機械制造業(yè)財務等管理制度-預覽頁
【正文】 (七 )完成公司交 辦 的其他工作。 第六條 會計的主要工作職責是： (一 )按照財務規(guī)定認真編制并嚴格執(zhí)行預算。 (五 )檢查和分析財務計劃，預算和執(zhí)行情況，考核資金使用效果及時向領導提出建議。 (九 )按計劃計算發(fā)放工資表和審核工資表。 2 (四 )根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出收付日報表，賬面現(xiàn)金余額必須與庫存現(xiàn)金相符。 (七 )保管庫存現(xiàn)金，若丟失，責任自負。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累 證據(jù)。 財務工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十二條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查 和審計 ，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。 第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 第二十五條 現(xiàn)金管理 公司 ， 可以在下列范圍內使用現(xiàn)金： (一 )職員工資、津貼、獎金 (二 )個人勞務報酬； (三 )出差人員必須攜帶的差旅費； (四 )結算起點以下的零星支出； (五 )總經(jīng)理批準的其他開支。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2021元。 第三十條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 第三十三條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。會計 主管 審核有關憑證。 第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章 (包括制單、審核、記帳、主管 )，歸檔 后 應加以裝訂由總經(jīng)理指定專人保存。 第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
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