【正文】 一。 固定資產(chǎn)的建帳和日常管理 (1)固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫出具的資產(chǎn)驗收單，在3個工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺帳》。 (3)需維修的固定資產(chǎn)，由使用人按相關部門的相關規(guī)定處理。 (4)兼營的餐飲、娛樂等各項服務費。出納員在收取業(yè)主用現(xiàn)金交納的管理費時應按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定收??； L、出納員應于規(guī)定收費日后的五日內(nèi)編制《費用收繳明細表》報財務部主管審核。 (7)經(jīng)審核，如存有疑問，應及時查明并予以更正；如經(jīng)審核無誤的，對已如數(shù)收回的費用按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的有關規(guī)定進行賬務處理；對尚未收回的費用，按照《應收賬款管理標準作業(yè)程序》中的有關規(guī)定進行相關的催繳工作。 報銷單據(jù)的填制要求 (1)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。 費用報銷單據(jù)的保管 (1)費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序編制記帳憑證，月末財務部經(jīng)理審核后，由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。 (4)閑置或暫停使用的低值易耗品，由倉庫進行統(tǒng)一管理；庫存低值易耗品重新使用前，應由相關人員進行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。 (2)對在使用中出現(xiàn)的損毀，由公司內(nèi)部人員進行維修的低值易耗品，應作好維修記錄；對公司內(nèi)部無法維修的低值易耗品應按照《對外委托服務標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定處理。 物品采購的申請 (1)倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。 (4)倉庫區(qū)域劃分的方法： ①在貨架上標識并隔離； ②劃線掛標牌。 (5)公司財務部會計應于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部主管。 ②接待住戶時應注意： ——請住戶到沙發(fā)入座，耐心傾聽住戶投訴，并如實記錄； ——必要時，通知服務處主管或物業(yè)部經(jīng)理出面解釋； ——注意力要集中，適時地與住戶進行交流，不應只埋頭記錄。 五、記錄 《住戶投訴意見表》 《投訴處置記錄表》 報修管理標準作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范住戶報修及公共設施設備報修處理工作，保證維修工作得到及時有效的處理。 (9)對業(yè)主的家庭維修可采取月底統(tǒng)一結算的形式進行扣款；對租戶的家庭維修應在維修工作完成后的當日（最遲不超過第二天），由租戶到財務部交款。 樓宇巡查的內(nèi)容 (1)治安隱患的巡查。 (3)巡查逃生天臺： ①檢查逃生天臺門是否能隨手打開（嚴禁上鎖）； ②檢查天臺護欄是否完好，避雷針、電視天線、隔熱層是否完好； ③檢查有無違章占用逃生天臺現(xiàn)象； ④檢查雨水管理道是否通暢； ⑤檢查衛(wèi)生狀況是否良好。巡查中發(fā)現(xiàn)的問題一般情況下應在一周內(nèi)解決；特殊情況需經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理同意后可適當延長； ③屬住戶違章造成的問題，應按《住戶違章處理標準作業(yè)規(guī)程處理》。 (4)物業(yè)部制訂了新的管理措施需要業(yè)主委員會支持工作時。為保護公司正常的經(jīng)營活動和維護良好的秩序，在公司里應建立起健全的安全保衛(wèi)機構和安全工作網(wǎng)絡，制定切實可行的飯店安全計劃。（7）與當?shù)氐墓?、消防部門及其他執(zhí)法機關保持良好的效的工作關系，以取得他們對本公司安全工作的協(xié)助。1負責對保安部干部、員工的培訓、考核、評估工作以及聘免和推薦。凡進出公司的物資，都應進行檢查登記。1負責公司員工上下班計時打卡管理。負責對公司所有的出入口安全警衛(wèi)。適時完善、健全公司的安全應急措施，并負責督促屬下嚴格執(zhí)行和演練落實。發(fā)現(xiàn)有不安全情況，及時向有關部門通報聯(lián)系，以求解決。 (3)對不合理、合法的質(zhì)疑、建議、要求，物業(yè)部經(jīng)理應當耐心解釋，無論如何不允許不耐煩或言語失禮；對解決不了的問題，應當記錄后迅速上報公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理尋求解決方案。 下列物業(yè)管理工作應當及時向業(yè)主委員會申報，請求支持。 (3)檢查是否有違章飼養(yǎng)家禽家畜等現(xiàn)象。 房屋本體巡查的工作要領 (1)檢查水電表。 二、適用范圍 適用于服務處的樓宇巡查工作。 (7)維修工作完成后，維修人員應按《維修項目收費標準》在《住戶家庭安裝/維修單》上注明應收的各項費用金額。 其他形式的投訴（如信函），服務處參照本程序辦理。下列投訴屬重大投訴： ①公司承諾或合同規(guī)定提供的服務沒有實施或?qū)嵤┬Ч忻黠@差錯，經(jīng)住戶多次提出而得不到解決的投訴； ②由于公司責任給住戶造成重大經(jīng)濟損失或人身傷害的； ③有效投訴在一個月內(nèi)得不到合理解決的投訴。 倉庫物品的清點 (1)每月25日前，倉庫管理員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。 ④借用工具入倉程序： ——工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈； ——倉庫管理員在根據(jù)設備工具的領用記錄，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收； ——倉庫管理員應及時在《工具領用登記卡》上登記。 公司財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。 (3)財務部會計應根據(jù)總經(jīng)理批準后的報廢單，將低值易耗品的殘料估價入庫或出售，并同時根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》及低值易耗品不同的攤銷方法進行相應的帳物處理。 (4)其他用品。 (3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領取費用。 四、程序要點 費用報銷的標準 (1)行政管理費用報銷的標準（見下表）： 項目職務 交通費 業(yè)務費 電話費 辦公費 差旅費 交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助 總經(jīng)理 合理開支，實報實銷。 (3)財務會計根據(jù)相關部門提供的收費單據(jù)，填制《收款通知單》。 (2)管理費的收繳程序： A、公司財務部從業(yè)主入伙之日起計收管理費。 財務部主管負責費用收繳工作的監(jiān)督。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。是指用于經(jīng)營服務和經(jīng)營管理部門的高級沙發(fā)、組合家具等； ④交通運輸工具。 ③倉管員再根據(jù)“物品驗證的要求”、“物品驗證的分類”和“物品驗證的方法”中的相關規(guī)定進行驗證： ——經(jīng)驗證合格的，由倉管員按照《倉庫管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行入倉存放； ——經(jīng)驗證不合格的，由倉管員填寫“不合格品處理表”后，存放在“不合格品區(qū)”等待處理。 (2)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求10~50%驗證。凝水放水閥處見有蒸汽，即可關閉放水閥。6. 對管理不利而造成本班在執(zhí)勤中發(fā)生的重大事故，或本班人員違法違紀的情況負責。 為做好各類案件和事故的預防，安全組要針對各種事故隱患苗頭對員工進行安全教育，法制教育，消防短程培訓等工作。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第132頁 共132頁辦公室防火管理制度 辦公室內(nèi)不準吸煙。所涉及到的職能組及人員請給予最大配合及支持。7. 負責對本班安全員的業(yè)務技能、思想進行培訓教育。3．3．4及時調(diào)整發(fā)生器液位尤其高發(fā)的液位；3．3．4．1供汽開始以及負荷增加時，冷劑蒸汽蒸發(fā)量也增加，應加大溶液循環(huán)量；3．3．4．2如熱交換器里發(fā)生響聲，應及時加大循環(huán)量；3．3．4．3應將正常運行時的液位作為調(diào)整依據(jù)3．3．4．4冷劑水液位正常后，啟動冷劑泵。 (3)采購物品必須具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品的合格證由倉庫管理員保存。 物品驗證資料的保管 (1)倉管員應作好每次物品驗證結果的記錄。是指用于經(jīng)營服務和公司內(nèi)部運輸?shù)母鞣N車輛，如小轎車、卡車、吊車、電瓶車等； ⑤電器設備。 (2)財務部主管在資產(chǎn)清查工作結束后，應根據(jù)清查資料編制相關的資產(chǎn)報表，在次年1月30日之前上報公司總經(jīng)理和董事會。 四、程序要點 費用收取的范圍 (1)管理服務費。業(yè)主收到入伙通知后一個月內(nèi)未來辦理入伙手續(xù)的應視入伙，開始計收管理費； B、財務部會計每月20日前應根據(jù)業(yè)主資料編制下月《應收管理費用明細表》，內(nèi)容包括：編號、房號、業(yè)主姓名、房屋面積、管理費標準、應收金額、上月欠費、滯納金、本月應收等； C、財務部會計將《應收費用明細表》于每月20日報財務部主管審核，經(jīng)審核如有差錯，應及時更正；如無疑問，財務部主管在財務審核欄內(nèi)答署姓名、日期； D、財務部主管應在22日前將審核無誤的《應收管理費明細表》交財務部會計填寫《收費通知單》； E、財務部會計應在每月25日前將填寫完整的《收費通知單》交財務部主管審核。 (4)收款通知單經(jīng)財務部主管審核，如有疑問應及時查明予以更正；如無疑問，加蓋財務專用章后交公共事務部有關人員在3個工作日內(nèi)后業(yè)主派發(fā)。 部門經(jīng)理 員工 備注：業(yè)務費開支須事先向總經(jīng)理申請。 (4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。 低值易耗品的入庫 (1)公司新購的低值易耗品，應由倉管員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，并開具物品收單。 (4)財務部會計在處理一次攤銷法和分次攤銷法報廢的低值易耗品時，應將殘料價值沖減有關費用。 四、程序要點 庫存物品的限額標準 (1)日常消耗物料的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的兩倍； ②特殊情況另行處理。 倉庫物品的存放管理 (1)物品存放倉庫的自然條件： ①有通風設備； ②光線充足； ③面積寬敞。 (2)根據(jù)清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。 (2)重要投訴 重要投訴是指因公司的管理服務工作不位、有過失而引起的投訴。 投訴的處理時效 (1)輕微投訴一般在2日內(nèi)處理完畢，超時需經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理批準。并請住戶試用或檢查合格后，在《住戶家庭安裝/維修單》上簽名確認。 三、職責 服務處主管負責樓宇巡查的組織、管理工作。檢查水電表是否處于正常工作狀態(tài)，記錄損壞的水電表情況。 (4)檢查衛(wèi)生狀況是否良好。 (1)計劃使用本體維修基金對樓宇本體進行大、中修時。 物業(yè)部與業(yè)主委員會來往工作的信函、記錄、決議，一律在管理處歸檔，長期保存。負責調(diào)查和處理客人及員工報告的各種及安全問題的事件。定期檢查各項保安措施，并做好記錄，確保消防設備、設施完好，以備查考。對進出公司的人員和物資進行管理。1指引。凡洽談工作的人員來訪，一律在職工通道登記進入。1組織好本部門的分工協(xié)作，每日召開部門當值保安干部、領班例會。這包括日常的安全工作記錄、涉及公司安全的事故及事件的調(diào)查處理報告、安全設備及設施的使用、維修及更換的記錄、對各部門安全工作及整個公司安全工作的定期分析報告等。從法律角度來說，公司的經(jīng)營者有義務制定出能保證客人安全的服務標準，提供能保證客人安全的服務設施。 (3)物業(yè)管理服務工作涉及到部分業(yè)主利益，需業(yè)主委員會出面協(xié)調(diào)時。 (2)服務處主管視情況按下列情況處理： ①屬公共設施設施破損丟失的，按《報修管理標準作業(yè)規(guī)程》處理； ②屬物業(yè)部其他處員工工作不力造成的，應通知其他相關處主管前往處理。 (2)巡查樓梯間： ①檢查走廊燈、樓梯燈是否正常，門、窗是否處于完好狀態(tài)； ②檢查梯間墻身、天花批蕩是否出現(xiàn)剝落、脫漆，墻、地面瓷片是否完整無損； ③檢查消防栓是否標識完好、配件齊全；滅火器是否有漏氣或過期、失效現(xiàn)象；防火門是否關閉；消防安全疏散指示燈是否完好；消防疏散通道是否堵塞；防盜預警設施及消防報警設施是否完好； ④檢查衛(wèi)生狀況是否良好。 四、程序要點 服務處主管應于每月月底制定下月的巡查樓宇工作方案，內(nèi)容應包括責任區(qū)域的巡查安排及巡查的內(nèi)容等。 (8)維修人員將《住戶家庭安裝/維修單》（第一、二聯(lián)）交回機電處主管確認后將《住戶家庭安裝/維修單》（第一聯(lián)）送財務部作為計收服務費用的依據(jù)。 (3)重大投訴應當在2日內(nèi)給投訴的住戶明確答復，解決時間不宜超過10日。 投訴接待 (1)當接到住戶投訴時，接待員首先代表被投訴部門向住戶表示歉意，并立即在《住戶投訴意見表》中作好詳細記錄： ①記錄內(nèi)容如下： ——投訴事件的發(fā)生時間、地點； ——被投訴人或被投訴部門； ——投訴事件的發(fā)生經(jīng)過（簡單明了地敘述）； ——住戶的要求； ——住戶的聯(lián)系方式、方法。 (4)倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管審核。 (3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分： ①合格物品存放區(qū)； ②不合格物品存放區(qū)； ③待檢物品存放區(qū)。 (3)各處庫存物品的總額，應控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。 低值易耗品的保養(yǎng)與維修 (1)公司各部門對本部門內(nèi)經(jīng)常使用的低值易耗品應按公司其他部門相關標準作業(yè)程序中的相關規(guī)定予以維修、保養(yǎng)。 (3)財務部會計根據(jù)報銷憑據(jù)及驗收單編制記賬憑證，登記低值易耗品明細賬。 (6)費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。 (2)經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。 (6)出納員在應規(guī)定交費日后的3日內(nèi)編制《費用收繳明細表》報財務負責人。 H、公共事務管理員應詳細的記錄《收費通知單》的派發(fā)情況； Y、出納員根據(jù)《應收管理費收繳明細表》填制委托收款憑證及相關資料，在銀行規(guī)定的托收日期前一日送交開戶行； J、出納員在銀行每次托收后的兩日內(nèi)到銀行讀取已托收數(shù)據(jù)，并根據(jù)托收情況向已全額托收的業(yè)主出具加蓋“轉賬收訖”章的有效收款收據(jù)； K、未辦理銀行托收的業(yè)主管理費，由業(yè)主到公司財務部用現(xiàn)金支付。 (3)代收代繳的水、電、煤氣、電話等費用。 (2)如報廢資產(chǎn)的零配件拆除后或以出售或作為其他資產(chǎn)維修配件使用的，應報財務處理。是指不屬于以上各類的其他經(jīng)營管理、服務用的固定資產(chǎn)。 (3)工具設備的驗證資料由倉管員按月歸檔長期保存。 (5)對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符。3．4．2每次抄表時，還應檢查下列各項與平時數(shù)據(jù)是否正常？3．4．2