財(cái)務(wù)經(jīng)理交接清單-文庫吧在線文庫
【正文】 值稅申報(bào)卡張，密碼：；發(fā)票申報(bào)卡張。有關(guān)合同、權(quán)利證書及IC卡，環(huán)評(píng)報(bào)告。每月、年向印度哪些人提供哪些報(bào)告。7）銀行開戶許可證有關(guān)網(wǎng)上辦事的密碼。8）、審計(jì)報(bào)告、匯算清繳報(bào)告：2010年份；2011年份。1）、記賬憑證：2010年本；2011年本。行政部收到各部門遞交上來的離職審批和離職移交表后，復(fù)印一份存檔，將原件遞交總部行政，并做好簽收記錄。）。入職員工需填寫：個(gè)人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書（注：公積金可由新入職員工自行選擇購買或者不購買。簽名之后的班表存檔。行政部不再負(fù)責(zé)調(diào)整工作。填制內(nèi)容如上圖。除了發(fā)票之外，如果是報(bào)銷需要進(jìn)倉的物品，需找倉管芝姐開據(jù)進(jìn)倉單。如：費(fèi)用報(bào)銷單、支付證明單、報(bào)銷回單、借款審批表等。需要公司支付費(fèi)用的合同遞總部行政，需要收費(fèi)的合同遞交財(cái)務(wù)蓋章。登記給總部行政的簽收文件：①人事資料 一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個(gè)人簡歷、入職承諾書、社保承諾書、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、體檢表（健康證）、員工人事變動(dòng)表、離職申請(qǐng)書、離職移交表、住房公積金提取申請(qǐng)表、住房公積金代扣申請(qǐng)書、不代扣住房公積金申請(qǐng)書等。）招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。已更新至2014年1月。Tel：27219821。2)金蝶處理情況3)重要文件未處理記錄,)1)歷年帳套的磁盤備份：2)歷年的會(huì)計(jì)帳薄明細(xì)賬,總賬打印件[要求列明科目、所屬期間等]1)交接日上月往來帳明細(xì)表)交接日上月客戶應(yīng)收賬款核對(duì)表，交接日上月與總部往來明細(xì)核對(duì)表 3)交接日上月客戶對(duì)賬函,截止上季度的客戶詢證函, 客戶對(duì)賬清單 4)固定資產(chǎn)和低值易耗品 1)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 2)后附明細(xì)表 托管商品 1)商品盤點(diǎn)表[每月，電子文檔和簽字文檔] 2)盤盈盤虧處理登記表 貨幣資金 1)庫存現(xiàn)金：盤點(diǎn)表[截止交接日的盤點(diǎn)表] 2)銀行存款：交接日上月或當(dāng)月銀行對(duì)賬單為準(zhǔn),銀行余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)表。例：涉及金錢的請(qǐng)示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。年假假單必須核實(shí)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過三天都必須遞往總部行政。）每周周一準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報(bào)資料制作中心周報(bào)表、根據(jù)各個(gè)部門提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領(lǐng)導(dǎo)于每周一下午兩點(diǎn)從中心出發(fā)去往總部開會(huì)，因此開會(huì)所需資料須在兩點(diǎn)前準(zhǔn)備好）。）所有給出去的文件都要進(jìn)行登記。兩種章都需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，中心章是在嚴(yán)總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴(yán)總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領(lǐng)導(dǎo)簽完字之后方能蓋印。如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示等，遞交總部行政 ；如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示按公司財(cái)務(wù)制度處理及協(xié)作單、客戶申請(qǐng)等涉及停車位或者是金錢方面的內(nèi)容則遞交財(cái)務(wù)（需遞交財(cái)務(wù)的單據(jù)登記在財(cái)務(wù)文件簽收本）。物業(yè)管理合同在核對(duì)簽收之后需復(fù)印兩份，一份給物業(yè)部、一份給嚴(yán)總、一份留行政部存檔；其他文件則需多復(fù)印一份給財(cái)務(wù)。借款審批單在簽收借回的款項(xiàng)時(shí)需將后面一頁復(fù)寫紙一同簽收，因?yàn)榻杩顚徟鷨闻钪笮枰钪茍?bào)銷回單。二、排班總值排班：每月20日左右問總值經(jīng)理要下月排休，依據(jù)總值的休息時(shí)間于每月25日前合理安排各部門人員進(jìn)行總值。凡遇節(jié)假日最少必須有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)值班，值班領(lǐng)導(dǎo)可于當(dāng)月其他時(shí)間補(bǔ)回相應(yīng)值班天數(shù)的休息。簽字之后復(fù)印一份存檔。若員工選擇購買12%，；物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)、工程部員工則從
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