《iso9000質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量手冊與管理制度》中建工程局(48個文件)06中建三局項目資金管理辦法(文件)
【正文】 劃支付。 （二）項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計員）負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進(jìn)度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定，為項目回收工程款提供可靠依據(jù)。 第七條 公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。 第十條 對開設(shè)銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。 第十二條 項目單獨(dú)開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門統(tǒng)一保管。 第十五條 各單位應(yīng)成立回收工程款及清欠小組，負(fù)責(zé)工程款及 清欠日常工作，明確目標(biāo)、方法，并落實到人。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后獎金可適當(dāng)予以發(fā)放。 第二十條 項目應(yīng)于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務(wù)部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。定額備用金標(biāo)準(zhǔn)：大型及特大型項目 30000 元，中小型項目 10000 元。 第二十三條 項目應(yīng)建立健全分包工程結(jié)算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)分包工程付款審批程序。 第七章 附則 第二十六條 本辦法適用于局 所有新建、擴(kuò)建和改建等施工項目 ，自 20xx 年 11 月 12 日起開始施行。 （分）公司經(jīng)理（審批） ： 財務(wù)部門（審核）： 項目經(jīng)理（審核）：
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