【正文】 負責對評標過程中相關問題的處理。 主 任：總經(jīng)理 副主任：經(jīng)營副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、紀委書記 成 員：總經(jīng)理助理、副總師、生技部、計劃經(jīng)營部、財務部、督查督辦辦公室、物資分公司主要負責人 招標辦公室 物資招 標辦公室對招標委員會負責，負責物資招標管理的日常工作，日常辦事機構(gòu)設在物資分公司。 考核 對違犯本規(guī)定各項條款的有關部門和人員，將追究其責任，并由公司經(jīng)濟考評委員會給予經(jīng)濟考核和處罰。 每年度各計劃員應將信譽好的供應商進行詢價，同類產(chǎn)品詢出三個供應商進行比較，清冊交經(jīng)理審閱。 物資訂貨采購按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標法》執(zhí)行，由物資分公司一口對外，統(tǒng)一管理。進口 物資需提前 3— 6 個月提報計劃。 負責有關物資的采購工作。凡是不注日 期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 發(fā)生事故時各級管理人員應立即趕到事故現(xiàn)場 ,協(xié)助處理事故。 強化和監(jiān)督 班組認真組織開 好班組的開、收工會，嚴格落實工作前的“危險點分析”，嚴格落實“兩交”措施，這是確保人身安全和在庫物資安全的重要環(huán)節(jié)。 結(jié)合工作實際，不斷強化全體員工的安全責任意識，保證將物資公司的各項安全管理工作 落實到位。 結(jié)合物資公司安全生產(chǎn)工作實際， 認真制定或修訂各項安全管理制度，保證各項安全工作在制度上規(guī)范和完善，在執(zhí)行過程中落實到位。（限招標） 5 合格供應商績效管理與激勵 對入圍供應商正式運作期間整個運作活動的全面考核，以實現(xiàn)對供應商的管理和激勵。向物資分公司出具業(yè)務聯(lián)系人員授權(quán)書。根據(jù)生產(chǎn)、后勤需求狀況和市場情況需要增加供應商時，物資分公司及時調(diào)查需新增供應商的情況并核準。 2 職責 物資分公司 對生產(chǎn)、后勤物資供應商實行統(tǒng)一歸口管理，并在業(yè)務上接受華電國際山東物資有限公司業(yè)務部的指導。 物資分公司 重大事件報告制度 為及時妥善處理重大或突發(fā)事件，避免和控制事件發(fā)生，特制定重大事件報告制度。 第七條 實行經(jīng)濟活動分析制度報告制度。 第六條 公司依據(jù)年初與總公司簽定的四項經(jīng)營承包責任書的要求，將企業(yè)經(jīng)營工作的組織、計劃與管理的各指標分解落實完成方面進行分析，重點是在經(jīng)營工作和物資管理方面開展分析。否則，每項扣責任人50 元。否則，每項扣責任人 50 元/次。 第十二條 物資模塊中每月所作的貨物接收，必須及時辦理貨物的檢驗和入庫，因發(fā)票未到?jīng)]按規(guī)定暫估而影響核算業(yè)務的，扣責任人 50 元/次。 第七條 對不能正確使用系統(tǒng)功能而造成物料誤報誤批的，扣責任人100 元 /次。否則，扣責任人 100 元 /次。將統(tǒng)計分析基本綜合指標和統(tǒng)計指數(shù)納入微機管理，提高統(tǒng)計應用層次和水平。 物資分公司統(tǒng)計管理制度 統(tǒng)計工作是一項重要的管理工作，是進行各種分析的重要依據(jù)，是制定決策的重要支撐，為更好的發(fā)揮好統(tǒng)計工作的作用，特制定本管理制度。 事中監(jiān)督：對資金使用過程進行動態(tài)監(jiān)督，檢查資金使用是否符合計劃和有關規(guī)定。 超預算項目資金審批權(quán)限 分公司超出預算項目資金一般不予以審批及列支，確因特殊情況發(fā)生超出預算的項目，向總公司財務部提出書面申請，由總 公司財務部按權(quán)限報批。經(jīng)辦人員簽字分公司經(jīng)理批準后辦理。流動資金預算的內(nèi)容包括資金收入、資金支出、資金盈余或缺口及融資渠道等內(nèi)容。 嚴格審核費用支出的計劃性、合法性、效益性，認真履行費用支出的審批權(quán)限，禁止無計劃支出，杜絕違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。未按規(guī)定清理預付賬款的，不得辦理下一次預付賬款。合理組織貨幣資金投資，合理調(diào)度貨幣資金，科學地安排收付款時間；科學地選取結(jié)算方式，縮短收款時間， 加快收款速度；合理運用應付款項，提高資金使用效益。 貨幣資金收付要及時入賬，做到日清月結(jié)、賬實相符。 4 資金管理內(nèi)容 銀行賬戶管理 銀行賬戶的管理應嚴格遵守中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定； 存款賬戶分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。在年度資金預算的基礎上 ,編制月度現(xiàn)金流量計劃，嚴格按月度現(xiàn)金流量計劃安排資金。 5 倉庫應當設置 醒目的防火標志，進入化工庫、氣體庫人員嚴禁攜帶火種。 金屬材料的保養(yǎng) 金屬材料應以防銹為主，尤其合金無縫管均應放在庫房內(nèi)，按不同的材質(zhì)、規(guī)格碼垛，下墊墊木，要經(jīng)常進行檢查。電瓷制品存放設置防塵措施，如用塑料布等苫蓋，每月進行清掃，清掃時切勿碰撞，以免損壞。 3 備品保管 對電氣和精密的備品，要注意溫度、濕度和防止陽光直射，以防老化、銹蝕和變質(zhì)。 金屬材料、設備、備品采取除銹措施，定期保養(yǎng)。 倉庫保管員月底發(fā)現(xiàn)庫存有積壓物資時，應列出積壓物資明細表，經(jīng)財務人員核實后，報有關領導處理。 第五條 材料出庫、銷售制度 各部門領用物資時，領料員必須提供工單號。鐵路運輸票據(jù)應蓋有鐵路專用章，郵寄單應蓋有郵局專用章。 第二十三條 未進行平衡利庫，重復采購的。 第十五條 到貨物資的有關資料 :材質(zhì)單、化驗單、圖紙、試驗報告、產(chǎn)品合格證等有關技術資料 ,保管員要保管好 ,交給使用部門的要有簽字記錄；應交檔案室存檔的，及時和檔案室做好交接。事故備品等重要物資到貨后，計劃 采購員 要及時通知生產(chǎn)技術部、安監(jiān)部、使用部門等有關人員，在規(guī)定時間內(nèi)共同進行檢驗驗收，并填寫物資驗收記錄，參加驗收人員簽字。 第三條 在待驗收物資中，如有明顯缺損，名稱、規(guī)格、型號與驗收依據(jù)不符，保管員應及時向計劃采購專工提出，向班長、經(jīng)理匯報，辦理增補調(diào)換手續(xù)。 采購計劃執(zhí)行率 98％以上。 倉庫車輛、起 重設備及工器具的管理按廠同類設備的管理標準執(zhí)行。 物資報廢處理由公司組織技術人員進行鑒定，填寫物資報廢審批單，由物資分公司、生產(chǎn)技術設備部和財務部審查，公司領導批準后報華電國際審核批準。每季和年終，由物資、財務、審計部門共同組織對庫存物資進行全面盤點。物資出庫及時登帳，做到日清月結(jié)并及時清理現(xiàn)場。 倉庫管理 物資驗收 物資到貨經(jīng)驗收合格后方能辦理入庫手續(xù)，并填寫到貨記錄。 嚴格支付貨款審批手續(xù)，控制預付貨款，及時結(jié)清貨款，防止拖欠。 合同執(zhí)行完畢，合同文本加蓋 “ 已執(zhí)行 ” 章后歸檔保管，合同管理應保存原件，一般合同保管期自合同執(zhí)行完起五年，重要合同應長期保管。 各項合同簽訂前要認真審核，所簽合同必須依據(jù)充分、手續(xù)齊備、條款全面、明確具體。 需在網(wǎng)絡外廠家采購物資，經(jīng)物資分公司經(jīng)理批準后采購，進行比質(zhì)比價，擇優(yōu)選擇訂貨廠家，實行合理低價中標的原則。 匯總、平衡庫存。 督查督辦辦公室 參加大小修、技改項目、基建工程設備、材料采購的招、議標工作。 生產(chǎn)技術部 負責審批向物資分公司提供的日常維護、大小修、技改項目等與生產(chǎn)有關的設備材料及費用計劃。 對公司各單位執(zhí)行國家物資政策、法規(guī)和華電國際物資管理標準、制度和規(guī)定的情況進行檢查 、監(jiān)督和考核。 4 管理職能 職能與分工 物資分公司在公司分管副總經(jīng)理領導下負責全公司的物資供應管理工作，是物資管理的歸口部門。 67 外協(xié)加工、修理管理辦法 21 物資分公司統(tǒng)計管理制度 17 物資分公司倉庫防火制度 本 匯編由華電漯河發(fā)電有限公司物資分公司負責解釋。 目 錄 物資管理標準 12 物資分公司物資保管保養(yǎng)制度 74 備品配件管理辦法 135 物資管理標準 1 范圍 本標準規(guī)定了華電漯河發(fā)電有限公司（以下簡稱華電漯河發(fā)電有限公司）物資計劃、采購、運輸、資金、倉儲、統(tǒng)計等物資全過程管理。 生產(chǎn)技術部、計劃經(jīng)營部、財務部、督查督辦辦公室是物資供應管理的相關部室，按專業(yè)職能分工負責向物資分公司提供計劃、預 算和項目結(jié)算資金，有權(quán)對物資分公司的供應管理進行監(jiān)督指導。 按需用計劃合理地安排物資采購，保質(zhì)保量及時供應生產(chǎn)、技改及后勤辦公所需物資。 負責采購物資的技術協(xié)議簽訂。并對招、議標工作進行全過程監(jiān)督。 采購計劃經(jīng)物資分公司經(jīng)理批準后，按照《華電國際山東物資有限公司物資采購分工及配送管理辦法》《華電國際電力股份有限公司物資計劃、采購管理辦法》要求，報華電國際物資分公司，上報計劃準時率＝ 100%，準確率≥ 98%。 20xx 元以上的采購項目必須兩人以上參加訂貨談判。簽訂訂貨合同必須寫明物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、合同簽訂日期、質(zhì)保期等項，經(jīng)辦人員必須簽字。 物資統(tǒng)計管理 做好物資統(tǒng)計工作，配備專（兼）職的統(tǒng)計人員，建立統(tǒng)計工作制度。 定額流動資金要實行指標分解，加強管理和考核，平均占用額不得超過核定指標，努力減少資金占用。 物資驗收以采購計劃、訂貨合同、發(fā)貨憑證、裝箱單，及出廠技術資料為依據(jù)。 嚴格使用 FAM 程序進行發(fā)料，保證生產(chǎn)需要。在盤點物資中，不僅盤點數(shù)量，亦應核對品名、型號及規(guī)格有無差錯，質(zhì)量有無變化，切實做到帳物的數(shù)量、品名、規(guī)格、質(zhì)量相符。經(jīng)批準的物資報廢損 失按財務規(guī)定處理。 倉庫庫容庫貌整齊干凈，道路暢通。 帳、卡、物相符率 100%。 第四條 待驗收物資要單獨存放，標記明顯。 第九條 合同和技術協(xié)議有 供貨單位共同驗收 要 求的，應及時通知制造公司派人參加驗收；本單位不能檢驗的，必要時可委托第三方檢驗機構(gòu)檢驗。 第四節(jié) 拒絕驗收 第 十六條 物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與物資需求計劃、訂貨合同、裝箱單及資料合格證等不符的。 第二章 出入庫管理 第一節(jié) 職責與分工 第一條 倉庫保管員負責材料的出入庫手續(xù)辦理。）購進貨物必須開具增值稅發(fā)票，同時計劃采購員還要嚴格審查增值稅發(fā)票的合理、合法性。 倉庫保管員發(fā)料時，應根據(jù)公司有關部門提報的工單的數(shù)據(jù)錄入微機， 打印出庫單，經(jīng)部門領導簽字后即可辦理領料手續(xù)。 物資分公司物資保管保養(yǎng)制度 1 總則 1 為使倉庫物資合理保管、保養(yǎng)，保證庫存物資無銹（腐）蝕、無霉爛變質(zhì)、無損壞。 鋼材，以及油類，應根據(jù)類別的不同情況，分別在材料上或容器上涂寫鮮明的標記。 對齒輪、軸、軸承等機械零件要定期做好涂油防腐工作，合理放置，以防變形、銹蝕。 經(jīng)常檢查庫房的通風情況，掌握庫內(nèi)溫度和濕度，使庫內(nèi)保持清潔、干燥。 焊接材料 庫房應通風良好 ,干燥，溫度在 10－ 25℃，濕度（ 50％），經(jīng)常 進行 檢查其防潮情況，如發(fā)現(xiàn)受潮，要進行干燥處理。 6 倉庫內(nèi)嚴禁使用明火，庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證并采取嚴格的安全措施。 集中管理原則：物資總公司是公司資金管理的決策機構(gòu)和調(diào)度中心，對分公司銷售收入、投資、融資實行統(tǒng)一集中管理?；敬婵钯~戶是用于辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的賬戶，工資、獎金等現(xiàn)金的支取，應通過該賬戶辦理；一般存款賬戶用于辦理借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和 其他結(jié)算資金收付，該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，但不得辦理現(xiàn)金支?。粚Ｓ么婵钯~戶是因特定用途開立的用于辦理各項專用資金收付的賬戶；臨時存款賬戶是用于臨時經(jīng)營活動需要開立的賬戶，臨時存款賬戶應根據(jù)需要確定其有效期限，有效期最長不得超過 2 年，臨時存款賬戶支取現(xiàn)金，應按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定辦理。 現(xiàn)金收支要嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，遵守 核定的庫存現(xiàn)金限額，超額現(xiàn)金應當日送存銀行；確保庫存現(xiàn)金安全；嚴格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍。 應收款項管理 建立應收款項臺賬，明確應收款項責任人，實現(xiàn)對應收款項的動態(tài)管理和過程控制。 建立預付賬款臺賬，及時登錄預付款業(yè)務內(nèi)容、發(fā)生時間、收款單位、業(yè)務經(jīng)辦人、預計收回時間。 加強費用分析，節(jié)約成本。 費用預算。 （ 2）材料結(jié)算。 固定資產(chǎn)購置 分公司一般不允許購置固定資產(chǎn)，確因需要需自行購置的，應向總公司財務部提出書面申請，由總公司財務部報總公司總經(jīng)理簽字批準。 事后監(jiān)督：對資金籌集和運用進行