財務(wù)經(jīng)理交接清單(完整版)
【正文】 個人工資賬戶扣除204元，公司部分只補貼85元。離職手續(xù)辦理：離職員工需提前一個月填寫離職申請表，填寫好離職申請表之后交部門經(jīng)理及上級領(lǐng)導(dǎo)簽批。此文件無需復(fù)印。密碼：。1）、營業(yè)執(zhí)照正副本2）、稅務(wù)登記證正副本3）、法人代碼證正副本及IC卡4）、外資批準(zhǔn)證書正副5）、生產(chǎn)許可證正副本6）、流通許可證正副本有關(guān)合同資金方面：1）網(wǎng)銀密碼。鑰匙經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問題，可繼續(xù)追查、核實，因財務(wù)工作有時間的延續(xù)性，交接未盡 1 /2事項應(yīng)繼續(xù)詢問、核實、明確責(zé)任。3）現(xiàn)金支票：張，號碼：4）轉(zhuǎn)賬支票：張，號碼：5）庫存現(xiàn)金：6）銀行余額調(diào)節(jié)表。7）、增值稅專用發(fā)票張；普通發(fā)票張。出入庫單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本因2011年6月下游客戶發(fā)票稅務(wù)部門還未認(rèn)證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張二、會計賬薄2010財務(wù)賬薄共四本，其中總分類賬一本，明細(xì)賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2011年賬薄未打印，在金蝶財務(wù)軟件中可查詢?nèi)?、財?wù)報表：2010912月報表共8份（浪潮報表4份，保華報表4份）201116月報表共12份（浪潮報表6份，保華報表6份）四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負(fù)債表為準(zhǔn)五、財務(wù)相關(guān)合同汽車產(chǎn)品銷售合同、借款合同、車輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）車輛買賣合同、汽車貸款合同、車輛抵押合同（東風(fēng)財務(wù)公司）宜昌市商業(yè)銀行萬壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書建行3000萬元流動資金貸款合同建行1000萬元流動資金貸款合同建行承兌協(xié)議（695萬元）建行承兌協(xié)議（）廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議六、財務(wù)相關(guān)文件宜港通會紀(jì)[2011]3號完善物流車隊財務(wù)管理的會議經(jīng)要宜港通[2011]5號關(guān)于港通公司駐外人員費用報銷管理辦法宜港通[2011]8號關(guān)于港通公司費用報銷管理辦法宜港通[2011]10號關(guān)于港通公司費用財務(wù)審批制度七、財務(wù)其它資料：2010會計審計報告一份2010稅務(wù)審計報告一份八、公司財務(wù)專用章兩枚（牛角章一枚、萬次章一枚）九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個十、公司開戶許可證一份、貸款卡一張移交人：接管人：監(jiān)交人：時間：2011年7月29日第五篇：財務(wù)會計交接清單財務(wù)會計交接清單各年的會計資料按月提供。并將交接情況填寫在離職移交表上。新入職員工選擇購買公積金還需附上身份證復(fù)印件一份與代扣公積金承諾書裝訂在一起，如果員工之前有夠買過公積金的還需用鉛筆在承諾書上寫上前購買公司的全稱。）三、入離職手續(xù)的辦理入職手續(xù)辦理：新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印件。如有需修改的地方，改好之后再讓領(lǐng)導(dǎo)簽名。若有不便之處，25日之前行政部可幫其進行調(diào)整，25日之后需調(diào)整的由個人負(fù)責(zé)。發(fā)票都由領(lǐng)導(dǎo)自己提供）。）① 支付證明單（例：復(fù)印機租賃費）支付證明單的填寫：抬頭（名盛廣場管理服務(wù)中心行政部）、日期（填單日期）、事由（支付：需付款的項目）、價格（以實物的實際價格填報）、金額合計（金額合計的大寫和小寫）、經(jīng)手人（填制單據(jù)人員的姓名）單據(jù)后面需用一張二次紙黏貼需報銷費用的
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