財務(wù)經(jīng)理交接清單(更新版)
【正文】 發(fā)票（如發(fā)票與所要報銷的內(nèi)容不一致時，以發(fā)票的內(nèi)容為準(zhǔn)，然后用鉛筆在后面進(jìn)行備注實際用途）。登記給財務(wù)簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫明需要登記給財務(wù)的文件外，需給財務(wù)的文件還包括各類單據(jù)。一般需蓋公司章的文件：各部門遞交上來的函、合同、服務(wù)協(xié)議等（合同蓋章時需檢查合同提供方的簽名和蓋章是否完整，超2頁以上的合同須加蓋騎縫章。收到的文件要仔細(xì)一一核對簽收本上的條目，確保沒有錯漏。需及時發(fā)到員工手中并做好簽收。并將員工資料整理歸檔。）文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領(lǐng)水登記，及時查看水房的桶裝水?dāng)?shù)量，如數(shù)量不足時需及時電話讓供應(yīng)商送水。第一篇：財務(wù)經(jīng)理交接清單財務(wù)經(jīng)理交接清單分公司財務(wù)交接表交接單位：交出人：交接日期：交接前提截止交接日,相關(guān)會計報表打印成冊, 會計憑證處理完畢, 會計檔案整理歸檔, 1)發(fā)票管理 購進(jìn)尚未使用的發(fā)票[發(fā)票號碼,購進(jìn)日期] 購進(jìn)已用的發(fā)票 已核銷的發(fā)票 可抵扣進(jìn)項發(fā)票的復(fù)印件[裝訂成冊] 開票稅控機(jī)操作資料/用戶名/手冊2)納稅申報資料 營業(yè)稅申報表 所得稅申報資料 涉稅會計報表3)涉稅相關(guān)資料/證件/申請/稅務(wù)批復(fù)4),聯(lián)系人等信息[要求所有報表均需要打印成冊，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字]1)對外報表： 報表明細(xì):2)對內(nèi)報表： 報表明細(xì)3)科目余額表[包括核算項目]1)交接日以前月份的所有會計憑證[裝訂成冊]2)交接日當(dāng)年度會計憑證及未裝訂憑證(幾份)3)截止交接日,:1)金蝶系統(tǒng)操作用戶及密碼。例：假單、人事資料等。年假清單已整理更新）花名冊的整理與更新（每月待中心考勤和人事變動表做完之后，根據(jù)以上兩個表格整理更新中心花名冊。）資料的分發(fā)（總部會定期發(fā)放 例：社保條、醫(yī)保卡等資料。給各部門的登記在中心部門簽收本；給總部行政的文件登記在總部行政簽收本；給財務(wù)的文件登記在財務(wù)文件簽收本。一般蓋中心章的文件：商場和金潤的停水停電通知、水票及各部門遞交上來需蓋中心章的文件。需遞交總部行政的其他資料還包括有總部行政發(fā)放下來需中心員工簽收后返回總部的文件、節(jié)假日值班表、行政部填寫的采購申請單、需給總部行政的進(jìn)倉單、中心每月考勤表等。日常單據(jù)的填寫（所有的單據(jù)填制好之后都需交由行政主管核查簽字，核查無誤之后再遞交領(lǐng)導(dǎo)簽字。報銷回單后面需要附上發(fā)票（下圖因芝姐還未通知供應(yīng)商過來領(lǐng)取需清洗的工衣，所以沒有發(fā)票的圖片）③ 費(fèi)用報銷單（例：領(lǐng)導(dǎo)每月車輛使用費(fèi)報銷）領(lǐng)導(dǎo)每個月都會報銷車輛使用費(fèi)（車輛使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)總2000元/月、楊總、梁總、青姐各1500元/月。將總值班表排好后給各部門需總值的人員過目。每月25日前須將排表排好，排好后交楊總查看。將紙板原件遞交總部行政，電子版發(fā)給總部行政潘燕君。若員工選擇不購買公積金，公司一律每人每月補(bǔ)貼50元。待領(lǐng)導(dǎo)簽批之后，沒有其他異議的，員工可于離職表上的最后工作日進(jìn)行工作交接。第四篇：財務(wù)交接清單宜昌港通物流有限公司財務(wù)交接清單一、財務(wù)憑證：2010912月份財務(wù)憑證共7本，出入庫單據(jù)一本201114財務(wù)憑證共16本，其中1月份憑證5本，2月份憑證3本，3月份憑證4本，4月份憑證6本，5月份憑證3本。6）、發(fā)票領(lǐng)購本本，密碼：。2）支票領(lǐng)購本、密碼。移交人：接管人：監(jiān)交人：年月日/ 2
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