erp系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說明(已修改)
2024-11-19 20:33 本頁面
【正文】 ERP 系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說明 一、 ERP 系統(tǒng)參數(shù)的維護(hù) 系統(tǒng)設(shè)置界面如下 進(jìn)入以上界面后，可分別進(jìn)行會計(jì)科目（由總賬會計(jì)或主管會計(jì)設(shè)置與修改）、倉庫、供應(yīng)商（一旦新增 ，不可隨意更改）、客戶（一旦新增，不可隨意更改）、物料及其他各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的設(shè)置及更改。 二、 系統(tǒng)核算業(yè)務(wù)流程 采 購 系 統(tǒng)倉 存 系 統(tǒng)財(cái) 務(wù) 會 計(jì) 系 統(tǒng)存 貨 核 算 系 統(tǒng)下 推 生 成 外 購入 庫 單自 制 入 庫 核 算原 材 料 入 庫 核 算手 工 錄 入采 購 訂 單進(jìn) 入 采 購 系 統(tǒng) ，根 據(jù) 踩 過 申 請 單準(zhǔn) 備 錄 入 單 據(jù)采 購 申請 單采 購 主 管 審 核訂 單 （ 或 財(cái) 務(wù)人 員 審 核 ）審 核 原 材 料 入庫 單 據(jù)審 核 自 制 產(chǎn) 品入 庫 單 據(jù)審 核 原 材 料 出庫 單 據(jù)手 工 輸 入外 購 入 庫單其 他 入 庫原 材 料 出庫自 制 產(chǎn) 品入 庫自 制 產(chǎn) 品出 庫原 材 料 出 庫 核 算 自 制 產(chǎn) 品 出 庫 核 算匯 總 憑 證審 核 自 制 產(chǎn) 品出 庫 單 據(jù)手 工 錄 入除 業(yè) 務(wù) 系統(tǒng) 外 憑 證根 據(jù) 卡 片 生 成 固定 資 產(chǎn) 相 關(guān) 憑 證固 定 資 產(chǎn)業(yè) 務(wù) 處 理（ 卡 片 管理 ）存 貨 系 統(tǒng) 結(jié) 賬憑 證 過 賬期 末 調(diào) 匯結(jié) 賬固 定 資 產(chǎn) 結(jié) 賬生 成 存 貨 系 統(tǒng) 憑 證編 制 報(bào) 表計(jì) 提 折 舊根 據(jù) 銷 售 出 庫 單生 成 銷 售 發(fā) 票審 核 銷 售 發(fā) 票下 推 生 成 采 購發(fā) 票紙 質(zhì)發(fā) 票審 核 采 購 發(fā) 票生 成 銷 售 憑 證材 料 入庫材 料 入 庫接 收 紙 質(zhì)領(lǐng) 料 單 或發(fā) 貨 通 知供 應(yīng)商 送貨 單供 應(yīng)商 送貨 單供 應(yīng)商 送貨 單 三、 采購系統(tǒng)的 業(yè)務(wù)處理 采購申請單 由上圖示位置找到采購申請單錄入項(xiàng)目，雙擊鼠標(biāo)進(jìn)入，根據(jù)紙質(zhì)采購申請單將申請物料內(nèi)容錄入相對應(yīng)格式內(nèi)，注意錄入物料時(shí)只需將鼠標(biāo)放入物料代碼一列，點(diǎn)擊“ F7 鍵”，然后選擇需錄入物料，雙擊鼠標(biāo)確認(rèn)選擇，這時(shí)物料代碼、名稱、規(guī)格型號、單位會自動(dòng)填充，其他各列手工據(jù)實(shí)錄入。 采購訂單錄入 由上圖所示，進(jìn)入采購申請單界面，采購主管審核采購申請單，采購人員根據(jù)實(shí)際采購情況，查詢到實(shí)際采購物料所對應(yīng)采購申請單，根據(jù)經(jīng)審核的采購申請單下推生成采購訂單 采購人員進(jìn)入采購申請單查詢界面，點(diǎn)擊以上 按鈕，點(diǎn)擊生成采購訂單或進(jìn)口訂單，選中單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入代購訂單生成界面，錄入供應(yīng)商及實(shí)際采購信息（主要為采購單價(jià)及實(shí)際數(shù)量及其他附屬信息 的錄入）。 采購發(fā)票生成 進(jìn)入以上界面，雙擊“外購入庫單 查詢”進(jìn)入外購入庫單查詢界面，采購人員根據(jù)紙質(zhì)發(fā)票查詢到對應(yīng)實(shí)際已入庫物料（確定單據(jù)已被倉 儲主管審核） 進(jìn)入以上界面，根據(jù)條件選中已審核入庫單據(jù)，“下推”生成采購發(fā)票（增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票），確保電子采購發(fā)票與紙質(zhì)采購發(fā)票票據(jù)數(shù)據(jù)完全一致（如紙質(zhì) 發(fā)票票面供應(yīng)商與入庫供應(yīng)商不一致，由財(cái)務(wù)人員記賬時(shí)做調(diào)整，采購人員不再修改單據(jù)供應(yīng)商）。 注意：無發(fā)票采購以采購人員應(yīng)生成普通發(fā)票（無進(jìn)項(xiàng)稅金）。 四、 倉存系統(tǒng) 業(yè)務(wù) 流程 入庫單錄入 A、 外購入庫 ☆ 系統(tǒng)生成外購入庫單據(jù)的處理 根據(jù)圖示點(diǎn)擊采購訂單查詢，系統(tǒng)提示錄入查詢條件 根據(jù)上圖提示，倉管人員錄入查詢條件，如根據(jù)送貨請單上注明“供應(yīng)商 ” 名稱查詢，將鼠標(biāo)點(diǎn)擊入供應(yīng)商對應(yīng)數(shù)值一欄，點(diǎn)擊“ F7 鍵”查找供應(yīng)商，雙擊已查詢到供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊 條件 過濾框下確定鍵，確定查詢條件，進(jìn)入采購訂單查詢界面 （確 認(rèn)采購訂單已經(jīng)采購主管審核） 。 進(jìn)入采購訂單查詢界面后，根據(jù)實(shí)際入庫物料選擇其對應(yīng)采購訂單（可按住 Shift 鍵選中多行），下推生成外購入庫單。 倉管人員進(jìn)入采購訂單查詢界面，點(diǎn)擊以上 按鈕，點(diǎn)擊生成外購入庫單選中單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入外購入庫單生成界面，錄入入庫信息（主要確認(rèn)實(shí)際購買數(shù)量、入庫金額及收料倉庫），確認(rèn)系統(tǒng)入庫信息與實(shí)際入庫信息相符，保存系統(tǒng)入庫單據(jù)。 ☆ 手動(dòng)輸入外購入庫 部分物料采購未曾下達(dá)采購訂單（無計(jì)劃采購及零星采購），倉管人員可直接進(jìn)入以下界面錄入外購入庫單。 ☆ 倉儲主管審核
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