機(jī)械制造業(yè)財(cái)務(wù)等管理制度(專業(yè)版)
【正文】 第三十九條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章 (包括制單、審核、記帳、主管 )，歸檔 后 應(yīng)加以裝訂由總經(jīng)理指定專人保存。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2021元。 第十八條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財(cái)務(wù)工作管理 第九條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (九 )按計(jì)劃計(jì)算發(fā)放工資表和審核工資表。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (二 )按照會(huì)計(jì)制度對(duì)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)賬工作、做到帳目清楚、日清月結(jié)、按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。 第八條 審計(jì) 的主要工作職責(zé)是： (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 第二十三條 凡 1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。 第三十四條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資 ， 編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理 。 附 則 第四十四條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過 10000 元或現(xiàn)金收入超過 5000 元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng) 3 文字性報(bào)告總經(jīng)理。會(huì)計(jì) 報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。 (六 )加強(qiáng)及時(shí)結(jié)算購售往來和其它往來的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、催收、催結(jié)。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源， 有效地使用資金； (二 )進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)
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