程和大、中修項目的計劃，概算、預(yù)算和決算的合理性，合法性； (四 )財務(wù)收支、專項貸款等計劃的編制及執(zhí)行情況； (五 )固定資產(chǎn) 報廢的合理性； (六 )材料采購和產(chǎn)品銷售以外的合同是否合理合法； (七 )廠部及單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性； (八 )確定離任或改任的經(jīng)濟責(zé)任情況； (九 )制定或參與研究制定工廠有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況； (十 )辦理審計委員會和上級審計機關(guān)交辦的其他事項，配合上級審計機關(guān)對本單位進行審計。其主要任務(wù) 是加強對審計工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對涉及到財務(wù)、基建、工程技術(shù)等方面比較復(fù)雜的審計項目進行研究處理。其主要任務(wù)是為審計室提供生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面的信息，協(xié)助審計室對本單位的審計和交流審計工作經(jīng)驗。 □ 程序 第十一條 審計工作的主要程序是： (一 )根據(jù)審計委員會的意見和審計工作計劃，制定審計方案，然后向被審計單位發(fā)出審計通知書， 3日之后由兩個或兩個以上的審計人員進行審計； (二 )對被審單位如實提供的資料進行審計，審計終了，及時寫出審計報告，在征求被審計單位的意見后，報送廠長批準(zhǔn)，對于復(fù)雜的審計項目，由審計委員會進行仲裁，再發(fā)出審計決定，被審單位必須執(zhí)行； (三 )被審單位在收到審計決定 后如有異議，可在 15日內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會或上級審計機關(guān)提出申訴；審計委員會應(yīng)在接到申訴后 30 日內(nèi)作出處理，對不適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定予以糾正，申訴期間，原審計決定照常執(zhí)行。 □ 附則 第十五條 本規(guī)定如有與上級頒發(fā)的審計法規(guī)相抵觸的，應(yīng)以上級審計法規(guī)為準(zhǔn)。 □ 準(zhǔn)呆賬 經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為 準(zhǔn)呆賬 。 (四 )催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個月以上者。 □ 催收款的處理 (一 )未收款未能依 上列 (未收款的處理第 (二 )款 )解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后 5日內(nèi)將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實。第 (三 )、 (四 )款的情形，營業(yè)單位應(yīng)依 (催收款的處理 )規(guī)定先行處理解決。 □ 準(zhǔn)呆賬的檢查 準(zhǔn)呆賬移送法律部后，由法律部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務(wù)等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關(guān)人員是否失職 3 企業(yè)會議管理制度 (一 )總則 為改進作風(fēng)、減少會議、縮短會議時間、提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。 ：各車間、科室、支部召開的工作會 (如車間辦工會、科務(wù)會、支部會、車間 (科室 )職工大會等 )由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo) 決定召開并負(fù)責(zé)組織。 為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。 (4)經(jīng)營活動分析會： 匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進措施，不斷提高工廠經(jīng)濟效益。 (8)生產(chǎn)調(diào)度會： 調(diào)度、平衡生產(chǎn)進度，研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。