【正文】 。 物資驗(yàn)收必須逐項(xiàng)、逐件開箱、拆包點(diǎn)數(shù)，做好驗(yàn)收記錄。 凡無采購計(jì)劃、訂貨合同的物資，應(yīng)主動(dòng)與相關(guān)部門聯(lián)系，未經(jīng)同意不得驗(yàn)收入庫。 施工單位領(lǐng)用工程物資，由領(lǐng)用單位填制領(lǐng)料單，工程部審核簽字蓋章后方可去供應(yīng)部材料會(huì)計(jì)處辦理物 資出庫手續(xù)。 每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由 材料會(huì)計(jì) 填制盤點(diǎn) 單 一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部， 一聯(lián) 供應(yīng)部 ，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。 未按本規(guī)定辦 理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符， 保 管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失 . 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 五、供應(yīng)部工作流程 為了加強(qiáng)物資管理及配合各施工單位的建設(shè)，特制定以下管理細(xì)則。 工程物資出庫 施工單位領(lǐng) 取材料時(shí)，先填制領(lǐng)料單由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報(bào)工程部審核。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將招標(biāo)技術(shù)資料報(bào)總工程師或總經(jīng)理助理處擬定傳閱意見（限時(shí)三日傳閱完畢）。 流程圖 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程 圖 世林化工 工程部 施工單位 材料計(jì)劃報(bào)工程部審核。 上報(bào)簽批傳閱意見 根據(jù)意見要求進(jìn)行傳閱。 凡是沒有達(dá)到付款要求的，不準(zhǔn)上報(bào)付款計(jì)劃。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后 ，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 上一級(jí)審批未通過后，返回下一級(jí)重新審批。 嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，技術(shù)秘密和其他秘密。 負(fù)責(zé) 督辦成套供貨設(shè)備的技術(shù)檔案 。 按品名或編制單位匯總各部門（車間）上報(bào)的物資采購計(jì)劃，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進(jìn)行采購前最終匯總。 入庫物資分類管理，整齊擺放，井然有序 。 按照倉儲(chǔ)管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù) 。 與庫管核實(shí)庫存 ，及提出采購清單。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部各辦公室的采暖工作。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 保管員崗位職責(zé) 物資進(jìn)廠后憑采購計(jì)劃、到貨清單等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，無誤后填制收料單，并根據(jù)其性質(zhì)不同采取妥善的儲(chǔ)存方式 。 采購員崗位職責(zé) 根據(jù)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，適時(shí)購進(jìn)，保證供應(yīng)。 具體負(fù)責(zé)已簽訂采購合同的履行及經(jīng)辦付款手續(xù)； 以身作則，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)任務(wù)。 負(fù)責(zé) 組織對(duì)原材料倉、危險(xiǎn)品倉、成品倉進(jìn)行管理，并按規(guī)定進(jìn)行物資收、發(fā)工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理審批完畢后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批并付款。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 內(nèi)蒙古中實(shí)成套公司負(fù)責(zé)合同的全部跟蹤，根據(jù)對(duì)生產(chǎn)廠家的考查及監(jiān)督，結(jié)合設(shè)備供貨合同進(jìn)行編制計(jì)劃并發(fā)至鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司供應(yīng)部（付款計(jì)劃包括：預(yù)付款、進(jìn)度款、發(fā)貨款、到貨款、調(diào)試款、質(zhì)保金），并向生產(chǎn)廠家索要收款收據(jù)及發(fā)票。 辦理出庫退庫后，票據(jù)返回施工單位對(duì)賬。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將標(biāo)書報(bào)總工程師或總經(jīng)理助理處擬定傳閱意見 (限時(shí)二日內(nèi)完畢 )。 工程物資退庫 退庫單位用紅筆填制退料單（名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量），報(bào)至工程部審核。 核 實(shí)無誤后采購進(jìn)行詢價(jià)。 重要器材應(yīng)按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，以避免由于生銹等原因而使測(cè)量數(shù)據(jù)失真。 物資退庫時(shí)，該物資必須是從供應(yīng)部庫房領(lǐng)出的物資，否則不予辦理退庫手續(xù)。 物資發(fā)放及出庫 成套設(shè)備或大批施工材料，在驗(yàn)收后可以直接發(fā)至施工現(xiàn)場。 物資驗(yàn)收完畢并經(jīng)復(fù)核無誤后填制物資 收料 單并簽字確認(rèn)， 收料 單各項(xiàng)內(nèi)容要填寫齊全，不得省略。為確保生產(chǎn)、建設(shè)需要，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 物資驗(yàn)收必須在規(guī)定期限內(nèi)完成。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 四、 供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理制度 總則 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體 情況，特定本規(guī)定。公司對(duì)采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得介入。其主要內(nèi)容包括： 國家有關(guān)采購的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況； 采購項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式 和采購程序的執(zhí)行情況； 采購合同的履行情況； 被監(jiān)督單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料。 直接采購。 公司生產(chǎn)、基建或技改項(xiàng)目所需要的物資采購以及其他金額較大的采購，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購。 總則 本制度是公司購買材料（基建材料、原材料、燃料、輔助材料）、設(shè)備、備品配件、勞保品、辦公用品、生活用品以及其他物資過程中決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。月度計(jì)劃每月 25 日前報(bào)送，季度計(jì)劃每季末當(dāng)月 25 日?qǐng)?bào)送。 物資采購周期 物 資的采購周期是指物資從采購合同簽訂（或采購計(jì)劃實(shí)施）之日起到貨物到達(dá)用戶指定倉庫的時(shí)間（不包括采購前的詢價(jià)、比價(jià)時(shí)間）。 本制度未盡事宜，在試行過程中進(jìn)一步修訂完善。 材料出庫由各主管負(fù)責(zé)把關(guān)，各使用部門憑材料領(lǐng)用申請(qǐng)單審批領(lǐng)用，保管員憑申請(qǐng)單付貨，正式出庫單必須由主管簽字。供應(yīng)部根據(jù)比價(jià)結(jié)果確定是否選用該供應(yīng)商。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 安全防護(hù)用品計(jì)劃由安全主管負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。物資采購是指建設(shè)期間依據(jù)設(shè)計(jì)院提出的設(shè)備清單和相配套的輔助設(shè)備，以及公用工程的通用材料、設(shè)備、辦公用品、安全勞動(dòng)保護(hù)用品等。 物資的采購 物資采購分為招（議）標(biāo)采購、詢價(jià)格采購、競爭性談判采購、單一來源采購。對(duì)于技術(shù)含量較高的設(shè)備或物資要通知專業(yè)主管和供應(yīng)部有關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收單共同簽字確認(rèn)，不合格材料一律不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。 負(fù)責(zé)牽頭處理設(shè)備材料質(zhì)量缺陷和短、缺、漏供和補(bǔ)供事宜，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行索賠。 工程物資計(jì)劃應(yīng)先由工程部進(jìn)行審核簽字，各部門內(nèi)部的采購計(jì)劃應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理審核簽字。 其他物資按公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)間內(nèi)完成采購工作。 本規(guī)定由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。 除下列情況外，公司主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。 物資采購在同等條件下，應(yīng)堅(jiān)持先廠家后供應(yīng)商；先近后遠(yuǎn)；先批發(fā)后零售的原則。對(duì)于單項(xiàng)或批量采購金額在 2050 萬元之間 的，直接邀請(qǐng)三家以上的合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行競爭性談判采購。 采購人員采購的質(zhì)量低劣的不合格物資一律不準(zhǔn)入庫，由采購人員負(fù)責(zé)退換，造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員承擔(dān)。財(cái)務(wù) 部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購價(jià)格，控制采購成本。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門、質(zhì)量和價(jià)格監(jiān)督部門履行職責(zé)。 倉庫物資的入庫 物資的驗(yàn)收 在驗(yàn)收過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)驗(yàn)收制度，如實(shí)反映當(dāng)時(shí)物資的面貌。必須嚴(yán)格按照合同及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收： 數(shù)量 驗(yàn)收：凡供方是按重量方法計(jì)算的物資，均按此法驗(yàn)收，進(jìn)行過磅復(fù)秤，以確是否相符；以長度、面積、體積、容積等計(jì)量的物資，按實(shí)際測(cè)量計(jì)數(shù)驗(yàn)收；計(jì)件的物資必須全部點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。 物資在運(yùn)輸過程中發(fā)生短缺、損壞、受潮、變質(zhì)的處理。 出庫單共四聯(lián)，第一聯(lián)為業(yè)務(wù)員存根；第二聯(lián)領(lǐng)料部門領(lǐng)料并存查；第三聯(lián)庫房保管員記賬；第四聯(lián)財(cái)務(wù)部核算。 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。 工程物資計(jì)劃 施工單位需提前編報(bào)材料計(jì)劃，大宗材料提前 30 天、小宗材料提前 15 天報(bào)至工程部審核。 工程部審核通過后，應(yīng)由工程部長簽字蓋章。 傳閱完畢后，根據(jù)各傳閱意見進(jìn)行處理。 領(lǐng)料單 退料單 審核未通過返回重新編制。 填寫傳閱意見 ，返回合同管理員處 根據(jù) 處理意見， 有問題 返回處理 標(biāo)書編制后，發(fā)回業(yè)主方審核。（到貨款及安裝調(diào)試款先報(bào)計(jì)劃，具體審批根據(jù)現(xiàn)場情況評(píng)定） 供應(yīng)部根據(jù)以上辦法審核無誤后，每月 25 日前申報(bào)次月 設(shè)備中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 付款計(jì)劃，由總工程師及總經(jīng)理助理審核并簽字后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 上一級(jí)審批未通過后，返回下一級(jí)重新審批。 上一級(jí)審批未通過后，返回下一級(jí)重新審批。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 七、崗位職責(zé) 部長崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門年度工作計(jì)劃，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。 及時(shí) 完成 公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其它工作。 配合中實(shí)成套公司履行已訂合同的監(jiān)造、催貨、發(fā)貨、付款等事宜 。 嚴(yán)格遵守出入庫管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定。 出入庫物資必須如實(shí)填寫出門證，作為定期盤點(diǎn)庫存的憑證 。 負(fù)責(zé) 保管進(jìn)廠物資的合格證、