【正文】 入界面后，輸入盤盈物料代碼，輸入盤點(diǎn)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)核算出盤盈數(shù)量，手工匹配盤盈入庫(kù)物料單價(jià)后，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)盤盈物料成本金額 （該步驟 本 應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)人員錄入盤盈 數(shù)量，材料核算人員匹配盤盈單價(jià)） 。 C、 外購(gòu)入庫(kù)核算 （ 1）、 材料會(huì)計(jì) 收 到材料采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入系統(tǒng)以下界面 通過(guò)以上界面進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票查詢界面 根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票查詢到該發(fā)票所對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票，確保票面數(shù)據(jù)與電子發(fā)票數(shù)據(jù)完全一致，點(diǎn)擊“審核”系統(tǒng)發(fā)票，同時(shí)點(diǎn)擊“鉤 稽”按鈕后退出該界面。 D、 其他出庫(kù) 根據(jù)以上界面進(jìn)入其他出庫(kù)單據(jù)錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 ☆ 手動(dòng)輸入外購(gòu)入庫(kù) 部分物料采購(gòu)未曾下達(dá)采購(gòu)訂單（無(wú)計(jì)劃采購(gòu)及零星采購(gòu)），倉(cāng)管人員可直接進(jìn)入以下界面錄入外購(gòu)入庫(kù)單。ERP 系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說(shuō)明 一、 ERP 系統(tǒng)參數(shù)的維護(hù) 系統(tǒng)設(shè)置界面如下 進(jìn)入以上界面后，可分別進(jìn)行會(huì)計(jì)科目（由總賬會(huì)計(jì)或主管會(huì)計(jì)設(shè)置與修改）、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商（一旦新增 ，不可隨意更改）、客戶（一旦新增，不可隨意更改）、物料及其他各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的設(shè)置及更改。 倉(cāng)管人員進(jìn)入采購(gòu)訂單查詢界面，點(diǎn)擊以上 按鈕，點(diǎn)擊生成外購(gòu)入庫(kù)單選中單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單生成界面，錄入入庫(kù)信息（主要確認(rèn)實(shí)際購(gòu)買數(shù)量、入庫(kù)金額及收料倉(cāng)庫(kù)），確認(rèn)系統(tǒng)入庫(kù)信息與實(shí)際入庫(kù)信息相符，保存系統(tǒng)入庫(kù)單據(jù)。 C、 委外加工發(fā)出 根據(jù)以上界面進(jìn)入委外加工發(fā)出單據(jù)錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息， 注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 退出該界面，結(jié)束簡(jiǎn)單生成憑證方案的設(shè)置。 E、 其他入庫(kù)核算 公司暫無(wú)其他入庫(kù)核算，如需核算，在錄入其他入庫(kù)單時(shí)直接匹配成本金額。 盤虧入庫(kù)單據(jù)核算完畢后，點(diǎn)擊進(jìn)入“存貨核算”系統(tǒng)“生成憑證”，選中“盤虧 /毀損”，選中生成憑證類型，點(diǎn)擊“生成憑證”，根據(jù)盤虧 /毀損原因，分別調(diào)整“生產(chǎn)成本”、“管理費(fèi)用”科目金額。其他制造部門領(lǐng)料按照部門歸屬系統(tǒng)分別計(jì)入“制造費(fèi)用“、”管理費(fèi)用“及“銷售費(fèi)用”， 因本公司領(lǐng)料中，興華公司（ B 項(xiàng)目）財(cái)務(wù)核算獨(dú)立，因此 生成憑證時(shí)手工 將其所有“生產(chǎn)領(lǐng)料”、 “其他出庫(kù)”領(lǐng)用調(diào)整為 “其他應(yīng)收款” 。 對(duì)賬完成后，進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊“關(guān)賬”，如無(wú)異常，則關(guān)賬結(jié)束。 匯總憑證及憑證過(guò)賬 待各業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證處理完畢后，總賬會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)匯總憑證，查看憑證是否缺號(hào)，如有缺號(hào)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊，補(bǔ)齊后及時(shí)將憑證過(guò)賬，使各業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì) 及時(shí)完成各系統(tǒng)結(jié)賬。 備注 ：公司具體業(yè)務(wù)單據(jù)類型的選擇 毛皮 ：采購(gòu)訂單（進(jìn)出口部） 外購(gòu)入庫(kù)單（小許代倉(cāng)管員處理系統(tǒng)單據(jù)） 毛皮出庫(kù)單 化料 ：采購(gòu)申請(qǐng)單（采購(gòu)部） 采購(gòu)訂單（采購(gòu)部） 外購(gòu)入庫(kù)單（倉(cāng)管員、包括到票暫估調(diào)整） 生產(chǎn)領(lǐng)料單（倉(cāng)管員 生產(chǎn)部門領(lǐng)料） 其他出庫(kù)（倉(cāng)管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉(cāng)管及財(cái)務(wù)） 出入庫(kù)成本調(diào)整（材料會(huì)計(jì)） 外購(gòu)藍(lán)皮 ：采購(gòu)申請(qǐng)單（采購(gòu)部） 采購(gòu)訂單（采購(gòu)部） 外購(gòu)入庫(kù)單（倉(cāng)管員、包括到票暫估調(diào)整） 生產(chǎn)領(lǐng)料單（倉(cāng)管員 生產(chǎn)部門領(lǐng)料） 其他出庫(kù)（倉(cāng)管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉(cāng)管及財(cái)務(wù)） 出 入庫(kù)成本調(diào)整（材料會(huì)計(jì)） 五金備件 ：采購(gòu)申請(qǐng)單（采購(gòu)部） 采購(gòu)訂單（采購(gòu)部） 外購(gòu)入庫(kù)單（倉(cāng)管員、包括到票暫估調(diào)整） 其他出庫(kù)（倉(cāng)管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉(cāng)管及財(cái)務(wù)） 出入庫(kù)成本調(diào)整（材料會(huì)計(jì)） 日用品（辦公用品及勞保用品） ：采購(gòu)申請(qǐng)單（采購(gòu)部） 采購(gòu)訂單（采購(gòu)部） 外購(gòu)入庫(kù)單（倉(cāng)管員、包括到票暫估調(diào)整） 其他出庫(kù)（倉(cāng)管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉(cāng)管及財(cái)務(wù)） 出入庫(kù)成本調(diào)整（材料會(huì)計(jì)） 自制藍(lán)皮 ：產(chǎn)品入庫(kù)（需進(jìn)行自制產(chǎn)品成本核算） 生產(chǎn)領(lǐng)料 銷售出庫(kù) （包括銷售系統(tǒng)單據(jù)的處理） 其他出庫(kù)（ 盤盈虧及其他非生產(chǎn)及 非 銷售出庫(kù)） 皮胚 ：產(chǎn)品入庫(kù)（需進(jìn)行自制產(chǎn)品成本核算） 生產(chǎn)領(lǐng)料 銷售出庫(kù)（包括銷售系統(tǒng)單據(jù)的處理） 其他出庫(kù)（盤盈虧及其他非生產(chǎn)及 非 銷售出庫(kù)） 成品皮 ：產(chǎn)品入庫(kù)（需進(jìn)行自制產(chǎn)品成本核算） 銷售出庫(kù)（包括銷售系統(tǒng)單據(jù)的處理）其他出庫(kù)（盤盈虧及其他非生產(chǎn)及 非 銷售出庫(kù)） 以上內(nèi)容是本人憑經(jīng)驗(yàn)及回憶記錄，希望對(duì) 相關(guān)業(yè)務(wù)人員有參考意義 ，如 各位發(fā)現(xiàn) 有差錯(cuò)，請(qǐng)及時(shí)指正并修改 ！