erp系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說明-全文預(yù)覽
【正文】 本費(fèi)用科目。 存貨期初調(diào)整 A、 期初倉存異常余額調(diào)整 完成材料出庫、 產(chǎn)品出庫 及盤虧 核算后，進(jìn)入以下界面 通過以上界面點(diǎn)擊“期初倉存異常余額匯報(bào)表”，進(jìn)入期初倉存一場(chǎng)余額匯報(bào)表界面 選中異常余額的物料，如為無數(shù)量有金額的余額，則直接點(diǎn)擊 按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成“入庫成本調(diào)整單”，如為有數(shù)量而金額為負(fù)數(shù)的異常余額，則需 查明原因，退出該界面，進(jìn)入以下界面 通過以上界面，進(jìn)入條件過濾界面 輸入條件過濾界面，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入成本調(diào)整界面 點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入已查詢的有數(shù)量但金額未負(fù)數(shù)的物料代碼，手工輸入需調(diào)整出庫金額，生成出庫成本調(diào)整單。 B、 材料出庫核算 完成紅字出庫核算后，進(jìn)入以下界面 通過以上界面，進(jìn)入材料出庫核算 指定需核算的物料代碼段，點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入以下界面 點(diǎn)擊“全選”，點(diǎn)擊“下一步”，完成核算（系統(tǒng)嚴(yán)格按照加權(quán)平均法進(jìn)行材料核算）。 如盤盈入庫核算時(shí)，直接從以下界面進(jìn)入盤盈錄入界面 進(jìn)入盤盈入庫錄入界面后，輸入盤盈物料代碼，輸入盤點(diǎn)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)核算出盤盈數(shù)量，手工匹配盤盈入庫物料單價(jià)后，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)盤盈物料成本金額 （該步驟 本 應(yīng)由倉庫人員錄入盤盈 數(shù)量，材料核算人員匹配盤盈單價(jià)） 。 （ 2），月末或下月初，確認(rèn)倉儲(chǔ)部門所有原材料單據(jù)錄入完整，且所有原材料單據(jù)已被審核，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)生成憑證界面 進(jìn)入該界面后，過濾條件，分物料類別分別生成“外購入庫暫估”憑證（分錄基本應(yīng)為“借 原材料 貸 應(yīng)付帳款 暫估”），該項(xiàng)憑證只要確保模板正確，除摘要根據(jù)需要調(diào)整外，其他各項(xiàng)無須手工調(diào)整。 C、 外購入庫核算 （ 1）、 材料會(huì)計(jì) 收 到材料采購發(fā)票，進(jìn)入系統(tǒng)以下界面 通過以上界面進(jìn)入采購發(fā)票查詢界面 根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票查詢到該發(fā)票所對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票，確保票面數(shù)據(jù)與電子發(fā)票數(shù)據(jù)完全一致，點(diǎn)擊“審核”系統(tǒng)發(fā)票，同時(shí)點(diǎn)擊“鉤 稽”按鈕后退出該界面。 五、 存貨核算 存貨入庫核算 A、 存貨核算系統(tǒng)憑證模板的設(shè)置 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊進(jìn)入憑證模板設(shè)置界面 進(jìn)入以上界面，選 擇需生成憑證的業(yè)務(wù)類型，以“外購入庫單”業(yè)務(wù) 為例，點(diǎn)擊進(jìn)入憑證模板設(shè)置界面 進(jìn)入以上界面后，可調(diào)整系統(tǒng)格式模板，如 此模板生成分錄為“借 原材料 貸應(yīng)付帳款 暫估”，其中“應(yīng)付帳款 暫估”科目后有核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”。 D、 其他出庫 根據(jù)以上界面進(jìn)入其他出庫單據(jù)錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫信息錄入出庫信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫信息。 C、 委外加工入庫 通過以上界面進(jìn)入委外講過入庫錄入界面 根據(jù)以上界面，選擇紅藍(lán)字入庫單，根據(jù)實(shí)際委外加工入庫信息錄入單據(jù)。 ☆ 手動(dòng)輸入外購入庫 部分物料采購未曾下達(dá)采購訂單（無計(jì)劃采購及零星采購），倉管人員可直接進(jìn)入以下界面錄入外購入庫單。 注意：無發(fā)票采購以采購人員應(yīng)生成普通發(fā)票（無進(jìn)項(xiàng)稅金）。ERP 系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說明 一、 ERP 系統(tǒng)參數(shù)的維護(hù) 系統(tǒng)設(shè)置界面如下 進(jìn)入以上界面后，可分別進(jìn)行會(huì)計(jì)科目（由總賬會(huì)計(jì)或主管會(huì)計(jì)設(shè)置與修改）、倉庫、供應(yīng)商（一旦新增 ，不可隨意更改）、客戶（一旦新增，不可隨意更改）、物料及其他各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的設(shè)置及更改。 采購發(fā)票生成 進(jìn)入以上界面，雙擊“外購入庫單 查詢”進(jìn)入外購入庫單查詢界面，采購人員根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票查詢到對(duì)應(yīng)實(shí)際已入庫物料（確定單據(jù)已被倉 儲(chǔ)主管審核） 進(jìn)入以上界面，根據(jù)條件選中已審核入庫單據(jù)，“下推”生成采購發(fā)票（增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票），確保電子采購發(fā)票與紙質(zhì)采購發(fā)票票據(jù)數(shù)據(jù)完全一致（如紙質(zhì) 發(fā)票票面供應(yīng)商與入庫供應(yīng)商不一致，由財(cái)務(wù)人員記賬時(shí)做調(diào)整，采購人員不再修改單據(jù)供應(yīng)商）。 倉管人員進(jìn)入采購訂單查詢界面，點(diǎn)擊以上 按鈕，點(diǎn)擊生成外購入庫單選中單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入外購入庫單生成界面，錄入入庫信息（主要確認(rèn)實(shí)際購買數(shù)量、入庫金額及收料倉庫），確認(rèn)系統(tǒng)入庫信息與實(shí)際入庫信息相符，保存系統(tǒng)入庫單據(jù)。 B、 產(chǎn)品入庫 通過以上界面進(jìn)入“產(chǎn)品入庫 錄入”界面，雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入產(chǎn)品入庫信息界面 進(jìn)入以上界面，根據(jù)實(shí)際入庫信息選擇“紅藍(lán)字”入庫類型，填寫產(chǎn)品入庫信息 ，錄入物料信息時(shí)注意將輸入光標(biāo)點(diǎn)擊至物料編碼下，按“ F7 鍵”，選擇需錄入物料，其他信息據(jù)實(shí)錄入。 C、
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