【正文】 庫(kù) 單生 成 銷(xiāo) 售 發(fā) 票審 核 銷(xiāo) 售 發(fā) 票下 推 生 成 采 購(gòu)發(fā) 票紙 質(zhì)發(fā) 票審 核 采 購(gòu) 發(fā) 票生 成 銷(xiāo) 售 憑 證材 料 入庫(kù)材 料 入 庫(kù)接 收 紙 質(zhì)領(lǐng) 料 單 或發(fā) 貨 通 知供 應(yīng)商 送貨 單供 應(yīng)商 送貨 單供 應(yīng)商 送貨 單 三、 采購(gòu)系統(tǒng)的 業(yè)務(wù)處理 采購(gòu)申請(qǐng)單 由上圖示位置找到采購(gòu)申請(qǐng)單錄入項(xiàng)目，雙擊鼠標(biāo)進(jìn)入，根據(jù)紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)單將申請(qǐng)物料內(nèi)容錄入相對(duì)應(yīng)格式內(nèi)，注意錄入物料時(shí)只需將鼠標(biāo)放入物料代碼一列，點(diǎn)擊“ F7 鍵”，然后選擇需錄入物料，雙擊鼠標(biāo)確認(rèn)選擇，這時(shí)物料代碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位會(huì)自動(dòng)填充，其他各列手工據(jù)實(shí)錄入。 入庫(kù)單據(jù)查詢及修改 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊入庫(kù)單據(jù)類(lèi)型下查詢按鈕，進(jìn)入入庫(kù)單據(jù)查詢界面，查詢需修改更正的單據(jù)，點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入入庫(kù)單據(jù)修改界面，更正入庫(kù)信息（修改前提是單據(jù)未被審核、如已審核需 相關(guān)人員 進(jìn)入該界面點(diǎn)擊 反審核 按鈕 ）。 盤(pán)盈入庫(kù)單據(jù)核算完畢后，進(jìn)入“存貨核算”系統(tǒng)“生成憑證”，選中“盤(pán)盈入庫(kù)”，選中生成憑證類(lèi)型，點(diǎn)擊“生成憑證”，生成一張盤(pán)盈入庫(kù)憑證。根據(jù)公司發(fā)展完善，如需使用，可參照以下步驟 通過(guò)以上界面，進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)查詢界面 銷(xiāo)售人員進(jìn)入以上界面后，選中出庫(kù)產(chǎn)品，點(diǎn)擊“修改”，填寫(xiě)銷(xiāo)售單價(jià)及金額，完整銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)內(nèi)容，經(jīng)銷(xiāo)售主管審核后，選中銷(xiāo)售出庫(kù)單， 點(diǎn)擊“下推”生成“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票” /“銷(xiāo)售普通發(fā)票” （確保銷(xiāo)售發(fā)票與金稅卡開(kāi)票紙質(zhì)發(fā)票數(shù)量與金額一致 銷(xiāo)售系統(tǒng)暫未關(guān)聯(lián)金稅卡系統(tǒng) ）。 編制 報(bào)表 確認(rèn)各業(yè)務(wù)憑證錄入完整（收入支出憑證、預(yù)提費(fèi)用憑證，成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，銷(xiāo)售收入確認(rèn)及銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，期末調(diào)匯憑證等各類(lèi)憑證），且已過(guò)賬，進(jìn)入報(bào)表編制系統(tǒng) 通過(guò)以上 界面，點(diǎn)擊進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表編制界面 進(jìn)入以上界面后，點(diǎn)擊“工具”下“公式取數(shù)參數(shù)”修改確認(rèn)會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”下“報(bào)表重算”完成報(bào)表的初步編制，如“資產(chǎn) =負(fù)債 +所有者 權(quán)益”，則報(bào)表基本完成，否則報(bào)表需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整報(bào)表中各項(xiàng)目取數(shù)，直到全部正確取數(shù)，達(dá)到“資產(chǎn) =負(fù)債+所有者權(quán)益”狀態(tài)。 完成固定資產(chǎn)當(dāng)期卡片及憑證處理后，進(jìn)入固定資產(chǎn)期末處理界面 進(jìn)入以上界面后，點(diǎn)擊“計(jì)提折舊”，點(diǎn)擊“下一步”，完成本期折舊的計(jì)提。 此處以生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)核算為例 選擇物料代碼段后，點(diǎn)擊“全選”，選擇生成憑證類(lèi)型“按照科目類(lèi)別匯總生成憑證”，點(diǎn)擊“生成憑證”，進(jìn)入憑證手工調(diào)整界面，制作標(biāo)準(zhǔn)憑證“借 生產(chǎn)成本 貸 原材料”。如圖 D、 自制入庫(kù)核算（產(chǎn)品入庫(kù)核算） 確認(rèn) 倉(cāng)存 系統(tǒng) 自制入庫(kù)單據(jù)錄入完整，且已被倉(cāng)庫(kù)主管審核 通過(guò) ，進(jìn)入以下界面 點(diǎn)擊進(jìn)入自制入庫(kù)核算界面 通過(guò)以上界面點(diǎn)擊文件下“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)”按鈕，引出需核算數(shù)據(jù)明細(xì)，根據(jù)成本核算方法確認(rèn)各產(chǎn)品金額或單價(jià)，還原到引出格式，保存后關(guān)閉電子表格，點(diǎn)擊以上界面文件下“引入外部數(shù)據(jù)”，引入已核算數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“核算”按鈕完成核算，刷新后退出該界面。 D、 其他入庫(kù) 其他 途徑增加入庫(kù)，進(jìn)入一下界面，根據(jù)實(shí)際情況錄入（本業(yè)務(wù)基本不發(fā)生） 根據(jù)以上界面進(jìn)入其他入庫(kù)單據(jù)錄入界面 領(lǐng)料單錄入 A、 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù) 根據(jù)以上界面進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入界面 根據(jù)以上界面選擇紅藍(lán)字出庫(kù)按鈕，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)信息錄入出庫(kù)信息，注意錄入時(shí)將光標(biāo)點(diǎn)至“產(chǎn)品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫(kù)物料信息，然后據(jù)實(shí)錄入其他相關(guān)出庫(kù)信息。 采購(gòu)訂單錄入 由上圖所示，進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單界面，采購(gòu)主管審核采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際采購(gòu)情況，查詢到實(shí)際采購(gòu)物料所對(duì)應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)單，根據(jù)經(jīng)審核的采購(gòu)申請(qǐng)單下推生成采購(gòu)訂單 采購(gòu)人員進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單查詢界面，點(diǎn)擊以上 按鈕，點(diǎn)擊生成采購(gòu)訂單或進(jìn)口訂單，選中單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入代購(gòu)訂單生成界面，錄入供應(yīng)商及實(shí)際采購(gòu)信息（主要為采購(gòu)單價(jià)及實(shí)際數(shù)量及其他附屬信息 的錄入）。 出庫(kù)單據(jù)查詢及修改 進(jìn)入以上界面，點(diǎn)擊出庫(kù)單據(jù)類(lèi)型下查詢按鈕，進(jìn)入出庫(kù)單據(jù)查詢界面，查詢需修改更正的單據(jù)，點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入出庫(kù) 庫(kù)單據(jù)修改界面，更正出庫(kù)信息（修改前提是單據(jù)未被審核、如已審核需相關(guān)人員進(jìn)入該界面點(diǎn)擊反審核按鈕）。記住根據(jù)盤(pán)盈性質(zhì)，生成憑證時(shí)考慮調(diào)整“生成成本”、“管理費(fèi)用”科目。 銷(xiāo)售人員生成發(fā)票后，財(cái)務(wù)人員需 通過(guò) 以下 界面 通過(guò)以上界面，進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票查詢 系統(tǒng)，審核銷(xiāo)售發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)與金稅卡開(kāi)具發(fā)