【正文】 提高經(jīng)營工作的科學性。 第五章 附則 第十二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行 第十三條 本制度由物資分公司負責解釋。 3. 參與事件處理的部門經(jīng)理在事件處理后立即填寫重大事件報告，于 12 小時內(nèi)以書面形式遞交公司領(lǐng)導，詳述 事件發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過，以及事件發(fā)生的初步原因和處理經(jīng)過。 參加漯河公司物資招標、議標、比質(zhì)比價采購的廠商，須是集團級會員或漯河公司批準入圍的會員或企業(yè)級合格供應商。同時負責及時向華電集團招標網(wǎng)進行推薦和通報。 負責臨時新增合格供應商報批。包括營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)資質(zhì)證明等材料。 供應商：配合供應商管理工作，服從本制度的管理。 3 供應商基本情況調(diào)查 調(diào)查內(nèi)容：供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、制造和供應能力、服務水平、用戶業(yè)績證明以及各種證書等。 近 3 年在 300MW 及以上 火電廠機組中有配套業(yè)績，或電力行業(yè)中相同業(yè)績；（限招標） 符合招標文件的資質(zhì)要求。 增強相互依賴性：給信譽度較高的 供應商進行業(yè)務傾斜，提高供應商對漯河公司的依賴性。 物資分公司安全生產(chǎn)責任制 一、 認真執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及上級公司和本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策以及安全規(guī)章制度。 組織制定物資公司和倉庫班確保實現(xiàn)年度安全目標的措施。 圍繞加強物資公司、班組的兩級安全管理為工作重點，強化各級安全責任制的落實，并結(jié)合生產(chǎn)實際，重點抓好安全管理各個環(huán)節(jié)尤其是各級生產(chǎn)管理人員的安全管理意識和監(jiān)督職責的落實。在明確安全 職責，提高責任意識的前提下，按照 “制度執(zhí)行不走樣、工作落實不打折、查禁違章不手軟” 的管理要求，嚴格落實物資公司的安全管理思路和要求，認真完成各項安全生產(chǎn)任務。 經(jīng)常組織職工學習和落實各項《應急預案》以及相關(guān)安全防范措施，確保人身安全和在庫物資安全。 五、嚴格落實“全員安全培訓”的原則，結(jié)合生產(chǎn)實際，加強對全體職工的安全技能和安全知識培訓工作。 六、按照“四不放過”的原則， 調(diào)查、分析和處理物資公司發(fā)生的不安全事件。 針對事故性質(zhì)，認真制定防范措施，并監(jiān)督措施的落實。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 負責公司生產(chǎn)維護、大小修、更改、技措、零購項目及小型基建的物資需用計劃的匯總，平衡利庫，編制采購計劃，并匯總上報，申請訂貨。 制定主渠道訂貨清單，報主管部門、組織訂貨。 費用控制：合同金 額 5 萬元以下由分公司經(jīng)理負責審批， 5 萬元 — 50 萬元由經(jīng)營副總經(jīng)理批準， 50 萬元以上由總經(jīng)理批準。 大修用料計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審批后必須在工 程開工前 45 天報物資分公司，更改用料計劃須在工程開工前 30 天報物資分公司。 對多余積壓的物資，分析原因，制定措施，積極處理利用。 物資訂貨采購 計采人員首先對各部門提報的物資計劃進行平衡庫存，然后進行采購，以保證不造成庫存積壓。 物資外協(xié)加工按《機械加工管理標準》執(zhí)行。確實采購有困難 的應及時向經(jīng)理匯報，積極協(xié)商解決辦法。 采購物資須堅持先驗收后付款的原則，確保質(zhì)量，符合要求，絕不能讓質(zhì)次價高及偽劣產(chǎn)品進公司。 各部門和單位都必須按本標準的規(guī)定，對分管和歸口的管理內(nèi)容實行標準化管理，并達到標準的規(guī)定，同時接受有關(guān)部門的檢查。 第三條 本辦法適用于華電國際山東物資有限公司漯河分公司（簡稱物資分公司）業(yè)務范圍內(nèi)設備材料的招標管理工作。 3 組織領(lǐng)導機構(gòu) 招標委員會 招標委員會是公司招標的最高決策機構(gòu)，決定公司招標的方針、政策，決定招標組織形式、招標方式、中標單位等所有重大事項和其認為 有必要決定的其它事項。 招標方案包括： 項目名稱 招標組織形式（自行 /代理） 招標方式（公開 /邀請） 公開招標情況下：資格預審公告（含投標人資格條件） 邀請招標情況下：擬邀請投標單位的名單 由物資分公司組織成立招標工作小組。 負責評標小組人員組成確定、報審。 招標工作小組成員必須是具備招標專 業(yè)知識與工作經(jīng)驗；并具有較強的責任心，公正廉潔，不得收受賄賂、回扣或索取其他好處。 負責招標方案及結(jié)果上報上級部門批復或核備。 招標工作小組職責： 負責招標全過程具體組織、實施工作。 主 任：物資分公司經(jīng)理 成 員：物資分公司、生技部、計劃經(jīng)營部、督查督辦辦公室及相關(guān)部門人員。 由華電國際物資公司委托采購的基建項目物資，采購單項合同估算價在 50 萬元以上具備招標條件的，必須進行招標。 物資招標采購管理辦法 1 總則 為了進一步規(guī)范物資招標活動，有效降低物資采購成本，提高經(jīng)濟效益，保證物資供應質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及中國華電集團、華電國際物資招標管理辦法、華電漯河發(fā)電有限公司（簡稱漯河公司）的有關(guān)規(guī)定制訂本 辦法。 管理制度。 一次采購額在壹萬元以上物資或外協(xié)加工必須比價采購，主機、主要輔及單一供應商的備品材料采購，經(jīng)批準后可進行單一議標談判，簽訂訂貨合同須由兩人共同參加。 物資采購計劃必須按物資分類、物資編號 、質(zhì)量標準、技術(shù)要求、詳細型號、規(guī)格、單位、數(shù)量及需用時間進行編制。物資采購應按照先廠家后經(jīng)銷商和貨比三家、比質(zhì)比價、合理低價中標的原則進行采購，經(jīng)辦人員嚴禁采購其親屬參 與經(jīng)銷的商品。 各部門提報的物資需求計劃由計劃員分配下達到相關(guān)計采人員辦理。 計劃外用料和專用物資的領(lǐng)用必須填寫《物資領(lǐng)用單》，按程序經(jīng)批準后辦理。 次年度大修、非標、更改、技措、零購項目的需用計劃由生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門編制、匯總，并于上年度 8 月底前報物資分公司。 4 管理內(nèi)容與要求 物資計劃 物資需用計劃（辦公用品除外）由需用部門負責提報，生產(chǎn)技術(shù)部及物資分公司通過 FAM 會簽審審批后生效，使用部門憑計劃及財務部批準的限額卡到到物資分公司倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。 權(quán)限 物資需用計劃的平衡利庫和匯總編制。 3 管理職能 職能 物資分公司在華電國際山東物資有限公司 及華電漯河發(fā)電有限公司的領(lǐng)導下，具體負責相應專業(yè)的物資計劃供應與管理工作。 本辦法適用于物資計劃采購的管理工作。 按照《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》的規(guī)定 ,組織對一般事故和人身害傷事故的調(diào)查，并嚴格按照“四不放過”的原則，主持本部門輕傷、未遂事故的 調(diào)查分析、處理工作。 結(jié)合“冬季安全培訓”、“春檢”、“秋、冬檢”、“安全月”等專項安全大檢查活動，教育職工明確安全責任和目標、嚴格履行崗位安全職責，為確保安全生產(chǎn)打下扎實的思想基礎(chǔ)。 四、 將“反違章”工作納入物資公司日常安全管理， 強化安全監(jiān)督和“反違章”職責的落實。對各種項目的安全檢查活動，要嚴格按照安全工作“五同時”的標準和要求，做到有布置、有計劃、有檢查、有總結(jié)、有考核。 堅持召開物資公司月度安全例會、物資公司辦公會，利用以上各種會議，經(jīng)常性的對生產(chǎn)管理人員，重點進行安全管理意識教育，全面提升物資公司安全管理水平，確保完成年度安全目標。全面提升物資公司安全管理水平，確保完成年度安全目標， 二、 堅持將安全生產(chǎn)工作“五同時”的管理標準，落實在各項生產(chǎn)工作過程中。 按照安全管理制度規(guī)范化的要求，結(jié)合物資公司安全 工作實際，組織修訂和完善《物資公司各崗位人員安全責任制》。 7 附則 本制度由物資分公司負責解釋。 供應商考核評價指標： 1. 資質(zhì)業(yè)績：注冊資本及業(yè)績等 2. 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量合格率、退貨率 3. 履約能力：交貨及時率 4. 產(chǎn)品價格：價格合理度 ：是否滿足我方要求。 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、特種行業(yè)資質(zhì)證書等齊全、合法、有效； 供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、制造和供應能力、服務水平等符合要求。保證被授權(quán)人員，要有較高的思想品德素質(zhì)和業(yè)務水平。 生產(chǎn)技術(shù)部：負責對供應商業(yè)績、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平的評審。 入圍供應商的淘汰：當入圍供應商績效考核不合格或得到有關(guān)對該供應商不能履行合 同義務及不具備代理權(quán)限等信息時，物資分公司可以取消其合格供應商資格。加強與合格供應商的聯(lián)系，隨時 了解掌握合格供應商的變化情況，及時了解相關(guān)物資的市場供求和生產(chǎn)廠家狀況。 負責對申請入圍的供應商進行調(diào)查并核準。 重大事件報告 致： 日期： 由： 時間： 事故主要原因（簡要說明）： 處理經(jīng)過（簡要說明）： 報 告人： 部門： 部門主管簽名： 重大事件總結(jié)表： 由： 致： 日期： 事件發(fā)生經(jīng)過： 事件發(fā)生主要原因分析： 事件處理措施： 事件預防措施： 報告人： 供應商管理制度 1 總則 目的 為建立一個穩(wěn)定可靠的供應商隊伍，提供可靠的物資供應保障，實現(xiàn)對供應商的了解、選擇、開發(fā)、使用和控制，規(guī)范物資采購工作程序，降低采購成本，提高采購工作效率，所供物資保質(zhì)、保量、及時，防止偽劣產(chǎn)品流入；以及配合華電集團物資招標網(wǎng)絡平臺建設和實施電子商務，制訂本制度。 ：火災、爆炸、突發(fā)性停電、水浸、盜竊、械斗等破壞行為 ； 刑事案件 ；越級上訪；經(jīng)濟案件；資金安全以及對外一切重大的經(jīng)濟活動 等。 第四章 檢查與考核 第十條 公司財務部對分公司的經(jīng)濟活動分析工作進行指導，于期末進行檢查、評價、總結(jié)。公司在認真組織開展好經(jīng)營活動分析的基礎(chǔ)上，應及時寫出分析報告，上報華電國際山東物資有限公司財務部。 物資庫存情況分析，具體包括：物資采購入庫金額、 FAM 工單領(lǐng)料及出庫情況及出庫金額、物資 庫存金額、物資庫存變化及影響庫存變化的原因。具體做好以下工作： 一、經(jīng)營工作情況分析 經(jīng)營指標完成情況分析，具體包括：損益情況、資金流動情況，收支預算執(zhí)行情況，重點分析 與年度預算存在的差異及差異產(chǎn)生的主要 原因。 第四條 本制度適用于華電國際山東物資有限公司漯 河分公司。 本管理辦法由物資公司負責解釋說明 物資分公司經(jīng)濟活動分析制度 第一章 總則 第一條 為加強公司的經(jīng) 營管理，促進企業(yè)加強內(nèi)部核算與經(jīng)濟效益的不斷提高，確保企業(yè)經(jīng)營活動健康穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)華電國際公司（以下簡稱華電國際）及華電國際山東物資有限公司（以下簡稱總公司）的管理要求，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。 第二十條 倉庫保管員必須嚴格按系統(tǒng)流程操作，退庫時一定要謹慎處理。 第十八條 物資公司財務人員必須嚴格按照華電國際統(tǒng)一要求，每月25 日結(jié)帳，做到及時清帳，按期出報表，月底前完 成所有帳務處理及財務規(guī)定工作。 第十六條 計劃員必須嚴格按計劃采購，如因特殊原因，采購數(shù)量確實需要大于計劃數(shù)量時，應及時和有關(guān)部門協(xié)調(diào)，不得啟用緊急需求自行添加。 第十三條 相關(guān)人員月末按照月末結(jié)帳流程操作，規(guī)范各個模塊會計期間的關(guān)閉與打開，否則扣責任人 50 元 /次。否則，扣責任人50 元。 第八條 造成各類工單提報或?qū)徟e誤的，扣 50 元 /次。否則，每條扣責任人 50 元。 第三條 系統(tǒng)關(guān)鍵用戶應在 4 日內(nèi)將系統(tǒng)變化及新操作方法傳達至最終用戶并及時解決最終用戶提出的問題。口令應保密，禁止使用個人電話號碼、工號、生日號碼、門牌號 、數(shù)字順序號等容易被破解的密碼設置。 每八條 本制度自下發(fā)之日執(zhí)行。 第五條 統(tǒng)計人員在掌握數(shù)理統(tǒng)計方法的同時，注重調(diào)查研究，深入實際進行全面統(tǒng)計和重點調(diào)查，保證統(tǒng)計資料的質(zhì)量。 第一條 認真執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和相關(guān)政策、法規(guī)，及時向本單位領(lǐng)導和上級有關(guān)部門提出統(tǒng)計工作的建議或意見。 預付賬款是否依據(jù)經(jīng)濟合同，是否有擅自改變資金用途的現(xiàn)象。 事后