機(jī)械制造業(yè)財務(wù)等管理制度-免費閱讀
【正文】 第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。會計 主管 審核有關(guān)憑證。 第三十條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第二十五條 現(xiàn)金管理 公司 ， 可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一 )職員工資、津貼、獎金 (二 )個人勞務(wù)報酬； (三 )出差人員必須攜帶的差旅費； (四 )結(jié)算起點以下的零星支出； (五 )總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查 和審計 ，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累 證據(jù)。 2 (四 )根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出收付日報表，賬面現(xiàn)金余額必須與庫存現(xiàn)金相符。 (五 )檢查和分析財務(wù)計劃，預(yù)算和執(zhí)行情況，考核資金使用效果及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。 (七 )完成公司交 辦 的其他工作。 1 財務(wù)管理制度 第一條 為加強公司的財務(wù) 管理 工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第三條 公司財務(wù)部由會計、出納組成。 (六 )按照會計制 度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳薄報表等檔案資料，按期立卷歸檔并移交會計資料和檔案。月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額表。 (五 )糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。 第十三條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票 使用 人在 支票領(lǐng)用單 及登記簿上注銷。 前款結(jié)算起點定為 100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總 經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。 第三十七條 出
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