【正文】 低值易耗品的相關(guān)賬務(wù)處理。 (2)財務(wù)部負責(zé)人經(jīng)審核，如屬于自然損耗報廢的，應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽名后報總經(jīng)理審批；如經(jīng)審核屬于人為因素報廢的，應(yīng)會同相關(guān)部門，查明原因后，除責(zé)令責(zé)任人全額賠償外，還應(yīng)按照《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處罰。 (3)倉管員按照領(lǐng)用單上填制的有關(guān)內(nèi)容，發(fā)放低值易耗品后，并及時登記低值易耗品進、出、存明細賬。 (3)勞動用品。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部的低值易耗品的管理工作。 (2)財務(wù)部會計根據(jù)報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內(nèi)容。 (4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據(jù)的后面。 公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 (3)收費員應(yīng)于每日下午3時前將當(dāng)日（前日下午3時~當(dāng)日下午3時）的收取的賬款項填制收款清單，交財務(wù)部出納員處；收費員同時應(yīng)將消費清單的財務(wù)聯(lián)交財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》進行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (2)對未辦理銀行劃賬，需用現(xiàn)金代繳的住戶，出納員應(yīng)在供電局、自來水公司、煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的交費日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費用。 (2)各部門主管應(yīng)根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計費的項目進行審核，并在部門審核欄內(nèi)簽名確認。平方米。 (2)滯納金的計算公式：本金（1+1‰）n（n為滯納天數(shù)）。 服務(wù)處管理員負責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。 固定資產(chǎn)檔案的保管 (1)固定資產(chǎn)的賬務(wù)資產(chǎn)，每月由財務(wù)部會計分類、整理、歸檔和裝訂。 固定資產(chǎn)的盤點和清查 (1)固定資產(chǎn)管理員于每年12月份會同公司各部門負責(zé)人對各部所管轄的資產(chǎn)進行清查。12% ③月折舊額=固定資產(chǎn)原值月折舊率。是指用于經(jīng)營服務(wù)的洗衣設(shè)備、排水泵；用于產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設(shè)備； ③家具設(shè)備。 三、職責(zé) 財務(wù)部主管負責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)督。 (2)退回倉庫的物品驗證程序： ①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收； ②倉管員應(yīng)先核對： ——該物品的規(guī)格型號； ——該物品的性能情況； ——該物品的可利用價值； ——該物品的其他特性。 ③應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品： ——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等； ——電器類：開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等； ——易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； ——其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 四、程序要點 物品驗證的要求 (1)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗證。3．5 停機3．5．1關(guān)閉蒸汽閥門；3．5．2按“C—2”停止鈕，機組自動進入稀釋狀態(tài)，但仍需調(diào)整發(fā)生器液位穩(wěn)定，直至停機（熱水型機組不必）；3．5．3打開冷劑泵旁通閥，液位過低即停泵，如短期停機（如周日），且室溫t≥25℃,可不旁通。供汽壓力還需視負荷大小而定。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的為規(guī)范中央空調(diào)操作人員的工作，確保正常運行。5. 熟悉保安員各崗位職責(zé)，掌握公司管理區(qū)域內(nèi)安全保衛(wèi)工作的規(guī)律及重點。對消防報警系統(tǒng)監(jiān)控，發(fā)生故障及時給工程組發(fā)維修單，確保所有設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，共同完成火災(zāi)報警后的確認工作。為確保演習(xí)的效果，安全組盡可能將演習(xí)程序，相關(guān)各職能組任務(wù)方案通知到有關(guān)職能組，相關(guān)職能組應(yīng)通知其職能組員工知道自己的職責(zé)、任務(wù)、并配合消防演習(xí)。 庫房內(nèi)存放的易燃易爆物應(yīng)與其他物品單獨存放，并標(biāo)注標(biāo)簽。 辦公室用過的廢紙要放在紙簍內(nèi)并及時清除，不準(zhǔn)在室內(nèi)焚燒紙張，物品。安全組主管職責(zé) 全面主持保安部各項管理工作。 在各種鑰匙的發(fā)放、領(lǐng)取、借用，配置及歸還上安全組將會有可能同時和幾個相關(guān)職能組發(fā)生協(xié)作關(guān)系。 安全組應(yīng)與超市、商鋪等區(qū)域的安全人員密切配合，在發(fā)現(xiàn)問題時及時向他們通報，并做出處理意見。8. 有權(quán)對本班人員上崗執(zhí)勤情況進行檢查、督導(dǎo)，有權(quán)對本班人員進行表揚和批評。3． 2 準(zhǔn)備工作3．2．1冷卻水系統(tǒng)3．2．1．1檢查貯水水量及補水是否正常：有貯水池的還檢查水位計是否有效；3．2．1．2如有水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)，使之正常投入；3．2．1．3啟動冷卻水泵，將水量調(diào)到正常值（80—120%）；3．2．1．4冷卻塔風(fēng)機是否開啟，視水溫和天氣而定（主要決定于濕球溫度的高低）；3．2．2冷水系統(tǒng)3．2．2．1根據(jù)系統(tǒng)狀況（開始或閉式），檢查貯水以及補水狀況；3．2．2．2啟動冷水泵調(diào)到正常流量（80—120%）；3．2．2．2．1可根據(jù)需要調(diào)整旁通閥—視是否需要冷水調(diào)至所需溫度才送出等要求而定；3．2．2．2．2閉式系統(tǒng)還需根據(jù)壓力狀況（部分風(fēng)機盤管無負荷時切斷冷水進水） 調(diào)節(jié)旁通閥。3．4 運行3．4．1按時準(zhǔn)確抄錄《組運轉(zhuǎn)記錄表》，一般每班四次。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15開 機 停 機 合上電源 停供蒸汽 Yes調(diào) 整 No 機組真空 等 待 No 冷劑水啟動冷水泵 低液位冷卻水泵 （風(fēng)機） Yes停冷劑泵冷卻水 t43℃No 冷 水 水 質(zhì) 調(diào) 整 流量溫度 穩(wěn)定系統(tǒng) 稀釋完畢停 機Yes啟動溶液泵 停冷卻水泵風(fēng)機YesNo 調(diào) 整 高發(fā)液位 停冷水泵 停水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)Yes供應(yīng)蒸汽等 待No 冷劑水凝液Yes啟動冷劑水泵正常運行物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 適用采購物品的驗證工作，確保入倉物品符合規(guī)定要求。 (4)對目測無法驗證物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證。 物品驗證的方法 (1)物品包裝的驗證方法： ①倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ②注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期： ——已過有效期的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫； ——有效期時間不足一個月的物品，由倉管員組織人員對其試用，以便檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。 (2)物品驗證相關(guān)資料由倉管員按月歸檔保存，保存期限為一年。 四、程序要點 固定資產(chǎn)的定義 (1)固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。是指用于企業(yè)經(jīng)營服務(wù)或管理用的電子計算機、電視機、電冰箱、通訊設(shè)備等； ⑥其他設(shè)備。 (5)對流動使用的固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置 (1)對不能維修或已無使用價值的資產(chǎn)，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門檢查驗證、財務(wù)部門審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財務(wù)辦理報廢及除帳手續(xù)。 五、記錄 《固定資產(chǎn)卡片》 《固定資產(chǎn)盤點表》 《固定資產(chǎn)報廢申請表》 六、相關(guān)支持性文件 《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作，確保如數(shù)、及時、安全的收回各項費用。 (2)機電維修、清潔、綠化等各項特約服務(wù)費。平方米； C、別墅： 經(jīng)審核有誤的，應(yīng)及時查明予以更正；經(jīng)審核無誤的，財務(wù)部主管在《收費通知單》上加蓋財務(wù)專用章； F、財務(wù)部主管在每月28日前將有效的《收費通知單》交公共事務(wù)部管理員派發(fā)； G、公共事務(wù)部的管理員根據(jù)住戶資料填寫信封，裝入《收費通知單》，視住戶不同情況采取不同的派發(fā)方式： ——需要直接送達的，管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)送交住戶家中，并請住戶簽收； ——如住戶家中無人接收的，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)送進住戶信箱； ——需要郵寄的，管理員應(yīng)貼足郵資，并在兩個工作日內(nèi)到郵局發(fā)送。 (5)財務(wù)部會計應(yīng)在28日前將《收費通知單》交財務(wù)部主管審核，經(jīng)審核存有疑問的在三個工作日內(nèi)向業(yè)主派發(fā)。 (5)住戶用現(xiàn)金繳交水、電、煤氣、電話費用時，出納員在向住戶提供供水、供電、煤氣、電信等公司的收費憑據(jù)的同時，還應(yīng)按《現(xiàn)在管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定向住戶開具收款收據(jù)。 (2)財務(wù)部經(jīng)理經(jīng)審核存有疑問應(yīng)責(zé)令會計及時更正；如無疑問應(yīng)將收費資料加密在財務(wù)部長期保存。 差旅費標(biāo)準(zhǔn)是指出差時間超過一天的市外出差。 (2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責(zé)人依權(quán)限簽字確認。 (5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。 財務(wù)部會計負責(zé)低值易耗品的攤核算工作。 (2)低值易耗品的采購人員，將物品驗收單的財務(wù)聯(lián)和低值易耗品的購貨發(fā)票一起拿到財務(wù)部，按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 (6)低值易耗品領(lǐng)用人應(yīng)妥善的管理自己領(lǐng)用的低值易耗品，如與其他部門或與個人輪流使用的低值易耗品，應(yīng)在每次輪流使用時，作好使用情況記錄。 (5)財務(wù)部會計在處理應(yīng)用五五攤銷法報廢的低值易耗品時，應(yīng)將低值易耗品的應(yīng)攤銷的50%減去殘料價值。 本規(guī)程的執(zhí)行情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。 (2)常備的零件物品的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。 (7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。 (2)倉庫物品的存放分類： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品； ②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。 (2)工具的領(lǐng)用管理： ①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具； ②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： ——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； ——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。 (3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對： ①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃； ②如經(jīng)核對有誤： ——實物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理； ——如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。 三、職責(zé) 物業(yè)部經(jīng)理負責(zé)處理重要投訴。 (3)輕微投訴 輕微投訴是指因公司的設(shè)施、設(shè)備和管理水平有限給住戶造成的生活、工作輕微不便而非人為因素造成的影響，可以通過改進而較易得到解決或改進的投訴。接待員收到處理完畢的《住戶投訴意見表》后，應(yīng)在《投訴處置記錄表》記錄。 (2)重要投訴一般在3日內(nèi)處置完畢，超時需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (2)服務(wù)處員工在5分鐘內(nèi)將記錄的報修內(nèi)容（包括：住戶名稱、地址、聯(lián)系電話、報修內(nèi)容、預(yù)約維修時間等）填入《住戶家庭安裝/維修單》（一式四聯(lián)）相應(yīng)欄目，并在兩分鐘內(nèi)通知機電維修部前來領(lǐng)取維修單，機電維修部領(lǐng)單人在《住戶報修記錄表》上簽收，將《住戶家庭安裝/維修單》（第一、二、三聯(lián)）領(lǐng)回機電處。維修人員將《住戶家庭安裝/維修單》（第三聯(lián)）交給住戶作為繳費依據(jù)。 費用結(jié)算 (1)服務(wù)處員工于每月月底前將當(dāng)月《住戶家庭安裝/維修單》及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》費用分別統(tǒng)計在《有償便民服務(wù)收費表》的相應(yīng)欄目及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費用統(tǒng)計表》內(nèi)。 服務(wù)處員工負責(zé)依照本規(guī)程實施樓宇巡查工作。 (7)利用巡查機會與住戶溝通。當(dāng)水表在無人居住的情況下運轉(zhuǎn)時應(yīng)關(guān)上該單位閘閥，預(yù)防水浸事故，并在該單位門口貼上相關(guān)告示；當(dāng)發(fā)現(xiàn)電表異常運轉(zhuǎn)（如倒轉(zhuǎn)、有盜電嫌疑）時，應(yīng)在《巡查登記表》中予以記錄并及時報告服務(wù)處主管。 (2)巡查公共文體設(shè)施： ①檢查雕塑小品是否完好，是否有安全隱患； ②檢查兒童游樂設(shè)施是否完好，有無安全隱患； ③檢查綠地、綠籬、喬灌木是否有枯死、霉病現(xiàn)象，是否有黃土裸露現(xiàn)象，長勢是否良好。 巡查違章裝修： 巡查空置房： 對巡查中發(fā)現(xiàn)問題的處理要領(lǐng) (1)管理員巡查時發(fā)現(xiàn)有上述問題出現(xiàn)時，如本人能進行規(guī)勸、阻止、處理的，應(yīng)予以立即解決；否則及時將問題記錄在《巡查記錄中》巡查回來后報告服務(wù)處主管解決。 三、職責(zé) 物業(yè)部經(jīng)理負責(zé)與業(yè)主委員會的溝通、協(xié)調(diào)。 (2)計劃使用公用設(shè)施專項維修基金更新公用設(shè)施時。 (5)物業(yè)部對個別業(yè)主執(zhí)行違約金處罰時。 五、記錄 六、相關(guān)支持文件 荊州投資廣場物業(yè)管理處保安部運作程序 概 述安全是公司各種服務(wù)活動的基礎(chǔ)，只有在安全的環(huán)境內(nèi)，各種服務(wù)活動才能得以開展，并確保其質(zhì)量。（3）對公司員工開展安全教育，進行安全工作程序及技術(shù)的訓(xùn)練。（6）保存有關(guān)公司安全工作的完整記錄和檔案?！八姆馈保ǚ阑?、防盜、防破壞、防治安災(zāi)害事故）為中心的安全教育和法制教育，定期檢查“四防”設(shè)施，增強全員的安全意識和法制觀念。1及時督促檢查各部門對“誰主管，誰負責(zé)”責(zé)任制的執(zhí)行情況，并協(xié)助各級責(zé)任人做到管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事，確保安全工作落實。協(xié)助保安部經(jīng)理督導(dǎo)治安、消防、警衛(wèi)等各級主管人員的工作，隨時分析存在問題，提出改進建議，消除事故隱患，提高安全管理水平。訪客應(yīng)在公司前門進行登記。發(fā)現(xiàn)可疑人員要進行監(jiān)視并有禮