【正文】 事后的監(jiān)督，分析資金籌集和運用是否合法、合理，是否具有效益。 第一條 認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和相關(guān)政策、法規(guī)，及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門提出統(tǒng)計工作的建議或意見。 每八條 本制度自下發(fā)之日執(zhí)行。 第三條 系統(tǒng)關(guān)鍵用戶應(yīng)在 4 日內(nèi)將系統(tǒng)變化及新操作方法傳達(dá)至最終用戶并及時解決最終用戶提出的問題。 第八條 造成各類工單提報或?qū)徟e誤的，扣 50 元 /次。 第十三條 相關(guān)人員月末按照月末結(jié)帳流程操作，規(guī)范各個模塊會計期間的關(guān)閉與打開，否則扣責(zé)任人 50 元 /次。 第十八條 物資公司財務(wù)人員必須嚴(yán)格按照華電國際統(tǒng)一要求，每月25 日結(jié)帳，做到及時清帳，按期出報表，月底前完 成所有帳務(wù)處理及財務(wù)規(guī)定工作。 本管理辦法由物資公司負(fù)責(zé)解釋說明 物資分公司經(jīng)濟活動分析制度 第一章 總則 第一條 為加強公司的經(jīng) 營管理，促進(jìn)企業(yè)加強內(nèi)部核算與經(jīng)濟效益的不斷提高，確保企業(yè)經(jīng)營活動健康穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)華電國際公司（以下簡稱華電國際）及華電國際山東物資有限公司（以下簡稱總公司）的管理要求，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。具體做好以下工作： 一、經(jīng)營工作情況分析 經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析，具體包括：損益情況、資金流動情況，收支預(yù)算執(zhí)行情況，重點分析 與年度預(yù)算存在的差異及差異產(chǎn)生的主要 原因。公司在認(rèn)真組織開展好經(jīng)營活動分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時寫出分析報告，上報華電國際山東物資有限公司財務(wù)部。 ：火災(zāi)、爆炸、突發(fā)性停電、水浸、盜竊、械斗等破壞行為 ； 刑事案件 ；越級上訪；經(jīng)濟案件；資金安全以及對外一切重大的經(jīng)濟活動 等。 負(fù)責(zé)對申請入圍的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查并核準(zhǔn)。 入圍供應(yīng)商的淘汰：當(dāng)入圍供應(yīng)商績效考核不合格或得到有關(guān)對該供應(yīng)商不能履行合 同義務(wù)及不具備代理權(quán)限等信息時，物資分公司可以取消其合格供應(yīng)商資格。保證被授權(quán)人員，要有較高的思想品德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 供應(yīng)商考核評價指標(biāo)： 1. 資質(zhì)業(yè)績：注冊資本及業(yè)績等 2. 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量合格率、退貨率 3. 履約能力：交貨及時率 4. 產(chǎn)品價格：價格合理度 ：是否滿足我方要求。 按照安全管理制度規(guī)范化的要求，結(jié)合物資公司安全 工作實際，組織修訂和完善《物資公司各崗位人員安全責(zé)任制》。 堅持召開物資公司月度安全例會、物資公司辦公會，利用以上各種會議，經(jīng)常性的對生產(chǎn)管理人員，重點進(jìn)行安全管理意識教育，全面提升物資公司安全管理水平，確保完成年度安全目標(biāo)。 四、 將“反違章”工作納入物資公司日常安全管理， 強化安全監(jiān)督和“反違章”職責(zé)的落實。 按照《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》的規(guī)定 ,組織對一般事故和人身害傷事故的調(diào)查，并嚴(yán)格按照“四不放過”的原則，主持本部門輕傷、未遂事故的 調(diào)查分析、處理工作。 3 管理職能 職能 物資分公司在華電國際山東物資有限公司 及華電漯河發(fā)電有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)相應(yīng)專業(yè)的物資計劃供應(yīng)與管理工作。 4 管理內(nèi)容與要求 物資計劃 物資需用計劃（辦公用品除外）由需用部門負(fù)責(zé)提報，生產(chǎn)技術(shù)部及物資分公司通過 FAM 會簽審審批后生效，使用部門憑計劃及財務(wù)部批準(zhǔn)的限額卡到到物資分公司倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。 計劃外用料和專用物資的領(lǐng)用必須填寫《物資領(lǐng)用單》，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后辦理。物資采購應(yīng)按照先廠家后經(jīng)銷商和貨比三家、比質(zhì)比價、合理低價中標(biāo)的原則進(jìn)行采購，經(jīng)辦人員嚴(yán)禁采購其親屬參 與經(jīng)銷的商品。 一次采購額在壹萬元以上物資或外協(xié)加工必須比價采購，主機、主要輔及單一供應(yīng)商的備品材料采購，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行單一議標(biāo)談判，簽訂訂貨合同須由兩人共同參加。 物資招標(biāo)采購管理辦法 1 總則 為了進(jìn)一步規(guī)范物資招標(biāo)活動，有效降低物資采購成本，提高經(jīng)濟效益，保證物資供應(yīng)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及中國華電集團、華電國際物資招標(biāo)管理辦法、華電漯河發(fā)電有限公司（簡稱漯河公司）的有關(guān)規(guī)定制訂本 辦法。 主 任：物資分公司經(jīng)理 成 員：物資分公司、生技部、計劃經(jīng)營部、督查督辦辦公室及相關(guān)部門人員。 負(fù)責(zé)招標(biāo)方案及結(jié)果上報上級部門批復(fù)或核備。 負(fù)責(zé)評標(biāo)小組人員組成確定、報審。 3 組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu) 招標(biāo)委員會 招標(biāo)委員會是公司招標(biāo)的最高決策機構(gòu)，決定公司招標(biāo)的方針、政策，決定招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、中標(biāo)單位等所有重大事項和其認(rèn)為 有必要決定的其它事項。 各部門和單位都必須按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對分管和歸口的管理內(nèi)容實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時接受有關(guān)部門的檢查。確實采購有困難 的應(yīng)及時向經(jīng)理匯報，積極協(xié)商解決辦法。 物資訂貨采購 計采人員首先對各部門提報的物資計劃進(jìn)行平衡庫存，然后進(jìn)行采購，以保證不造成庫存積壓。 大修用料計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審批后必須在工 程開工前 45 天報物資分公司，更改用料計劃須在工程開工前 30 天報物資分公司。 制定主渠道訂貨清單，報主管部門、組織訂貨。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 六、按照“四不放過”的原則， 調(diào)查、分析和處理物資公司發(fā)生的不安全事件。 經(jīng)常組織職工學(xué)習(xí)和落實各項《應(yīng)急預(yù)案》以及相關(guān)安全防范措施，確保人身安全和在庫物資安全。 圍繞加強物資公司、班組的兩級安全管理為工作重點，強化各級安全責(zé)任制的落實，并結(jié)合生產(chǎn)實際，重點抓好安全管理各個環(huán)節(jié)尤其是各級生產(chǎn)管理人員的安全管理意識和監(jiān)督職責(zé)的落實。 物資分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 一、 認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及上級公司和本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策以及安全規(guī)章制度。 近 3 年在 300MW 及以上 火電廠機組中有配套業(yè)績，或電力行業(yè)中相同業(yè)績；（限招標(biāo)） 符合招標(biāo)文件的資質(zhì)要求。 供應(yīng)商：配合供應(yīng)商管理工作，服從本制度的管理。 負(fù)責(zé)臨時新增合格供應(yīng)商報批。 參加漯河公司物資招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價采購的廠商，須是集團級會員或漯河公司批準(zhǔn)入圍的會員或企業(yè)級合格供應(yīng)商。 第五章 附則 第十二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行 第十三條 本制度由物資分公司負(fù)責(zé)解釋。 物資報廢情況分析，具體包括：報廢的物品具體名稱、數(shù)量、初始價值、報廢原因、處理程序及結(jié)果。圍繞企業(yè)在一定時期的經(jīng)營狀況，年度承包合同經(jīng)營指標(biāo)完成情況，進(jìn)行全面系統(tǒng)的縱橫對比，定性與定量相結(jié)合的分析。 第二十一條 倉庫保管員應(yīng)及時辦理入庫、出庫手續(xù)，應(yīng)根據(jù)計劃員要求完成當(dāng)月入庫 、出庫的材料、燃油的處理。 第十七條 對于需要采購的材料（進(jìn)口件或特殊情況除外），計劃員 應(yīng)在分公司采購模塊中按規(guī)定時間處理完畢。否則，扣責(zé)任人 50 元 /次。否則，扣責(zé)任人 100 元 /次。 第二條 在 FAM 系統(tǒng)正式環(huán)境中，禁止進(jìn)行測試和練習(xí)，禁止運行非應(yīng)用需求，禁止運行個人業(yè)務(wù)無關(guān)的請求，禁止輸入無用數(shù)據(jù)。 第七條 要不斷學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計理論知識，不斷提高統(tǒng)計業(yè)務(wù)理論水平和 實際工作能力。 5 附則 本制度自頒布之日起執(zhí)行； 本制度有物資分公司負(fù)責(zé)解釋。 監(jiān)督程序 事前監(jiān)督：對資金流入和流出事前進(jìn)行監(jiān)督 ,檢查流入、流出是否有計劃，計劃是否合規(guī)、合理。 費用報銷 分公司根據(jù)實際情況按照華電國際物資公司財務(wù)要求報銷。 結(jié)算付款 （ 1）設(shè)備結(jié)算。流動資金實行預(yù)算管理的目的在于合理地處理資金收支業(yè)務(wù)，保證經(jīng)營活動的正常運轉(zhuǎn)。杜絕一切超出預(yù)算范圍的費用支出。 經(jīng)辦人要及時辦理結(jié)算，設(shè)備預(yù)付款在設(shè)備到貨后 15 日內(nèi)清算，材料及其他預(yù)付款在 1 個月內(nèi)清算。 加強貨幣資金的效益管理，按最佳貨幣資金持有額度持有貨幣資金，盡可能少地存 放現(xiàn)金。 堅持“錢賬分離”原則，現(xiàn)金、銀行出納員除記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬外，不得兼管其他會計賬薄。 其他部室職能配合財務(wù)部做好相應(yīng)的資金管理工作。 2 資金管理原則 資金管理原則：分公司所有現(xiàn)金流納入公司預(yù)算管理體系，編制年度資金預(yù)算，確保分公司資金的總體平衡，并堅決杜絕“小金庫”。 4 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、電爐子等大功率電器，照明設(shè)施應(yīng)與物品保持相應(yīng)距離。 軸承的保養(yǎng) 入庫未拆包裝的軸承，合理平放，防止碰撞及砸損，經(jīng)常檢查包裝的完好情況及通風(fēng)情況，沒有包裝的軸承涂鈣基脂防銹，用塑料布包扎，定期進(jìn)行檢查。平 躺存放的大軸按期每月進(jìn)行一次翻身，且經(jīng)常檢查絲扣的完好情況。 料場設(shè)備及大宗器材，必須做好必要的防護(hù)蓋墊，定期檢查是否有積水、銹蝕、凍裂、揮發(fā)、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，及時采取有效措施，保證無損。 精密儀器儀表應(yīng)密封，有條件的應(yīng)放在保溫庫內(nèi)保管，貴重器材必須專人保管入柜加鎖或加封。 倉庫保管員每月底還要進(jìn)行帳面與實物對帳，發(fā)現(xiàn)庫存物資盤盈、盤虧后，應(yīng)寫出盤盈、盤虧詳細(xì)報告，財務(wù)人員核實后，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。如因發(fā)票存在問題，由計劃員負(fù)責(zé)更換。（除鐵路運輸發(fā)票、包裹單、寄存等票據(jù)。 第二十二條 未到庫物資。 第十四條 凡直接送現(xiàn)場的物資 ,計劃采購和倉庫保管員須到現(xiàn)場進(jìn)行驗收 ,并及時督促有關(guān)部門辦理出庫手續(xù)。 設(shè)備、備品 、重要材料 等物資到貨后，計劃 采購員 要及時通知使用部門等有關(guān)人員，在規(guī)定時間內(nèi)共同進(jìn)行檢驗驗收，并填寫物資驗收記錄，參加驗收人員簽字。 第二條 對待驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，保管員必須進(jìn)行準(zhǔn)確的收料，填寫到貨記錄 。 各項指標(biāo) 供應(yīng)計劃兌現(xiàn)率 95％以上。由計量部門按規(guī)定定期檢測，在用計量器具應(yīng)全部合格。 庫存物資報廢處理 屬于國家規(guī)定技術(shù)淘汰、長期存放失效變質(zhì)、損壞無修復(fù)價值的物資和主設(shè)備已淘汰拆除后無法利用的配件，可按國家規(guī)定申請報廢處理。 倉庫每月組織一次抽查盤點。 發(fā)、退料 物資發(fā)料應(yīng)按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，發(fā)料同時應(yīng)將物資技 術(shù)資料或復(fù)印件交用料部門。 以生產(chǎn)技術(shù)部為主，協(xié)助配合編制或修訂事故備品定額。 物資購銷業(yè)務(wù)應(yīng)在 規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行貨款結(jié)算。 合同的履行 合同經(jīng)辦人員要建立合同臺帳，合同簽訂后，要運用微機分類登記，合同文本妥善保管。 合同管理 簽訂物資購銷合同，要按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定辦理，必須具有充分的法律依據(jù)。 為規(guī)范物資采購訂貨行為，確保物資供應(yīng)質(zhì)量，采購物資必須在 “ 華電漯河發(fā)電有限公司物資合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) ”( 以下簡稱網(wǎng)絡(luò) ) 采購。 核實物資編號、品名、型號規(guī)格、需用量及單價是否準(zhǔn)確。 參與編制、審定公司的事故備品定額工作。 以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保證物資供應(yīng)，并對因采購失誤影響供應(yīng)或造成的物資積壓負(fù)責(zé)。 參與編制、審定公司的事故備品定額，負(fù)責(zé)事故備品儲備的管理工作。 物資的維護(hù)保養(yǎng)是指物資在儲存期間，根據(jù)物資的物理、化學(xué)性質(zhì)、所處的條件，自覺地延緩物資質(zhì)量變化的一項技 術(shù)工作。 114 物資分公司 FAM 系統(tǒng)管理辦法 30 物資分公司經(jīng)濟活動分析制度 本匯編主要起草 、修訂人： 審核： 審定： 審批： 本匯編于 20xx年 5月 第 1次發(fā)布。 100 鍋爐燃油管理辦法 125 物資分公司印章管理規(guī)定 本標(biāo)準(zhǔn)適用于華電漯河發(fā)電有限公司的物資管理工作。 職責(zé)與權(quán)限 公司分管副總經(jīng)理 每季審查物資分公司對國家物資管理工作的方針、政策、法令和有關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行情況，以及資金占用和供應(yīng)情況。 監(jiān)督各部門物資使用情況，防止積壓和損失，定期調(diào)配處理各部門積壓物資和廢舊物資回收和利用。 負(fù)責(zé)事故備品定額的審批和修訂。 負(fù)責(zé)報廢物資的審定。 供應(yīng)計劃完成率≥ 95%。 凡單價超過 2 萬元或一次批量采購在 20 萬元以內(nèi)的采購，可實行邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行，但參加單位不少于三家。技術(shù)復(fù)雜的物資訂貨合同應(yīng)另 行簽訂技術(shù)協(xié)議作為合同附件。 認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和相關(guān)政策、法規(guī)，及時 向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門提出統(tǒng)計工作的建議或