【正文】 私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；酒店原則上 不接受支票，如有部門經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 三、 其他銷售點工作程序 （一）、商務(wù)中心工作程序 商務(wù)中心為客人提供服務(wù)時，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)客人享受服務(wù)項 18 目的訂價標(biāo)準(zhǔn)收取客人款項，填寫《銷售項目統(tǒng)計表》 每日營業(yè)結(jié)束，商務(wù)中心 收銀員 應(yīng)依據(jù)《銷售項目統(tǒng)計表》錄入微機。 收銀員應(yīng)將客賬單、優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷售點賬單明細(xì)》表排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。 收銀員依據(jù) 《銷售項目統(tǒng)計表》將客人消費錄入微機。 1 收銀員應(yīng)將所有客帳單、優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按“付款方式”排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。 （九）、賠償費工作程序 收取客人 賠償費時，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標(biāo)準(zhǔn)填寫《備品索賠單》，收銀員依據(jù)《備品索賠單》錄入賠償費銷售點系統(tǒng)收取賠償費。 （二）審核工作流程 28 審核每位收銀員上報的各類報表，檢查單據(jù)是否齊全、是否順號，核對押金收據(jù)、客帳單與報表是否相符，收費是否正確。 1審核《房類收入報告》中各類房型出租情況及收入情況，確保出租率正確無誤。按月裝訂 成冊，封面上注明起止日期上報存檔。供油單位需向采購部提供批號材質(zhì)單，經(jīng)審核符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后方可購進(jìn)。出庫人 在《出庫單》經(jīng)手人處簽字；收 貨 員在《出庫單》 驗收 人處簽字； 使用部門經(jīng)理在《出庫單》主管領(lǐng)導(dǎo)處簽字；財務(wù)經(jīng)理在《出庫單》審核處簽字。菜品的成本卡即菜品所用各類原材料的消耗成本。 （ 5）、當(dāng)商場銷售商品時，收銀員 應(yīng) 及時將銷售的商品錄入商場銷售系統(tǒng)。 維修、照明材料費用 依據(jù)月維修材料消耗憑證，確定維修、照明材料費用支出，同時請項目負(fù)責(zé)人、酒店總經(jīng)理在維修材料消耗憑證上簽字，進(jìn)行維修、照明費用否定分 析。 （ 2）、盤點后要求實物負(fù)責(zé)人、參點人在盤點單上簽字，并報告盤點情況： ① 、報告實際清點物品的數(shù)量與輸出盤點單的差異，即盤盈數(shù)量、盤虧數(shù)量及原因。清查結(jié)存數(shù)量、質(zhì)量 及使用銷售情況，做到心中有數(shù)。 月末會計員將各庫庫存盤點表進(jìn)行整理，與微機各庫存結(jié)余核對，編制《月庫存情況匯總表》。 制品成本 依據(jù)本月二級庫消耗量，結(jié)合月末原材料的盤點，以存計耗確定原材料支出。 （ 3）、 當(dāng) 客房酒吧 銷售商品時， 房務(wù)中心 應(yīng) 依據(jù)《酒水單》將銷售的商品錄入前臺客房酒吧銷售系統(tǒng)。 （ 1）、二級庫定義 酒店二級庫是指能夠進(jìn)行獨立盤點核算，并且入庫的商品是從總 39 倉領(lǐng)用（也可自行購入）的小倉庫。 管庫員 依據(jù)此單據(jù)按經(jīng)銷或代銷 選用“領(lǐng)用出庫”功能，選擇日期、部門、倉庫、保管員及經(jīng)手人，錄 入《出庫單》，減少倉儲庫結(jié)存，同時增加部門 二級庫 庫存 。 各酒店提請的 更新改造、增添設(shè)施、購置工具、補充備品 、服裝等 , 應(yīng)納入年度計劃，由集團(tuán)擬定采購方案；無計劃的，應(yīng)擬定專題報告，說明所需原因報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)發(fā)票短缺時，要填寫《審計報告》。月末審核收銀員上報的《應(yīng)收對帳報告》，仔細(xì)核對該表中每個應(yīng)收帳戶的余額與原始單據(jù)是否相符，確保應(yīng)收賬準(zhǔn)確無誤。它要求收入審核員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的 方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。 （八）、物品租賃收入工作程序 客人 發(fā) 生 物品租賃 消費時 ，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)收費標(biāo)準(zhǔn)填寫《雜項收費單》，收銀員依據(jù)《雜項收費單》錄入物品租賃銷售點系統(tǒng)收取物品租賃收入款。 對于在康樂中心有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進(jìn)行打折結(jié)帳操作。 收銀員依據(jù)核對好的報表及客帳單開據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。 對于在商場有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進(jìn)行打折結(jié)帳操作。 （ 2）、收銀員本班次退款大于收款，即已動用周轉(zhuǎn)金時，下班時應(yīng)填寫紅字 《繳款單》和 《借款單》，并將《借款單》第二聯(lián)裝入錢袋上繳財務(wù)，將第三聯(lián)留給下班收銀員抵周轉(zhuǎn)金。 （ 3）、代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫《信用卡簽認(rèn)記錄》。 發(fā)票管理 微 機稅控發(fā)票 ①、收銀員依據(jù)《稅控發(fā)票日報表》領(lǐng)取交接發(fā)票，不得由他人代領(lǐng)和代核銷。如果客人回來再入住，收銀員可重新開房，并將啞房進(jìn)行結(jié)賬處理，將啞房中的費用轉(zhuǎn)入新開房間。 開會客人需要水果、香煙、礦泉水、花等其他消費，由會議接待人員按客人要求填寫《材料支出單》，到庫房領(lǐng)取。如果客人要求開長 途電話，應(yīng)在加收一天房費基礎(chǔ)上加收長途電話押金（國內(nèi)長途押金 100 元；國際長途押金 500 元）。每日午夜 2 點前，結(jié)束當(dāng)日營業(yè)，退出操作系統(tǒng)。 審核發(fā)票時發(fā)現(xiàn)實際結(jié)存數(shù)與日報表不符，收銀員除要書面說明原因，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。 服務(wù)員將客人所點菜品上傳至廚部后，傳菜間打印出點菜單一份，按廚部分類送至各廚房或吧臺。 依據(jù)《押金收據(jù)登記簿》，檢查押金順序號，發(fā)現(xiàn)缺號、短頁應(yīng)立即退回，并上報財務(wù)部；下班時，將使用中和未使用的《押金收據(jù)》辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準(zhǔn)要求選免單或折扣結(jié)賬。 （ 2）、客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。 閱讀交接記事本，注意交接時提出的問題，在該班工作中加以糾正。 入住客人在客房酒吧的消費，由樓層服務(wù)員負(fù)責(zé)及時填寫《客房酒水單》一式四份，經(jīng)客人簽字確認(rèn)后，一份交房務(wù)中心進(jìn)行費用錄入，減少客房酒吧酒水結(jié)存數(shù)量；一份由收銀員放入總臺客帳袋中用以客人結(jié)算帳款的依據(jù)；一份交庫房，用以減少庫房結(jié)存數(shù)量計算銷售成本的依據(jù)；一份交財務(wù)，用 以計算客房酒水收入的依據(jù)。 結(jié)帳結(jié)算方式 （ 1）、若客人采用信用卡結(jié)算，收銀員應(yīng)檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的授權(quán)限額，確定屬于授權(quán)范圍后，選擇信用卡結(jié)帳方式，輸入收款金額，打印出客帳單，請客人簽字確認(rèn)。 (八 )、配合計算機操作時的規(guī)定 收銀員 每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息，按時核準(zhǔn)計算機賬戶類型，由大堂副理抽查。填寫時一式四聯(lián)，寫明外幣金額、摘要，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號、證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 （ 2）、夜核前檢查《賓客欠款報告（不含永久帳戶）》，核對賬戶余額，催促欠款客戶補交押金。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將開據(jù)的《銷售項目統(tǒng)計表》附在《銷售點賬單明細(xì)》表后送交財務(wù)部審核。 房務(wù)中心服務(wù)員或總臺收銀員依據(jù)《酒水單》講客人消費錄入微機。 （ 五）、 康樂中心工作程序 當(dāng)客人到 康樂中心 消費，應(yīng)預(yù)先交押金。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《雜項收費單》附在《銷售點賬單明細(xì)》表后送交財務(wù)部審核。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《洗衣單》附在《銷售點賬單明細(xì)》表后送交財務(wù)部審核。 審核《半日 /全日 房租加收》報表，檢查半日及全日房租加收是否正確。 （ 2）、押金收據(jù)聯(lián)號控制 收銀員到財務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)用領(lǐng)用時，填寫《押金收據(jù)登記簿》，繳回時，要查看《押金收據(jù)》是否聯(lián)號，發(fā)現(xiàn)短缺，要填寫《審計報告》，并要求收銀員寫出書面說明。將結(jié)賬單及原始記賬單單獨存放，月末裝訂成冊。 由于酒店經(jīng)營需要不能納入集團(tuán)統(tǒng)一采購的常用食品、物品，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)允許酒店自行采購項目 ,由 酒店采購部按上述程序辦理 ?？陀闷酚煽陀闷饭芾韱T負(fù)責(zé)從庫房領(lǐng)用，并補充到各樓層，由各樓層服務(wù)員負(fù)責(zé)依據(jù)《清掃員每日清潔房間記錄表》配備到各房間。 ③、每日財務(wù)部會計員在進(jìn)行二級庫消耗操作前，首先應(yīng)查看前臺是否有可轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)。審核后上述單據(jù)方能生效，方可對各庫庫存產(chǎn)生影響。財務(wù)部會計員打印出《二級庫歷史結(jié)存簡表》。 （ 5）、客用品盤點 每月 24 日， 管庫員 將已出庫的客用品出庫單全部輸入微機， 打印出《庫存 物品盤點 表》， 管庫員、財務(wù)部會計員匯 同部門經(jīng)理、實物負(fù)責(zé)人共同盤點。 （ 7）、各庫房盤點 每月 24日， 管庫員將 已出庫物品的出庫單全部輸入微機，打印出《庫存 物品盤點 表》，管庫員同部門經(jīng)理共同進(jìn)行實物盤點。 月末管庫員將本月所管庫房所有入庫單審批聯(lián)按日排列整齊，進(jìn)行分類整理，匯總張數(shù)、金額，附在《倉庫購貨匯總表》后，確保本月入庫金額正確無誤后上報財務(wù)部會計員。 （ 2）、應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單即指在庫存業(yè)務(wù)中錄入采購入庫、直撥、退貨等業(yè)務(wù)時所形成的應(yīng)付帳單。第三，選用成本業(yè)務(wù)中“前臺銷售”功能，選擇二級庫名稱、日期，按“導(dǎo)入”鍵，導(dǎo)入前臺銷售數(shù)據(jù)。 管庫員 依據(jù)此單據(jù)按經(jīng)銷或代銷 選用“領(lǐng)用出庫”功能，選擇日期、部門、倉庫、保管員及經(jīng)手人，錄 入《出庫單》，減少倉儲庫結(jié)存 。驗收合格后，由管庫員按包裝最小單位或銷售單位 在庫存業(yè)務(wù)中選用“采購入庫”功能，選擇日期、倉庫、采購單、采購內(nèi)碼、供貨商、保管人及經(jīng) 手人，錄入 《入庫單》 ，打印出一式四份 ，采購員或供應(yīng)商在《入庫單》經(jīng) 辦 人處簽字；收貨員 或管庫員 在《入庫單》驗收人處簽字；倉庫所在部門經(jīng)理在 《入庫單》 主管領(lǐng)導(dǎo)處簽字；財務(wù)經(jīng)理在《入庫單》審核處簽字； 簽字確認(rèn)后《入庫單》生效。 在正常經(jīng)營過程中所需必備物品，倉庫應(yīng)根據(jù)《庫存物品一覽表》（附后）之規(guī)定庫存儲備的最高限額和最低限額，每月初管庫員按確定后的標(biāo)準(zhǔn)在采購管理中錄入“普通采購單”（指非日常必須的采購），輸入供貨商、申購部門、申購人、申購商品、申購數(shù)量及浮動數(shù)量；經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理逐級審核 批準(zhǔn)后 ,報集團(tuán)采購部組織進(jìn)貨 。每日依據(jù)客帳單審核發(fā)票記帳聯(lián)是否正確，并將發(fā)票記帳 聯(lián)按發(fā)票順號整本粘貼。 選擇當(dāng)日所有收銀員，審核 《酒店掛賬日志》中“房費調(diào)整、房費服務(wù)費調(diào)整、房費減免、房費服務(wù)費減免、房差及返還傭金”項目及《銷售點折扣分析報告》， 檢查優(yōu)惠卡及折扣單，查看是否有超出折扣權(quán)限的，發(fā)現(xiàn)問題，填寫《審計報告》。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封” 投入保險箱見證登記簿》上登記確認(rèn)。 將當(dāng)日收款裝入繳款袋封好，在大堂副理的監(jiān)督下投入放在前臺大堂的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》 25 上登記確認(rèn)。 如果客人消費金額超過《押金收據(jù)》上的押金，由服務(wù)員通知客人再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。 對于有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫《結(jié)帳折扣、付款單》，請經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進(jìn)行打折結(jié)帳操作。 19 收銀員依據(jù)核對好的報表及客帳單開據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。夜核過程中選擇“自動平帳”功能，出現(xiàn)《交易審核》報表后，收銀員按“確定”鍵，進(jìn)行微機房費過帳及夜核。 作廢帳單管理 1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送財務(wù)部稽核，作廢單必須由大堂副理以上人員簽名證實，注明作廢原因。 結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如果預(yù)收的保證金大于實際費用數(shù)，收銀員應(yīng)按微機中顯示的金額退還給客人。 入住客人的洗衣消費，由樓層服務(wù)員負(fù)責(zé)及時填寫《