【正文】 與總臺(tái)收銀員存入賓客帳；一份交財(cái)務(wù)。 開(kāi)會(huì)客人需要水果、香煙、礦泉水、花等其他消費(fèi)，由會(huì)議接待人員按客人要求填寫(xiě)《材料支出單》，到庫(kù)房領(lǐng)取。并依據(jù)《材料支出單》填寫(xiě)《雜項(xiàng)收費(fèi)單》收取銷(xiāo)售款。會(huì)議接待人員應(yīng)及時(shí)將標(biāo)明客人已消費(fèi)的《雜項(xiàng)收費(fèi)單》輸入微機(jī)記帳。 （六）、結(jié)帳 散客結(jié)帳程序 當(dāng)客人來(lái)付款結(jié)帳時(shí)，如客人沒(méi)有說(shuō)明，收銀員應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)客人是否是離店結(jié)帳。若確認(rèn)客人為離店結(jié)帳，收銀員應(yīng)立即通知房務(wù)中心查房，查詢微機(jī)中的客人帳單，確定是否加收半天或全天房費(fèi)， 與客人核對(duì)費(fèi)用內(nèi)容，詢問(wèn)客人是否有剛發(fā)生的消費(fèi)，當(dāng)接到房務(wù)中心查房完畢，確認(rèn)帳單準(zhǔn)確無(wú)誤后，按付款交易代碼選擇相應(yīng)的結(jié)賬方式，詢問(wèn)客人是否開(kāi)具發(fā)票，確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)帳操作，打印出客帳單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。如果客人選擇兩種以上結(jié)賬方式，收銀員可在系統(tǒng)中按結(jié)算付款方式進(jìn)行賬單拆分，然后再進(jìn)行結(jié)賬結(jié)算。 團(tuán)隊(duì)、會(huì)議結(jié)帳程序 （ 1）、凡由銷(xiāo)售部下達(dá)會(huì)議訂單，統(tǒng)一結(jié)帳的會(huì)議結(jié)束時(shí)，依據(jù)客帳及客人消費(fèi)，由銷(xiāo)售人員及時(shí)編制《內(nèi)部清算明細(xì)表》一式三份， 11 列明會(huì)議消費(fèi)明細(xì)，請(qǐng)會(huì)務(wù)組人員簽字確認(rèn)后，送交總臺(tái)收銀員處，據(jù)此單檢查會(huì)議 客賬，如還有沒(méi)有錄入的費(fèi)用，要及時(shí)補(bǔ)錄，確?？蛶づc《內(nèi)部清算明細(xì)表》一致。同時(shí)，收銀員還應(yīng)仔細(xì)查看微機(jī)中是否顯示有團(tuán)隊(duì)、會(huì)議單獨(dú)自付費(fèi)的消費(fèi)，若有應(yīng)請(qǐng)客人結(jié)清。 （ 2）、當(dāng)接到房務(wù)中心查房完畢，確認(rèn)帳單準(zhǔn)確無(wú)誤后，收取客人款，選擇相應(yīng)的結(jié)帳方式，進(jìn)行結(jié)帳操作，并打印出客帳單，附《內(nèi)部清算明細(xì)表》，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。 結(jié)帳結(jié)算方式 （ 1）、若客人采用信用卡結(jié)算，收銀員應(yīng)檢查持卡人的消費(fèi)總額是否超過(guò)該信用卡的授權(quán)限額，確定屬于授權(quán)范圍后，選擇信用卡結(jié)帳方式，輸入收款金額，打印出客帳單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。 （ 2） 、若客人采用現(xiàn)金結(jié)算，如果預(yù)收的保證金小于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，收銀員應(yīng)把差額計(jì)算出來(lái)并請(qǐng)客人補(bǔ)付。如果預(yù)收的保證金大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，收銀員應(yīng)按微機(jī)中顯示的金額退還給客人。并進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算操作，打印出客帳單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)。 （ 3）、若客人采用轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)算，收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認(rèn)屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請(qǐng)客人在《簽認(rèn)記錄》中簽字確認(rèn) (一式兩份 )，在微機(jī)中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號(hào)碼確認(rèn)結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，一份作為部門(mén)催收客帳的依據(jù)；一份上交財(cái)務(wù)部。 （ 4）、若客人未辦理結(jié)帳就退房，收銀員應(yīng)首先查看微機(jī)中所顯示的賬單余額是否屬于欠款狀態(tài)，如果賬單中顯示欠費(fèi)，則必須有部 12 門(mén)經(jīng)理級(jí)別以上人員擔(dān)保，否則不允許待結(jié)賬。若賬單顯示押金有余額，收銀員應(yīng)將客人余款暫存入啞房賬戶。如果客人回來(lái)再入住，收銀員可重新開(kāi)房，并將啞房進(jìn)行結(jié)賬處理，將啞房中的費(fèi)用轉(zhuǎn)入新開(kāi)房間。如果客人不再入住，要求結(jié)款時(shí)須到財(cái)務(wù)部辦理。 （ 5）、若客人采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算，收銀員應(yīng)首先通知轉(zhuǎn)帳后的客人并查詢其保證金余額。如果經(jīng)轉(zhuǎn)帳后客人同意且在其保證金余額允許支付結(jié)帳客人消費(fèi)的情況下，收銀員在微機(jī)中選擇轉(zhuǎn)帳 方式進(jìn)行結(jié)帳操作，并打印出客帳單，請(qǐng)轉(zhuǎn)帳后的客人及結(jié)帳客人本人共同簽字確認(rèn)，一份留在轉(zhuǎn)帳后客人帳夾內(nèi)，一份隨報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。 （ 6）、傭金處理。銷(xiāo)售部與協(xié)議單位建立協(xié)議客戶關(guān)系，應(yīng)簽訂協(xié)議合同，確立協(xié)議關(guān)系，簽訂返傭條件，并報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)備案后方可執(zhí)行。協(xié)議客人入住時(shí)，收銀員應(yīng)選擇傭金結(jié)構(gòu)?？腿私Y(jié)賬時(shí)，到財(cái)務(wù)部辦理返傭帳務(wù)處理。 （七）、與房務(wù)中心核對(duì)帳目 總臺(tái)收銀員下班前，應(yīng)與房務(wù)中心操作員仔細(xì)核對(duì)當(dāng)班期間發(fā)生的《客房酒水單》、《客人洗衣單》、和《雜項(xiàng)收費(fèi)單》張數(shù)。 (八 )、配合計(jì)算機(jī)操作時(shí)的規(guī)定 收銀員 每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息，按時(shí)核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)賬戶類(lèi)型，由大堂副理抽查。如發(fā)生不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班收銀員。 結(jié)帳時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)網(wǎng)管員或當(dāng)日大堂副理簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。 13 （九）、押金收據(jù)、發(fā)票、兌換水單、作廢帳單的管理 押金收據(jù) ①、前臺(tái)須建立《押金收據(jù)登記簿》，詳細(xì)登記押金收據(jù)領(lǐng)取、使用、繳回情況。 ②、每班交班時(shí)，仔細(xì)清點(diǎn)《押金收據(jù)》數(shù)量，作廢《押金收據(jù)》三聯(lián)全部保存。 ③、押金收據(jù)存根聯(lián)須保存完整，采取以舊換新方式。 發(fā)票管理 微 機(jī)稅控發(fā)票 ①、收銀員依據(jù)《稅控發(fā)票日?qǐng)?bào)表》領(lǐng)取交接發(fā)票，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)。 ②、每日清點(diǎn)發(fā)票，填制《稅控發(fā)票日?qǐng)?bào)表》。并將客帳單客人聯(lián)及作廢發(fā)票附后。 收銀員依據(jù)客帳單的消費(fèi)金額開(kāi)據(jù)發(fā)票，發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目要填寫(xiě)齊全，客帳單客人聯(lián)附在發(fā)票后按順序單獨(dú)裝訂。 計(jì)算本日使用發(fā)票金額與客人結(jié)帳單差額，并說(shuō)明原因。 審核發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)存數(shù)與日?qǐng)?bào)表不符，收銀員除要書(shū)面說(shuō)明原因，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。 丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由保管人負(fù)責(zé)。 兌換水單管理 （ 1）、兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完后要及時(shí)到收款員處再 14 領(lǐng)，由總收款根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷(xiāo)。 （ 2）、客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫(xiě)水單。填寫(xiě)時(shí)一式四聯(lián)，寫(xiě)明外幣金額、摘要，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請(qǐng)客人簽名，注明外幣編號(hào)、證件號(hào)碼；水單不得涂改，兌換時(shí)不得不開(kāi)水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 （ 3）、作廢的水單必須一式四聯(lián)加蓋作廢戳記，并由大堂副理以上證實(shí)簽名并上交總收款處核銷(xiāo)。 作廢帳單管理 1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送財(cái)務(wù)部稽核，作廢單必須由大堂副理以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。 2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究原因。 （十）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無(wú)損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 信用卡 （ 1）、收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯(cuò)信用卡單、 15 過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。 （ 2）、客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。正確無(wú)誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同客帳單交客人。 （ 3）、代他人付款，而持卡人沒(méi)有入住本酒店或先離店，須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫(xiě)《信用卡簽認(rèn)記錄》。收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單 邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。 （ 4）、信用卡超過(guò)限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò) EDC 取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。 （ 5）、簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額 10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。 支票 收取支票時(shí)，應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；酒店原則上 不接受支票，如有部門(mén)經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 （十一）、交班結(jié)賬 交班前，收銀員應(yīng)將當(dāng)班期間所有原始單據(jù)進(jìn)行收款及費(fèi)用匯總，在微機(jī)中填制帳務(wù)檢查報(bào)告，進(jìn)行賬目核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤后打印 16 出《帳務(wù)檢查報(bào)告》，在該報(bào)告右下角注明“附賬單 ***張”字樣，并簽字確認(rèn)。 打印《收銀員收款報(bào)告》，核對(duì)當(dāng)班期間收款額，確保準(zhǔn)確無(wú)誤后，按報(bào)告顯示金額填寫(xiě)《繳款單》 。 每日夜核前，各收銀站點(diǎn)應(yīng)結(jié)束營(yíng)業(yè)。 （ 1）、夜核前收銀員打印《潛在房費(fèi)收入（明細(xì)）》報(bào)表，核對(duì)當(dāng)日所有房間價(jià)格 及房費(fèi)收入，對(duì)于房?jī)r(jià)有變化的，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《房?jī)r(jià)折扣通知書(shū)》，確保無(wú)誤后，將當(dāng)日所有《房?jī)r(jià)折扣通知書(shū)》附在該張報(bào)表后送交財(cái)務(wù)指定地點(diǎn)。 （ 2）、夜核前檢查《賓客欠款報(bào)告（不含永久帳戶）》，核對(duì)賬戶余額，催促欠款客戶補(bǔ)交押金。 （ 3）、每日午夜，總臺(tái)收銀員按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行夜核操作。夜核過(guò)程中選擇“自動(dòng)平帳”功能，出現(xiàn)《交易審核》報(bào)表后，收銀員按“確定”鍵，進(jìn)行微機(jī)房費(fèi)過(guò)帳及夜核。同時(shí)打印出《過(guò)房費(fèi)報(bào)告》，再次核對(duì)當(dāng)日過(guò)房費(fèi)金額，確保正確無(wú)誤后送交財(cái)務(wù)指定地點(diǎn) （ 4）、每日夜核之后，立即將正確的《賓客欠款報(bào)告（不含 永久帳戶）》電子文檔存放到服務(wù)器指定地點(diǎn)。 （ 5）、每月 24日夜核后，打印出《應(yīng)收對(duì)帳報(bào)告》，確認(rèn)該表正確無(wú)誤后送交財(cái)務(wù)指定地點(diǎn)。 （十二）、下班前現(xiàn)金及單據(jù)交接程序 現(xiàn)金 （ 1）、 收銀員本班次收款大于退款， 收銀員應(yīng)清點(diǎn)好的當(dāng)日收款， 17 填寫(xiě)《繳款單》，在見(jiàn)證人監(jiān)督下裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門(mén)、繳款種類(lèi)、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財(cái)務(wù)部指定的保險(xiǎn)箱中，并在《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見(jiàn)證登記簿》上簽字確認(rèn)。次日，總出納按照《“繳款信封”投入保險(xiǎn)箱見(jiàn)證登記簿》清點(diǎn)現(xiàn)金 。 （ 2）、收銀員本班次退款大于收款，即已動(dòng)用周轉(zhuǎn)金時(shí)，下班時(shí)應(yīng)填寫(xiě)紅字 《繳款單》和 《借款單》，并將《借款單》第二聯(lián)裝入錢(qián)袋上繳財(cái)務(wù)，將第三聯(lián)留給下班收銀員抵周轉(zhuǎn)金。 客帳單 收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)日開(kāi)具的所有《押金收據(jù)》財(cái)務(wù)聯(lián)及每張客帳單，確保準(zhǔn)確無(wú)誤后，將報(bào)表及客帳單裝入檔案盒封好，轉(zhuǎn)交下一班收銀員，并在交班記錄本上登記交接，待當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由夜班收銀員將當(dāng)日所有前臺(tái)報(bào)表及賬單按當(dāng)班次序排列整齊送到財(cái)務(wù)部指定地點(diǎn)。 （十三）、客房訂金處理程序 酒店對(duì)于已簽合同的長(zhǎng)住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù) 收半年至一年的房租訂金，作為抵消長(zhǎng)住戶房租費(fèi)用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，將已收客房訂金以押金形式入客房帳上；當(dāng)客人入住時(shí)，按日計(jì)算客房收入。 三、 其他銷(xiāo)售點(diǎn)工作程序 （一）、商務(wù)中心工作程序 商務(wù)中心為客人提供服務(wù)時(shí)，服務(wù)員應(yīng)根據(jù)客人享受服務(wù)項(xiàng) 18 目的訂價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收取客人款項(xiàng)，填寫(xiě)《銷(xiāo)售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》 每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，商務(wù)中心 收銀員 應(yīng)依據(jù)《銷(xiāo)售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》錄入微機(jī)。 客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng)收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認(rèn)屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)同意后，請(qǐng)客人在《簽認(rèn)記錄》中簽字確 認(rèn) (一式兩份 )，在微機(jī)中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號(hào)碼確認(rèn)結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，一份作為部門(mén)催收客帳的依據(jù)；一份上交財(cái)務(wù)部。 對(duì)于有打折結(jié)帳操作的帳單，收銀員應(yīng)填寫(xiě)《結(jié)帳折扣、付款單》，請(qǐng)經(jīng)理簽字，并將 客帳 單 客人聯(lián) 附在《結(jié)帳折扣、付款單》財(cái)務(wù)聯(lián)后，再在電腦中進(jìn)行打折結(jié)帳操作。 對(duì)于在店客人消費(fèi)要求總臺(tái)統(tǒng)一結(jié)算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團(tuán)隊(duì)帳”結(jié)帳方式，將消費(fèi)計(jì)入前臺(tái)系統(tǒng)。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)，須提供《行辦招 待申請(qǐng)及報(bào)告單》，收銀員按其批準(zhǔn)要求選免單或折扣結(jié)賬。 交班時(shí)，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》，并將開(kāi)據(jù)的《銷(xiāo)售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》附在《銷(xiāo)售點(diǎn)賬單明細(xì)》表后送交財(cái)務(wù)部審核。 收銀員應(yīng)將優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請(qǐng)及報(bào)告單》及《結(jié)賬折扣、付款單》， 按《銷(xiāo)售點(diǎn)賬單明細(xì)》表排列整齊，核對(duì)好金額、張數(shù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部。 19 收銀員依據(jù)核對(duì)好的報(bào)表及客帳單開(kāi)據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財(cái)務(wù)部指定地點(diǎn)；一份隨繳款信封投入保險(xiǎn)箱；一份自留備查）。將清點(diǎn)好的當(dāng)日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上 注明繳款部門(mén)、繳款種類(lèi)、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入財(cái)務(wù)部指定的保險(xiǎn)箱中