iso9000質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量手冊與管理制度中建工程局(48個文件)06中建三局項目資金管理辦法(專業(yè)版)
【正文】 第六章 項目資金檢查與分析 第二十四條 各單位應(yīng)定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設(shè)銀行帳戶的項目應(yīng)加強(qiáng)檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反資金 管理規(guī)定的應(yīng)嚴(yán)肅處理，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。 第十六條 在施工程項目，如業(yè)主不能及時支付工程款超過一個月（合同有規(guī)定的按合同），原則上應(yīng)報公司經(jīng)理批準(zhǔn)停止施工，并辦理相關(guān)索賠簽證手續(xù)。 （三）項目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報量的核對工作。 第五條 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。確需墊資的應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中建三財字 [20xx]123 號《中國建筑第三工程局資金管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。項目完工后，項目成本員應(yīng)及時交回所借備用金。 第七章 附則 第二十六條 本辦法適用于局 所有新建、擴(kuò)建和改建等施工項目 ，自 20xx 年 11 月 12 日起開始施行。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后獎金可適當(dāng)予以發(fā)放。 第七條 公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度。單位 財務(wù)專用章由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章
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