【正文】 ? 切實杜絕瞞報、錯報、漏報、不報等現(xiàn)象的發(fā)生，對于弄虛作假者，要追究有關(guān)人的責任。檢查倉庫溫度、濕度、清潔度等要求； 運用合理的倉儲管理方法，提高庫房各項資源的利用率，降低倉儲成本；定期檢查倉庫，組織人員對倉庫環(huán)境進行日常清理和維護；改善物料存儲環(huán)境，提高搬運效率，提供及時、安全的運送服務(wù)； ? 根據(jù)公司用料情況， 合理儲備定額庫存，根據(jù)倉庫的實際情況及時提出庫存預警。 ? 各單位應(yīng)根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。 ? 公司與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價格。各項目公司權(quán)限內(nèi)采購的物資，須經(jīng)過詢價對比后報集團物資管理部審批后與選定廠家簽訂合同。 ? 供應(yīng)商準入證實行有效期制，準入證有效期為一年，期滿后復審。 （六） 合同的統(tǒng)計和 歸 檔管理 ? 集團物資管理部合同專員負責各項目公司物資采購合同統(tǒng)計匯總歸檔。 ? 合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（ 1）當事人的名稱和住址：（ 2）標的物；（ 3）品牌；（ 4）項數(shù)；（ 5）數(shù)量；（ 6）價款：（ 7）履行期限、地點和方式；（ 8）違約責任；（ 9）解決爭議的方法；（ 10）適用法律等。 ? 七、庫存管理 ? 協(xié)助倉庫管理員定期，審查、查閱、核對庫存情況； ? 監(jiān)管、審核各項目工程剩余物資報集團物資管理部統(tǒng)一調(diào)配； 第五章 采購計劃 ? 物資計劃按類型分為 《 年度計劃 》 、 《 季度計劃 》 、 《 月度計劃 》 、 《 項目計劃 》 等。 ? 集團綜合管理部與物資管理部根據(jù)各項目采購量的大小適量配置采購員，保證工作需要，項目公司具有人員建議權(quán)和推薦權(quán)。 ? 經(jīng)理職責 ? 協(xié)助部門領(lǐng)導推進好部門各項工作，負責物資的從計劃訂單、詢價采購、合同實施的全過程流程管理的跟蹤、落實、糾偏工作； ? 協(xié)助部門領(lǐng)導做好各項目公司的人員管理、人員培訓，協(xié)助推進開展好各項目公司的倉儲管理、物資調(diào)配工作； ? 負責部門日常費用的申請及報銷工作。 第二章 職責 ? （一）集團公司部門及人員職責 ? 物資管理部職責 ? 貫徹落實集團公司物資采購管理和招標制度，制訂修訂公司物資采購管理制度； ? 負責公司一級采購物資計劃、采購、全過程管理工作； ? 負責項目公司二級物資采購過程的審核監(jiān)督； ? 負責公司一級采購物資供應(yīng)商管理，負責各項目公司二級采購物資供應(yīng)商準入審批、組織考核和監(jiān)督管理； ? 參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理工作； ? 負責集團公司物資采購管理信息平臺在各項目的應(yīng)用； ? 負責公司物資管理的統(tǒng)計、分析、調(diào)配工作。 ? 各項目生產(chǎn)急需物資，經(jīng)分管領(lǐng)導批準，報物資管理部備案后可由項目公司采購員組織進行采購。 ? 五、報表、對賬、付款 ? 每月 5日提報上月物資采購明細表，詳見 《 月度物資采購明細表 》 模板； ? 對已簽訂合同、已開始供貨的項目進行對賬工作，負責發(fā)票的接收、核對；轉(zhuǎn)交庫管員辦理發(fā)票核對工作； ? 和部門各分管對接人、集團財務(wù)、項目材料部、財務(wù)對接做好對賬工作； ? 記錄更新各供貨商的送貨、付款及欠款臺賬工作； ? 對賬完畢，根據(jù)合同約定填寫付款申請單，按照付款流程進行報批。 ? 公司法務(wù)審計部是公司物資采購合同文本的審查部門，對物資采購合同的合法性、嚴密性和可行性進行審查，負責合同合規(guī)風險、法律風險的識別控制，對日常的非標準采購合同文本進行審核。 ? 寄售協(xié)議： 對于長期供應(yīng)常用規(guī)格的物資可根據(jù)長期合作 供貨商送貨結(jié)算單起草合同文本簽署合同 ，采購員匯總付款手續(xù)，填寫付款申請單，經(jīng)各級部門批準后，送相關(guān)財務(wù)部門付款。 ? 供應(yīng)商準入由集團公司物資管理部審定，項目公司當?shù)夭少徫镔Y的供應(yīng)商需物資管理部評審確定。 ? 詢價采購 是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進行的采購。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。對驗收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。儲存要做到“三清”，“二齊”。 ? 各單位物資管理部門按要求在規(guī)定的時間內(nèi)，按統(tǒng)一格式，上報統(tǒng)計報表。 序號 報表類型 報 表 名 稱 報送時間 要求 負責人 報送方式 1 周報表 《 物資計劃跟單臺賬 》 暫定每周四 17： 00前 采購員 發(fā)送電子版至 郵箱cc 2 月報表 《 合同付款臺賬 》 每月 5號 17： 00前 采購員 3 月報表 《 月度采購物資明細表 》 每月 5號 17： 00前 采購員 4 月報表 《 月度庫存物資明細表 》 每月 5號 17： 00前 庫管員 附： 《 子公司周報及月報表模板 》 發(fā)至“物資管理微信群”請下載保存 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 XX 項目公司 月份采購物資明細表 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元 ) 合價 (元） 供貨廠家 備注 1 閥門 截止閥 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 合 計 金 額 部門主管： 采購： 制表： 說明：采購物資明細表是每月 1日至 30日子公司所采購的所有物資，按照本月簽訂合同（ 合同簽訂時間每月 1日 30日）中的材料清單統(tǒng)計，于次月 5日上報集團物資管理部 郵箱 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 項目公司 月份庫存物資明細表 統(tǒng)計時間：年 月 日 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元 ) 合價 (元） 供貨廠家 是否可 調(diào)配 1 閥門 截止閥 可調(diào)配 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 部門主管： 制表： 第十一章 監(jiān)督與責任 ? 集團公司對各單位物資采購管理工作進行定期檢查。倉庫須具備防盜、防火、防水、通風等條件，以確保材料或物品之儲存安全。 ? 各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。 ? 付款計劃審批流程如下：各項目公司采購員按合同約定提出月度付款計劃 → 集團物資管理部合同管理員匯總 → 集團物資管理部總監(jiān)審批 → 集團分管領(lǐng)導審核 → 集團財務(wù)部審核 → 返回集團物資管理部 → 項目公司采購員 /財務(wù)部執(zhí)行付款流程。 第二節(jié) 質(zhì)量管理 ? 公司實行采購物資質(zhì)量責任制。 ? 公