【正文】 組長為物資分公司經(jīng)理，成 員由物資分公司、生技部、使用部門或項目法人單位相關(guān)人員組成。 特殊情況下設(shè)備臨故修、搶修需采購的物資隨時安排采購。 事故備品定額應(yīng)按照 公司制訂的事故備品管理辦法執(zhí)行。 配合生技部搞好事故備品的定額編制工作，嚴格按照事故備品定額做好采購工作 。 以增強職工的“安全意識“和“反違章意識”為重點，采取多種形式， 堅持開展班組安全學(xué)習(xí)。 明確各級安全職責(zé)，并依據(jù)安全責(zé)任承包原則，物資公司與各級人員及班組，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任承包書。 4 供應(yīng)商入圍標準 入圍供應(yīng)商必須承認本制度，同意接受其管理。 負責(zé)實施供應(yīng)商績效管理。 第三章 組織與分析 第九條 公司的經(jīng)濟活動分析接受總公司財務(wù)部的綜合評價及監(jiān)督檢查。 第三條 經(jīng)濟活動分析的形式為定期和不定期分析，經(jīng)濟活動分析的類型分為專題分析和綜合分析。否則，扣責(zé)任人 100 元 /次。 第五條 公司各級人員均應(yīng)正確填寫工單項目和物料支出類型。 第四條 統(tǒng)計管理應(yīng)實現(xiàn)微機化，上報統(tǒng)計報表的同時通過計算機連網(wǎng)傳送。 對外贊助、公益性救濟捐贈 未經(jīng)總公司批準，一律不允許進行對外贊助、公益性救濟捐贈。 資金管理權(quán)限 物資采購 僅指按采購分工由分公司采購的物資所需資金。 建立健全材料物資驗收、計量、盤點、收發(fā)料等手續(xù)制度，確保物資儲存的安全。 購物用款要認真堅持“錢出去 ,貨進來”的原則 ,憑有效的憑證申請支付資金。 3 管理機構(gòu)及職責(zé) 分公司資金管理由分公司負責(zé)人直接負責(zé)。 2 倉庫管理應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)消防管理規(guī)定。 入庫后，每月對其進行檢查保養(yǎng)，做好記錄。 根據(jù)物資的形狀和性質(zhì)分別合理擺放，上架物資按照上擺輕、下擺重、頂上擺常不動的原則，標識要明顯，擺放整潔、穩(wěn)固、過目成數(shù)，便于發(fā)料和盤點。 物資驗收合格后，計劃采購員將審查過的發(fā)票按實際進 價（不包含稅金）錄入 FAM 系統(tǒng)，由倉庫保管員確認接收，并打印出物資分公司入庫單。 第十九條 產(chǎn)品質(zhì)量低劣或過期變質(zhì)的。 第六條 根據(jù)收料單、發(fā)貨憑證和裝箱單，核對到貨物資的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量，在收料單上填寫實收數(shù)量并簽章，須進行稱重的保管 員應(yīng)在過磅單上簽字。 廢舊物資處理、利用要符合國家政策和物資分公司有關(guān)規(guī)定，以拍賣方式處理，廢舊物資處理收入要入廠財務(wù)帳，嚴禁截留收入或私設(shè)小金庫。損耗在規(guī)定儲運自然損耗范圍內(nèi)的，由物資分公司經(jīng)理審批；超過規(guī)定儲運自然損耗率的，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，制定措施后由分管副總經(jīng)理及財務(wù)部審批處 理。保管保養(yǎng)方法嚴格執(zhí)行《漯河物資分公司物資保管保養(yǎng)制度》，計劃員有責(zé)任對保管保養(yǎng)方法進行指導(dǎo)督促。 按國家、上級和華電國際的規(guī)定上報統(tǒng)計報表和分析說明，要求數(shù)據(jù)準確、不重不漏、反映全面、分析有理、簽章齊全、上報及時。 物資采購、訂貨的原則 嚴格執(zhí)行《華電國際山東物資有限公司物資采購分工及配送管理辦法》的原則。 參與編制、審定公司的事故備品定額工作。 參與庫存物資報廢的審查。在標準出版時，所示版本均為有效。 50 物資分公司合同管理辦法 29 FAM 系統(tǒng)檢查與考核制度 36 供應(yīng)商管理制度 39 物資分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 132 物資分公司氣體庫管理規(guī)定 134 物資管理考核辦法 所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討、使用下列標準最新版本的可能性。 負責(zé)組織廢舊物資和報廢物資的回收和統(tǒng)一處理。 5 管理內(nèi)容與要求 物資計劃管理 物資計劃的審批程序 物資需求部門使用 FAM 系統(tǒng)提報物資需用計劃→部門主管→生產(chǎn)技術(shù)部→分管公司副總→物資分公司。 嚴格執(zhí)行《華電國際電力股份有限公司物資招議標管理辦法》的原則。 統(tǒng)計管理應(yīng)實現(xiàn)微機化，上報統(tǒng)計報表的同時通過計算機網(wǎng)絡(luò)傳送。 庫存物資應(yīng)根據(jù)物資技術(shù)要求建立相應(yīng)的物資技術(shù)檔案。 物資發(fā)生同名稱、同品種、不同規(guī)格盈虧數(shù)量基本相等時，可按規(guī)格調(diào)整處理。 6 檢查與考核 執(zhí)行檢查與考核 執(zhí)行部門：物資分公司 檢查與考核的程序、內(nèi)容、時間與方法： 隨時檢查全公司人員是否遵守國家法律、法規(guī)，是否遵守華電國際公司、華電漯河發(fā)電有限公司及物資分公司頒布各項規(guī)章制度，有無違法違紀現(xiàn)象。 第七條 到貨物資在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格與憑證不符或有 損壞、質(zhì)量問題時，必須立即通知計劃采購專工查明原因，并做好記錄。 第二十條 無計劃采購的。 貨物經(jīng)倉庫保管員驗收合格并在入庫單上簽字后，由計劃采購員持發(fā)票、入庫單、付款申請單到分公司經(jīng)理、財務(wù)部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)處簽字，再到分公司財務(wù)或電廠財務(wù)辦理結(jié)算、付款手續(xù)。 存物資按不同的性質(zhì)，確定保管、保養(yǎng)方法，一切庫存物資要做到無盈虧、無銹（腐）蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞事故。桿、絲桿、光桿、螺絲扣和齒輪的齒、門套、軸套、軸瓦、錯油門、汽封片的內(nèi)徑，齒輪的軸徑等處，均不得涂刷不易除掉的防繡油脂，應(yīng)涂一層機油，每月檢查一次此類物資，發(fā)現(xiàn)不合格及時消除。庫存物資應(yīng)分類保管，并留出必要的通道。公司負責(zé)人在總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理好本單位各項資金收支； 公司財務(wù)部是分公司資金管理的綜合歸口部門，行使資金管理的權(quán)力，并按權(quán)限分別向公司負責(zé)人、總公司財務(wù)部、總公司總經(jīng)理辦 公會匯報有關(guān)情況，其資金管理的主要職責(zé)是： 在公司本部的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理好本單位各項資金收支； 編制分公司年度資金預(yù)算，上報總公司財務(wù)部匯總。資金一經(jīng)付出 ,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員須及時驗收入庫并負責(zé)及時報銷。 對積壓的物資要采取措施處理，加速資金周轉(zhuǎn)。 預(yù)付賬款 （ 1）設(shè)備預(yù)付款 :經(jīng)辦人員簽字分公司經(jīng)理批準后辦理。 分公司資金審批權(quán)限管理辦法報總公司備案。 第五條 統(tǒng)計人員在掌握數(shù)理統(tǒng)計方法的同時，注重調(diào)查研究，深入實際進行全面統(tǒng)計和重點調(diào)查，保證統(tǒng)計資料的質(zhì)量。否則，每條扣責(zé)任人 50 元。 第十六條 計劃員必須嚴格按計劃采購，如因特殊原因，采購數(shù)量確實需要大于計劃數(shù)量時，應(yīng)及時和有關(guān)部門協(xié)調(diào)，不得啟用緊急需求自行添加。 第四條 本制度適用于華電國際山東物資有限公司漯 河分公司。 第四章 檢查與考核 第十條 公司財務(wù)部對分公司的經(jīng)濟活動分析工作進行指導(dǎo)，于期末進行檢查、評價、總結(jié)。加強與合格供應(yīng)商的聯(lián)系，隨時 了解掌握合格供應(yīng)商的變化情況，及時了解相關(guān)物資的市場供求和生產(chǎn)廠家狀況。 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、特種行業(yè)資質(zhì)證書等齊全、合法、有效； 供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、制造和供應(yīng)能力、服務(wù)水平等符合要求。全面提升物資公司安全管理水平，確保完成年度安全目標， 二、 堅持將安全生產(chǎn)工作“五同時”的管理標準，落實在各項生產(chǎn)工作過程中。 結(jié)合“冬季安全培訓(xùn)”、“春檢”、“秋、冬檢”、“安全月”等專項安全大檢查活動，教育職工明確安全責(zé)任和目標、嚴格履行崗位安全職責(zé)，為確保安全生產(chǎn)打下扎實的思想基礎(chǔ)。 權(quán)限 物資需用計劃的平衡利庫和匯總編制。 各部門提報的物資需求計劃由計劃員分配下達到相關(guān)計采人員辦理。 管理制度。 招標工作小組職責(zé)： 負責(zé)招標全過程具體組織、實施工作。 招標方案包括： 項目名稱 招標組織形式（自行 /代理） 招標方式（公開 /邀請） 公開招標情況下：資格預(yù)審公告（含投標人資格條件） 邀請招標情況下：擬邀請投標單位的名單 由物資分公司組織成立招標工作小組。 采購物資須堅持先驗收后付款的原則，確保質(zhì)量，符合要求，絕不能讓質(zhì)次價高及偽劣產(chǎn)品進公司。 對多余積壓的物資，分析原因，制定措施，積極處理利用。 負責(zé)公司生產(chǎn)維護、大小修、更改、技措、零購項目及小型基建的物資需用計劃的匯總，平衡利庫，編制采購計劃，并匯總上報，申請訂貨。 五、嚴格落實“全員安全培訓(xùn)”的原則，結(jié)合生產(chǎn)實際，加強對全體職工的安全技能和安全知識培訓(xùn)工作。 組織制定物資公司和倉庫班確保實現(xiàn)年度安全目標的措施。 3 供應(yīng)商基本情況調(diào)查 調(diào)查內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、制造和供應(yīng)能力、服務(wù)水平、用戶業(yè)績證明以及各種證書等。同時負責(zé)及時向華電集團招標網(wǎng)進行推薦和通報。 第八條 公司應(yīng)結(jié)合工作實際需要，針對企業(yè)經(jīng)營工作中的重大問題，及時組織開展專題分析研究，以提高經(jīng)營工作的科學(xué)性。通過開展經(jīng)濟活動分析，查原因、找差距、訂措施、實現(xiàn)有效的目標管理。 第十五條 凡是已經(jīng)竣工決算并已關(guān)閉的項目不得擅自重新打開。 第四條 公司各部門上報物料計劃應(yīng)嚴格按規(guī)定日期進行提報，也不能隨用隨報物料計劃，否則扣相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人 50100 元（特殊情況必須由公司級領(lǐng) 導(dǎo)審批）。 第三條 按國家、上級和華電國際的規(guī)定上報統(tǒng)計報表和分析說明，要求數(shù)據(jù)準確、不重不漏、反映全面、分析有理、簽章齊全、上報及時。 稅款清算：分公司負責(zé)人簽字批準。 預(yù)算內(nèi)項目的支出，資金審批權(quán)限按“第六章 資金管理權(quán)限 ”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；預(yù)算項目的審批按《財務(wù)預(yù)算管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 存 貨資金管理 材料物資采購要有計劃、儲備要有定額。簽發(fā)支票要進行登記，注明收款單位名稱、簽發(fā)日期、用途及金額。 謹慎性原則：資金管理堅持謹慎性原則，確保資金的安全為首要條 件，其次保證資金的流動性和收益性。 物資分公司倉庫防火制度 1 倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，實行誰主管誰負責(zé)的原則。 4 物資保養(yǎng) 備品的保養(yǎng) 備品配件入庫前，應(yīng)將油污及生銹處處理干凈，重新涂刷防繡油脂，用盒、塑料袋裝或塑料布等包扎好，存放的貨位要保持清潔。 2 物資保管 物資按大類分庫保 管，庫內(nèi)物資分區(qū)、分類儲存，同一名稱的物資應(yīng)按照規(guī)格大小順序排列，標識齊全，帳、卡、物相符。如有運雜費，查看其公路運輸發(fā)票是否同時蓋有交通運輸管理專用章和供方單位財務(wù)專用章；如為供貨方自開運輸發(fā)票，必須蓋有財務(wù)專用章。 第十八條 表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全的。 第三節(jié) 驗收 第五條 物資驗收以采購計劃、訂貨合同、發(fā)貨憑證、裝箱單及技術(shù)資料為依據(jù)。 廢舊物資的回收、保管和處理由物資分公司統(tǒng)一歸口管理，其他部門不得擅自回收和對外處理廢舊物資及包裝物。 物資發(fā)生盈虧，不準將多余物資隱存、銷毀或頂替，應(yīng)填寫“物資盈虧報告單”。 根據(jù)物資的物理、化學(xué)屬性進行科學(xué)的分類、分庫保管，適時維護保養(yǎng)，防止霉?fàn)€變質(zhì)。 重視統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，建立健全統(tǒng)計臺帳，按統(tǒng)計報表和本單位的需要搜集、整理有關(guān)數(shù)據(jù)，分類編號，裝訂成冊，歸檔備查。一次采購超過 20 萬元以上的具備招標條件的應(yīng)采取招標方式，確需議標的需辦理審批手續(xù)，方可在監(jiān)督部門參與下進行。 計劃經(jīng)營部 負責(zé)基建工程施工所需設(shè)備材料的計劃提報工作，并落實費用。 根據(jù)批準的大、小修、技改工程和生產(chǎn)任務(wù)核實需要量，作好物資的申請、訂貨、采購、加工、運輸、收發(fā)、儲存和保管保養(yǎng)等工作。 2 規(guī)范性引用文件 下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。 117 供應(yīng)商管理規(guī)定 1 物資分公司物資驗收及出入庫管理制度 33 物資分公司重大事件報告制度 42 物資計劃采購管理辦法 83 事故備品管理辦法 《華電國際電力股份有限公司物資管理標準》 3 術(shù)語和定義 物資采購計劃是指物資分公司向工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和其他物資企業(yè)購進物資的計劃。 負責(zé)物資招、議標的組織及管 理工作。 計劃的組織實施 物資分公司接到需用 FAM 計劃后，首先審核需用計劃的項目、資金是否落實。 地方采購要實行貨比三家、比質(zhì)比價的原則采購，在公司批準的合格供應(yīng)商內(nèi)選擇。 資金管理 按規(guī)定編制用款計劃，做到有計劃地合理使用資金，充分發(fā) 揮資金效益。物資技術(shù)檔案的內(nèi)容包括：出廠合格證及技術(shù)資料、質(zhì)量證書、驗收記錄、維護保養(yǎng)記錄和技術(shù)試驗報告等。由倉庫管理人員分析