【正文】 四、 工薪福利支付流程 （一） 、 工資支付流程： 每月 26日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務部； 總經(jīng)理提供職工 年 度獎金分配表； 財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 10 日由財務部支付 上月 工資； 每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。 建立合同管理臺帳 。 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告 。 二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。 十二、合同審批權(quán)限如下： 一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。 二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。辦理試用手續(xù)。 公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。 五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。 第七條、旅游費用 來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關費用。 公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰 20元。 工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。 四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。 十、曠工 員工曠工一次，時間不超過半天，罰款 100 元，一天，罰款200 元 ,以此類推 累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。 。 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。 駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同 意后方可自駕。 采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。 黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。 （ 3） 、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關部門負責人的責任。 三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。 （ 7）、 如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。 綜合辦公室 需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 七、各招商引資貸款項目申報資料市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要 立 即辦。 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 （ 2）、 一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。 八、歸檔資料必須符合下列要求： 文件材料齊全完整； 根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系，區(qū)別保存價值 、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 （ 3）、 法人私章：法人私章由公司 或分公司 出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。 （ 8）、 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。 四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。（根據(jù)實際工作情況第一次： 200 元至 20xx 元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎 20%— 50%處罰，第三 次：降職使用或勸其自動離職） （ 4） 、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責解釋。 會議內(nèi)容： （ 1） 、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。 各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式， 按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。 駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。 駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。 。 第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。 出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。 二、移動電話 公司為員工配備公司自 備卡號，話費實際實報實銷， 補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。 第八條、禮品、會務 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng) 理審批后統(tǒng)一負責實施。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交 行政辦公室 ，經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。 三、未經(jīng)培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批： 標的超過 50 萬元的 。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 二十五、以變更、解除合同為 名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 有關方違約的證據(jù)材料 。 填寫“合同情況月報表”。 五、 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。 （ 二 ） 、 社會保險支付流程： 社會保險金由財務部協(xié)助 人力資源部 辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力 資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收 款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。 四 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。具體如下： 建立合同檔案 。 貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目 。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險 。 合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。 第十八章 計算機管理規(guī)定 一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。 人力資源部 經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。 對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。 接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助?；锸逞a助費、 津貼實行定額包干。 否則，按曠工處罰。 二 . 補充規(guī)定： 。 凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意， 私自駕車離開本市，一切后果自負。 行政辦公室 采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。 開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。 二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 （ 6） 公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到 綜合辦公室 領取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司或分 公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理 審批，財務經(jīng)理審核并在《印章使用 申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由 綜合辦公室 并在《印章使用登記薄》簽字。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 五、 各類合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 4. 公文的閱批與分轉(zhuǎn) （ 1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi) 容和性質(zhì)閱簽后，由 辦公室秘書 分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。 公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 二 、 員 工守則 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。 七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 （ 4）、 財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。 五 、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 （ 5） 、有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。 （ 2） 、制定公司年度方針目標及加強公司基礎管理的各項規(guī)章制度。 二 、領用： 各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到 行政辦公室 管理經(jīng) 行政 經(jīng)理簽字后，方可領取。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。 二、安全管理 駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。 駕駛員無故不出車，給予解聘處理。 第 十一 章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不 早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。 如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。 出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 第十四 章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。