erp系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說(shuō)明-文庫(kù)吧
2025-09-30 20:33 本頁(yè)面
【正文】 外購(gòu)入庫(kù)單。 倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單查詢(xún)界面，查詢(xún)外購(gòu)入庫(kù)單，根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況審核入庫(kù)單據(jù)合理合法合規(guī)性。 B、 產(chǎn)品入庫(kù) 通過(guò)以上界面進(jìn)入“產(chǎn)品入庫(kù) 錄入”界面，雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入產(chǎn)品入庫(kù)信息界面 進(jìn)入以上界面，根據(jù)實(shí)際入庫(kù)信息選擇“紅藍(lán)字”入庫(kù)類(lèi)型，填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)信息 ，錄入物料信息時(shí)注意將輸入光標(biāo)點(diǎn)擊至物料編碼下，按“ F7 鍵”，選擇需錄入物料，其他信息據(jù)實(shí)錄入。 C、 委外加工入庫(kù) 通過(guò)以上界面進(jìn)入委外講過(guò)入庫(kù)錄入界面 根據(jù)以上界面，選擇紅藍(lán)字入庫(kù)單，根據(jù)實(shí)際委外加工入庫(kù)信息錄入單據(jù)。 D、 其他入庫(kù) 其他 途徑增加入庫(kù)，進(jìn)入一下界面，根據(jù)實(shí)際情況錄入（本業(yè)務(wù)基本不發(fā)生） 根據(jù)以上界面進(jìn)入其他入庫(kù)單據(jù)錄入界面 領(lǐng)料單錄入 A、 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù) 根據(jù)以上界面進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 B、 銷(xiāo)售出庫(kù) 根據(jù)以上界面進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 C、 委外加工發(fā)出 根據(jù)以上界面進(jìn)入委外加工發(fā)出單據(jù)錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息， 注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 D、 其他出庫(kù) 根據(jù)以上界面進(jìn)入其他出庫(kù)單據(jù)錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 入庫(kù)單據(jù)查詢(xún)及修改 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊入庫(kù)單據(jù)類(lèi)型下查詢(xún)按鈕，進(jìn)入入庫(kù)單據(jù)查詢(xún)界面，查詢(xún)需修改更正的單據(jù)，點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入入庫(kù)單據(jù)修改界面，更正入庫(kù)信息（修改前提是單據(jù)未被審核、如已審核需 相關(guān)人員 進(jìn)入該界面點(diǎn)擊 反審核 按鈕 ）。 出庫(kù)單據(jù)查詢(xún)及修改 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊出庫(kù)單據(jù)類(lèi)型下查詢(xún)按鈕，進(jìn)入出庫(kù)單據(jù)查詢(xún)界面，查詢(xún)需修改更正的單據(jù)，點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入出庫(kù) 庫(kù)單據(jù)修改界面，更正出庫(kù)信息（修改前提是單據(jù)未被審核、如已審核需相關(guān)人員進(jìn)入該界面點(diǎn)擊反審核按鈕）。 出入庫(kù)單據(jù)的審核 進(jìn)入出入庫(kù)單據(jù)的查詢(xún)界面，據(jù)實(shí)核對(duì)出入庫(kù)信息，選中需審核單據(jù)，信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊查詢(xún)界面“審核”按鈕。 五、 存貨核算 存貨入庫(kù)核算 A、 存貨核算系統(tǒng)憑證模板的設(shè)置 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊進(jìn)入憑證模板設(shè)置界面 進(jìn)入以上界面，選 擇需生成憑證的業(yè)務(wù)類(lèi)型，以“外購(gòu)入庫(kù)單”業(yè)務(wù) 為例，點(diǎn)擊進(jìn)入憑證模板設(shè)置界面 進(jìn)入以上界面后，可調(diào)整系統(tǒng)格式模板，如 此模板生成分錄為“借 原材料 貸應(yīng)付帳款 暫估”，其中“應(yīng)付帳款 暫估”科目后有核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”。 除“外購(gòu)入庫(kù)單”憑證模板外其他憑證模板可參照系統(tǒng)模板、在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作基礎(chǔ)上稍作修改即可。 B、 生成憑證方案的設(shè)置 通過(guò)以上界面，進(jìn)入生成憑證系統(tǒng)，選擇“編輯”下“選項(xiàng)”，進(jìn)入以下對(duì)話(huà)框 在以上對(duì)話(huà)框中選中 需要選項(xiàng)，一般選中 錯(cuò)誤處理的“中斷憑證生成過(guò)程”、“保存憑證前跳出憑證 修改界面手工調(diào)整 ”， 然后根據(jù)需要選擇 “科目合并選項(xiàng) ” 中 需要 選項(xiàng)，單擊 “確定” 。 退出該界面，結(jié)束簡(jiǎn)單生成憑證方案的設(shè)置。 C、 外購(gòu)入庫(kù)核算 （ 1）、 材料會(huì)計(jì) 收 到材料采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入系統(tǒng)以下界面 通過(guò)以上界面進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票查詢(xún)界面 根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票查詢(xún)到該發(fā)票所對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票，確保票面數(shù)據(jù)與電子發(fā)票數(shù)據(jù)完全一致，點(diǎn)擊“審核”系統(tǒng)發(fā)票，同時(shí)點(diǎn)擊“鉤 稽”按鈕后退出該界面。 退出以上界面后，進(jìn)入以下界面 通過(guò)以上界面點(diǎn)擊進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)核算系統(tǒng)界面 進(jìn)入以上界面后，找到紙質(zhì)發(fā)票對(duì)應(yīng)系統(tǒng)發(fā)票，點(diǎn)擊“核算”按鈕，同時(shí)點(diǎn)擊“鉤稽”查詢(xún)鉤稽狀態(tài)，然后退出該界面，進(jìn)入以下操作界面 通過(guò)以上界面進(jìn)入以下系統(tǒng) 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊采購(gòu)發(fā)票左邊小筐，點(diǎn)擊“重新設(shè)置”按鈕 ，進(jìn)入以下界面 通過(guò)該界面，填寫(xiě)查詢(xún)條件，點(diǎn)擊“確定”鍵，進(jìn)入下一界面 進(jìn)入該界面后，點(diǎn)擊“選擇標(biāo)志”下各發(fā)票對(duì)應(yīng)小筐，選中需生成憑證發(fā)票，點(diǎn)擊選擇生成憑證類(lèi)型（按單生成憑證，按單據(jù)
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