【正文】 。 物資驗收必須逐項、逐件開箱、拆包點數(shù)，做好驗收記錄。 凡無采購計劃、訂貨合同的物資，應主動與相關部門聯(lián)系，未經同意不得驗收入庫。 施工單位領用工程物資，由領用單位填制領料單，工程部審核簽字蓋章后方可去供應部材料會計處辦理物 資出庫手續(xù)。 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由 材料會計 填制盤點 單 一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部， 一聯(lián) 供應部 ，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。 未按本規(guī)定辦 理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符， 保 管員應承擔由此引起的經濟損失 . 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 五、供應部工作流程 為了加強物資管理及配合各施工單位的建設，特制定以下管理細則。 工程物資出庫 施工單位領 取材料時，先填制領料單由現(xiàn)場負責人簽字蓋章后報工程部審核。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將招標技術資料報總工程師或總經理助理處擬定傳閱意見（限時三日傳閱完畢）。 流程圖 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應部業(yè)務流程 圖 世林化工 工程部 施工單位 材料計劃報工程部審核。 上報簽批傳閱意見 根據(jù)意見要求進行傳閱。 凡是沒有達到付款要求的，不準上報付款計劃。 分管領導簽字審批后 ，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 分管領導簽字審批后，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 嚴守公司的商業(yè)秘密，技術秘密和其他秘密。 負責 督辦成套供貨設備的技術檔案 。 按品名或編制單位匯總各部門（車間）上報的物資采購計劃，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進行采購前最終匯總。 入庫物資分類管理，整齊擺放，井然有序 。 按照倉儲管理規(guī)定，嚴格辦理出入庫手續(xù) 。 與庫管核實庫存 ，及提出采購清單。 負責工程指揮部、生產準備部各辦公室的采暖工作。 完成公司、部門領導交辦的其他臨時性工作。 完成公司、部門領導交辦的其他臨時性工作。 完成領導交辦的其它工作。 保管員崗位職責 物資進廠后憑采購計劃、到貨清單等相關資料進行驗收，無誤后填制收料單，并根據(jù)其性質不同采取妥善的儲存方式 。 采購員崗位職責 根據(jù)批準的購置計劃，適時購進，保證供應。 具體負責已簽訂采購合同的履行及經辦付款手續(xù)； 以身作則，調動員工工作積極性，保質保量完成各項工作，完成領導交辦的其它臨時任務。 負責 組織對原材料倉、危險品倉、成品倉進行管理，并按規(guī)定進行物資收、發(fā)工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經理審批完畢后交財務部進行審批并付款。 分管領導簽字審批后，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 分管領導審批后，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 內蒙古中實成套公司負責合同的全部跟蹤，根據(jù)對生產廠家的考查及監(jiān)督，結合設備供貨合同進行編制計劃并發(fā)至鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司供應部（付款計劃包括：預付款、進度款、發(fā)貨款、到貨款、調試款、質保金），并向生產廠家索要收款收據(jù)及發(fā)票。 辦理出庫退庫后，票據(jù)返回施工單位對賬。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將標書報總工程師或總經理助理處擬定傳閱意見 (限時二日內完畢 )。 工程物資退庫 退庫單位用紅筆填制退料單（名稱、型號規(guī)格、數(shù)量），報至工程部審核。 核 實無誤后采購進行詢價。 重要器材應按時進行保養(yǎng)，以避免由于生銹等原因而使測量數(shù)據(jù)失真。 物資退庫時，該物資必須是從供應部庫房領出的物資，否則不予辦理退庫手續(xù)。 物資發(fā)放及出庫 成套設備或大批施工材料，在驗收后可以直接發(fā)至施工現(xiàn)場。 物資驗收完畢并經復核無誤后填制物資 收料 單并簽字確認， 收料 單各項內容要填寫齊全，不得省略。為確保生產、建設需要，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 物資驗收必須在規(guī)定期限內完成。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 四、 供應部倉儲管理制度 總則 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體 情況，特定本規(guī)定。公司對采購物資質量檢驗時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。其主要內容包括： 國家有關采購的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況； 采購項目預算的執(zhí)行情況； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購標準、采購方式 和采購程序的執(zhí)行情況； 采購合同的履行情況； 被監(jiān)督單位和個人應當如實反映情況，提供有關材料。 直接采購。 公司生產、基建或技改項目所需要的物資采購以及其他金額較大的采購，均應嚴格執(zhí)行國家《招標投標法》的規(guī)定。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 出現(xiàn)不可預見的急需采購。 總則 本制度是公司購買材料（基建材料、原材料、燃料、輔助材料）、設備、備品配件、勞保品、辦公用品、生活用品以及其他物資過程中決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。月度計劃每月 25 日前報送，季度計劃每季末當月 25 日報送。 物資采購周期 物 資的采購周期是指物資從采購合同簽訂（或采購計劃實施）之日起到貨物到達用戶指定倉庫的時間（不包括采購前的詢價、比價時間）。 本制度未盡事宜，在試行過程中進一步修訂完善。 材料出庫由各主管負責把關，各使用部門憑材料領用申請單審批領用，保管員憑申請單付貨，正式出庫單必須由主管簽字。供應部根據(jù)比價結果確定是否選用該供應商。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 安全防護用品計劃由安全主管負責編制，生產副總經理審批。物資采購是指建設期間依據(jù)設計院提出的設備清單和相配套的輔助設備，以及公用工程的通用材料、設備、辦公用品、安全勞動保護用品等。 物資的采購 物資采購分為招（議）標采購、詢價格采購、競爭性談判采購、單一來源采購。對于技術含量較高的設備或物資要通知專業(yè)主管和供應部有關人員驗收，驗收單共同簽字確認，不合格材料一律不準辦理入庫手續(xù)。 負責牽頭處理設備材料質量缺陷和短、缺、漏供和補供事宜，協(xié)助有關部門進行索賠。 工程物資計劃應先由工程部進行審核簽字，各部門內部的采購計劃應由部門負責人及分管副總經理審核簽字。 其他物資按公司領導要求的時間內完成采購工作。 本規(guī)定由供應部負責解釋。 除下列情況外，公司主要物資的采購應當選擇三個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。 物資采購在同等條件下，應堅持先廠家后供應商；先近后遠；先批發(fā)后零售的原則。對于單項或批量采購金額在 2050 萬元之間 的，直接邀請三家以上的合格供應商報價，進行競爭性談判采購。 采購人員采購的質量低劣的不合格物資一律不準入庫，由采購人員負責退換，造成經濟損失，由采購人員承擔。財務 部應當嚴格履行職責，監(jiān)督采購價格，控制采購成本。 公司領導及各級管理人員，應當執(zhí)行規(guī)定和企業(yè)內部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門、質量和價格監(jiān)督部門履行職責。 倉庫物資的入庫 物資的驗收 在驗收過程中，要嚴格執(zhí)行相關驗收制度，如實反映當時物資的面貌。必須嚴格按照合同及有關文件規(guī)定進行數(shù)量和質量驗收： 數(shù)量 驗收：凡供方是按重量方法計算的物資，均按此法驗收，進行過磅復秤，以確是否相符；以長度、面積、體積、容積等計量的物資，按實際測量計數(shù)驗收；計件的物資必須全部點數(shù)驗收。 物資在運輸過程中發(fā)生短缺、損壞、受潮、變質的處理。 出庫單共四聯(lián)，第一聯(lián)為業(yè)務員存根；第二聯(lián)領料部門領料并存查；第三聯(lián)庫房保管員記賬；第四聯(lián)財務部核算。 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。 工程物資計劃 施工單位需提前編報材料計劃，大宗材料提前 30 天、小宗材料提前 15 天報至工程部審核。 工程部審核通過后，應由工程部長簽字蓋章。 傳閱完畢后，根據(jù)各傳閱意見進行處理。 領料單 退料單 審核未通過返回重新編制。 填寫傳閱意見 ，返回合同管理員處 根據(jù) 處理意見， 有問題 返回處理 標書編制后，發(fā)回業(yè)主方審核。（到貨款及安裝調試款先報計劃，具體審批根據(jù)現(xiàn)場情況評定） 供應部根據(jù)以上辦法審核無誤后，每月 25 日前申報次月 設備中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 付款計劃，由總工程師及總經理助理審核并簽字后報公司相關領導 。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 七、崗位職責 部長崗位職責 負責制定本部門年度工作計劃，建立健全各項規(guī)章制度。 及時 完成 公司領導 交辦的其它工作。 配合中實成套公司履行已訂合同的監(jiān)造、催貨、發(fā)貨、付款等事宜 。 嚴格遵守出入庫管理制度和財務報銷規(guī)定。 出入庫物資必須如實填寫出門證，作為定期盤點庫存的憑證 。 負責 保管進廠物資的合格證、