【正文】 數(shù)量。 . 領(lǐng)料單位領(lǐng)用材料時(shí) ，填制《材料領(lǐng)用單》，領(lǐng)用單要有 領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料人簽字或蓋章。 . 選煤廠根據(jù)新、舊儲(chǔ)煤場儲(chǔ)量，合理安排存儲(chǔ)，并做好防火、防盜、防揚(yáng)塵、防滑坡工作。 . 庫房的貨架、貨位和貨區(qū)，料棚、料場的料區(qū)，要根據(jù)庫房、料棚、料場的結(jié)構(gòu)情況，按照“四號(hào)定位 ”、“五五擺放”的保管方法，科學(xué)的布置和安排，充分利用倉容面積，力求做到庫盡其用，物盡其所，便于收發(fā)保管、裝卸搬運(yùn)和安全作業(yè)。 . 倉庫必須根據(jù)上級(jí)和公安、安監(jiān)部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合倉庫規(guī)模的大小和儲(chǔ)存材料的特點(diǎn)，組建安全組織，建立安全保衛(wèi)制度，制定安全操作規(guī)程，設(shè)置專職或兼保衛(wèi)人員。 . 財(cái)務(wù)部 門 按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，根據(jù)入庫單、驗(yàn)收證明及發(fā)票對(duì)驗(yàn)收倉儲(chǔ)部門 1 存貨取得驗(yàn)收入庫 倉儲(chǔ)部門 2 存貨保管 需用部門 3 領(lǐng)用 倉儲(chǔ)部門 4 發(fā)放物資 倉儲(chǔ)部門 5 存貨處置 審批部門 6 處置審批 合格的存貨及時(shí)辦理入賬手續(xù)，正確登記入庫存貨的數(shù)量與金額。 . 根據(jù)審批權(quán)限規(guī)定 ， 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)存貨處置進(jìn)行審批。 經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理存貨業(yè)務(wù)。 （ 2） 存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位至少包括： ? 存貨的請(qǐng)購與審批，審批與執(zhí)行； ? 存貨的采購與驗(yàn)收、付款； ? 存貨的保管與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄； ? 存貨發(fā)出的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄； ? 存貨處置的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄。 . 釋義 存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。 . 供應(yīng)分公司相關(guān) 職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)材料的入庫驗(yàn)收以及不合格品的處置； （ 2） 負(fù)責(zé)庫存 材料 的保管、保養(yǎng) 以及安全管理 ； （ 3） 負(fù)責(zé) 庫存材料 的發(fā)放工作； （ 4） 負(fù)責(zé)整理各種帳冊(cè)、單據(jù)、報(bào)表、憑證等資料，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳； （ 5） 負(fù)責(zé) 庫存材料 的定期盤點(diǎn)工作。 公司 要定期對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)的政策、法律及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。如驗(yàn)收不合格則報(bào)告采購部門協(xié)調(diào)處理 。 . 取得的存貨為對(duì)方單位抵頂債務(wù)的，該類存貨的取得應(yīng)經(jīng)過公司采購部門、質(zhì)檢部門、財(cái)務(wù)部門和管理層審核批準(zhǔn)，對(duì) 大額抵債應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)審核批準(zhǔn)，其實(shí)有價(jià)值和質(zhì)量狀況應(yīng)當(dāng)符合雙方的有關(guān)協(xié)議。對(duì)代管、代銷、暫存、受托加工的存貨，應(yīng)單獨(dú)記錄，避免與公司自有存貨相混淆。 （ 1） 優(yōu)質(zhì)鋼材、有色金屬、水泥、油脂、橡膠、皮革制品、油毛氈等怕雨露侵襲、怕潮濕、怕塵土的材料應(yīng)存入封閉式庫房。 . 易燃易爆危險(xiǎn) 物品應(yīng)有專門指定的庫房，按有關(guān)部門規(guī)定 又 專人負(fù)責(zé)管理，貴重物品要入箱 上 鎖。 . 在儲(chǔ)煤倉內(nèi)或倉上進(jìn)行電、火焊作業(yè)時(shí)，應(yīng)制定電、火焊措施，并經(jīng)礦總工程師審批后方可作業(yè)。 . 存貨發(fā)出 . 倉庫應(yīng)根據(jù)經(jīng)過審批的《材料移撥單》、《材料領(lǐng)料單》和《物資調(diào)撥 (代讓售 )單》憑證進(jìn)行發(fā)料。堅(jiān)持在哪個(gè)庫領(lǐng)的在哪個(gè)庫退的原則， 按照《材料倉庫管理辦法》中的入庫驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收接收材料并 審核退庫憑證 。 . 產(chǎn)品銷售執(zhí)行《銷售與收款管理制度》有關(guān)規(guī)定 . 產(chǎn)品調(diào)運(yùn) （ 1） 聯(lián)辦值班人員負(fù)責(zé)電話接收各礦報(bào)裝的煤炭品種、數(shù)量，并于當(dāng)日八點(diǎn) 三十分 反饋至計(jì)劃員編制日計(jì)劃； （ 2） 計(jì)劃員負(fù)責(zé)接收聯(lián)辦上報(bào)的鐵路承認(rèn)車以及各礦煤炭品種、數(shù)量情況，在科長的綜合平衡、整體部署下，確定分流向分品種的當(dāng)日裝車量，并報(bào)至聯(lián)辦進(jìn)行作業(yè)。 收貨人、到站、數(shù)量等 都不得擅自變動(dòng)。 . 產(chǎn)品裝車要求 （ 1） 產(chǎn)品裝車 嚴(yán)格執(zhí)行車皮檢查和清車制度，認(rèn)真核對(duì)車皮車號(hào)，按要求的商品煤品種進(jìn)行裝車，嚴(yán)禁混裝。 . 存貨進(jìn)行對(duì)外投資，執(zhí)行《投資管理制度》，履行審批手續(xù)。 . 檢查內(nèi)容 （ 1） 存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。 （ 5） 存貨會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況。