erp系統(tǒng)核算流程及賬務處理說明-wenkub
2022-11-14 20:33:53 本頁面
【正文】 款 確認”科目下供應商調整為“紙質發(fā)票”對應供應商。 除“外購入庫單”憑證模板外其他憑證模板可參照系統(tǒng)模板、在會計實務操作基礎上稍作修改即可。 入庫單據查詢及修改 進入以上界面，點擊入庫單據類型下查詢按鈕，進入入庫單據查詢界面，查詢需修改更正的單據，點擊修改按鈕，進入入庫單據修改界面，更正入庫信息（修改前提是單據未被審核、如已審核需 相關人員 進入該界面點擊 反審核 按鈕 ）。 D、 其他入庫 其他 途徑增加入庫，進入一下界面，根據實際情況錄入（本業(yè)務基本不發(fā)生） 根據以上界面進入其他入庫單據錄入界面 領料單錄入 A、 生產領料出庫 根據以上界面進入生產領料單錄入界面 根據以上界面選擇紅藍字出庫按鈕，根據實際出庫信息錄入出庫信息，注意錄入時將光標點至“產品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫物料信息，然后據實錄入其他相關出庫信息。 ☆ 倉儲主管審核外購入庫單。 四、 倉存系統(tǒng) 業(yè)務 流程 入庫單錄入 A、 外購入庫 ☆ 系統(tǒng)生成外購入庫單據的處理 根據圖示點擊采購訂單查詢，系統(tǒng)提示錄入查詢條件 根據上圖提示，倉管人員錄入查詢條件，如根據送貨請單上注明“供應商 ” 名稱查詢，將鼠標點擊入供應商對應數(shù)值一欄，點擊“ F7 鍵”查找供應商，雙擊已查詢到供應商確認供應商，然后點擊 條件 過濾框下確定鍵，確定查詢條件，進入采購訂單查詢界面 （確 認采購訂單已經采購主管審核） 。 二、 系統(tǒng)核算業(yè)務流程 采 購 系 統(tǒng)倉 存 系 統(tǒng)財 務 會 計 系 統(tǒng)存 貨 核 算 系 統(tǒng)下 推 生 成 外 購入 庫 單自 制 入 庫 核 算原 材 料 入 庫 核 算手 工 錄 入采 購 訂 單進 入 采 購 系 統(tǒng) ，根 據 踩 過 申 請 單準 備 錄 入 單 據采 購 申請 單采 購 主 管 審 核訂 單 （ 或 財 務人 員 審 核 ）審 核 原 材 料 入庫 單 據審 核 自 制 產 品入 庫 單 據審 核 原 材 料 出庫 單 據手 工 輸 入外 購 入 庫單其 他 入 庫原 材 料 出庫自 制 產 品入 庫自 制 產 品出 庫原 材 料 出 庫 核 算 自 制 產 品 出 庫 核 算匯 總 憑 證審 核 自 制 產 品出 庫 單 據手 工 錄 入除 業(yè) 務 系統(tǒng) 外 憑 證根 據 卡 片 生 成 固定 資 產 相 關 憑 證固 定 資 產業(yè) 務 處 理（ 卡 片 管理 ）存 貨 系 統(tǒng) 結 賬憑 證 過 賬期 末 調 匯結 賬固 定 資 產 結 賬生 成 存 貨 系 統(tǒng) 憑 證編 制 報 表計 提 折 舊根 據 銷 售 出 庫 單生 成 銷 售 發(fā) 票審 核 銷 售 發(fā) 票下 推 生 成 采 購發(fā) 票紙 質發(fā) 票審 核 采 購 發(fā) 票生 成 銷 售 憑 證材 料 入庫材 料 入 庫接 收 紙 質領 料 單 或發(fā) 貨 通 知供 應商 送貨 單供 應商 送貨 單供 應商 送貨 單 三、 采購系統(tǒng)的 業(yè)務處理 采購申請單 由上圖示位置找到采購申請單錄入項目，雙擊鼠標進入，根據紙質采購申請單將申請物料內容錄入相對應格式內，注意錄入物料時只需將鼠標放入物料代碼一列，點擊“ F7 鍵”，然后選擇需錄入物料，雙擊鼠標確認選擇，這時物料代碼、名稱、規(guī)格型號、單位會自動填充，其他各列手工據實錄入。 采購訂單錄入 由上圖所示，進入采購申請單界面，采購主管審核采購申請單，采購人員根據實際采購情況，查詢到實際采購物料所對應采購申請單，根據經審核的采購申請單下推生成采購訂單 采購人員進入采購申請單查詢界面，點擊以上 按鈕，點擊生成采購訂單或進口訂單，選中單據點擊 按鈕，進入代購訂單生成界面，錄入供應商及實際采購信息（主要為采購單價及實際數(shù)量及其他附屬信息 的錄入）。 進入采購訂單查詢界面后，根據實際入庫物料選擇其對應采購訂單（可按住 Shift 鍵選中多行），下推生成外購入庫單。 倉儲主管進入外購入庫單查詢界面，查詢外購入庫單，根據實際入庫情況審核入庫單據合理合法合規(guī)性。 B、 銷售出庫 根據以上界面進入銷售出庫單錄入界面 根據以上界面選擇紅藍字出庫按鈕，根據實際出庫信息錄入出庫信息，注意錄入時將光標點至“產品代碼”一列下，按 F7 鍵選擇入庫物料信息，然后據實錄入其他相關出庫
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