iso9000質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量手冊(cè)與管理制度中建工程局(48個(gè)文件)06中建三局項(xiàng)目資金管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 第二十七條 本辦法由局財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。定額備用金由項(xiàng) 目成本員于項(xiàng)目開工前向分公司借取，主要用于項(xiàng)目零星、急用的日常支出，項(xiàng)目成本員應(yīng)匯總整理有關(guān)票據(jù)及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)科報(bào)銷。 第十八條 原則上項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款項(xiàng)，否則不予兌現(xiàn)。 第四章 工程款回收管理 第十三條 各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程投標(biāo)及合同評(píng)審程序，慎重承接墊資工程。 第三章 銀行帳戶管理 第八 條 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。 第二章 項(xiàng)目資金管理職責(zé) 第四條 各級(jí)財(cái)務(wù)部門是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。 第三條 項(xiàng)目資金管理實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。 （四）項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。 第十一條 銀行帳戶預(yù)留印鑒實(shí)行分開保管制。 第十七條 項(xiàng)目月度獎(jiǎng)金（或管理人員崗薪）發(fā)放應(yīng)與工程款回收情況掛鉤。遠(yuǎn)離公司所在地單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目由公司根據(jù)審定的《資金收支計(jì)劃》將款項(xiàng)劃撥項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。 第二十五條 項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。 （分）公司經(jīng)理（審批） ： 財(cái)務(wù)部門（審核）： 項(xiàng)目經(jīng)理（審核）： 成 本 員（制表）： 。 第二十三條 項(xiàng)目應(yīng)建
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