【正文】 ，憑借 專業(yè)運作經(jīng)驗及雄厚 資金實 力，成立伊始就招攬大批高素質(zhì)人才 ， 通過 旅游 產(chǎn)品 設計生產(chǎn)、旅游項目開發(fā) 經(jīng)營、品牌經(jīng)營、資本經(jīng)營的有機結(jié)合，形成并重點發(fā)展 酒店 、 旅游 、商貿(mào) 三 大板塊。 第 2 頁 可行性研究報告編制依據(jù) 、指導思想 與 范圍 ，搞好項目的規(guī)劃設計，突出 接待量 、 檔次、服務水平 、 舒適和多功能性。預設標準 客房 200220 間 ， 套房 10 間， 另有 自助中餐廳 、 商務茶餐廳、洗衣房 、 大小會議室各一個， 100120 車位停車場等附屬功能區(qū) 。 建設的背景及必要性 第 3 頁 項目建設單位簡介 該項目 由 蘭州 市 **有限公司 投資 建設 ，公司成立于 201*年 *月 ，注冊資本 ***萬元 。是我國東中部地區(qū)聯(lián)系西部地區(qū)的橋梁和紐帶，隴海、蘭新、青蘭、包蘭四大鐵路干線交匯于此，是西北地區(qū)第二大的貨運站和新亞歐大陸橋上重要的集配箱轉(zhuǎn)運中心，輻射甘、寧、青等省區(qū)，區(qū)域優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟腹地廣闊，交通便利條件得天獨厚。旅游資源類型全、品位高、特色濃。 21 世紀，隨著經(jīng)濟、科技的發(fā)展，人民生活水平的提高，旅游業(yè)的市場前景將更加廣闊，可以預言，旅游產(chǎn)業(yè)是永遠朝陽型產(chǎn)業(yè)。 結(jié)合 蘭州 市 市場環(huán)境、特征、構(gòu)成和窬量，經(jīng)分析認為： 蘭州 地區(qū)，進行適應市場需求的旅游業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)項目建設（如建設高檔酒店等）尚有很大的空間區(qū)位。 第 8 頁 第三章 市場分析與預測 蘭州 市 旅游市場簡析 蘭州旅游業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，特別是通過 “ 十一五 ” 期間的加快發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，旅游資源開發(fā)速度進一步加快，旅游市場開拓和宣 傳促銷成效顯著，基本形成了配套完善的旅游接待服務體系，旅游經(jīng)濟呈現(xiàn)出持續(xù)快速、逐年遞增的良好發(fā)展態(tài)勢。要通過旅游產(chǎn)業(yè)的帶動 ,不斷聚集人氣、吸引投資 ,不斷增添新的生產(chǎn)生活元素 ,不斷改善基礎設施條件 ,不斷改造城市面貌 ,提升城市綜合功能水平 ,不斷提高城鄉(xiāng)社會的文明程度 ,不斷為其他產(chǎn)業(yè)提供 第 9 頁 高質(zhì)量的服務 ,把 蘭州市 建 設成為高原特色生態(tài)旅游示范區(qū)和民族文化旅游目的地。 蘭州位于中國陸域版圖的幾何中心 ，在大西北處于 “ 座中四聯(lián) ” 位置，發(fā)揮著承東啟西、聯(lián)南濟北的重要作用，為跨區(qū)域旅游發(fā)展提供了便利條件。而本項目正是充分順應了這種趨勢。 商業(yè)服務 為住店客人及機構(gòu)提供一體化的購銷服務 ； 為過往客人及機構(gòu)提供精品購銷服務。 施工期環(huán)境污染防治措施 及 預期治理效果 內(nèi)容 類型 排放源 污染物 名稱 防治措施 預期治理 效果 大氣 污染物 建筑材料、車輛 揚塵、汽車尾氣等 (1) 合理設置粉塵建 筑材料的堆。 10 .制定公司的基本管理制度。它是全面體酒店接待服務水平的窗口 ，是開展多方面業(yè)務活動的中樞。二是確保酒店設施和設備時刻處于良好的運行狀態(tài)，保證酒 第 19 頁 店日常經(jīng)營活動的正常進行。 客房經(jīng)營：按照國際化的 酒店 管理集團經(jīng)營模式進行管理經(jīng)營 ； 會議經(jīng)營：引進高水準的國際會議經(jīng)營方式，在企業(yè)統(tǒng)一領導下進行分包式的一體化管理經(jīng)營 ； 商業(yè)經(jīng)營：按照商業(yè)百貨零售的業(yè)態(tài)特點，在企業(yè)統(tǒng)一領導下進行承包式的管理經(jīng)營 ； 餐飲經(jīng)營：主營餐飲在企業(yè)統(tǒng)一領導下進行承包式的管理經(jīng)營；特色餐館在企業(yè)監(jiān)督管理下進行承租經(jīng)營 ； 其他服務項目經(jīng)營：按照企業(yè)一體經(jīng)營理 念，進行分包的管理經(jīng)營。 第 22 頁 第 八 章 項目實施進度 項目工程實施計劃 20xx 年 2 月～ 20xx 年 3月： 完成項目 工程 可行性研究編制及報批工作； 20xx 年 3 月～ 20xx 年 4月： 完成項目工程的初步設計、施工圖設計、審查； 20xx 年 5月： 完成項目工程的施工前期的準備工作； 20xx 年 5 月～ 20xx 年 6 月 ： 完成項目工程的全部土建工程施工； 20xx 年 5月～ 20xx年 6月 ： 工程的全部裝飾裝修工程； 20xx 年 6月： 完成人員培 訓工作 ； 20xx 年 7月：完成工程竣工驗收，并全面投入使用。 當項目財務內(nèi)部收益率（融資前稅前指標）大于 12%、項目財務內(nèi)部收益率（融資前稅后指標）大于 9%、項目財務內(nèi)部收益率（項目資本金稅后指標）大于 13%時，項目可以被接受。 根據(jù) 20xx年 3月 16日頒布的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，企業(yè)所得稅的稅率為 25%。 投資經(jīng)營進度 本項目建設期 4個月 ，經(jīng)營期 年，計算期 10年。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟效益，就應加大宣傳力度，多創(chuàng)收入，加強管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。根據(jù)商 業(yè)性文化娛樂設施項目投資收益的一般水平，結(jié)合餐飲行業(yè)的市場現(xiàn)狀、發(fā)展前景、項目建設條件等因素，并綜合考慮國內(nèi)正在實施的其他同類項目的可比因素，建議投資方采取積極的投資戰(zhàn)略。項目的社會效益主要表現(xiàn)在：首先，為 蘭州 市 旅游 接待能力提供了保障 ， 擴大了游客住宿選擇性， 提 升 了城市 品味、 形象 及服務水平；其次，增加 蘭州市 的稅收 收入 ；第三，可為社會提供 更 多的 工作崗位 ， 幫助政府分憂解難 ； 為學校提供優(yōu)異的實習環(huán)境 ，給大學生創(chuàng)造了更好更快的就業(yè)平臺 ；第四，為滿足隨著 蘭州市 旅游 經(jīng)濟發(fā)展而逐漸增長的市場需求做貢獻。 財務評價結(jié)論 經(jīng)財務測算和經(jīng)濟效益分析，財務評 價全部增量投資內(nèi)部收益率（ FIRR） %（稅后），投資回收期從建設期算起為 年，大于行業(yè)基準投資回收期。 2. 燃料及動力費 動力消 耗定額根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi) 同類企業(yè)經(jīng)營情況確定。 本項目 建設期為 4 個月 ，當年完成全部投資，項目建成后， 3 年可還清銀行貸款。并參照： 1. 國家發(fā)展和改革委員會與建設部共同發(fā)布的 《建設項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù)（第三版）》 2.《 甘肅 省建設工程單位估算表》 3. 蘭州市 建筑 工程建設 指導價 估算編制范圍 本項目估算 范圍為 建設投資、 基礎設施投資和運營費用，包括土建工程、 裝飾裝修 、綠化、亮化、給排水 、 供電 、供暖 及其他費用 等 。 同時酒店也 必須以最敏銳、最超前、最獨到的嗅覺感官去創(chuàng)造和設計適宜于酒店經(jīng)營發(fā)展的最佳經(jīng)營模式，使酒店經(jīng)營更趨完善，先進及獨特 。 人力資源部 人力資源部是酒店進行人事、勞動、工資管理的職能部門。 客房部 客房部是為客人提供住宿服務的綜合部門，包括客房樓層、洗衣、康樂中心、美容美發(fā)中心和公共區(qū)等部門。隨時了解掌握預算完成情況，督導各部門及時采取相關措施，確保年度預算得以完成，維持良 好的財務狀況 ； 、標準與規(guī)范，不斷提高酒店的服務質(zhì)量 ； ，負責組織開發(fā)酒店的人力資源，科學配置、合理定編，加強對各級人員的業(yè)務知識、觀念、作風的培訓與教育，培養(yǎng)高素質(zhì)的管理者和員工隊伍 ； 第 17 頁 ，對內(nèi)不斷提高員工的工作和生活條件，豐富員工的文化生活，增強員工的凝聚力和愛崗敬