【正文】 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56 375, 利 潤 表公司1季度項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、營業(yè)收入1240312403減：營業(yè)成本減：營業(yè)稅金及附加減：銷售費(fèi)用減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用二、營業(yè)利潤234457234457加：營業(yè)外利潤36403640減：營業(yè)外支出230817230817三、稅前利潤230817230817減：所得稅四、凈利潤230817230817（三） 現(xiàn)金的收支分析[收入預(yù)估表]我們兩年以季度為單位統(tǒng)計(jì)。在第3季度后收到投資于第一季度的研發(fā)、銷售領(lǐng)域的資金將會(huì)我們得到更大的價(jià)值。我們估計(jì)我們每個(gè)季度消耗的資金達(dá)到[x]時(shí)，我們的供給就將滿足我們的需求區(qū)間[x]，這時(shí)，我們估計(jì)我們的需求量將會(huì)增加。在銷售狀況好的前提下，獲得盈利會(huì)用于購買各項(xiàng)生產(chǎn)的原材料和招聘生產(chǎn)工人。有了合理的組織、人員、績效和職責(zé)企業(yè)才能夠在激烈的競爭中保持旺盛的戰(zhàn)斗力。政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)主要包括反向性政策風(fēng)險(xiǎn)和突變性政策風(fēng)險(xiǎn)。（2）利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)政策與措施――崗位輪換制度、崗位責(zé)任制度與資格制度、企業(yè)內(nèi)部員工流動(dòng)制度。相關(guān)政策與措施――有關(guān)普通員工、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)制度。鼓勵(lì)員工承擔(dān)更大的責(zé)任，讓他們穩(wěn)步成長為優(yōu)秀的專業(yè)人才。互相激勵(lì)機(jī)制員工在為公司解決難題和做有利于公司的事后互相獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)促進(jìn)公司提高經(jīng)營目標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量的、具有創(chuàng)新意識(shí)的員工。相關(guān)政策與措施――管理者與技術(shù)工作者的崗位選拔制度、提升職位的確定、未提升資深人員的安排、員工職業(yè)生涯計(jì)劃。（3）再籌資風(fēng)險(xiǎn)。對資產(chǎn)重組過程中面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)地觀察分析和研究，以提高對政策風(fēng)險(xiǎn)客觀性和預(yù)見性的認(rèn)識(shí)，充分掌握資產(chǎn)重組政策風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)權(quán)。面對這樣的風(fēng)險(xiǎn)，我們要做好如下準(zhǔn)備：（1）收集初始信息。投資都要講回報(bào)，你也應(yīng)該把投資回收期等有個(gè)交代，即使沒有也要編個(gè)好的故事，一個(gè)有希望實(shí)現(xiàn)的故事。我們將于[x]年月盈利，贏利點(diǎn)時(shí)的價(jià)格是多少。北京市場無須開發(fā)，8個(gè)季度的市場容量也相對較大，所以也是我們的成品的主力市場。在以下的計(jì)劃中我們簡要的介紹一下我們的產(chǎn)品[詳細(xì)的情況]。所以實(shí)惠型的產(chǎn)品定位低端。以低價(jià)廣告效應(yīng)為優(yōu)勢但也有不足就是利潤會(huì)下降。柔性線需要安裝周期，所以優(yōu)先購買投放進(jìn)行安裝，兩條手工線分別生產(chǎn)兩種型的產(chǎn)品，每條手工線可以安排1個(gè)或者2個(gè)工人進(jìn)行生產(chǎn)，根據(jù)每個(gè)工人的生產(chǎn)量是450個(gè)產(chǎn)品來進(jìn)行計(jì)算，從而總的計(jì)算出每一個(gè)季度公司的產(chǎn)能，因?yàn)橹挥杏?jì)算出實(shí)際的產(chǎn)能才能去購買原材料，同時(shí)也要考慮到市場的實(shí)際需求量，不能盲目的一味多生產(chǎn)，這樣反而會(huì)造成產(chǎn)成品倉庫的積壓，增加了倉庫的管理費(fèi)，給公司造成財(cái)務(wù)上的負(fù)擔(dān)。之后我公司也會(huì)在產(chǎn)品中加入發(fā)聲或者發(fā)光裝置以增加產(chǎn)品的市場競爭力。三種客戶需求需從第四季度開始緩慢平穩(wěn)增長。工作分配如下：CEO:王麗 CFO：徐維CTO：湯志杰 CHO：聶普華 CSO：鄒翔 供應(yīng)主管：王楓 生產(chǎn)主管：劉櫻花 行政主管：紀(jì)婷三、 市場分析市場介紹：據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京市16歲以下兒童約有180萬。目前公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有：實(shí)惠型的喜羊羊，經(jīng)濟(jì)型的 紅太狼，品質(zhì)型的美羊羊。兒童樂園商業(yè)計(jì)劃書一、 摘要 在現(xiàn)代的社會(huì)中，玩具占據(jù)著很重要的一席之地。公司擁有CEO，CFO,CHO,CTO,銷售主管，行政主管，供應(yīng)主管，生產(chǎn)主管8名主管人員，另外還有16名生產(chǎn)員工，10名銷售人員。（四） 技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)品銷售技術(shù)水平高（五） 核心管理團(tuán)隊(duì)在CEO的帶領(lǐng)下，形成了一支做事嚴(yán)謹(jǐn)?shù)年?duì)伍。實(shí)惠型客戶需求較大，而品質(zhì)型客戶需求相對于其它客戶需求較小。 本公司主打的是品質(zhì)型的產(chǎn)品，品質(zhì)型的產(chǎn)品我公司將采用同樣質(zhì)量的原料來進(jìn)行生產(chǎn)，所以是名稱和產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量是完全相符的。租用了廠房就要在里面放置機(jī)器，第一季度將會(huì)在里面投放三條生產(chǎn)線，一條柔性線，兩條手工線。首先針對北京市場以低廉的價(jià)格并廣告投入首先搶占市場份額 。2．產(chǎn)品定位分析實(shí)惠型價(jià)格低廉消費(fèi)者希望花最少的錢，買到自己心愛的商品。在新產(chǎn)品或改進(jìn)的產(chǎn)品推出后，銷售預(yù)計(jì)會(huì)增長。我們一共面臨的是北京、上海、廣州、武漢、成都5個(gè)市場。我們估計(jì)我們可以在[x]時(shí)間內(nèi)聚集資金，因?yàn)槲覀儞碛衃大客戶的特殊付款方式，貨到付款的方式，信用卡的收費(fèi)方式]等我們預(yù)估我們的第一筆投資將用于[x]年月，收支平衡于[x]年月。投資都要講安全，你的財(cái)務(wù)部分安全把控應(yīng)該交代清楚的。如果企業(yè)組織、人力出現(xiàn)了問題，在短期內(nèi)可能只是造成企業(yè)內(nèi)部各部門之間的混亂與職責(zé)不清，但在長期內(nèi)會(huì)使企業(yè)資金斷裂，最終帶來破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在對政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，首先要提高對政策風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。公司在負(fù)債期間，由于通貨膨脹等的影響，貸款利率發(fā)生增長變化，利率的增長必然會(huì)增加公司的資金成本，從而抵減了預(yù)期收益。 人力資源發(fā)展計(jì)劃選拔后備人才，形成人才群體，規(guī)劃員工職業(yè)生涯。（四）內(nèi)部激勵(lì)方案績效激勵(lì)開放式績效管理，對員工績效考核采取公平、透明原則，所有員工的考核和評估記錄存檔，月底將公布當(dāng)月考核和評估成績，并設(shè)有獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金，從而激發(fā)員工的積極性。16