【正文】 ，應當在當日報表 上說明。 ，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。 (四 )客戶信用調(diào)查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者 (即：呆賬 )，記小功一次。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。 (六 )涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。 7 市場調(diào)查及預測工作管理制度 搞好市場調(diào)查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。此項資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年 6月前提出。 、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進 行一次，每次一個月左右，訪問結(jié)束，填好用戶訪問登記表并寫出書面調(diào)查匯報。 二、管理原則和體制 。 ，根 據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。 。 十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。 3. 大盤點，每年一次。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產(chǎn)、營銷部門。 (二 )參觀種類： ：先以公文或電話預先約定參觀時間與范圍。 ：同普通參觀。 10工廠材料管理制度 一、 材料驗收入庫 1． 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。 三、 材料保管保養(yǎng) 1． 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。 2． 清理 半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。 (三 )內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領導下，對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督，獨立行使審計職權(quán)，對總經(jīng)理負責并報告工作，在業(yè)務上同時受上級審計機構(gòu)的領導和地方審計機關的監(jiān)督。 (8)貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī)，制定或參與研究本公司及所屬公司有關的規(guī)章制度。 (5)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀、嚴重損失浪費行為作出臨時制止的決定。 ，必須依法有據(jù)，實事求是地提出解決辦法，切忌主觀、武斷。 ，有以權(quán)謀私、舞弊行為者應給予行政處分，情節(jié)嚴重而構(gòu)成犯罪的提請司法機關依法追究其刑事責任。 (3)負責本公司及屬下公司內(nèi)部預、結(jié)算的統(tǒng)一管理工作，制定公司內(nèi)部統(tǒng)一的計費標準。 (3)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握第一手資料，保證審計質(zhì)量。 (3)審計人員在審計過程中要堅持原則，審計要嚴肅認真，對一些重點疑點問題要認真調(diào)查。 (6)審計部接到結(jié)算書后必須先對結(jié)算資料進行審核，對資料不全者則退回補辦；對還未竣工或竣工驗收沒有通過的工程則不予結(jié)算； 對資料齊全并已竣工驗收通過的工程則及時登記受理，交由專人審計。代辦可由工程管理職能部門經(jīng)理批準。 ②送審概 (預 )算時必須提供的資料有：施工合同、設計圖紙、有關設計補充材料、經(jīng)領導批準立項的需求單、工程計劃任務書；由外單位施工的工程，如是第一次進我公司施工的，還應提供施工單位的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級別 證明。一般規(guī)定：通信工程概 (預 )算 7天，其它工程預算 15天， 100萬元以上的結(jié)算工程 20 天。 (1)屬本公司企業(yè)內(nèi)部之間的爭議，報總經(jīng)理或主管公司領導裁定。 第四條 本公司建立統(tǒng)計信息網(wǎng)，該網(wǎng)由 (1)公司 綜合統(tǒng)計； (2)公司專業(yè)統(tǒng)計； (3)分公司專業(yè)統(tǒng)計；(4)基層統(tǒng)計； (5)班組原始記錄五個層次組成。 第八條 統(tǒng)計人員如因病、事假等原因不能工作時，各有關單位負責人應當指定臨時統(tǒng)計人員代理其工作，以保證統(tǒng)計工作正常進行。 第十二條 本公司內(nèi)部的全面性統(tǒng)計調(diào)查表，其內(nèi)容包括上級要求的項目、本公司領導所需的系統(tǒng)性資料及有關部門所需的重要數(shù)據(jù)，由公司綜合統(tǒng)計人員統(tǒng)一制訂表格、統(tǒng)一編號，經(jīng)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一下達 。 □ 統(tǒng)計資料管理 第十七條 所有統(tǒng)計資料均為內(nèi)部文件性質(zhì)，某些屬于機密甚至絕密性質(zhì)，均應按國家關于保密工作規(guī)定辦理；未經(jīng)批準，不得向無關人員泄漏。 第二十三條 基層統(tǒng)計員主要職責 (一 )審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，及時報送各種統(tǒng)計報表及完成各項調(diào)查任務； (二 )認真分析各項統(tǒng)計資料，及時向生產(chǎn) (施工 )單位負責人提出生產(chǎn) (施工 )中存在的問題和建議，為指揮生產(chǎn)和開好生產(chǎn) (施工 )分析會議提供資料?？弁隇橹?。 堂都要設置兼職或?qū)Ｂ毜臅嫛⒊黾{，根據(jù)人事部核定編制設置。 建議設置食堂的單位，都要成立監(jiān)委會，在員工中選舉監(jiān)委會成員，加強對職工食堂的管理和監(jiān)督，責任是監(jiān)督職工食堂收支情況，每月賬目由職工食堂向監(jiān)委會匯報一次，并抄報財務部一份，每季要定期向員工公布職工食堂的收支情況。 2. 根據(jù)有關檔案法規(guī)規(guī)定精神， 各部門形成的文件材料原則上由本部門負責立卷和歸檔，并定期向公司檔案部門移交保管。 3. 歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。 2. 確定各類檔案的中管期限表。外借的須辦理登記手續(xù)。 、人員定題咨詢要求。 2. 接待的對象分為內(nèi)賓和外賓。各職能部門對口接待。 向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機密。 3. 低規(guī)格接待，陪客比來賓職務低一些。 1. 首先向領導介紹客人（單位、職務、姓名）。 十 .接待內(nèi)容和程序 ㈠接待內(nèi)賓。來賓住下后，公司有關人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定 活動日程并通知有關部門。 2. 印制我片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)各級審批后由行政部隊負責印制。 2 本制度的目的，是以公司經(jīng)營戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標為指導，以職能、職級等級管理制度為基礎，通過對員工的業(yè)績、能力、態(tài)度等的評價，鼓勵先進，改進落后，實現(xiàn)績效的持續(xù)改進，并以此作為晉升、提薪、教育等的依據(jù)。評價期間調(diào)動時的評價者依照相應的評價細則而定。 ４ 不對考核期外和職務工作以外的事實和行為進行評價。 ３ 評價者必須根據(jù)日常業(yè)務工作中觀察到的具體事實作出評價。 2 實施頻度和評價時間 一個評價年度，不同評價類別可設定不同的實施頻度和評價時間，具體如下： 評價類別 實施頻度 事務制評價 一年一次（有不定期的中間檢查） 技能職評價 每季度一次（每季只評分不定等級） 特殊職評價 每月一次（每月只評分不定等級） 第九條 評價者與被評價者 1 評價者 評價者含被評價者（自我評價）、直屬上級 、次上級三類。 五 .附則 1. 本辦法由行政部會同公關部解釋、執(zhí)行，由公司頒布生效。 二 .名片格式 1. 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部和公關部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃設計。根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預訂招待所或賓館，安排好伙食標準、進餐方式、時間、地點，按抵達時間，派人派車迎接。 1. 穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風度； 2. 主動照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士； 3. 尊重屬不同國家和民族來賓的風俗習慣和禮節(jié)。 ⑷客戶提出國家領導或他人交談，應立即聯(lián)絡，并將客人引至約定地點等候會面，介紹后再行離開。 2. 對等接待。接待程度應銜接周密，接待方式應完善，以禮相待，使客人感到熱情、周到。一般情況下，級別與權(quán)限相等，同級別出面，特殊情況高規(guī)格接待。 2. 本辦法適用于全公司各部門。 6. 公司內(nèi)檔案利用的方式有： 1).提供檔案原件； 2).提供檔案復印件； 3).提供文獻索引資料。 2. 公司應采取嚴密管理措施，防止檔案失密和泄密。 (三 ).檔案的保管： 1. 防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護檔案的安全； 2. 公司設立專門地點或?qū)Ｓ脦旆炕驅(qū)Ｓ梦募毂４鏅n案； 3. 做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結(jié)實牢 固。 2. 分類。由行政部負責主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進行督促和指導。 、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額，按定額購買，節(jié)約使用。 第三十一條 本工作細則自公布之日起施行。第一次在七月份進行，第二次在次年年報完成之后進行。 □ 統(tǒng)計工作責任制 第二十一條 綜合統(tǒng)計人員主要職責 (一 )全面組織公司統(tǒng)計信息網(wǎng)，貫徹執(zhí)行各項統(tǒng)計制度、細則及有關規(guī)定，安排統(tǒng)計工作任務； (二 )及時、準確、全面地報送上級布置的統(tǒng)計表及其他統(tǒng)計資料； (三 )組織落實統(tǒng)計基礎工作，建立健全各項原始記錄和統(tǒng)計臺帳制度，檢查指導基層統(tǒng)計工作； (四 )開展統(tǒng)計分析和調(diào)查研 究，適時地提出統(tǒng)計綜合分析和調(diào)查研究報告； (五 )統(tǒng)一管理各項基本統(tǒng)計資料，系統(tǒng)地完整地整理各個時期的統(tǒng)計資料，定期公布各項技術經(jīng)濟指標和經(jīng)濟指標完成情況； (六 )會同有關部門采取措施使全公司的統(tǒng)計信息系統(tǒng)逐步實現(xiàn)自動化。 第十六條 原始記錄是統(tǒng)計報表的基礎，統(tǒng)計臺帳是系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計資料的重要工具。 第十一條 上級布置本公司填報的統(tǒng)計調(diào)查表，由公司綜合統(tǒng)計人員及時、準確地填制，送呈總經(jīng)理簽發(fā)。 第七條 各單位應當 安排素質(zhì)好、責任心強的員工擔任 (專或兼職 )統(tǒng)計人員。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，統(tǒng)計信息的重要性將日益明顯。簡單較小的工程也應提前完成。因此，一般都應在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 ⑦ 通信工程結(jié)算必須使用公司統(tǒng)一印制的表格。若屬計劃外工程則必須填制計劃外工程審批表，報部門審核并經(jīng)公司主管領導批準立項。 (5)工程竣工后應及時辦理竣工結(jié)算。若資料或報建手續(xù)不全者，則退回重新補辦；若屬巧立名目，未經(jīng)批準擅自定項的工程，則通知送審單位，取消該項目，并報告公司領導。 (1)審計人員要遵循 掌握政策、依法審計、堅持原則、客觀公正、維護國家和公司利益 的指導思想，合理地審定造價。 (2)負責本公司及屬下獨立核算、自負盈虧的公司 (包括實行獨立核算 不自負盈虧的二級公司 )所有工程預、結(jié)算的審計。 。 ，審計范圍、內(nèi)容、方式和時間，并通知被審計單位要求提供必要的工作條件。 (3)參與有關的會議。 (6)對公司及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 11企業(yè)內(nèi)部審計工 作規(guī)定 □ 總則 (一 )根據(jù)有關于內(nèi)部審計工作規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況制定本規(guī)定。 6． 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。 2． 準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。 (五 )本辦法如有未盡事宜得隨時檢討修正。 ：按公司通知以咖啡、西點、冷飲、煙茶或其他方式招待的，并由公司高級人員陪同或由有關單位簡報。 、補充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效。 十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。 2. 中盤點，每半年一次。 九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。 6 堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領取、發(fā)放物品。 ，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。 ，制定倉庫入、出庫工作時間。 8 倉庫管理辦法 一、總則 ，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。 第三條 市場調(diào)查方式： ：對各類型用戶進行抽樣書面調(diào)查，征詢對本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務方面的意見。此項資料每年 6月前由工廠信息中心提供。 (十 )私自使用營業(yè)車輛者，記小過一次。若是干部協(xié)同部屬者，該干部解職。 (八 )其他表現(xiàn)優(yōu)異者，得視貢獻程度予以獎勵。年終表揚。 ，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見。 □ 統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正 ，如發(fā)出錯誤，必須立即訂正。 ，各科室、車間主管領導應對上報報表進行認真審查，簽字后方能報出。 ，要求有關科室填報的定期統(tǒng)計報表，須經(jīng) 審查同意，并經(jīng)主管廠長批準后，方能定為正式報表。 5 統(tǒng)計管理辦法 □ 總則 、科學地組織統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性，發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用，特制定本制度。 第三條 本公司員工下午加班者，普通下班時間不必打卡，待加班完畢才予打卡。 第六條 凡廠辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應提前 2天報請廠辦調(diào)整會議計劃。 (7)技術工作會 (含生產(chǎn)技術準備會 ) 匯報、總結(jié)當月技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術和日常生產(chǎn)技術準備工作計劃完成情況，布置下月技術工作任務，研究確定解決有關技術問題的措施方案。 (三 )會議安排 第三條 例會的安排。 (四 )法律程序的進行，由法律部另以專案簽準辦理，并隨時轉(zhuǎn)會營業(yè)單位，協(xié)助有關事項。 (二 )前項情形該轄區(qū)經(jīng)理級主管，應于未收款期限內(nèi)，監(jiān)督所屬解決。 □ 催收款 未收務員款又未能于前項期限內(nèi)回收者，即轉(zhuǎn)列為 催收款 。 □ 職權(quán) 第十條 審計工作的主要職權(quán)： (一 )有權(quán)調(diào)審或就地審查各經(jīng)濟單位的會計憑證、賬簿、決算及分配方案，查詢有關的文件、工藝設計圖紙和