【正文】 低值易耗品的相關賬務處理。 (2)財務部負責人經審核，如屬于自然損耗報廢的，應在財務審核欄內簽名后報總經理審批；如經審核屬于人為因素報廢的，應會同相關部門，查明原因后，除責令責任人全額賠償外，還應按照《行政獎罰標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定處罰。 (3)倉管員按照領用單上填制的有關內容，發(fā)放低值易耗品后，并及時登記低值易耗品進、出、存明細賬。 (3)勞動用品。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部的低值易耗品的管理工作。 (2)財務部會計根據報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內容。 (4)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據的后面。 公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核、核準，超出權限的交由總經理核準。 (3)收費員應于每日下午3時前將當日（前日下午3時~當日下午3時）的收取的賬款項填制收款清單，交財務部出納員處；收費員同時應將消費清單的財務聯交財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》進行相關的賬務處理。 (2)對未辦理銀行劃賬，需用現金代繳的住戶，出納員應在供電局、自來水公司、煤氣公司或電信局等相關部門規(guī)定的交費日期到相關單位去交納相關費用。 (2)各部門主管應根據用戶簽字后的服務單對本部門員工計費的項目進行審核，并在部門審核欄內簽名確認。平方米。 (2)滯納金的計算公式：本金（1+1‰）n（n為滯納天數）。 服務處管理員負責通知單的派發(fā)及催繳工作。 固定資產檔案的保管 (1)固定資產的賬務資產，每月由財務部會計分類、整理、歸檔和裝訂。 固定資產的盤點和清查 (1)固定資產管理員于每年12月份會同公司各部門負責人對各部所管轄的資產進行清查。12% ③月折舊額=固定資產原值月折舊率。是指用于經營服務的洗衣設備、排水泵；用于產生電力、冷暖氣的各種設備； ③家具設備。 三、職責 財務部主管負責固定資產管理工作的組織、實施及監(jiān)督。 (2)退回倉庫的物品驗證程序： ①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收； ②倉管員應先核對： ——該物品的規(guī)格型號； ——該物品的性能情況； ——該物品的可利用價值； ——該物品的其他特性。 ③應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品： ——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等； ——電器類：開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等； ——易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； ——其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 四、程序要點 物品驗證的要求 (1)每次采購物品單位數量少于10個的，要求100%抽樣驗證。3．5 停機3．5．1關閉蒸汽閥門；3．5．2按“C—2”停止鈕，機組自動進入稀釋狀態(tài)，但仍需調整發(fā)生器液位穩(wěn)定，直至停機（熱水型機組不必）；3．5．3打開冷劑泵旁通閥，液位過低即停泵，如短期停機（如周日），且室溫t≥25℃,可不旁通。供汽壓力還需視負荷大小而定。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質量管理體系文件文件名稱：中央空調操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15編制： 審核： 批準： 1 目的為規(guī)范中央空調操作人員的工作，確保正常運行。5. 熟悉保安員各崗位職責，掌握公司管理區(qū)域內安全保衛(wèi)工作的規(guī)律及重點。對消防報警系統(tǒng)監(jiān)控，發(fā)生故障及時給工程組發(fā)維修單，確保所有設備正常運轉，共同完成火災報警后的確認工作。為確保演習的效果，安全組盡可能將演習程序，相關各職能組任務方案通知到有關職能組，相關職能組應通知其職能組員工知道自己的職責、任務、并配合消防演習。 庫房內存放的易燃易爆物應與其他物品單獨存放，并標注標簽。 辦公室用過的廢紙要放在紙簍內并及時清除，不準在室內焚燒紙張，物品。安全組主管職責 全面主持保安部各項管理工作。 在各種鑰匙的發(fā)放、領取、借用，配置及歸還上安全組將會有可能同時和幾個相關職能組發(fā)生協作關系。 安全組應與超市、商鋪等區(qū)域的安全人員密切配合，在發(fā)現問題時及時向他們通報，并做出處理意見。8. 有權對本班人員上崗執(zhí)勤情況進行檢查、督導，有權對本班人員進行表揚和批評。3． 2 準備工作3．2．1冷卻水系統(tǒng)3．2．1．1檢查貯水水量及補水是否正常：有貯水池的還檢查水位計是否有效；3．2．1．2如有水質穩(wěn)定系統(tǒng)，使之正常投入；3．2．1．3啟動冷卻水泵，將水量調到正常值（80—120%）；3．2．1．4冷卻塔風機是否開啟，視水溫和天氣而定（主要決定于濕球溫度的高低）；3．2．2冷水系統(tǒng)3．2．2．1根據系統(tǒng)狀況（開始或閉式），檢查貯水以及補水狀況；3．2．2．2啟動冷水泵調到正常流量（80—120%）；3．2．2．2．1可根據需要調整旁通閥—視是否需要冷水調至所需溫度才送出等要求而定；3．2．2．2．2閉式系統(tǒng)還需根據壓力狀況（部分風機盤管無負荷時切斷冷水進水） 調節(jié)旁通閥。3．4 運行3．4．1按時準確抄錄《組運轉記錄表》，一般每班四次。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質量管理體系文件文件名稱：中央空調操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15開 機 停 機 合上電源 停供蒸汽 Yes調 整 No 機組真空 等 待 No 冷劑水啟動冷水泵 低液位冷卻水泵 （風機） Yes停冷劑泵冷卻水 t43℃No 冷 水 水 質 調 整 流量溫度 穩(wěn)定系統(tǒng) 稀釋完畢停 機Yes啟動溶液泵 停冷卻水泵風機YesNo 調 整 高發(fā)液位 停冷水泵 停水質穩(wěn)定系統(tǒng)Yes供應蒸汽等 待No 冷劑水凝液Yes啟動冷劑水泵正常運行物品驗證標準作業(yè)程序 一、目的 適用采購物品的驗證工作，確保入倉物品符合規(guī)定要求。 (4)對目測無法驗證物品，必須使用相關工具協助驗證。 物品驗證的方法 (1)物品包裝的驗證方法： ①倉管員應目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ②注意核對物品包裝上注明的生產日期及有效期： ——已過有效期的，倉庫管理員應拒絕驗收入庫； ——有效期時間不足一個月的物品，由倉管員組織人員對其試用，以便檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。 (2)物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存，保存期限為一年。 四、程序要點 固定資產的定義 (1)固定資產是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。是指用于企業(yè)經營服務或管理用的電子計算機、電視機、電冰箱、通訊設備等； ⑥其他設備。 (5)對流動使用的固定資產，各部門應完整的記錄每次使用情況。 固定資產清查結果的處置 (1)對不能維修或已無使用價值的資產，由使用部門填寫《固定資產報廢申請表》，經相關技術部門檢查驗證、財務部門審核、報總經理批準后，到財務辦理報廢及除帳手續(xù)。 五、記錄 《固定資產卡片》 《固定資產盤點表》 《固定資產報廢申請表》 六、相關支持性文件 《會計核算標準作業(yè)程序》 《員工離職、內部調職標準作業(yè)程序》 服務收費標準作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范服務費用的收繳工作，確保如數、及時、安全的收回各項費用。 (2)機電維修、清潔、綠化等各項特約服務費。平方米； C、別墅： 經審核有誤的，應及時查明予以更正；經審核無誤的，財務部主管在《收費通知單》上加蓋財務專用章； F、財務部主管在每月28日前將有效的《收費通知單》交公共事務部管理員派發(fā)； G、公共事務部的管理員根據住戶資料填寫信封，裝入《收費通知單》，視住戶不同情況采取不同的派發(fā)方式： ——需要直接送達的，管理員應在兩個工作日內送交住戶家中，并請住戶簽收； ——如住戶家中無人接收的，應在兩個工作日內送進住戶信箱； ——需要郵寄的，管理員應貼足郵資，并在兩個工作日內到郵局發(fā)送。 (5)財務部會計應在28日前將《收費通知單》交財務部主管審核，經審核存有疑問的在三個工作日內向業(yè)主派發(fā)。 (5)住戶用現金繳交水、電、煤氣、電話費用時，出納員在向住戶提供供水、供電、煤氣、電信等公司的收費憑據的同時，還應按《現在管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定向住戶開具收款收據。 (2)財務部經理經審核存有疑問應責令會計及時更正；如無疑問應將收費資料加密在財務部長期保存。 差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。 (2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權限簽字確認。 (5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經理批準后，以現金支付。 財務部會計負責低值易耗品的攤核算工作。 (2)低值易耗品的采購人員，將物品驗收單的財務聯和低值易耗品的購貨發(fā)票一起拿到財務部，按《費用報銷審核標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 (6)低值易耗品領用人應妥善的管理自己領用的低值易耗品，如與其他部門或與個人輪流使用的低值易耗品，應在每次輪流使用時，作好使用情況記錄。 (5)財務部會計在處理應用五五攤銷法報廢的低值易耗品時，應將低值易耗品的應攤銷的50%減去殘料價值。 本規(guī)程的執(zhí)行情況，作為財務部相關人員績效考評的依據之一。 (2)常備的零件物品的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。 (7)采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。 (2)倉庫物品的存放分類： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品； ②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。 (2)工具的領用管理： ①工具使用人應憑其所在各部經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具； ②倉庫管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現象： ——如經核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應拒絕發(fā)放； ——如經核對沒有該工具的領用記錄，將工具發(fā)放給領用人后，并在工具領用卡》上登記。 (3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對： ①經核對無誤的，倉庫管理員應根據當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃； ②如經核對有誤： ——實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理； ——如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關程序處理。 三、職責 物業(yè)部經理負責處理重要投訴。 (3)輕微投訴 輕微投訴是指因公司的設施、設備和管理水平有限給住戶造成的生活、工作輕微不便而非人為因素造成的影響，可以通過改進而較易得到解決或改進的投訴。接待員收到處理完畢的《住戶投訴意見表》后，應在《投訴處置記錄表》記錄。 (2)重要投訴一般在3日內處置完畢，超時需經公司總經理批準。 (2)服務處員工在5分鐘內將記錄的報修內容（包括：住戶名稱、地址、聯系電話、報修內容、預約維修時間等）填入《住戶家庭安裝/維修單》（一式四聯）相應欄目，并在兩分鐘內通知機電維修部前來領取維修單，機電維修部領單人在《住戶報修記錄表》上簽收，將《住戶家庭安裝/維修單》（第一、二、三聯）領回機電處。維修人員將《住戶家庭安裝/維修單》（第三聯）交給住戶作為繳費依據。 費用結算 (1)服務處員工于每月月底前將當月《住戶家庭安裝/維修單》及《公共設施設備安裝/維修工程通知單》費用分別統(tǒng)計在《有償便民服務收費表》的相應欄目及《公共設施設備安裝/維修費用統(tǒng)計表》內。 服務處員工負責依照本規(guī)程實施樓宇巡查工作。 (7)利用巡查機會與住戶溝通。當水表在無人居住的情況下運轉時應關上該單位閘閥，預防水浸事故，并在該單位門口貼上相關告示；當發(fā)現電表異常運轉（如倒轉、有盜電嫌疑）時，應在《巡查登記表》中予以記錄并及時報告服務處主管。 (2)巡查公共文體設施： ①檢查雕塑小品是否完好，是否有安全隱患； ②檢查兒童游樂設施是否完好，有無安全隱患； ③檢查綠地、綠籬、喬灌木是否有枯死、霉病現象，是否有黃土裸露現象，長勢是否良好。 巡查違章裝修： 巡查空置房： 對巡查中發(fā)現問題的處理要領 (1)管理員巡查時發(fā)現有上述問題出現時，如本人能進行規(guī)勸、阻止、處理的，應予以立即解決；否則及時將問題記錄在《巡查記錄中》巡查回來后報告服務處主管解決。 三、職責 物業(yè)部經理負責與業(yè)主委員會的溝通、協調。 (2)計劃使用公用設施專項維修基金更新公用設施時。 (5)物業(yè)部對個別業(yè)主執(zhí)行違約金處罰時。 五、記錄 六、相關支持文件 荊州投資廣場物業(yè)管理處保安部運作程序 概 述安全是公司各種服務活動的基礎，只有在安全的環(huán)境內，各種服務活動才能得以開展，并確保其質量。（3）對公司員工開展安全教育，進行安全工作程序及技術的訓練。（6）保存有關公司安全工作的完整記錄和檔案?！八姆馈保ǚ阑?、防盜、防破壞、防治安災害事故）為中心的安全教育和法制教育，定期檢查“四防”設施，增強全員的安全意識和法制觀念。1及時督促檢查各部門對“誰主管，誰負責”責任制的執(zhí)行情況，并協助各級責任人做到管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事，確保安全工作落實。協助保安部經理督導治安、消防、警衛(wèi)等各級主管人員的工作，隨時分析存在問題，提出改進建議，消除事故隱患，提高安全管理水平。訪客應在公司前門進行登記。發(fā)現可疑人員要進行監(jiān)視并有禮