【正文】 相關(guān)部門 意 見 年 月 日 董事長 意 見 年 月 日 財務(wù)部監(jiān)制河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 6 附件二： 工程款資金計劃審批表 資金計劃報審表 申報部門 : 第 期（ 2020年 月 日至 日） 單位 : 元 序號 項 目 事 由 申請金額 (元） 累計付 款比例 支付 依據(jù) 會簽意見 總經(jīng)理意見 審定金額 核銷金 額 工程部 預(yù)算部 財務(wù)部 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 部 門 負(fù) 責(zé) 人 簽 字 董事長批示： 部門負(fù)責(zé)人： 制 表： 財務(wù)部監(jiān)制 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 7 一般資金計劃審批表 資金計劃報審表 申報部門 : 第 期（ 年 月 日至 日） 單位 :元 序號 費(fèi) 用 項 目 申請金額 報審依據(jù) 會 簽 意 見 總經(jīng)理 意見 審定金額 核銷金額 辦公室 相關(guān)部門 財務(wù)部 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 部 門 負(fù) 責(zé) 人 簽 字 董事長批示： 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 8 部門負(fù)責(zé)人： 制 表： 財務(wù)部監(jiān)制 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 9 附件三 ： 借 款 單 編 碼： 部 門： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張 借款人 部門負(fù)責(zé)人 □ 計劃資金 □ 其 他 說 明 項 目 金 額 合 計 人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 □ 現(xiàn)金 □ 轉(zhuǎn)帳 □ 銀行劃轉(zhuǎn) 備注： 借 款人： 公 司負(fù)責(zé)人： 財 務(wù)經(jīng)理： 審 核： 會 計： 出 納： 財務(wù)部監(jiān)制 附件四 ： 費(fèi)用報銷單 編 碼： 部 門： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張 報銷人 部門負(fù)責(zé)人 □ 計劃資金 □ 其 他 說 明 項 目 金 額 合 計 人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 □ 現(xiàn)金 □ 轉(zhuǎn)帳 □ 銀行劃轉(zhuǎn) 備注： 領(lǐng) 款人： 公 司負(fù)責(zé)人： 財 務(wù)經(jīng)理： 審 核： 會 計： 出 納： 財務(wù)部監(jiān)制 附件五： 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 10 工程 資金支出審批表 部 門 ： 年 月 日 附 原 始 單 據(jù) 張 項目名稱 收款單位 承辦人 項目類型 □有合同 □無合同 □計劃資金 □追加計劃 合 同 編 號 情況說明 合同金額 合同已付金額 本次支付金額 欠付金額 計劃金額￥ 元 已支付金額￥ 元 本次申請金額￥ 元 工程部 意 見 預(yù)算部 意見 財 務(wù) 部 意 見 總經(jīng)理 意見 集團(tuán)相關(guān)部門 董事長 批示 付款金額 人民幣： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 注： 本表適用于支付工程材料款及工程類政府規(guī)費(fèi)。 第七條 公司開發(fā)的投資項目應(yīng)符合集團(tuán)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和布局，并已列入集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃。其主要內(nèi)容：編制項目的初步可行性研究報告，并通過政府職能部門的審查；初步落實(shí)項目的外部條件，取得政府有關(guān)部門同意立項的支持性文件；編制項目建議書。 （四）組建項目公司或項目法人籌建機(jī)構(gòu)。建設(shè)的必要性，主要建設(shè)條件的落實(shí)，項目建設(shè)用地的性質(zhì)，占地面積及政府預(yù)審意見； （三）相關(guān)規(guī)劃。可研報告編制完成，公司組織專家，對可行性研究報告進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢、審查完善后，可委托國家認(rèn)可的咨詢機(jī)構(gòu)審查，取得審查意見。 第二十三條 列入公司當(dāng)年開工計劃的項目，項目管理部要簽署確保開工的責(zé)任書，納入公司?經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制?考核。 （三）投資方式和資金來源。 注：報批項目建議書時，附件要齊全。 五、工程結(jié)束后，對工程期間工作做總結(jié)報告。 第五節(jié) 工作內(nèi)容 一、項目可行性研究階段： （一） 搜集市場相關(guān)信息，為公司決策層提供可靠數(shù)據(jù)，辦理土地準(zhǔn)備工作，制定嚴(yán)密工作計劃，計劃包括征地（買地）、拆遷、補(bǔ)償?shù)确桨浮Ｅ浜蠝y量隊、地籍管理部門做指界工作，獲得土地地籍圖。 （十一）協(xié)助組織設(shè)計單位招標(biāo)，辦理招標(biāo)備案。 （十九）辦理《擴(kuò)初設(shè)計批復(fù)》，項目投資計劃，設(shè)計單位施工圖紙設(shè)計及各專業(yè)項目圖紙設(shè)計（根據(jù)專業(yè)公司要求或由專業(yè)公司設(shè)計），辦理《施工圖審查意見書》。 （六）辦理《房屋預(yù)售許可證》。 （四）組織人防監(jiān)督站進(jìn)行人防竣工驗(yàn)收工作，獲得《人防合格證明書》 （五）組織消防單位進(jìn)行消防驗(yàn)收，獲得《消防驗(yàn)收意見書》 （六）組織環(huán)保單位進(jìn)行驗(yàn)收，獲得《消防影響報告》。 二、除 突發(fā)事件外，經(jīng)濟(jì)簽證一律按照?簽證、算帳、審批、施工?的程序辦理。 改變施工工藝以及修改工程裝飾或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的5 萬元以下報 公司總經(jīng)河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 26 項目。 理 批準(zhǔn)； 5 萬元以上報董事長批準(zhǔn)。 C 級 施工合同未能明確及結(jié)算文件匯編內(nèi)容未能包括的臨時設(shè)施，主要內(nèi)容有： ⑴ 、 施工現(xiàn)場道路及硬 化； ⑵ 、 臨電及施工用水設(shè)施及材料； ⑶ 、 要求增加的安全防護(hù)設(shè)施； 元以下報 項目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； 元河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 27 C 級 ⑷ 、 因文明施工等政府部門要求追加且明確由建設(shè)單位承擔(dān)的項目； ⑸ 、 施工組織設(shè)計涉及造價內(nèi)容的實(shí)際確認(rèn)。 同上 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 28 工程量。 二、現(xiàn)場代表必須經(jīng)內(nèi)部程序會簽流程后，方可簽證。否則，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 工程部監(jiān)制 最終修改確認(rèn)意見 專業(yè)工 程師簽字： 年 月 日 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 33 工程簽證修改補(bǔ)充意見 工程部經(jīng)理簽字： 年 月 日 預(yù)算員簽字： 預(yù)算經(jīng)理簽字： 年 月 日 總經(jīng)理意 見 簽 簽字： 年 月 日 董事長 意 見 簽字： 年 月 日 備注 各部門傳閱時間限定為一天。如鋼筋、水泥、電線電纜、商品混凝土、屋面瓦、低壓元器件、 PPR 管、給排水 設(shè)備、防水工程、部分配電等材料設(shè)備。 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)：由評標(biāo)小組組織實(shí)施。如商品混凝土、防水工程等材料設(shè)備。 開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)：開標(biāo)后評標(biāo)小組按評標(biāo)辦法對投標(biāo)單位進(jìn)行評分，確定預(yù)中標(biāo)單位，對于專業(yè) 性較強(qiáng)的特殊材料設(shè)備，需聘專家參加評標(biāo)。 批價 ：以工作聯(lián)系單（見附件三）通知召開定價小組會議，經(jīng)公司定價小組研究確定材料價格，填寫材料批價審核會議確認(rèn)表（見附件四）上報董事長簽字審批后，編制工程材料報價（批價）清單（見附件五）由總經(jīng)理簽字下河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 37 發(fā)施工單位執(zhí)行。 一、組織構(gòu)成： 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)工作小組： 組長：董事長 副組長：總經(jīng)理 組員：集團(tuán)相關(guān)人員、監(jiān)理公司、審計公司、辦公室、項目管理部等相關(guān)人員 招標(biāo)談判小組 ： 組長：總經(jīng)理 組員：集團(tuán)法律部、計劃預(yù)算部、項目管理部等相關(guān)人員 設(shè)備材料招標(biāo)小組： 組長：總經(jīng)理 成員：項目管理部等相關(guān)人員。 透明公正原則，整個招標(biāo)過程務(wù)必公平、公正、公開、全面溝通，杜絕暗箱操作等違規(guī)違紀(jì)行為。 議事原則和工作程序 會前詢價原則，在定價前由材料員負(fù)責(zé)詢價，將材料匯總上會。 9 本議事規(guī)程自印發(fā)之日起施行。 附件二： 投標(biāo)單位報名表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 投 標(biāo) 單 位 報 名 表 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 50 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)項目名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 信息來源 投標(biāo)單位資質(zhì)及企業(yè)簡介 近幾年同類項目工作業(yè)績 本單位技術(shù)或產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢 受理意見 承辦人： 年 月 日 備注 注： 投標(biāo)單位報名 必須具備法人授權(quán)委托書。 第二章 工作聯(lián)系單的級別管理 第四條 工作聯(lián)系單分 A、 B、 C 三級管理方式， A 級是由我方直接提出的；B 級是由監(jiān)理公司或設(shè)計院及其分包項目公司提出要我方答復(fù)確認(rèn)的； C 級是由施工單位提出要我方答復(fù)確認(rèn)的。 第十一條 統(tǒng)一歸檔：對辦理完結(jié)的《工作聯(lián)系單》原件，發(fā)給相關(guān)單位后，辦公室主任檔案管理規(guī)定