【正文】 9 裝修工程 3490 300 1100 1800 290 10 智能系統(tǒng) 24 115 11 有線電視、網(wǎng)絡(luò) 93 12 煤氣管道 313 13 室外配套 3141 450 780 780 1131 14 工程基礎(chǔ)設(shè)施 270 329 190 15 其他費(fèi)用 150 220 37 38 16 管理費(fèi) 418 20 120 120 120 17 不可 預(yù)見費(fèi) 230 230 230 18 合計 13568 28 表 銷售收入、經(jīng)營稅金及附加估算表 項目 合計 2021上半年 2021下半年 2021上半年 2021年下半年 備注 1 住宅 570,730,000 399， 511， 000 171,219,000 124072 銷售面積 124072 銷售均價 4600 4600 4600 銷售率 100% 70% 30% 100% 2 商鋪 86,800,000 17,360,000 43,400,000 26,040,000 4822 銷售面積 4822 2411 銷售均價 18000 18000 18000 18000 銷售率 100% 20% 50% 30% 100% 3 車位 98,900,000 98,900,000 車位數(shù) 989 989 均價 100000 100000 銷售率 100% 100% 100% 4 銷售稅金及附加 42,738,295,00 22,572, 10,654, 2,452, 7,059, 營業(yè)稅 37821500 19975550 9428950 2170000 6247000 銷售額 5％ 堤圍防 護(hù)費(fèi) 756430 399511 188579 43400 124940 銷售額 % 印花稅 378215 21700 62470 銷售額 % 教育費(fèi)附加 1134645 65100 187410 營業(yè)稅 3% 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 2647505 151900 437290 營業(yè)稅 7% 5 銷售費(fèi)用 22， 692， 900 11,985,330 5,657,370 1,302,000 3,748,200 銷售額 3％ 6 銷售凈收入 690， 998， 364,953, 172,266, 39,645, 114,132, 29 表 項目現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬元 序號 項 目 合 計 2021年 2021年 2021年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 現(xiàn)金流入 105137 29494 0 4340 12494 住宅銷售收入 57073 商鋪銷售收入 8680 1736 4340 2604 車位收入 9890 9890 銀行貸款 15000 15000 自有資金 14494 14494 2 現(xiàn)金流出 開發(fā)成本投資 經(jīng)營成本 銷售費(fèi)用 銷售稅金及附加 貸款還本付息 17520 840 840 15840 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 凈現(xiàn)值 6 累計凈現(xiàn)值 30 表 項 目 損 益 及 利 潤 分 配 表 單位：萬元 序號 項 目 合 計 2021年 2021年 2021年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半 年 1 經(jīng)營收入 75643 4340 12494 住宅銷售收入 57073 商鋪銷售收入 8680 1736 4340 2604 車位收入 9890 9890 2 開發(fā)成本 3 運(yùn)營成本（出租） 4 銷售費(fèi)用 5 銷售、經(jīng)營稅金及附加 6 財務(wù)費(fèi)用 2520 840 840 840 7 營業(yè)利潤 8 補(bǔ)前期虧損 9 利潤總額 10 所得稅 6, 11 凈利潤 19, 31 表 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表 單位：萬元 序號 項目 合計 2021年 2021年 2021年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 一 資金來源 105137 29,494 39, 18, 4,340 12494 1 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金來源 75643 39, 18, 4340 12494 住宅銷售收入 57073 39, 商鋪銷售收入 8680 1736 4340 2604 車位收入 9890 9890 2 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金來源 29494 29,494 自有資金 14494 14494 銀行借款 15000 15000 其它負(fù)債 3 其它來源 二 資金運(yùn)用 1 開發(fā)成本投資 2 經(jīng)營成本 3 銷售費(fèi)用 4 銷售稅金及附加 5 貸款還本付息 17520 840 840 15840 6 所得稅 三 盈余資金 四 累計盈余資金