【正文】 第 頁(yè) 14 附件 10 海南 項(xiàng)目總指揮部 資金計(jì)劃審批流程 各職能部門每月 15日前提出下月資金使 用計(jì)劃 財(cái)務(wù)部根據(jù)指揮部工作計(jì)劃和職能部門的資金計(jì)劃編制指揮部的月度資金計(jì)劃 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總指揮批準(zhǔn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核 根據(jù)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的資金計(jì)劃辦理資金申請(qǐng) 實(shí)施計(jì)劃 常務(wù)副總指揮批準(zhǔn) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 15 附件 11 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程資金支付審批流程 不同意監(jiān)理審核意見(jiàn) 單項(xiàng)支付＜ 50 萬(wàn)元 單項(xiàng)支付≥ 200 萬(wàn)元 單項(xiàng)支付≥ 50 萬(wàn)元 不批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)支付 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核有關(guān)財(cái)務(wù)條款的履行 常務(wù)副總指揮 總指揮 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 施工單位填寫資金支付審批表 工 程 監(jiān) 理 審 核 確 認(rèn) 當(dāng)期工程量和施工質(zhì)量 工程部審核支付項(xiàng)目工程量和施工質(zhì)量 合同預(yù)算部審核完成工程量的造價(jià)及有關(guān)合同商務(wù)條款的履行 同意 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 16 附件 12 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程竣工驗(yàn)收工作流程 所有已完工的工程項(xiàng)目須符合建設(shè)單位、政府 有關(guān)部門和國(guó)家有關(guān)規(guī)范要求，以及工程質(zhì)量 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，才能通過(guò)工程竣工驗(yàn)收 工程項(xiàng)目竣工，施工單位完成自檢 工程部組織政府有關(guān)部門（如需要）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司及施工單位共同對(duì)已完工的工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 每個(gè)單項(xiàng)項(xiàng)目要按國(guó)家規(guī)范進(jìn)行工程驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的各方代表一致同意，提出工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽名蓋章 由常務(wù)副 總指揮組織會(huì)議對(duì)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定 報(bào)總指揮批準(zhǔn) 宣布本工程已竣工并驗(yàn) 收合格 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 17 附件 13 海南 項(xiàng)目總指揮部 建筑材料及設(shè)備定板會(huì)審流程 適用范圍：建筑材料及設(shè)備的定板應(yīng)通過(guò)聯(lián)合會(huì)審（其他普通材料由工程部負(fù)責(zé)定板） 經(jīng)辦部門：工 程部 參與部門：指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、專業(yè)工程師及材料采購(gòu)協(xié)調(diào)人、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 無(wú)合適樣板 形成文件：《材料定板會(huì)審記錄》（工程部存檔，抄送合同預(yù)算部） 工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或通過(guò)施工單位選定待選樣品并編制比較分析表 各檔次材料質(zhì)量必須滿足要求 指揮 部 領(lǐng)導(dǎo)（ 只 參 與重 要 的建 筑 材料 及設(shè)備定板）、合同 預(yù) 算 部 、工 程 部專 業(yè)工程 師 及材 料 采購(gòu) 協(xié) 調(diào)人 、設(shè) 計(jì) 單位 共同確 定 材料 樣 板（ 工程 部 根據(jù) 工 程進(jìn) 度集中分批進(jìn)行） 有否合適樣板 會(huì)簽并封板 按選定樣板進(jìn)行招標(biāo)或由施工單位采購(gòu) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 18 附件 14 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 材料封板及進(jìn)場(chǎng)申報(bào)驗(yàn)收 適用范圍：材料必須封板且進(jìn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)過(guò)對(duì)照封板驗(yàn)收 經(jīng)辦部門：工程部 參與部門：專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 不合格 形成文件：《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（工程部存檔） 甲供材料供應(yīng)商或施工單位提供的材料及成品部件均應(yīng)封板 ，樣 板 由設(shè)計(jì)單位、工程部、供 應(yīng) 商或 施工單位確認(rèn) 材 料 設(shè) 備 進(jìn) 場(chǎng) 供應(yīng)商或施工單位向設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部申報(bào)驗(yàn)收并提交申報(bào)文件 申報(bào)文件： 申報(bào)表及附件（本次到貨數(shù)量、使用部位、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料等） 甲供材料設(shè)備由工程部材料協(xié)調(diào)人按工程施工進(jìn)度及產(chǎn)品購(gòu)銷合同跟進(jìn) 是 否 合 格 驗(yàn)收通過(guò)，各方會(huì)簽《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》后，方可使用 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 19 附件 15 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 重要材料甲方見(jiàn)證送檢 適用范圍： 專業(yè)類別 必須甲方見(jiàn)證送檢的關(guān)鍵材料 土建專業(yè) 水泥、砼、砌體等 裝修專業(yè) 涂料、防水材料、外墻窗、石材、玻璃幕墻等 設(shè)備專業(yè) 給排水管道、閥門等 電氣 專業(yè) 電線電纜、開關(guān)等 經(jīng)辦部門：監(jiān)理單位 參與部門：工程部專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 不合格 形成文件：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具《 材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》（工程部、監(jiān)理單位存檔復(fù)印件） 材 料 設(shè) 備 進(jìn) 場(chǎng) 施工單位通知設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師見(jiàn)證送檢 施工、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、工程部專業(yè)工程師約定時(shí)間見(jiàn)證現(xiàn)場(chǎng)取樣、送檢 甲方指定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn) 是 否 合 格 投 入 使 用 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 20 附件 16 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 單位名稱： 序號(hào) 材料名稱 使用部位 出廠證 合格證 生產(chǎn) 許可證 材料 準(zhǔn)用證 檢測(cè)報(bào)告 其它資料 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 是 /否 符合樣板 報(bào)送人 監(jiān)理工程 師確認(rèn) 專業(yè)工程 師確認(rèn) 備注：本表由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師根據(jù)《材料封板及進(jìn)場(chǎng)申報(bào)驗(yàn)收》要求、材料樣板及甲供材料供應(yīng)商或施工單位申報(bào)文件填寫并簽署意見(jiàn)，一式三份，各存一份。 ⑴審核需上報(bào)總指揮與酒管集團(tuán)審批的事項(xiàng)，并簽發(fā)上報(bào)酒管集團(tuán)的文件。參加人員根據(jù)需要確定。 1做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （五）物業(yè)招商部 組織項(xiàng)目配套項(xiàng)目對(duì)外招租的市場(chǎng)調(diào)研 ； 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目配套項(xiàng)目對(duì)外招租方案； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目配套項(xiàng)目招租的項(xiàng)目洽談、考察、報(bào)審、合同簽定等工作； 建立、保管好招商項(xiàng)目的資料檔案 ； 做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 認(rèn)真核實(shí)相關(guān)部的申購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)庫(kù)存情 況，定出采購(gòu)計(jì)劃，防止物品積壓。 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 27 辦 公 室 管 理 制 度 為了規(guī)范海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部的行政辦公事務(wù)管理，提高工作效率，特制定本制度。 項(xiàng)目證照、印鑒保管人要加強(qiáng)責(zé)任心，盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行本制度，不得自行決定加蓋印鑒處理問(wèn)題，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也不得越權(quán)使用印鑒，違者必究。 指揮部 一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)總指揮或副總指揮簽字批準(zhǔn)后方可開出，持空白介紹信外出工作回來(lái)，必須向辦公室匯報(bào)其介紹信的使用情況，未使用的介紹信必須交回。凡是指揮部工作活動(dòng)中形成的、辦理完畢、具有查考利用價(jià)值的各種文件（包括收、發(fā)文電，計(jì)劃，總結(jié)，請(qǐng)示、報(bào)告、函函件、規(guī)定，通知，各種會(huì)議文件，文件匯編，簿、冊(cè)、圖紙、圖表、出版物原稿、磁盤等），均屬立卷歸檔范 圍。將文件按其重要性分成公文和一般文件。 （ 2） 長(zhǎng)期保存。同一問(wèn)題的請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件，應(yīng)組合在一起。 第八條 文件歸檔份數(shù)。 檔案袋的名稱要注意內(nèi)容準(zhǔn)確，文字簡(jiǎn)練通順，結(jié)構(gòu)完整，必須揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容和成份。 第十六條 借用檔案人員必須愛(ài)護(hù)檔案，要保證檔案的安全保密。 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 31 辦公用品管理規(guī)定 為保證籌備期間辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。 四、嚴(yán)禁 員工將辦公用品挪作私用。 電話語(yǔ)言：您好、請(qǐng)問(wèn)、謝謝、再見(jiàn)。打電話時(shí)，如非重要事情，盡量避開受話人休息、用餐的時(shí)間，而且最好別在節(jié)假日打擾對(duì)方。 五、辦公行為規(guī)定： 堅(jiān)守工作崗位，不串崗； 上班時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)的事情； 辦公桌上應(yīng)保持整潔并注意辦公室的安靜； 接待來(lái)訪或業(yè)務(wù)洽淡，請(qǐng)?jiān)诮哟一驎?huì)議室進(jìn)行，私客不得在辦公室停留； 工作期間不接打私人電話，不因私事打公司長(zhǎng)途電話； 不使用公司電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲； 所有 電子郵件的發(fā)出須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以指揮部名義發(fā)出的郵件須經(jīng)常副總指揮批準(zhǔn)； 未經(jīng)常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)或部門經(jīng)理授意，不索取、打印、復(fù)印其他部門的資料； 嚴(yán)格遵守 考勤制度， 因故外出必須請(qǐng)示部門經(jīng)理； 不得將公司物品帶回家私用。 ③ 如有可能發(fā)生缺勤、遲到等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)提前跟上級(jí)請(qǐng)假（最好提前一天）。 ② 有急事也不要跑步，可快步行走。 （ 5）、飯菜不浪費(fèi)，注意節(jié)約。 （ 3）、離開時(shí)應(yīng)將所有電源斷掉，避免隱患發(fā)生。 第五條 工程部接到各單位移交的設(shè)計(jì)成果及施工圖紙后，組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)成果及圖紙進(jìn)行審核。 第三章 工 程 監(jiān) 理 第九條 工程監(jiān)理單位須經(jīng)過(guò)招標(biāo)產(chǎn)生，委托具有相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、投資三控制。 第 十六條 各工程項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由工程部直接委派。 第二十一條 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，工程部工作人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督取樣。對(duì)敢于運(yùn)用先進(jìn)的施工工藝、先進(jìn)的管理方法，貢獻(xiàn)突出的集體與個(gè)人，本指揮部給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。設(shè)計(jì) 合同的內(nèi)容應(yīng)包括，效果圖，以及設(shè)計(jì)概念的說(shuō)明及其它所需數(shù)據(jù)和圖樣，設(shè)計(jì)師所繪制家具、裝置，設(shè)備和機(jī)電布置圖，固定裝飾的設(shè)計(jì)詳細(xì)圖樣（大樣圖或稱施工圖）、用料樣板和規(guī)格及施工項(xiàng)目概預(yù)算和其他協(xié)作條件等條款。工程部應(yīng)按照指揮部的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工程的安全責(zé)任人，建立健全安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防群治制度，不得隱瞞工程事故和工程質(zhì)量問(wèn)題。 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁(yè) 39 第七章 工 程 驗(yàn) 收 第三十九條 工程部負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收工程存在的問(wèn)題，由工程部提出整改意見(jiàn)，若驗(yàn)收工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題和嚴(yán)重的美觀缺陷，由工程部責(zé)成施工單位維修或返工（費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)責(zé)）。若有違反，造成損失，必須按有關(guān)法規(guī)和紀(jì)律進(jìn)行處理。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目承發(fā)包合同文件，自覺(jué)按合同辦事。不得以任何理由向乙方和相關(guān)單位推薦分包單位和要求乙方購(gòu)買項(xiàng)目工程施工合同規(guī)定以外的材料、設(shè)備等。經(jīng)雙方簽署后立即生效。 第二條 甲方的責(zé)任 甲方的領(lǐng)導(dǎo)和從事該建設(shè)工程項(xiàng)目的工作人員在工程建設(shè)的事 前、事中、事后應(yīng)遵守以下規(guī)定： （一）不準(zhǔn)向乙方和相關(guān)單位索要或接受回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、