【正文】 管理中錄入“普通采購單”，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及酒店總經(jīng)理逐級審核批準(zhǔn)后，報集團采購部組織進貨 。 33 當(dāng)客人付款時，酒店應(yīng)開據(jù)發(fā)票呈交客人，作為結(jié)算憑證。定期或不定期依據(jù)《停車費發(fā)票日報表》進行盤點。每日依據(jù)客帳單審核《稅控發(fā)票日報表》。 1審核《應(yīng)收掛賬日志》和《每日轉(zhuǎn)應(yīng)收報告》，審核無誤后，將每日轉(zhuǎn)應(yīng)收帳單放入客帳袋以備催款之用。 檢查收銀員上報的《潛在房費收入（明細）》表，審核入住的每一間房房價輸入是否正確，折扣房手續(xù)是否完整， 發(fā)現(xiàn)問題，填寫《審計報告》。 五．收入審計工作程序 收入核數(shù)工作是在收銀審核的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記 簿》上登記確認。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上登記確認。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 若客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng) 收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確認結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財務(wù)部。 點清當(dāng)日所收款項，確保準(zhǔn)確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷售點賬單明細》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng)收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確 認結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財務(wù)部。 對于在店客人消費要求總臺統(tǒng)一結(jié)算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團隊帳”結(jié)帳方式，將消費計入前臺系統(tǒng)。次日，總出納按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金 。 每日夜核前，各收銀站點應(yīng)結(jié)束營業(yè)。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 兌換水單管理 （ 1）、兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完后要及時到收款員處再 14 領(lǐng)，由總收款根據(jù)收銀員上交報表和水單負責(zé)核銷。 ③、押金收據(jù)存根聯(lián)須保存完整，采取以舊換新方式?？腿私Y(jié)賬時，到財務(wù)部辦理返傭帳務(wù)處理。若賬單顯示押金有余額，收銀員應(yīng)將客人余款暫存入啞房賬戶。同時，收銀員還應(yīng)仔細查看微機中是否顯示有團隊、會議單獨自付費的消費，若有應(yīng)請客人結(jié)清。 客人使用會議室，由銷售人員依據(jù)使用時間和執(zhí)行價格填寫會議《雜項收費單》一 式三份，一份由銷售部門輸入微機轉(zhuǎn)前臺帳；一份交與總臺收銀員存入賓客帳；一份交財務(wù)。 客人入住必須預(yù)交押金，如不交押金，必須有經(jīng)理以上有權(quán)人員進行擔(dān)保，收 銀員編制《簽認記錄》留在總臺，在系統(tǒng)中選擇“財務(wù)信息”功能，在財務(wù)備注欄中注明“ ***批準(zhǔn)不交押金”字樣。 （三）、收取保證金 保證金的收取應(yīng)依據(jù)客人預(yù)計停留天數(shù)增加一天的房費標(biāo)準(zhǔn)計算保證金金額。 清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字 7 辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 （八）交班結(jié)賬 每班結(jié)束后，收銀員應(yīng)選擇“注銷”退出銷售點系統(tǒng)。 支票 收取支票時，應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；酒店原則上不接受支票，如有部門經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時 ，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 計算本日使用發(fā)票金額與客人結(jié)帳單差額，并說明原因。 對于有退菜的結(jié)帳單，收銀員應(yīng)多打一份客賬單，隨當(dāng)班報表交財務(wù)部，附在《收銀點營業(yè)收入報表》后。 錄入自定義菜，餐廳經(jīng)理或廚師長要在 《點菜單》 上簽字確認銷售價格，服務(wù)員方可依餐廳經(jīng)理確定價格在 觸摸屏 中選擇“開價食品”錄入。其工作內(nèi)容主要包括： （一） 班前準(zhǔn)備工作 餐廳收銀員應(yīng)依照排班表的班次上崗簽到。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知網(wǎng)管員進行調(diào)整，并檢查色帶、紙是否足夠。 客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)餐廳服務(wù)員報結(jié)的臺號打印出印單，餐廳服務(wù)員應(yīng)先憑印單與客人結(jié)帳，收取結(jié)帳款，將客人交款交至收銀員，收銀員按收款額結(jié)賬，并打印出客帳單請交款人核對后簽上姓名，如果餐廳服務(wù)員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 （四）當(dāng)日、歷史帳目查詢 “當(dāng)日帳目查詢”是指未過夜核的帳目，“歷史帳目查詢”是指已過夜核的帳目，直接點擊“銷售點賬單明細列表”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。 （六）作廢帳單的管理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的作廢單等都應(yīng)送財務(wù)部審核。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 （九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序 6 現(xiàn)金 收銀員將清點好的當(dāng)日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財務(wù)部指定的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 （二） 、客人入住登記 客人入住時，應(yīng)填寫《臨時住宿登記》一份 ,并對所填內(nèi)容進行簽字確認。 總臺收銀員在微機中選擇“押金處理”功能錄入收取押金數(shù)額時，應(yīng)將《押金收據(jù)》單據(jù)號輸入“參考號”欄，收取金額以負數(shù)輸入“應(yīng)交押金”欄；若客人選擇信用卡結(jié)算，收銀員應(yīng)請客人在《信用卡簽認記錄》上簽字，并在系統(tǒng)中“財務(wù)信息 ”功能財務(wù)備注欄輸入卡類、卡號及授權(quán)日期。每日在房務(wù)中心交班前，總臺收銀員應(yīng)與房務(wù)中心操作員再次核對本日發(fā)生《客房酒水單》張數(shù)，并將當(dāng)日房務(wù)已錄數(shù)，客帳已登記的《客房酒水單》交與財務(wù)部。會議接待人員應(yīng)及時將標(biāo)明客人已消費的《雜項收費單》輸入微機記帳。 （ 2） 、若客人采用現(xiàn)金結(jié)算，如果預(yù)收的保證金小于實際費用數(shù)，收銀員應(yīng)把差額計算出來并請客人補付。 （ 5）、若客人采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算，收銀員應(yīng)首先通知轉(zhuǎn)帳后的客人并查詢其保證金余額。如發(fā)生不準(zhǔn)造成計算機多加房費，責(zé)任歸當(dāng)班收銀員。并將客帳單客人聯(lián)及作廢發(fā)票附后。 （ 3）、作廢的水單必須一式四聯(lián)加蓋作廢戳記，并由大堂副理以上證實簽名并上交總收款處核銷。 （ 4）、信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC 取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。 （ 3）、每日午夜，總臺收銀員按規(guī)定時間進行夜核操作。 （十三）、客房訂金處理程序 酒店對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù) 收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。 收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷售點賬單明細》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準(zhǔn)要求 20 選免單或折扣 結(jié)賬。 客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng)收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確認結(jié)帳，打印出客帳單 一式兩份，請客人 21 簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財務(wù)部。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。如果是在店客人要求用客帳余額結(jié)賬可不收押金，如果交押金消費，由 康樂中心 收銀員開《押金收據(jù)》 (一式三份 )，將 第二聯(lián)交服務(wù)員作為個人消費的依據(jù)；第三聯(lián)交客人作為客人交款依據(jù)。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準(zhǔn)要求選免單或折扣結(jié)賬。 點清當(dāng)日所收款項，確保準(zhǔn)確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 點清當(dāng)日所收款項，確保準(zhǔn)確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查。 點清當(dāng)日所收款項，確保準(zhǔn)確無誤后，填寫《繳款單》一式三份，一份隨報表裝入帳袋，交財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投 27 入保險箱；一份自留備查。 （ 2）、客房酒水單、洗衣單、雜項收費單。 審核《帳務(wù)檢查報告》、《酒店營業(yè)收入統(tǒng)計報表》及《交易匯總》內(nèi)各項 “消費類”金額與 《財務(wù)試算平衡報表》 中各部門、各類消費及金額是否相符， 發(fā)現(xiàn)問題，填寫《審計報告》。 1審核《酒店營業(yè)收入日報》中客房入住量及《餐飲客人類型分析報表》中工作量，確保數(shù)據(jù)正確無誤。 （ 3）、商業(yè)零售發(fā)票聯(lián)號控制 收銀員到財務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)用時，填寫發(fā)票登記簿，進行發(fā)票控制。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和計財經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。 六、 物品采購申請及進銷存工作程序 為嚴(yán)格控制成本費用 ,加強對商品、原材料庫存及采購的管理 ,落實崗位責(zé)任制 ,減少浪費 ,避免積壓 ,盤活資金 ,本著采購物品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價 ,庫存適量 ,購進商品適銷對路 ,滿足經(jīng)營要求 ,特做具體規(guī)定 如下 : ( 一 ) 采購申請 凡是酒店需要購買的物品，都需填寫采購申請單，經(jīng)過有關(guān)人員匯簽， 采購部 方可 組織進貨 。價格 2020元以上（含 2020元）要報送多經(jīng)處批準(zhǔn)，集團 采購部方 可組織 采購 。 （二）、物品入庫 采購員或供應(yīng)商將貨送至指定驗收地點，進入倉儲庫存放的，由收貨員、管庫員或使用部門共同驗收質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格。 （ 2）、用于加工制做的 原材料和客用品出庫，應(yīng)由使用部門填寫 37 《材料出庫單》，注明領(lǐng)貨部門，領(lǐng)料人在《材料出庫單》收料人處簽字，部門經(jīng)理在《材料出庫單》請領(lǐng)人處簽字?？陀闷饭芾韱T依據(jù)《清掃員每日清潔房間記錄表》逐日匯總計算，編制《房間備品消耗統(tǒng)計 38 表》，依據(jù)此表樓層客用品消耗出庫，同時進行樓層客用品盤點，根據(jù)盤點數(shù)量核對客用品消耗庫結(jié)存，最終確定客用品消耗出庫。 （ 2）、 成本卡配置 成本卡是將前臺銷售的菜品進行 原材料的具體劃分，并且進行定義而形成的成分定義單，如果要進行前臺的用料分析則必須將要的菜品定義詳細的成本卡。其次，選用二級庫成本業(yè)務(wù)中“庫存轉(zhuǎn)入”功能，選擇二級庫名稱、日期及經(jīng)手人，導(dǎo)入庫存數(shù)據(jù)。 （ 4）、 當(dāng) 康樂中心吧臺 銷售商品時， 收銀員 應(yīng) 依據(jù)《商品銷 售單》將銷售的商品及時錄入康樂中心銷售系統(tǒng)。 應(yīng)付管理 （ 1）、應(yīng)付帳戶配置 應(yīng)付帳戶的配置應(yīng)包括：應(yīng)付帳戶號碼、賬戶名稱、限額、付款期限及應(yīng)付帳戶自然信息等。 客用費用 42 月末對已出庫客用品進行盤點，以存計耗確定客用品的支出。 月末管庫員按《庫存月財務(wù)盤點表》進行實物盤點，確保正 43 確無誤后，請部門經(jīng)理及酒店總經(jīng)理簽字確認，上報財務(wù)部會計員。 （五）、物品盤點 １、月末對各庫存已出庫商品、原材料進行定期盤點 （ 1）、每月 24 日結(jié)帳， 25 日進行實物盤點。 （ 6）、維修材料盤點 每月 24日， 管庫員 將已耗用材料的材料消耗 憑證 全部輸入微機，打印出《庫存 物品盤點 表》， 管庫員匯 同部門經(jīng)理、實物負責(zé)人共同盤點。