【正文】 合 計 其中外幣 一 靜態(tài)投資 (1+2+3) 1 工程費用 主要生產(chǎn)項目 輔助生產(chǎn)項目 公用工程 2 其他費 用 3 基本預(yù)備費 不可預(yù)見費 價差費 二 動態(tài)投資(1+2+3+4+5) 1 建設(shè)期利息 2 匯率變動部分 3 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 4 國家新批準的稅費 5 漲價預(yù)備金 三 固定資產(chǎn)投資 (一 +二 ) 評估表 2： 固定資產(chǎn)投資資產(chǎn)分類表 單位：萬元 序 號 工程費用名稱 估算價值 一 固定資產(chǎn) (1+2+3+4+5+6+7+8) 1 工程費用 主要生產(chǎn)項目 輔助生產(chǎn)項目 公用工程 2 其他形成固定資產(chǎn)費用 3 基本預(yù)備費 不可預(yù)見費 價差費 4 建設(shè)期利息 5 匯率變動部分 6 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 7 國家新批準的稅費 8 漲價預(yù)備金 二 無形資產(chǎn) (1+2+3+4+5) 1 土地使用權(quán) 2 專利權(quán) 3 非專利技術(shù) 4 商標權(quán) 5 其他無形資產(chǎn) 三 遞延資產(chǎn) (1+2+3+4+5) 1 開辦費 咨詢費 人員培訓(xùn)費 (生產(chǎn)職工 ) 籌建人員工資 其他開辦費 2 樣品樣機購置費 3 農(nóng)業(yè)開荒費 4 非常損失 5 其他遞延資產(chǎn) 四 固定資產(chǎn)投資 (一 +二 +三 ) 評估表 3： 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元，萬美元 序 號 年份 項目 合計 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 一 項目總投資 (1+2) 1 固定資產(chǎn)投資 靜態(tài)投資 動態(tài)投資 2 流動資金 其中 :鋪底流動資金 二 資金籌措 (1+2+3) 1 項目所有者權(quán)益 資本金 資本公積 盈余公積 未分配利潤 2 項目長期負債 長期借款 長期債券 融資租賃 補償貿(mào)易 3 項目短期負債 流動資金借款 其他短期借款 其他 評估表 4： 總成本費用估算表 單位：萬元 序 號 年份 項目 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 4 5 6 7 ... 生產(chǎn)負荷 (％ ) 一 產(chǎn)品制造成本 (1+2+3+4) 1 直接材料 原材料 輔助材料 備品備件 外購半成品 外購燃料動力 包裝物 其他直接材料 2 直接工資 3 其他直接支出 4 制造費用 折舊 維簡費 租賃費 修理費 …… 其他制造費用 二 管理費用 無形資產(chǎn)攤銷 開辦費攤銷 …… 其他管理費用 三 財務(wù)費用 短期負債利息凈支出 長期負債利息凈支出 …… 其他財務(wù)費用 四 銷售費用 五 總成本費用 (一 +二 +三 +四 ) 六 經(jīng)營成本 七 固定成本 八 可變成本 評估表 5： 損 益 表 單位：萬元 序 號 年份 項目 合計 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 4 5 6 7 ... 生產(chǎn)負荷 (%) 一 產(chǎn)品銷售 收入 二 銷售稅金及附加 三 總成本費用 四 其他銷售利潤 五 銷售利潤 (一 二 三 +四 ) 六 投資收益 七 營業(yè)外收支凈額 八 利潤總額 (五 +六 +七 ) 九 彌補以前年度虧損 十 應(yīng)納稅所得額 十一 所得稅 十二 稅后利潤 十三 盈余公積金 十四 公益金 十五 應(yīng)付利潤 十六 未分配利潤 十七 可還款利潤 評估表 6： 貸款償還期計算表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 ... 一 借款償還 1 本年借款累計 2 本年借款支用 3 本年應(yīng)計利息 4 本年還本 5 本年付息 6 年末借款累計 (1+24) 二 還 款 資 金 來 源(1+2+3+5) 1 可還款利潤 2 可還款折舊或維簡費 3 攤銷費 4 償還利息 5 其他資金 評估表 7： 全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序 號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 ... 生產(chǎn)負荷 (%) 一 現(xiàn)金流入 (1+2+3) 1 產(chǎn)品銷售收入 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動資金 二 現(xiàn) 金 流 出(1+2+3+4+5+6+7+8) 1 靜態(tài)投資 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 國家新批準的稅費 4 漲價預(yù)備金 5 流動資金 6 經(jīng)營成本 7 銷售稅金及附加 8 所得稅 三 凈現(xiàn)金流量 (一 二 ) 四 累計凈現(xiàn)金流量 4．附件。 （ 8）項目各投資者出具的分年度資本金安排承諾函。