【正文】 綜合 評(píng)價(jià) 從 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，全部投資內(nèi)部收益 率大于財(cái)務(wù) 基準(zhǔn)收益 率 8%；全部投資的 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值大于 0。 其它費(fèi)用計(jì)算：其它費(fèi)用是在管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 資 金 來 源 表 單位：萬元 表 62 項(xiàng) 目 方案 投 資 估 算 資 本 金 銀行貸款 建設(shè)期利息 項(xiàng)目流動(dòng)資金按每百元收入占用流動(dòng)資金 8 元估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金估算為 1864 萬元。 交通部交水發(fā) [2020]247 號(hào)文批準(zhǔn)自 2020 年 7 月 1 日起施行的《沿海港口建設(shè)工程概預(yù)算編制規(guī)定》及配套定額。 配套工程 配套工程涉及的供電照明及控制、給排水及消防、環(huán)保工程和通信工程等均按使用要求配套。上部結(jié)構(gòu)由橫梁、縱梁、靠船構(gòu)件、面板、磨耗層組成。 ②件雜泊位 二期工程改造 4～ 5泊位為件雜泊位（一期工程 4～ 5泊位為多用途泊位），碼頭裝備 4 臺(tái) 16t33m 門座起重機(jī)作業(yè)（利用一期工程 1～ 2泊位配備的 4 臺(tái) 16t33m 門座起重機(jī)，二期工程不再新增），碼頭后方布置件雜堆場、件雜倉庫， 件雜堆場配備龍門起重機(jī)4 建設(shè)方案 和輪胎起重機(jī)裝卸車，倉庫裝備橋式起重機(jī)。 一期工程建設(shè)下游口門，二期工程在陸域上游 后方 增設(shè)一個(gè)口門，同時(shí)建設(shè)跨小江大橋與大橋開發(fā)區(qū)銜接。樁臺(tái)通過五條車行引橋（其中一期工程建設(shè) 4 條引橋）、一條架空帶式輸送機(jī)廊道與后方陸域銜接；車行引橋水平投影長均為 260m，下游端引橋?qū)挾?9m，其余引橋?qū)挾染鶠?15m。 綜合考慮擬建碼頭區(qū)水域條件及風(fēng)、浪、流、地質(zhì)等自然因素的影響，結(jié)合后方場地的總體布置，合理確定碼頭前沿線和引橋軸線 。 其中： 一期工程建設(shè) 下游 XXDWT 泊位 5 個(gè)（件雜泊位 2 個(gè)、件雜及重件泊位 1 個(gè)、多用途泊位 2 個(gè)）， 設(shè)計(jì)年吞吐量為：鋼鐵 200 萬噸 /年（其中進(jìn)口 112 萬噸 /年、出口 88 萬噸 /年） ；重件出口 20 萬噸/年；漿板進(jìn)口 20 萬噸 /年；卷筒紙出口 10 萬噸 /年；集裝箱 2 萬TEU/年（其中進(jìn)口 萬 TEU/年、出口 萬 FEU/年）；其它 10 萬噸 /年（其中進(jìn)口 5 萬噸 /年、出口 5 萬噸 /年）。 其中一期工程 710m，二期工程 278m，預(yù)留泊位長度 278m。 根據(jù)裝卸工藝要求，陸域主要布置件雜堆場、 散貨堆場、 集裝箱堆場 、 件雜倉庫、拆裝箱庫等 。 5 個(gè)泊位成片式布置，采用直立式碼頭形式 ，碼頭平臺(tái) 均采用門座起重機(jī)作業(yè) ，其中單個(gè)多用途 泊位配備 40t33m 多用途門座起重機(jī) 2 臺(tái)，共配備 4 臺(tái)；單個(gè)件雜貨泊位配備 16t33m 門座起重機(jī) 2 臺(tái)，共配備 4 臺(tái)；重件泊位配備一臺(tái)100t30m 門座起重機(jī)和一臺(tái) 16t33m 門座起重機(jī)裝卸船，大于 100t的重件裝卸租用起重船作業(yè)。碼頭后方設(shè)置煤炭和鐵礦石料場，堆場裝備堆取料機(jī)作業(yè)。碼頭面設(shè)置 45 噸系船柱。具體實(shí)施可根據(jù)建設(shè)單位意見進(jìn)行調(diào)整。 國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)工程工程監(jiān)理與相關(guān)服6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格 [2020]670 號(hào)）。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目收入根據(jù)現(xiàn)行費(fèi)率結(jié)合當(dāng)?shù)卮a頭的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，項(xiàng)目收入主要包括裝卸收入、堆存收入等。所得稅按利潤總額的 25％計(jì)取，法定盈余公積金按稅后利潤的 l0％計(jì)取。 本工程給水、排水、排污、供電等配套工程需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 敏感性分析表 表 68 序號(hào) 不確 定因素 變化率（ %） 內(nèi)部收益率 （ %） 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn)（ %） 臨界值 基本方案 1 建設(shè)投資 +15 + +10 +5 5 10 15 2 經(jīng)營收入 +15 7 +10 +5 5 10 15 3 經(jīng)營成本 +15 + +10 +5 5 10 15 從表 68 可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)經(jīng)營收入變化最為敏感，其次是建設(shè)投資、最后是經(jīng)營成本，且項(xiàng)目投資、經(jīng)營成本、經(jīng)營收入分別變動(dòng)范圍在 10%以 內(nèi)時(shí)，項(xiàng)目內(nèi)部收益率基本都在基準(zhǔn)收益率 8%以上，表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 工資及附加：按 萬元 /年 /人估算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 吞吐量：本項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)吞吐量為件雜貨 260 萬噸 /年，集裝箱 2 萬 TEU。 附屬設(shè)施施工：碼頭各附屬設(shè)施隨施工進(jìn)度根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的布置要求進(jìn) 行。下游端部引橋?qū)挾葹?9m（二期工程在其上游側(cè)增建帶式輸送機(jī)廊道，廊道寬 7m，與其共用排架基礎(chǔ)），其余引橋?qū)捑鶠?15m。斜坡道引橋基礎(chǔ)采用 PHC 管樁及鉆孔灌注樁，上部結(jié)構(gòu)采用 T 型梁、空心板及鋼引橋，引橋與防汛大堤連接處采用實(shí)體結(jié)構(gòu)。碼頭后方設(shè)置商品汽車停車場。 集裝箱堆場與汽車停車場之間，對(duì)應(yīng)預(yù)留泊位后方為預(yù)留場地，預(yù)留場地?cái)M設(shè)置集裝箱重箱 堆場及拆裝箱庫，預(yù)留場地面積為 73141m2。 ? 回旋水域 沿水流方向長度 L 回旋 ≥ 垂直水流方向?qū)挾?B 回旋 ≥ 考慮 10000 噸級(jí)海輪（ L=146m） L 回旋 ≥ 146=365m B 回旋 ≥ 146=219m 碼頭前方水域?qū)掗煟顥l件良好，碼頭前沿遠(yuǎn)離 主 航道邊線，可以滿足 船舶 在碼頭前方調(diào)頭的需要。 其中：一期工程建設(shè)下游 XXDWT 泊位 5 個(gè)（件雜泊位 2 個(gè)、件雜及重件泊位 1 個(gè)、多用途泊位 2 個(gè)）。 配套建設(shè)相應(yīng)的道路、堆場、供電照明、通信、環(huán)保、給排水、消防等工程以及必要的生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)設(shè)施。 B 總 =2 = 碼頭區(qū) 所 在河段水深優(yōu)良，水面寬闊，船舶停泊在本碼頭前沿不會(huì)影響過往船舶的航行 。增建：集裝箱重箱堆場面積 46326 m2，集裝箱空箱堆場面積 34323m2，增加箱位數(shù) 2517 個(gè)（含空箱箱位），滾裝汽車停車場面積 68709m2。 ①汽車滾裝泊位 汽車滾裝泊位采用浮式碼頭形式，碼頭前方配備一條 90 16m 躉船，躉船與后方墩臺(tái)通過鋼引橋連接，墩臺(tái)與碼頭后方陸域 通過固定引橋相連，汽車滾裝作業(yè)時(shí)從停車場經(jīng)固定引橋、鋼引橋、躉船直接上滾裝船。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一期工程） 表 45 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù) 量 備注 1 設(shè)計(jì) 運(yùn)量 集裝箱 萬 TEU/年 2 1 重件 萬噸 /年 20 鋼鐵 萬噸 /年 200 其它件雜 萬噸 /年 40 2 設(shè)計(jì) 通過能力 集裝箱 萬 TEU/年 2 重件 萬噸 /年 21 鋼鐵 萬噸 /年 226 其他件雜 萬噸 /年 43 3 泊位 利用率 多用途泊位 % 3 重件泊位 % 件雜泊位 % 4 船時(shí)效率 集裝箱 TEU/船時(shí) 42 4 重件 噸 /船時(shí) 120 棒材 噸 /船時(shí) 220 板材 噸 /船時(shí) 220 管材 噸 /船時(shí) 160 線材 噸 /船時(shí) 160 廢鋼 噸 /船時(shí) 140 其他件雜（件雜泊位） 噸 /船時(shí) 100 5 庫場面積 其他件雜（重件泊位） 噸 /船時(shí) 80 集裝箱堆場 箱位 555 5 件雜倉庫 平方米 6480 拆裝箱庫 平方米 7560 6 泊位數(shù) 個(gè) 5 7 設(shè)計(jì)船型 噸級(jí) XX 8 作業(yè)班制 班 3 9 裝卸工人 人 267 司機(jī) 362 4 建設(shè)方案 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 46 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù) 量 備注