iso9000質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量手冊與管理制度中建工程局(48個文件)06中建三局項目資金管理辦法(完整版)
【正文】 程款回收率在 70%90%之間時，按同等比例發(fā)放當月獎金，回收率達到要求標準時，再行補發(fā)；項目累計工程款回收率低于 70%時，項目月度獎金暫停發(fā)放，待達到要求標準時補發(fā)。單位 財務(wù)專用章由財務(wù)部門負責人保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。 第六條 公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的項目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計劃劃撥給 項目，由項目按計劃支付。 第七條 公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。 第十二條 項目單獨開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門統(tǒng)一保管。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準后獎金可適當予以發(fā)放。定額備用金標準：大型及特大型項目 30000 元，中小型項目 10000 元。 第七章 附則 第二十六條 本辦法適用于局 所有新建、擴建和改建等施工項目 ，自 20xx 年 11 月 12 日起開始施行。 附：《項目資金收支計劃》 月份資金收支計劃 項目名稱：
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