【正文】 人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。(3)總經(jīng)理總經(jīng)理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。如發(fā)生緊急的費用支出，出納人員應按授權范圍，向董事長或總經(jīng)理口頭申請，事后再補簽單據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月費用控制在相應標準以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度的，應由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準?，F(xiàn)金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間），如有費用申請，應附經(jīng)批準的《費用申請單》。四、報銷憑證《費用報銷單》費用項目應明確、填寫齊全、不得混報；差旅費報銷應填寫《差旅費報銷單》，附《出差申請單》、《出差報告》、相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第八條　員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。第一條 現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書，按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《費用申請單》，經(jīng)部門或分管領導批準后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。審核內(nèi)容包括：費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領導審批；需辦公室復審的費用是否已經(jīng)審核；報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定；報銷憑證是否真實、合法、齊全；審批權限是否在合法授權范圍及額度內(nèi)；在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點，審核部門應退回，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財務管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改，會另行通知。報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。備注：（沒有票據(jù)不予報銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務招待費在報銷時，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經(jīng)理審批簽字，可到財務核報。個人領用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。領用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價賠償。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷。三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項要求都要填寫清楚?，F(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經(jīng)理審批。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。財務人員審核時應對照已收到的申購單。第四篇：費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定為了加強公司成本費用管理，減少不必要的開支，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導思想。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。第三篇：費用報銷規(guī)定第一條　現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦